财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 职责分工 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师发表内控审计意见并披露重大缺陷[6] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元，2012年3月5日成立[16]

财务数据 - 财务公司注册资本365,500万元，中国电气装备集团持股41%[2][3] - 截至2024年底，总资产349.49亿元，净资产55.09亿元[3] - 2024年营收3.51亿元，净利润1.51亿元[3] 业务额度 - 2024 - 2026年综合授信分别不高于12亿、18亿、22亿元[8] - 2024 - 2026年每日存款余额最高分别不超10亿、16亿、20亿元[8] - 2024 - 2026年贷款额度分别不超1亿、2亿、3亿元[8] - 2024 - 2026年委托贷款服务分别不超1亿、2亿、3亿元[10] - 2024 - 2026年金融服务手续费分别不超100万、120万、150万元[10] 业务现状 - 截至2024年底，存款业务余额47,991.90万元，贷款余额0元[15] 其他情况 - 《金融业务服务协议》有效期3年，原协议终止[12] - 财务公司运营正常，存贷款业务风险可控[16] - 公司制定风险处置预案并通过审议[17] - 会计师事务所专项说明无重大不一致[18] - 保荐机构认为协议条款完备，交易执行良好[19]

新策略 - 公司2025年4月10日召开会议审议通过制定《市值管理制度》议案[2] - 制定制度为规范行为、维护权益，响应号召[2] - 制度依据多部法规和《公司章程》[2] - 公告于2025年4月11日发布[5]

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[1] 会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[2] - 2023年召开9次董事会，审议59项议案[3] - 2024年全体独立董事参加战略规划等委员会会议5次，专门会议4次[3] 议案审议 - 2024年4月9日审议多项关联交易、财务相关等议案[5][6][7] - 2024年8月9日审议薪酬管理办法修订等议案[8] - 2024年6月28日审议使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[10] - 2024年8月28日审议2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[10] 公司现状 - 报告期内不存在聘任或解聘高级管理人员等情况[8][9][10] - 报告期内严格按规定管理募集资金，未违法违规[10] - 报告期内严格履行信息披露义务[11][12] 未来展望 - 2025年期望公司持续提升治理水平，实现高质量发展[12]

会议相关 - 公司于2025年4月10日召开第一届董事会第三十次（定期）会议[1] 关联交易 - 公司向关联方申请开展保理业务暨关联交易遵循平等、自愿、合理原则[1] - 该关联交易决策权限、程序合法，不影响独立性[1] - 该关联交易符合经营需要，未损害公司及股东利益[1] - 该关联交易经多部门审议通过，独立董事一致同意相关议案[1][2]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年9次董事会合计审议59项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加相关会议共计20次[4] - 独立董事张蕾表决59次均同意[4] - 7、8月独立董事实地考察并与机构沟通[6] 会议审议事项 - 2024年4月9日审议多项财务及提名议案[7][8] - 2024年8月9日审议薪酬管理办法修订议案[10] - 2024年多次审议募集资金相关议案[11] 合规情况 - 报告期内公司及股东未违反承诺[7] - 报告期内无收购等会计师事务所相关情况[7][8][9] - 报告期内无股权激励等相关情况[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事深化履职保护中小股东权益[13]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事李玲出席9次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年董事会审议59项议案，李玲同意59次[4] - 2024年全体独立董事参加专委会会议10次、专门会议4次[4] 会议审议事项 - 2024年多次董事会会议审议关联交易、财务等议案[7][9] - 2024年4月、8月会议分别审议提名非独立董事、修订薪酬办法议案[10] - 2024年多次会议审议募集资金相关议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事延续工作态度保障股东权益[16] 其他情况 - 报告期内公司及股东未违反承诺[8] - 报告期内无聘任或解聘高管、制定或变更股权激励计划情况[10][12] - 报告期内募集资金使用未违法违规[12]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润22,867.45万元，增3,933.73万元，增幅20.78%[1] - 2024年扣非净利润19,096.14万元，增5,623.52万元，增幅41.74%[1] - 2024年经营现金流净额4.82亿元，增1.69亿元[2] 公司治理 - 2024年董事会开9次会，审59项议案全通过[3] - 2024年股东大会开4次，审16项议案全通过[7] - 2024年董事会下设五专门委员会工作[9] 未来展望 - 2025年董事会全面启动“十五五”战略规划[15] 市场扩张和并购 - 2024年8月2日通过收购河南省高压电器研究所股权议案[11]

