根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将首次公开发行股票募 集资金投资项目之"网络智能化应用系统研发项目"予以结项并将该项目节余募 集资金及利息收入用于"网络智能化系统国产化升级项目"。具体内容详见同日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目 的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-044 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2024 年 7 月 4 日以 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3928.6667万股，每股16.56元，募资65058.72万元，净额57169.23万元[1] - 募投项目投资40184.98万元，拟投入募资40000万元[3][4] 项目进展 - 网络智能化应用系统研发项目2024年6月30日结项，拟用募资9000万元，累计投入8309.27万元[5][6] 资金调整 - 网络智能化系统国产化升级项目总投资7837.31万元，用节余2936.95万元及利息[10] - 拟将研发项目节余资金及利息转入升级项目[10] 决策审批 - 2024年7月4日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会批准[14]

可转债发行 - 2023年相关会议审议通过向不特定对象发行可转债事项[1] - 原股东大会决议及授权有效期至2024年8月28日[2] 有效期延长 - 2024年会议审议通过延长有效期议案[3] - 拟将有效期延长12个月至2025年8月28日[3] - 该事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会7月22日14点召开[3] - 股权登记日为2024年7月16日[13] - 会议登记时间为7月19日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[15] 投票时间 - 网络投票起止时间为7月22日[3] - 交易系统投票7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票7月22日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 本次股东大会审议6项议案[5] - 特别决议议案为议案2、4、5[7] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[7] 信息披露 - 会议相关内容于7月6日在指定网站及报刊披露[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月25日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购1449064股，占总股本0.92%[2][6] - 累计回购金额2637.97万元[2] - 实际回购价格14.01 - 21.26元/股[2] 其他调整 - 2024年1月24日审议通过回购方案[3] - 回购价格上限调为不超过39.88元/股[4] 公司股本 - 公司总股本为158346667股[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3928.6667万股，每股16.56元，募资65058.72万元，净额57169.23万元[1] - 募投项目投资40184.98万元，募投金额40000万元[4] 资金使用 - 2022年用超募5000万元永久补流，2023年用12000万元投新项目[5][6] - 拟用169.23万元超募永久补流，占比0.99%，待股东大会审议[8][10] 相关规定 - 公司承诺每12个月内累计用超募补流不超总额30%[9] 审批情况 - 监事会、保荐机构对本次用超募补流无异议[11][12]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年6月24日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月21日以邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募资总额65058.72万元，净额57169.23万元[5] - 公司超募资金总额17169.23万元[4] 资金使用 - 2022年用5000万元超募资金补流[6] - 2023年用12000万元超募资金投建新项目[7] - 拟用169.23万元超募资金永久补流，占比0.99%[4] 决策进展 - 2024年6月24日通过使用部分超募资金补流议案[3] - 监事会、保荐机构无异议，尚需股东大会审议[4][12][14]

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立于1994年,主要从事互联网流量分析管理优化、数据采集及相关应用,近10年主要面向运营商市场 [1][2] - 公司产品包括网络可视化、大数据业务和大网安全三大类 [2][3] - 公司未来发展策略包括:1)增强网络可视化和智能化,2)加强大网安全业务,3)发展数据相关业务,包括数据采集、大数据平台和数据应用 [3][4][9][10][11] - 公司在AI技术方面也有一些布局,主要应用于流量分析等领域 [4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司产品业务相对较为封闭,能否介绍一下运营商这块的整体开支情况 [6] **公司回答** - 公司主要为中国移动、中国电信和中国联通提供服务,其中中国移动占比最大 [6] - 运营商每年有固定的投资规模,公司产品在其中占比较小,整体需求和投资情况较为稳定 [6][7] - 公司产品主要用于运营商网络链路的覆盖,近一年新增链路规模增长约20% [7] 问题2 **投资人提问** 公司各季度毛利率和净利率波动较大,是什么原因造成的 [8] **公司回答** - 公司业务存在一定季节性,Q1业务量较小,Q4业务量较大 [8] - 公司三大产品毛利率存在差异,季度间产品结构变化导致毛利率波动 [8] - 但公司整体一年来看毛利率相对稳定,在50%左右 [8] 问题3 **投资人提问** 公司未来增长主要依靠哪些产品,各产品增长情况如何 [9][10][11][12] **公司回答** - 网络可视化业务增长稳定,每年约20% - 大网安全业务增长较快,预计未来2-3年内增速可达30%左右 [9][10] - 数据相关业务目前占比较小,约15-20%,但长期来看发展空间较大,需要一定时间 [11][12][13][14] - 公司今年整体经营利润率预计与去年持平 [15]

利润分配方案 - 股权登记日为2024/6/17，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/18[3][9] - 每股现金红利0.12元，每10股派1.20元（含税）[6][8] - 公司总股本158,346,667股，实际参与分配157,019,208股，拟派红利18,842,304.96元（含税）[8] 税收情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人股东等按持股期限计税[12][13][14][15]