募集资金情况 - 公司首次公开发行股票48,676,088股，发行价每股43.22元，募集资金总额21.04亿元，净额19.42亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户结余9,585.98万元[2] - 2023年12月31日结余募集资金11.19亿元，本年度直接投入募投项目1.84亿元，利息收入扣减手续费净额2,020.77万元，用于现金管理8.59亿元[3] - 募集资金总额为194232.16万元，本年度投入18390.95万元，累计投入107010.19万元[23] 资金使用规定 - 公司制定《上海之江生物科技股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，确保募集资金专款专用[5] 银行存储与现金管理 - 截至2024年6月30日，招商银行上海分行外滩支行存储余额41.82万元，中国工商银行上海市浦江高科技园支行3,312.71万元等[7] - 2023年3月公司同意使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 公司可使用不超9.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[13] - 截至2024年6月30日，公司在多家银行进行现金管理，如工行浦江高科技园支行7000万元，预期收益率1.80%[13] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为85900万元[25] 超募资金补充流动资金 - 截至2024年1月23日，公司剩余超募资金14798.77万元，拟用于永久补充流动资金，占超募资金总额25.24%[15] - 2024年3月25日，公司使用剩余超募资金实际划款补流金额为15104.36万元[15] - 补充流动资金账户和超募资金账户于2024年7月注销完毕[25] 募投项目投入进度 - 体外诊断试剂生产线升级项目截至期末累计投入1353.95万元，投入进度6.18%[23] - 分子诊断工程研发中心建设项目截至期末累计投入6259.06万元，投入进度28.23%[23] - 营销与服务网络升级项目截至期末累计投入1762.97万元，投入进度15.31%[23] - 产品研发项目截至期末累计投入12037.05万元，投入进度21.89%[23] - 补充流动资金项目截至期末累计投入25119.40万元，投入进度100.48%[23] 募投项目延期情况 - “体外诊断试剂生产线升级项目”因宏观环境及行业政策变化等因素工程进度放缓，拟延期[24] - “分子诊断工程研发中心建设项目”因设备供应和安装周期长，拟延期[24] - “营销与服务网络升级项目”受宏观经济和行业政策影响，结合市场变化拟延期[24]

回购情况 - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] - 实际回购股数231.4287万股，占总股本1.20%[2] - 实际回购金额3533.13万元[2] - 实际回购价格区间13.79元/股至17.29元/股[2] 时间与价格 - 2024年2月26日首次实施回购[6] - 回购成交最高价17.29元/股，最低价13.79元/股，均价15.27元/股[6] 股本变化 - 2024年7月1日总股本由194,704,350股变更为192,157,999股[10] 股份比例 - 回购前后无限售条件流通股比例均为100.00%[10] - 回购前回购专用账户股份比例1.31%，后为1.20%[10] 用途 - 累计回购的2,314,287股用于员工持股计划或股权激励[11]

回购提议 - 2024年2月19日实际控制人兼董事长、总经理邵俊斌提议回购方案[2] 回购计划 - 预计回购金额3500万元 - 7000万元，用于员工持股或股权激励[2] 累计回购情况 - 累计回购2199975股，占总股本1.14%，金额3355.35万元[2] - 实际回购价格13.79元/股 - 17.29元/股[2] 7月回购情况 - 7月回购339988股，占总股本0.18%，支付4788785.83元[6] - 7月成交最高价14.29元/股，最低价13.801元/股[6] - 截至7月31日支付资金总额33553460.28元[6]

新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司5项产品获土耳其卫生部认证[1] - 高危型HPV核酸检测及16/18分型试剂盒可测14种高危型核酸[4] - 高危型HPV分型核酸测定试剂盒可测15种高危型核酸[4] 市场扩张和并购 - 获认证产品可在土耳其及认可土认证国家销售[5] 未来展望 - 产品获认证助提升国际化竞争力，拓展国际业务[5] 风险提示 - 产品面临市场竞争风险，销售额、利润及收入影响不确定[6]

募集资金情况 - 公司发行48,676,088股A股，发行价每股43.22元，募资2,103,780,523.36元[2] - 扣除费用后，募资净额1,942,321,639.05元[2] 资金管理与账户情况 - 公司制定募集资金管理制度[3] - 两个募集资金专户已注销，监管协议终止[6][7] - 5个账户状态正常[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月19日，由邵俊斌提议[2] - 实施期限为待审议通过后6个月[2] - 预计回购金额3500万元 - 7000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1,944,987股，占总股本1.01%[2] - 累计已回购金额2994.84万元[2] - 实际回购价格区间13.79元/股 - 17.29元/股[2] - 截至2024年7月9日，回购股份占比增加0.04%[5] 公司股本 - 当前总股本为192,157,999股[5]

