其他新策略 - 2024年9月9日召开第三届董事会第十四次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 公司对组织架构进行调整优化以加强和优化治理[1] - 调整属内部管理机构调整，不影响公司经营活动[1]

业绩说明会信息 - 2024年9月19日14:00 - 16:00参加业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][3][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][4][5] 投资者参与 - 2024年9月10 - 18日16:00前可邮件提问题[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况[6] 参会人员 - 董事长兼总经理高光勇、董事喻上玲将参会[5] 其他信息 - 2024年8月23日披露《2024年半年度报告》[3] - 董秘办电话023 - 67460800，邮箱dmb@swskj.com [5][6]

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-056 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/2/29 回购方案实施期限 2024/02/28~2025/02/27 预计回购金额 3,000 万元~5,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 281.7364 万股 累计已回购股数占总股本比例 0.88% 累计已回购金额 4,999.466063 万元 实际回购价格区间 11.20 元/股~27.30 元/股 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含)且不超 过人民币 5, ...

激励计划进展 - 2023年6月12日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年6月14 - 23日公示激励计划拟首次授予激励对象名单[12] - 2023年7月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年7月10日董事会和监事会审议通过调整及首次授予相关议案[13] - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过调整授予价格及数量议案[13] - 2024年7月1日董事会和监事会审议通过授予预留部分限制性股票议案[13] - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过调整授予价格及数量议案[14] 利润分配与股本转增 - 2024年5月16日股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本预案[16] - 2023年年度权益分派以215,648,085股为基数，每股派现金红利0.20元，共派43,129,617.00元[16] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共转增105,667,561股，分配后总股本为321,315,646股[16] 激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划调整后授予价格约为14.32元/股[19] - 2023年限制性股票计划调整后数量约为1,592.9217万股[20] - 首次授予数量由855.2600万股调整为1,274.3374万股[20] - 预留授予数量由213.8150万股调整为318.5843万股[20] - 本次调整属授权范围内事项，经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议[20] - 激励计划草案公告日至归属登记前，派息等事项需调整授予价格[17] - 激励计划草案公告日至归属登记前，资本公积转增股本等事项需调整授予数量[17] - 派息时授予价格调整公式为P＝P0 - V[18] - 资本公积转增股本等时授予价格调整公式为P＝P0÷(1＋n)，授予数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n)[19][20]

募资情况 - 公司首次公开发行3619万股A股，发行价32.3元，实际募资11.68937亿元，净额10.671109亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资1.3432579159亿元，本报告期使用474.468216万元[2][3] - 2024年半年度募资账户现金管理收益、利息收入扣减手续费净额1335.696896万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户应有余额和实有余额均为7.0130468063亿元[5] 存款情况 - 截至2024年6月30日，结构性存款产品余额为2.66亿元[3][15] - 截至2024年6月30日，招商银行重庆分行活期存款余额3.8235862147亿元[9] - 截至2024年6月30日，上海浦东发展银行重庆北部新区支行活期存款余额1.7033620674亿元[10] 项目调整 - 2024年公司调整募投项目实施主体，新增重庆圆中圆生物材料有限公司[7] - 2023年1月3日公司调整募集资金投资项目拟投入金额，血液净化设备及高值耗材产业化项目调整前拟投入86323.15万元，占比69.24%，调整后为70215.76万元，占比65.80%[18] 资金使用 - 2023年12月同意使用最高9.7亿元闲置募资进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年公司购买结构性存款，中信银行600万元，招商银行26000万元，合计26600万元[19] - 2023年12月4日公司以9392万元竞得两江新区礼嘉组团F分区F39 - 4地块国有建设用地使用权[21] 项目投入 - 血液净化设备及高值耗材产业化项目截至期末承诺投入70215.76万元，本年度投入132.2万元，累计投入134.50万元，投入进度0.19%[29] - 血液净化研发中心建设项目截至期末承诺投入16407.01万元，本年度投入2.13万元，累计投入2.13万元，投入进度0.01%[29] - 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目截至期末承诺投入8088.32万元，本年度投入340.14万元，累计投入1017.79万元，投入进度12.58%[29] - 补充流动资金截至期末承诺投入12000万元，累计投入12278.16万元，投入进度102.32%[29] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[24] - 报告期内，公司使用募集资金无违规情形[25]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入27,753.01万元，同比下降29.68%[115] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,575.69万元，同比下降65.91%[25] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,743.52万元，同比增长784.22%[25,27] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为16.86亿元，较上年末下降0.65%[25] 研发创新 - 公司2024年上半年研发投入2,662.69万元，同比增长78.17%，占营业收入的9.59%[118] - 公司拥有研发人员171名，同比增长40.16%，占公司员工总人数的16.55%[118] - 公司已获得发明专利52项、实用新型专利84项、外观设计专利32项等[118] - 公司建立了国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站等科技创新平台[120] - 公司参与起草或修订多项血液净化相关国家标准和行业标准[120] - 公司多项产品获得"专利密集型产品认定证书"等荣誉[120] 市场拓展 - 公司坚持国内和国际市场双轮驱动的发展策略，加大对客户结构和产品结构调整，提升产品推广力度[121] - 公司通过参加各级专业学术会议、举办培训班等方式加大产品宣传力度，并加强与代理商、经销商的联系[121] - 公司在国内超过30个省市自治区建立销售团队，完善直销与经销渠道，提高国内市场占有率[121] - 公司持续加大国际推广力度，完善国际营销团队，加快重点国家和地区市场的布局[122,123] 风险因素 - 公司所处的血液净化行业属于技术密集型、人才密集型的高科技行业，新产品研发存在风险[125] - 公司核心技术人员是公司生存和发展的关键，人才流失将对公司研发、生产造成不利影响[127] - 公司的核心技术泄露将对公司的核心竞争力产生风险，给公司带来经济损失[128] - 公司部分核心原材料需通过进口采购，若未来全球贸易摩擦加剧，可能影响公司的生产和销售[131] - 公司产品质量问题将对公司信誉和品牌形象造成负面影响[132]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年8月22日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[5] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量议案[7]

