Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. 目录 01 02 03 以管理打造长效运营 以技术促进绿色生产 以创新推动循环经济 | 稳步提升治理效能 | 23 ｜ | | --- | --- | | 持续深耕廉洁建设 | 27 ｜ | | 畅通利益相关方沟通 | 30 ｜ | | 深化企业责任运营 | 32 ｜ | | 促进区域协同发展 | 34 ｜ | 以人才凝聚卓越团队 以质量开拓高端市场 | 全力构建人才队伍 | 57 ｜ | | --- | --- | | 加速提升本质安全 | 60 ｜ | | 切实保障员工权益 | 68 ｜ | | 全心落实员工关怀 | 71 ｜ | | 报告导读 | 01 ｜ | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 ｜ | | 关于我们 | 05 ｜ | | 公司概况 | 05 ｜ | | 企业文化 | 06 ｜ | | 可持续发展专栏 | 07 ｜ | | --- | --- | | 中复神鹰可持续发展战略 | 09 ｜ | | 可持续发展管治架构 | 11 ｜ | | 2023 年可持续发展大事记 | 13 ｜ | | 20 ...

业绩相关 - 致同审计公司2023年财报并出具无保留意见报告[5] - 公司编制2023年度金融业务汇总表[5] 数据情况 - 存放财务公司存款年初余额1,172,943,713.29元，本年增1,022,943,713.29元，减50,000,000元[12] - 向财务公司短期借款年初余额80,000,000元，本年增加80,000,000元[12] - 向财务公司长期借款年初余额为0元[12] 策略相关 - 2022年9月2日股东大会通过金融服务协议议案[12] - 金融服务协议于2024年3月26日获董事会批准[12]

人员规模 - 截至2023年末，致同所从业人员超七千人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.75亿元[2] 客户情况 - 2022年度上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[2] - 公司制造业同行业上市公司审计客户167家[2] 审计工作 - 致同所对公司2023年度财务报告等进行审计，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为致同所在2023年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[8]

公司结构 - 中建材财务公司注册资本25亿元，中国建材集团出资14.583亿元占比58.33%[1] - 中国建材股份出资10.417亿元占比41.67%[1] 部门职责 - 风险管理委员会是风险控制最高决策机构[5] - 审计委员会负责审议重要内部审计制度等职责[6] - 信贷部负责制定信贷业务计划等业务[7] - 金融发展部负责流动性管理等业务[7] - 结算部负责建立资金结算体系等业务[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额3363101.15万元，负债总额3081583.59万元，所有者权益总额281517.56万元[18] - 2023年实现营业收入65014.08万元，净利润4632.98万元[18] - 2023年12月31日，吸收存款余额3055250.88万元，发放贷款及垫款余额1882249.84万元[18] - 截至2023年12月31日，公司在中建材财务公司存款余额15000.00万元[22] - 中建材财务公司给予公司综合授信额度20000.00万元[22] - 截至2023年12月31日，公司流动资金贷款余额为零，项目贷款余额1000.00万元[22] 风险管理 - 制定完善内部控制管理制度和风险管理体系[10] - 信贷业务按“审贷分离、分级审批”原则管理[13] - 制定系列制度对业务活动风险进行事前、事中、事后管控[14] - 实行内部审计监督机制，有完整内部审计制度体系[14][15] - 制定信息系统相关办法，核心系统具备完善风险管控流程[16] 风险评估 - 公司认为财务公司风险管理不存在重大缺陷，资产负债比例符合要求[23]

公司代码：688295 公司简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

财务审计 - 致同会计师事务所审计中复神鹰2023年财报并出具无保留意见报告[5] 关联资金往来 - 与港神鹰复材科技2023年累计往来5403.8万元，偿还4651.2万元，期末余额52.64万元[11] - 与州神鹰碳塑复合材料2023年累计往来7078.54万元，偿还4283.78万元，期末余额4.86万元[11] - 关联资金往来2023年期初32035.8万元，累计发生21891.69万元，偿还92426.64万元，期末余额161500.9万元[11] 其他财务数据 - 公司金额为5340万元[16] - 与神鹰（上海）科技其他非流动资产期末余额20910.77万元[11] - 与子公司及其附属企业其他应收款期末余额5910.00万元[11]

