业绩总结 - 2024年度公司营业收入826,970.43万元[8] - 2024年净利润648,946,690.65元，2023年为577,953,448.70元[30] - 2024年基本每股收益4.86元/股，2023年为4.34元/股[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额889,984,819.39元，2023年为109,720,331.50元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -225,098,380.69元，2023年为 -144,251,543.95元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额393,438,977.43元，2023年为267,221,174.61元[33] - 2024年营业收入69.32亿元，2023年为50.92亿元，同比增长36.13%[50] - 2024年营业成本61.89亿元，2023年为40.89亿元，同比增长51.36%[50] - 2024年净利润2.64亿元，2023年为4.99亿元，同比下降47.02%[50] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为385,762.76万元[10] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备金额为26,530.46万元[10] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为359,232.30万元[10] - 2024年12月31日资产总计109.7150469805亿元，2023年12月31日为92.3292798121亿元[24] - 2024年12月31日流动资产合计96.7311650445亿元，2023年12月31日为82.6098752314亿元[24] - 2024年12月31日非流动资产合计12.9838819360亿元，2023年12月31日为9.7194045807亿元[24] - 2024年12月31日负债合计78.2445822757亿元，2023年12月31日为68.4338132706亿元[26] - 2024年12月31日流动负债合计75.8748521947亿元，2023年12月31日为66.5972551543亿元[26] - 2024年12月31日非流动负债合计2.3697300810亿元，2023年12月31日为1.8365581163亿元[26] - 2024年12月31日所有者权益合计31.4704647048亿元，2023年12月31日为23.8954665415亿元[26] - 2024年末流动资产合计80.41亿元，2023年末为58.70亿元[45] - 2024年末非流动资产合计16.72亿元，2023年末为10.41亿元[45] - 2024年末资产总计97.12亿元，2023年末为69.11亿元[45] - 2024年末流动负债合计67.05亿元，2023年末为42.70亿元[47] - 2024年末非流动负债合计1.22亿元，2023年末为1.28亿元[47] - 2024年末负债合计68.27亿元，2023年末为43.98亿元[47] - 2024年末所有者权益合计28.86亿元，2023年末为25.13亿元[47] - 2024年末货币资金17.11亿元，2023年末为12.37亿元[45] - 2024年末应收账款39.90亿元，2023年末为12.17亿元[45] - 2024年末短期借款9.09亿元，2023年末为3.83亿元[47] 公司发展 - 公司于2011年11月4日成立，注册资本100万元[64] - 2024年12月19日公司获证监会同意注册首次公开发行股票，向社会公开发行4,443.2537万股，增加股本44,432,537.00元[82] - 本次发行募集资金总额为861,102,567.06元，扣除发行费用94,629,734.47元后，实际募集资金净额为766,472,832.59元[82] - 公司股票于2025年1月27日在上海证券交易所挂牌交易[61] 会计政策 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则及相关规定编制财务报表[84] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[87] - 公司以12个月作为营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[88] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定本位币，编制报表时折算为人民币[89] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被列为关键审计事项[8] - 应收账款坏账准备计提因金额重大且涉及管理层重大判断被列为关键审计事项[10] - 审计对收入确认实施多项审计程序，如了解内控、评价政策等[8] - 审计对应收账款坏账准备计提实施多项审计程序，如函证、检查回款等[10] - 审计意见不涵盖其他信息，不对其他信息发表鉴证结论[12]

募资情况 - 公司首次公开发行4443.2537万股，发行价19.38元，募资86110.26万元，净额76647.28万元[2] 项目投资 - 年产2GWh储能系统项目拟投募资29939.31万元[6] - 储能系统研发及产业化项目拟投募资16428.28万元[6] - 数字智能化实验室建设项目拟投募资12225.09万元[6] - 营销及售后服务网络建设项目拟投募资4691.48万元[6] - 补充流动资金拟投募资13363.12万元[6] 资金使用 - 2025年4月27日通过用票据支付募投项目资金并等额置换议案[13] - 监事会、保荐机构认为该事项合规，利于项目实施[14][15][16]

业务计划 - 拟开展不超4亿美元外汇衍生品交易业务，有效期12个月[2] - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期等[5] 审批进展 - 第二届董事会第十四次会议已审议通过，尚需股东大会审议[6] 风险管控 - 制定制度、签合约、人员跟踪、内审核查防范风险[10] - 禁止投机，总额不超上限，不做带杠杆业务[9]

