业绩相关 - 大信会计师事务所审计广东博力威科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 该公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][8] - 审计报告日期为2024年4月19日[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入22.35亿元，较上期23.01亿元下降2.88%[40] - 2023年营业成本18.82亿元，较上期18.96亿元下降0.73%[40] - 2023年营业利润亏损5052.75万元，上期盈利1.17亿元[40] - 2023年利润总额亏损6392.02万元，上期盈利1.10亿元[40] - 2023年净利润亏损3378.02万元，上期盈利1.11亿元[40] - 2023年基本每股收益为 -0.34元，上期为1.10元[40] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为6.15亿元，坏账准备为4752.24万元[9] - 2023年12月31日公司存货账面余额为4.55亿元，存货跌价准备为6420.59万元[12] - 期末货币资金为354,232,867.74元，期初为447,143,688.45元[29] - 期末应收账款为567,068,664.83元，期初为497,834,273.53元[29] - 期末存货为391,150,208.35元，期初为504,179,447.99元[29] - 期末固定资产为767,723,842.37元，期初为258,082,435.11元[29] - 公司流动负债期末余额为1,329,135,576.97元，期初余额为1,020,946,380.12元[32] - 公司非流动负债期末余额为164,450,228.38元，期初余额为350,450,555.56元[32] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为23.34亿元，上期为25.13亿元，本期较上期减少7.13%[45] - 公司经营活动现金流出小计本期为22.92亿元，上期为25.74亿元，本期较上期减少10.94%[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为4112.36万元，上期为 - 6095.69万元，本期较上期增加167.46%[45] - 公司投资活动现金流入小计本期为640.27万元，上期为155.60万元，本期较上期增加311.50%[45] - 公司投资活动现金流出小计本期为2.24亿元，上期为3.67亿元，本期较上期减少38.96%[45] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.18亿元，上期为 - 3.65亿元，本期较上期增加40.39%[45] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.24亿元，上期为5.39亿元，本期较上期减少39.89%[45] - 公司筹资活动现金流出小计本期为2.29亿元，上期为1.95亿元，本期较上期增加17.20%[45] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为9509.30万元，上期为3.43亿元，本期较上期减少72.29%[45] 股东权益 - 2023年上期归属于母公司股东权益期末余额为121.53亿元，本期期末余额为115.75亿元[56][52] - 2023年上期综合收益总额为9.57亿元，本期减少2.20亿元[56][52] - 2023年上期利润分配减少2亿元，本期减少4亿元[56][52] 业务相关 - 公司主营轻型动力电池等轻型电池应用和锂离子电芯的研发、生产、销售及售后服务等业务[62] - 研发支出本期发生额为133,373,777.64元，上期为118,879,029.59元[200] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认、应收账款坏账准备的计提、存货确定为关键审计事项[7][9][12] - 公司财务报告于2024年4月19日经董事会决议批准[62]

第二届监事会第七次会议决议公告 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-004 广东博力威科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6][7] - 有违法犯罪、受谴责批评等情况者不得作候选人[9] - 过往履职有问题未满12个月不得作候选人[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 独立董事选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] 独立董事解职与补选 - 提前解除职务应披露理由，有异议也披露[14] - 比例不符或缺会计专业人士60日内补选[14][15] - 连续两次未出席会议董事会30日内提议解除职务[20] 独立董事职权 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 向年度股东大会提交年度述职报告[31] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[31] - 保障知情权，定期通报运营情况[31] - 及时发会议通知并提供资料[31] - 保存会议资料至少十年[32] - 承担聘请专业机构等费用[37] - 可建立责任保险制度[38] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[33] 独立董事其他权利 - 两名及以上认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[32] - 行使职权遇阻碍可向监管报告[32]

授信额度 - 公司2024年拟向银行申请不超16亿综合授信敞口额度[3] - 子公司东莞凯德拟申请不超2亿综合授信额度[3] 担保情况 - 公司2024年拟为子公司提供不超3亿担保额度[3][5] - 截至披露日，公司对子公司担保余额4.10亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保余额409712000元，占比35.40%、15.45%[18] 子公司数据 - 2023年香港博力威营收119791.79万元，净利润 -827.51万元[9] - 2023年东莞凯德营收18818.07万元，净利润 -9722.13万元[10]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 召开提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东大会，董事会应10日内书面反馈[6][7][8] 通知发出时间 - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[6][7] - 监事会同意股东请求，应在收到请求5日内发通知[9] - 召集人应在年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知[13] 股东权利与要求 - 连续90日以上持10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[9] - 持3%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 股东大会延期或取消，应提前至少2个工作日公告说明原因[15] - 网络或其他方式投票时间有规定[17] - 股东出席需持有效证件，法人股东另有规定[19] - 股东授权委托书应载明相关内容[19] 会议主持与报告 - 股东大会由董事长主持，特殊情况另有安排[22] - 年度股东大会上，董事会等应作报告[24] 表决相关规定 - 关联股东应回避表决，中小投资者单独计票[28] - 选举董事或非职工代表监事采用累积投票制[28] - 对提案逐项表决，不得搁置或不予表决[30] - 同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准[30] - 现场记名投票，未填等表决票计为弃权[31] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[35] - 通过派现等提案，公司应2个月内实施[35] - 股东可60日内请求撤销违法违规决议[36] - 规则自审议通过生效，解释权归董事会[39][40]