回购方案 - 2024年2月19日邵俊斌提议回购[2] - 实施期限为董事会通过后6个月[2] - 预计回购3500 - 7000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，已回购1,859,987股，占比0.97%[2][6] - 截至2024年6月30日，已回购2876.47万元[2][6] - 2024年6月回购417,000股，占比0.22%[6] 价格与资金 - 实际回购价13.79 - 17.29元/股[2][6] - 2024年6月最高价15.30元/股，最低价14.12元/股[6] - 2024年6月支付603.253346万元[6]

股份注销 - 公司将注销2,546,351股股份，占注销前总股本1.31%[2] - 注销后总股本变为192,157,999股，注册资本减为192,157,999元[3] - 回购股份注销日为2024年7月1日[2] 回购情况 - 2022年回购资金1 - 1.8亿元，期限6个月[4] - 回购股份价格上限调整为不超过58.635元/股[4] - 2022年实际回购2,546,351股，占总股本1.31%[5] - 2022年回购最高49.30元/股，最低36.86元/股，均价40.07元/股，用资102,033,917.27元[5] 其他 - 2024年4 - 5月审议通过变更回购股份用途并注销议案[3] - 债权申报期限于2024年6月27日届满，未收到相关通知[8] - 本次注销不影响财务经营，将办工商变更登记[10]

公司背景与战略 - 公司创始人邵俊斌博士于2005年带领团队创建上海之江生物，扎根上海的原因是上海作为生物医药制造的重镇，营商环境开放、监管优化、人才密集、公共资源丰富、政策优惠 [1] 财务与业务结构 - 2023年公司核酸检测试剂收入占全年营业收入比例为73.17%，分子诊断仪器收入占全年营业收入比例为20.37% [2] - 公司主营分子诊断试剂和仪器设备，仪器设备方面已形成11大系列，分子诊断试剂方面共有500多项产品，已形成20大系列，覆盖了绝大多数国家法定传染病 [2] 研发与创新 - 2023年研发人员132人，占比43.28%，研发支出约6100万元，研发投入占营业收入的比例达22.24% [2] - 公司下设之江研究院，以高效的技术研发与产品转化平台为抓手，目前在上游原材料开发、磁珠提取、自动化设备、流水线、高通量测序、分子POCT、抗体药物研发等研发方向都有相应布局 [2] 海外市场与全球化 - 海外市场是公司的重点布局方向，目前海外业务主要集中在欧洲、东南亚、非洲等地区，公司在美国圣地亚哥设立的研发中心，以研发和国际注册及先进技术对接为主；在新加坡设立的机构作为海外生产基地的布局 [3] - 公司将加大全球布局及海外市场业务拓展的步伐，同时加快规模化产品的CE、FDA等海外认证 [3] 抗体药物与产业链布局 - 公司2016年、2020年通过两轮投资，持有领先的创新抗体药物发现公司三优生物股权，已与三优生物建立合作团队，一旦项目获得突破，将建立从早筛到抗体药物的全周期管理能力 [3] - 公司成立了上海之江未来材料科技有限公司，以纳米磁珠等核心上游原材料和关键工艺为创新突破口，目前在膜技术、类器官芯片和微流控分子POCT等领域取得了阶段性的成果 [3] 市场销售与资金规划 - 公司持续加强国内营销网格化建设，推动营销全面覆盖，从高端到基层、从医院到疾控、从检验到临床，以"产品+服务"双轮发展驱动，聚焦重点区域、重点领域，强化学术营销、技术营销赋能 [3] - 截至2023年12月31日，公司货币资金24亿多，将聚焦资源高效型运营，合理分配至日常运营及各研发管线，加大海外市场布局，聚焦重点国家、重点市场开拓深耕 [4] 未来展望与增量点 - 公司将以科技创新为引擎，继续精益求精，不断完善公司现有产品质量，进一步促进以技术、质量、品牌、服务为核心的竞争优势 [4] - 通过自有研究平台，适当兼顾前沿探索在新材料、新装备、新工艺研究和新品开发方面不断推进，开拓新的产品线，丰富产品矩阵，推出多重、高灵敏产品，为客户提供更快速、更准确、更智能的诊断服务 [4] - 积极开拓国际市场，以美国、新加坡公司为抓手，进一步加大全球布局及海外市场业务拓展的步伐 [4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月19日，由邵俊斌提议[2] - 实施期限为第五届董事会第五次会议审议通过后6个月[2] - 预计回购金额3500万元 - 7000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1442987股，占总股本0.74%，金额2273.21万元[2] - 实际回购价格区间13.79元/股 - 17.29元/股[2] 2024年5月情况 - 回购258134股，占总股本0.13%[6] - 成交最高价15.91元/股，最低价15.07元/股[6] - 支付资金总额4012628元[6]