募集资金情况 - 2023年6月公司发行79,144,867股，发行价14.16元/股，募集资金总额1,120,691,316.72元，净额1,059,783,003.79元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目使用金额114,116,433.72元，置换自筹资金96,353,011.87元，支付发行费用13,794,058.92元[3] - 2024年度募集资金总额为10.5978300379亿元，本年度投入1.2304145126亿元，累计投入5.1539944559亿元[25] - 超募资金总额为1.4978300379亿元，使用4493万元永久补充流动资金，占比29.997%[26][27] - 截至2024年12月31日，募集资金余额563,868,817.36元，尚未使用超募资金为1.0485300379亿元[3][26] 资金管理与使用 - 2023 - 2024年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度分别不超7.9亿和5.8亿，截至2024年12月31日余额为0元[10][11][26] - 2023年公司同意使用44,930,000.00元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已使用[12] - 2023年公司同意使用部分募集资金向全资子公司提供不超4270.05万元无息借款，截至2024年12月31日已提供1506万元[16][27] 募投项目情况 - 绿色电气装备关键技术研究等四个项目截至2024年12月31日投入进度分别为15.68%、3.58%、44.64%、98.54%[25] - 承诺投资项目计划投资9.1亿元，实际投入4.7046944559亿元，投入进度为51.70%[26] - 2024年公司变更部分募投项目实施主体、实施地点，截至2024年12月31日实际投资项目未变更[17][18][27] 协议与合规情况 - 2023年公司开设多个募集资金专用账户，与银行、保荐机构签订三方监管协议，截至2024年12月31日履行无问题[4][5][6] - 2024年度公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金和闲置募集资金暂时补充流动资金情况[8][9] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建及新项目、节余募集资金使用、募集资金投资项目对外转让或置换情况[13][14][15][20]

募资情况 - 公司首次公开发行79,144,867股，每股14.16元，募集资金总额1,120,691,316.72元，净额1,059,783,003.79元[2] - 2024年度募集资金总额为1,059,783,003.79元，本年度投入123,041,451.26元，累计投入515,399,445.59元[23] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目使用114,116,433.72元，置换预先投入96,353,011.87元[3] - 补充流动资金260,000,000.00元，用超募资金补充44,930,000.00元[3] - 公司用44,930,000.00元超募资金永久补充流动资金，占超募总额149,783,003.79元的29.997%[11] - 截至2024年12月31日，已向子公司提供借款15,060,000.00元用于募投项目[13] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募投项目资金余额563,868,817.36元[3] - 2023 - 2024年获批闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额为0[9][10] - 截至2024年12月31日，中信银行西安分行专户余额264,315,831.03元[7] - 截至2024年12月31日，中国光大银行西安分行专户余额268,558,081.23元[7] - 截至2024年12月31日，北京银行西安分行专户余额30,036,430.46元[7] - 截至2024年12月31日，中国光大银行沈阳分行奥体支行专户余额958,474.64元[7] 项目进度 - 绿色电气装备关键技术研究项目截至期末投入进度为15.68%[23] - 输配电装备技术公共服务平台建设项目截至期末投入进度为3.58%[23] - 立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目截至期末投入进度为44.64%[23] - 面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目截至期末投入进度为98.54%[23] - 输配电产业先进计量测试创新中心建设项目截至期末投入进度为7.88%[23] - 新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目截至期末投入进度为33.03%[23] - 补充流动资金截至期末投入进度为97.55%[23] - 超募资金永久补充流动资金截至期末投入进度为100%[23] - 承诺投资项目截至期末投入进度为51.70%[23]