关联交易 - 公司拟3208.81万元（含税）向江苏鹰游采购设备及安装服务[2][3] - 过去12个月与江苏鹰游已履行交易金额74294.09万元[4] - 主体设备金额2992.58万元，安装费216.23万元[9] 交易对方 - 江苏鹰游注册资本6000万元，连云港鹰游纺机集团100%出资[6][7] - 2023年底总资产180200万元，净资产23919万元[7] - 2023年主营收入57879万元，净利润10001万元[7] 审议情况 - 2024年3月26日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[14][15] - 保荐机构、独立董事认为交易合规，无异议[16]

综合授信 - 2024年公司及子公司预计向银行申请综合授信额度不超117.30亿元[1] - 授信形式含流动资金、非流动资金贷款等业务[1] - 授权期限自董事会通过起12个月内有效，额度可循环使用[1] - 公司授权董事长在期限和额度内办理授信申请事宜[1]

关联交易数据 - 2024年预计日常关联交易总额68086万元，占同类业务比例30.14%[5] - 2023年实际发生日常关联交易总额26133.83万元，占同类业务比例11.57%[5] - 2024年向中复新水源科技有限公司购买原材料预计120万元，占比0.05%[4] - 2024年接受中材科技（成都）有限公司劳务预计25000万元，占比11.07%[4] - 2024年向中材科技（苏州）有限公司销售产品预计2000万元，占比0.89%[4] - 2024年西宁神鹰复合材料科技有限公司新增业务预计关联交易6000万元，占比2.66%[4] - 2024年连云港神鹰复合材料科技有限公司销售产品预计10000万元，占比4.43%[4] - 2024年接受中国建材集团有限公司所属其他企业劳务预计646万元，占比0.29%[4] - 2024年连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业购买原材料预计266万元，占比0.12%[4] - 2023年公司日常关联交易预计金额64359.00万元，实际发生额26133.83万元[7][8] 关联方财务数据 - 中国建材集团有限公司2023年1 - 9月主营业务收入26003746万元，净利润1093755万元[9][10] - 中复新水源科技有限公司2023年1 - 12月主营业务收入12093.00万元，净利润76.00万元[10] - 中材科技（成都）有限公司2023年1 - 12月营业收入104702.81万元，净利润8078.82万元[13][14] - 沈阳中复科金压力容器有限公司2023年1 - 12月营业收入21000万元，净利润1600万元[14] - 连云港神鹰复合材料科技有限公司2023年1 - 12月营业收入10557万元，净利润64万元[21] - 江苏鹰游纺机有限公司2023年1 - 12月主营业务收入57879.00万元，净利润10001.00万元[20] - 连云港市工业投资集团有限公司2023年1 - 9月营业收入246985.27万元，净利润4648.21万元[24] 关联交易相关情况 - 公司2024年度预计日常关联交易主要是向关联方出售和采购商品[28] - 关联交易定价以同类产品市场公允价为依据，无参考价则成本加合理利润[28][31] - 关联交易是公司业务和生产经营正常需求，有必要性[30] - 关联交易定价公允，结算合理，不损害公司及股东利益[31] - 公司与关联方合作稳定，关联交易将持续存在[32] - 预计关联交易符合公司经营，不影响独立性，不依赖关联方[34] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[35]

会议信息 - 2024年4月11日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为自行视频录制 + 网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年4月2 - 10日16:00前可提问[2][6] - 2024年4月11日15:00 - 16:30可在线参与[6] 其他 - 参加人员含董事长等[5] - 公司已发布2023年年度报告[2] - 说明会就2023年经营及财务指标交流[3]