公司基本信息 - 公司名称为广东博力威科技股份有限公司，简称为博力威[10] - 公司注册地址为广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号，办公地址也在同一地点[11] - 公司网址为http://www.greenway-battery.cn，电子信箱为dms@greenway-battery.com[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为博力威，股票代码为688345[11] 财务表现 - 公司报告期内实现营业收入22.35亿元，同比下降2.88%，净利润为-0.34亿元，同比下降130.66%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润同比减少130.66%，主要受产品结构、客户结构变化以及锂电行业周期变化等因素影响导致整体毛利率下降[13][14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少107.68%，主要是归属于上市公司股东的净利润减少[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于上年同期支付爱尔集战略采购履约保证金影响[14] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益同比减少130.91%，主要是归属于上市公司股东的净利润减少[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少107.32%，主要是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少[16] 研发投入 - 公司研发投入达1.33亿元，占营收比重达5.97%，在锂电基础技术研发和应用产品研发上有进一步的提升[20] - 公司累计申报专利841项，已获授权专利622项，其中包括发明专利210项，研发投入总额占营业收入5.97%[36] - 公司研发投入情况表显示本年度研发投入达13337.38万元，同比增长12.19%，研发投入总额占营业收入比例增加0.80个百分点[37] 产品与市场 - 公司主要从事锂离子电池组及锂离子电芯研发、生产、销售及服务，属于节能环保领域轻型电池细分行业的科技创新企业[22] - 公司主要从事锂离子电池组和锂离子电芯的研发、生产和销售业务，2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[25] - 公司在便携储能和户用储能领域持续发展，受到海外市场因素影响，销售受到一定影响[26][27] - 公司在消费类电池领域具有市场领先地位，产品竞争优势明显，市场份额稳定[29] - 公司的储能产品包括便携储能和户用储能，与多家厂商展开合作，业务发展受市场需求波动影响[29] 技术发展 - 公司在锂离子电池制造领域积累了丰富的研发经验，通过不断更新技术和应用智能管理技术提升电池组的智能、高效、安全、可靠性[34] - 公司积极进行新型电池技术的研究积累，包括钠离子电池和固态电池的研究开发，以确保持续创新能力与产品竞争力[35] - 公司在研项目包括先进锂离子电池制造关键技术研究、整车EV系统开发设计、高电压BMS平台方案研发等，致力于提升产品性能和应用领域[38] 环保与社会责任 - 公司通过ISO14001、IECQ QC080000等体系认证，所有材料/产品符合RoHS等法律法规要求，致力于保护生态环境[146] - 公司作为新能源电池制造与研发企业，为全球客户提供绿色电池产品，对节约能源、减少碳排放做出贡献[147] - 公司严格保障职工合法权益，按时足额缴纳各项保险，定期组织员工体检，提供健康、安全的工作环境[149] 公司治理与股东关系 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进行管理，报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为608.73万元[117] - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益[126] - 公司决定终止实施2022年限制性股票激励计划，并作废相关限制性股票，考虑到宏观经济状况和业绩考核目标的不确定性[128][129]

广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 1 广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金存储 第一章 总则 第一条 为了规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。公司董事会负 责建立健全存储、使用、管理募集资金的内部控制制度，对募集资金存储、使用、 变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 600 万元（含），且不超过人民币 1,200 万 元（含）； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：实施员工持股计划或股权激励； ● 回购股份价格：不超过人民币 32 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起 6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询确认，截至回购方案披露日， 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员均回复 在回购期间暂不存在减持公司股份的计划。若上述相关方在回购期间拟实施股份 减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及 时履行信息披露义务。 广东博力威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 ...

第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会应当依法检查 公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定 的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应具有相应的专业知识或工作经验、具备有效履职能力。公司 董事、高级管理人员不得兼任监事。 广东博力威科技股份有限公司 监事会议事规则 广东博力威科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会由 3 名监事组成，职工代表监事所占比例不得低于三分之 一，监事任期每届为 3 年，可连选连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行监事职务。 第五条 ...