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、掉期业务等[2] 业务原则与交易要求 - 开展业务应遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[5] - 境内交易需与有资格金融机构进行，只能场内交易[5][6] - 交易合约外币金额原则上不超预测金额，交割日期需匹配[6] 审议规则 - 单项或年度交易方案由经营管理层制定，报董事会或股东大会审议[8] - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东大会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[8] 部门职责 - 财务部门为经办部门，内审部为监督部门[12][15] 风险处理与披露 - 汇率剧烈波动或业务有重大异常时，财务部应及时上报并处置[20][21] - 公司开展外汇衍生品交易业务需按相关监管规则披露[20] - 外汇衍生品交易业务已确认损益及浮动亏损金额每达或超公司最近一年经审计归母净利润10%且绝对金额超1000万元，财务部应报告并披露情况[20] 档案保管 - 外汇衍生品交易业务计划等业务档案保管期限10年[20] - 外汇衍生品交易业务开户文件等原始档案保管期限10年[20] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家有关法律法规及规范性文件执行，抵触时按新规定执行并由董事会修订[22] - 制度解释权归公司董事会[22] - 制度由董事会拟定，审议通过之日生效，修改亦同[22] - 制度落款日期为2025年4月27日[23]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、2次股东大会，独立董事出席7次董事会、列席2次股东大会[4] 合规情况 - 2024年度公司未发生重大关联交易，日常经营性关联交易正常合规[7] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺的情形[7] - 2024年度公司财务会计报告财务信息真实、完整、准确，无重大违法违规[7] 人事及政策 - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[8] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或差错更正[8] - 2024年度公司未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[9] 其他 - 公司董事、监事薪酬方案合法合规，符合公司及股东利益[9] - 公司符合科创板定位，上市符合全体股东利益[9] - 2024年度公司续聘中汇会计师事务所程序合规，该所履职尽责[7]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事任晓常出席7次董事会、2次股东大会、2次审计委员会会议[4][5] 公司运营 - 报告期内未发生重大关联交易、变更或豁免承诺等情况[7] - 财务信息真实、完整、准确，续聘中汇会计师事务所[7] - 未聘任或解聘财务负责人，未作会计政策等变更[8] - 未发生提名任免董事、聘任解聘高管情况[9]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均参加并赞成议案[4] - 独立董事出席审计委员会会议2次，任主任委员[5] - 独立董事亲自出席董事会7次，通讯参加6次，出席股东大会2次[6] 合规情况 - 报告期无重大关联交易，日常关联交易定价公允、程序合规[8] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实、完整、准确[8] - 续聘中汇会计师事务所程序合规，该所具备资格[8] - 报告期未聘任或解聘财务负责人[9] - 未因非准则变更原因进行会计政策变更[9] 薪酬方案 - 董事、监事薪酬方案决策程序合法合规[9]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信额度不超300亿元[2][3] - 公司拟为子公司提供担保额度不超175亿元[2][5] - 截至2024年12月31日，公司及子公司担保余额为15.151703亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产比例为48.24%[21] - 本次为全资子公司银行授信提供担保方式为连带责任保证[15] 子公司业绩 - 北京海博思创工程技术有限公司2024年总资产61.546909亿元，净资产10.65162亿元，营收86.525743亿元，净利润0.625077亿元[8] - 海博思创（珠海）工程技术有限公司2024年总资产30.17541亿元，净资产0.798358亿元，营收24.552205亿元，净利润0.251332亿元[10] - 海博思创（酒泉）工程技术有限公司2024年总资产38.295288亿元，净资产0.915947亿元，营收49.213848亿元，净利润0.417487亿元[10] - 江苏海博思创工程技术有限公司2024年总资产0.057536亿元，净资产 -0.006162亿元，营收0.050189亿元，净利润 -0.006162亿元[11] - HYPERSTRONG INTERNATIONAL (GERMANY) GMBH 2024年度总资产5429.42万元，净资产197.34万元，营业收入11178.61万元，净利润178.03万元[12] - HYPERSTRONG INTERNATIONAL USA CORP. 2024年度总资产281.04万元，净资产184.02万元，营业收入431.19万元，净利润34.57万元[14] 审批情况 - 2025年4月27日，公司董事会和监事会审议通过相关议案[6] - 本事项尚需提交2024年年度股东大会审议[6] - 授权期限自2024年度股东大会通过至下一年度相关股东大会决议通过[7] - 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过相关授信及担保议案[17] - 公司于2025年4月27日召开第二届监事会第七次会议，审议通过相关授信及担保议案[19] 其他 - 中泰证券认为公司相关授信及担保事项审批程序合规，具有合理性和必要性[20] - 本次担保是为确保子公司日常经营持续及稳健开展，符合公司整体生产经营实际需要[16]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券报告注会289人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[1] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业13家[1][2] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 近三年执业受刑事0次、行政处罚1次等[2] - 42名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚1次等[2] 审计情况 - 2024年审计无未解决分歧[4] - 中汇完成项目质量复核工作[4] - 公司认为中汇完成2024年审计，报告客观及时[5]

关于北京海博思创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 关于北京海博思创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...