业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入27,753.01万元，归属上市公司股东净利润4,575.69万元，扣非净利润3,821.66万元[1] - 2023年度权益分派派发现金红利4,312.9617万元（含税）[14] - 2023年累计向股东派发现金红利7,207.56688万元（不含回购金额）[14] - 截至2024年6月30日，公司累计回购股份115.1023万股，占总股本0.36%，支付资金总额为3009.855045万元[15] - 上市以来现金分红与回购金额累计占实际募集资金净额的9.57%[16] 研发情况 - 报告期内公司研发投入2,662.69万元，较上年同比增长78.17%[2] - 截至报告期末公司研发人员数量171人，同比增长40.16%[2] - 报告期内公司获得发明专利8项、实用新型专利3项、外观设计专利7项、软件著作权5项、其他知识产权3项，获CE认证证书1项[3][4] 市场情况 - 截至报告期末公司产品销往全球80余个国家和地区[5] 公司治理 - 2024年上半年公司召开董事会审计委员会2次会议、薪酬与考核委员会会议2次、独立董事专门会议1次[11][12] - 2024年上半年公司召开2023年度业绩说明会，开展37场次电话会议或线下调研活动，回复25条上交所“e互动”平台问答，回复率100%[13] 激励计划 - 2024年4月24日，公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格，由32.30元/股调整为21.54元/股[17] - 2024年4月24日，公司调整2023年限制性股票激励计划授予数量，由717.5000万股调整为1,069.0750万股[17] - 2024年公司推进2024年员工持股计划相关议案审议[18] 未来展望 - 2024年下半年，公司将关注资本市场动向，争取给投资者带来长期回报[20]

限制性股票调整 - 授予价格由21.54元/股调整为14.32元/股[2] - 授予数量由1069.0750万股调整为1592.9217万股[2] - 首次授予数量由855.2600万股调整为1274.3374万股[2] - 预留授予数量由213.8150万股调整为318.5843万股[2] 会议审议 - 2023年6月12日审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年7月3日审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年4月24日审议通过调整授予价格及数量议案[7] - 2024年7月1日审议通过授予预留部分限制性股票议案[7] - 2024年8月22日审议通过调整授予价格及数量议案[3] 权益分派 - 2023年年度以215648085股为基数，每股派现金0.20元，转增0.49股[9] - 公司利润43129617元，转增105667561股，分配后总股本321315646股[10] 调整影响及合规 - 调整不影响财务和经营成果及激励计划实施[12] - 监事会认为调整程序合法合规，同意调整[13] - 律师事务所认为调整已取得必要授权和批准[14] - 调整符合相关规定，属授权范围内无需股东大会审议[10]

股权信息 - 截至2024年8月9日，华盖信诚持股16,065,661股，持股比例4.99996%[2] - 本次拟询价转让股数上限7,068,945股，占总股本2.20%[3] 转让价格与交易 - 询价转让价格下限不低于2024年8月9日前20日均价70%[6] - 转让价格10.02元/股，交易金额70,830,828.90元[13] 参与机构 - 《认购邀请书》送达79家机构投资者[11] - 收到10家机构有效《申购报价单》[12] - 受让方为9家投资机构[14] 时间节点 - 2024年8月10日公告《询价转让计划书》[17] - 2024年8月13日公告定价提示性公告[19] 合规情况 - 出让方、受让方及申购机构均符合相关要求[20][21][23] - 询价转让过程合规[24]