募集资金情况 - 公司发行2200万股A股，发行价每股23.88元，募集资金52536.00万元，净额44617.01万元[11] - 2023年募集资金总额44617.01万元，本年度投入16410.84万元，累计投入16410.84万元[25] - 公司首次公开发行股票超募资金总额4090.34万元[27] - 公司使用1200万元超募资金永久补充流动资金，占比29.34%[27] 资金投入与结余 - 截至2023年末，项目投入7210.84万元，补充流动资金8000.00万元，超募资金永久补充流动资金1200.00万元，利息收入净额766.33万元[15] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金28972.50万元，实际结余28984.27万元，差异11.77万元[15][28] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户余额合计289842670.60元[18][20] 项目进度 - “高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”进度延缓，预定可使用时间延至2024年12月[18] - 高端光学镜头智能制造项目承诺投资26897.43万元，本年度投入5084.26万元，投入进度18.90%[25] - 高端光学镜头研发中心升级项目承诺投资5629.24万元，本年度投入2126.58万元，投入进度37.78%[25] - 补充流动资金承诺投资8000.00万元，本年度投入8000.00万元，投入进度100.00%[25] - 高端光学镜头智能制造项目尚处小批试产阶段，未达预定可使用状态[27] - 高端光学镜头研发中心升级项目未达预定可使用状态[27] 其他情况 - 公司于2023年2月14日签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2023年10月27日审议通过募投项目延期议案，独立董事同意[19] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[21] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[22] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[23] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[25]

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 52 ...

募集资金情况 - 2023年2月10日汇入募集资金监管账户44617.01万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为28984.27万元[2] - 2023年度募集资金总额为44617.01万元[27] - 2023年度投入募集资金总额为16410.84万元[27] 资金使用情况 - 2023年项目投入7210.84万元、补充流动资金8000.00万元、超募资金永久补充流动资金1200.00万元、利息收入净额766.33万元[3] - 2023年3月30日，用6675.12万元募集资金置换募投项目自筹资金，用573.40万元置换已支付发行费用自筹资金[9] - 公司使用部分超募资金1200.00万元永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的29.34%[13] 项目进展 - “高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”延期至2024年12月[18] - 高端光学镜头智能制造项目截至期末投入进度为18.90%，本年度实现效益521.96万元[27] - 高端光学镜头研发中心升级项目截至期末投入进度为37.78%[27] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[27] - 超募资金永久补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[27] 其他情况 - 2023年12月31日，杭州银行嘉兴分行账户余额288248590.61元，农行嘉兴科技支行账户余额1594079.99元，招行嘉兴分行营业部账户已销户[7] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金及现金管理情况[11][12] - 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目、新项目及节余募集资金使用情况[15][16] - 报告期内，公司募集资金实际投资项目未变更，不存在对外转让或置换情况[19] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[27] - 2023年12月31日，募集资金应结余28972.50万元，实际结余28984.27万元，差异为11.77万元[28] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[21] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[23]

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 ...

人事变动 - 2024年4月26日公司董事会通过聘请沈飞燕为内审负责人[1] - 沈飞燕任期至第二届董事会任期届满日[1] 人员信息 - 沈飞燕1982年11月出生，大专学历[3] - 2012 - 2024年历任中润光学会计等职[3] - 截止公告披露日，间接持股0.012%[3]

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中润光学 2023 年度募集资金的存 放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应出席4次，亲自出席4次[4] - 2023年股东大会应出席2次，实际出席2次[4] - 2023年薪酬与考核等委员会均按要求参会[5] 议案审议情况 - 2023年3月30日审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[10] - 2023年10月27日审议通过拟参与设立投资基金暨关联交易议案[10] - 2023年多次会议审议通过各季度报告议案[14][15] 人员相关情况 - 2023年11月14日聘任曾素莹为财务负责人[18] - 2023年10月27日提名第二届董事实选人[20][21] - 2023年11月14日选举张平华为董事长兼总经理[21] 其他情况 - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[12] - 2023年公司不存在被收购情况[13] - 2023年无因会计准则变更以外原因作会计政策更正情况[19]

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中润光学 2023 年度募集资金的存 放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民 ...

公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润36330915.83元[3] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），派现2640000元（含税）[2][4] - 现金分红占净利润比例72.67%[4] 方案进展 - 2024年4月26日董事会全票通过，待股东大会批准[4][5]