营业收入和利润 - 本报告期营业收入为357,720,738.50元，同比下降27.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,652,607.93元[4] - 2024年第一季度，公司的营业总收入为357,720,738.50元，较去年同期下降了134,462,246.60元[14] - 2024年第一季度公司净利润为-2,065,260,607.93元，较上一季度净亏损扩大[15] - 营业收入为337,142,638.74元，较去年同期下降了142,541,503.23元[21] - 净利润为-4,066,257.53元，较去年同期下降了11,620,035.73元[22] 资产情况 - 总资产为2,563,732,058.33元，较上年度末下降3.29%[5] - 公司的非流动资产合计为1,089,127,762.49元，较上一季度增加了1,772,266.86元[12] - 2024年第一季度，广东博力威科技股份有限公司的流动资产总额为1,474,604,295.84元，较上一季度下降了89,124,528.27元[11] - 2024年第一季度，公司资产总计为2,606,934,373.38元，较上年同期下降了85,255,943.72元[20] 股东持股情况 - 前10名股东中，深圳昆仑鼎天投资有限公司持股数量最多，为42,250,000股，占比42.25%[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[8] - 股东孙剑波总持股数量为465,805股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量465,805股[9] - 股东卓淑英总持股数量为404,000股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量404,000股[9] - 股东刘桂琴总持股数量为349,576股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量349,576股[9] - 股东卓光明总持股数量为272,994股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量272,994股[9] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为519,493,118.99元，较上一季度减少[17] - 投资活动现金流出小计为37,677,434.73元，较上一季度减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-135,958,981.36元，较去年同期下降了86,709,131.40元[23] 会计准则变更 - 广东博力威科技股份有限公司于2024年第一季度报告中首次执行新会计准则[24] - 报告公布日期为2024年4月19日[24] - 财务报表调整涉及首次执行新会计准则[24]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-007 广东博力威科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每 股人民币 25.91 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 开展 2024 年度远期外汇交易业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 对博力威开展远期外汇交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务概述 （一） 交易目的 鉴于公司目前存在较大金额的国际业务外汇收付业务，为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金 使用效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇 交易业务。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和 防范汇率风险为目的。 （二） 交易金额 根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，现将广东博力威科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李焰文、王 红强、非独立董事刘聪，其中主任委员/召集人由会计专业人士李焰文先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准 ...

一、担保情况概述 根据公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 东莞凯德新能源有限公司（以下简称"东莞凯德"）、香港博力威有限公司 （以下简称"香港博力威"）生产经营各项工作顺利进行，公司拟向银行申请 总额不超过人民币16亿元（含等值其他币种）的综合授信敞口额度，子公司东 莞凯德为公司在银行的综合授信敞口额度提供连带责任担保；子公司东莞凯德 拟向银行申请不超过人民币2亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，公司为 东莞凯德在银行的综合授信额度提供连带责任担保。授信形式包括但不限于流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、 国际贸易融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准， 在授权期限内，授信额度可循环使用。 同时，子公司东莞凯德和香港博力威因日常经营需要向供应商采购货物， 公司拟在1亿元额度内为东莞凯德和香港博力威采购货款产生的应付账款履约提 供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循环使用。由于上述担保 额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总 体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-015 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投 ...

关联交易披露标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易应及时披露[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易应及时披露[10][11] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应聘请证券服务机构提供报告并提交股东大会审议[12] 关联交易审议流程 - 达到披露标准的关联交易需经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[11] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[11] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保应具备合理商业逻辑，董事会审议通过后披露并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[16] - 审慎向关联方提供财务资助或委托理财，连续12个月累计计算适用相关规定[16] 关联交易计算与定价 - 与同一关联人或不同关联人交易标的类别相关的交易，连续12个月累计计算适用相关规定[19] - 关联交易定价为国家规定[21] 其他规定 - 公司单方面获利益交易包括受赠现金资产、获债务减免等[21] - 关联人向公司提供资金，利率不高于央行同期贷款基准利率且无担保[21] - 公司按与非关联人同等条件向董监高提供产品和服务[21] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，造成损失应赔偿[21] - 关联人占用公司资源造成损失，董事会应采取措施避免或减少损失[21] - 本制度“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[23] - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[24] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，不一致以规定为准[24] - 本制度由公司董事会负责解释[25]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-016 广东博力威科技股份有限公司 关于收到公司董事长、实际控制人提议公司回购股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司董事长、实际控制人张志平先生《关于提议广东博力威科技股份有限 公司回购公司股份的函》。张志平先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 提议主要内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 600 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含）； 6、回购资金来源：自有资金； 1、提议人：公司董事长、实际控制人张志平先生 2、提议时间：2024 年 4 月 9 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长、实际控制人张志平先生基于对公司未来发展的信心和对公司价 值的认可，为建立完善的公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-3378.022331万元[3] - 截至2023年12月31日母公司可供分配利润为3.6655478225亿元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行现金分红、送股及转增股本[2][3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议[5][6] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[2][7]

公司治理 - 公司第二届董事会由5名董事组成，2名独立董事占比超三分之一[1] - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年召开审计等委员会会议共5次[6] 信息披露 - 2023年披露2022年年度、2023年各季度报告[12][13] 人事与计划 - 2023年3月审议通过聘任总经理等议案[17] - 2023年3月审议通过终止激励计划议案[18] 审计与合规 - 2023年续聘大信会计师事务所[14] - 报告期内无关联交易、违规担保等情况[11][19][20] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次沟通审计、参加业绩会等[8][9] - 2024年独立董事将继续履职提建议[22]