公司财务决策 - 公司于2025年12月5日召开董事会会议，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司将使用最高不超过人民币15.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理授权期限自2026年3月10日起，不超过12个月，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金管理方案 - 公司计划投资的标的为安全性高、流动性好的保本型投资产品 [1] - 投资产品范围包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等 [1] - 公司表示，此举不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

关联交易金额 - 过去12个月内关联交易5900.60万元[3] - 2026年度预计关联交易2540.00万元[4] - 2025年1 - 10月实际发生关联交易997.83万元[4] - 2025年度预计关联交易2639.50万元，1 - 10月实际发生1310.14万元[8] 部分关联交易详情 - 2026年向华秦新能源支付水电费预计370.00万元，2025年1 - 10月实际发生395.60万元[4] - 2026年向铂力特采购产品预计300.00万元，2025年1 - 10月实际发生154.33万元[4] - 2026年向铂力特销售特种功能材料预计650.00万元，2025年1 - 10月实际发生280.37万元[4] 关联公司信息 - 华秦新能源注册资本4800.00万人民币[9] - 西安氢源金属注册资本2000.00万人民币[11] - 西安铂力特注册资本27432.2174万人民币[12] - 沈阳瑞特热表动力注册资本30000万人民币，公司参股10%[14][15] 关联交易相关情况 - 预计2026年度关联交易需股东会审议[22] - 关联交易遵循公允原则，具持续性[17][18][19][21] - 不会损害公司及股东利益，不影响独立性[21][22] - 保荐人对预计2026年度关联交易无异议[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1666.6668万股，发行价189.50元/股，募资总额315,833.36万元，净额295,819.97万元[1] 项目投入进度 - 特种功能材料产业化项目截至2025年10月累计投入进度67.38%[4] - 特种功能材料研发中心项目截至2025年10月累计投入进度67.18%[4] - 补充流动资金截至2025年10月累计投入进度100%[4] 现金管理 - 公司拟用不超150,000万元闲置募集资金买保本型现金管理产品[6] - 本次授权期限自2026年3月10日起不超12个月[7][8] - 审计和保荐人认为现金管理事项合规并同意[20][21]

适用人员 - 制度适用于股东会选举的董事、职工代表董事及董事会聘任的高级管理人员[6] 薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[8] 薪酬构成 - 独立董事实行津贴制，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效考核组成[9][11] 发放方式 - 独立董事津贴按月发放，非独立董事和高级管理人员基本薪酬月度发放、考核后发放[13] 薪酬调整 - 董事、高级管理人员薪酬随公司经营情况调整[14]

信息申报 - 董事、高级管理人员在5种时间内需委托公司申报个人等身份信息，变化需2个交易日内申报[7] 股份减持限制 - 董事、高级管理人员在9种情形下不得减持公司股份[10][11] - 董事、高级管理人员在4种期间不得增减持公司股票[12] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[13] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[14] - 新增无限售条件股份当年可减持25%，权益分派增加股份可同比例增加[14] - 当年未减持股份计入年末持股作次年可减持基数[16] - 离婚分割股份减持，双方任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%[16] 操作流程 - 买卖公司股票前应书面通知董事会秘书，未获反馈不得操作[18] - 减持应提前15个交易日报告并披露计划，每次披露时间区间不超3个月[18] - 减持时间区间内公司发生重大事项，应同步披露进展及关联性[19] 信息披露 - 减持计划实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[19] - 股份被强制执行，2个交易日内披露相关内容[20] - 股份变动2个交易日内向董事会报告并公告[20] 违规处理 - 违规买卖股票，公司视情节处分并追究责任，收益归公司[23] - “买入后6个月内卖出”等以最后一笔交易时点起算[23] 制度相关 - 制度解释及修改权属公司董事会，审议通过后实施，原制度废止[26] - “达到”“触及”持股比例，取值范围为该比例前后一手[25]

上市与股本 - 公司于2022年3月7日在上海证券交易所上市，首次发行1,666.6668万股[7] - 公司注册资本为27,257.0675万元，已发行股份总数为27,257.0675万股[10][17] 股东信息 - 设立时折生阳等多人认购股份，折生阳持股30.00%[16] 股份限制与规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[28] - 董事、高管任职等期间转让股份有比例和时间限制[28] 股东权益与诉讼 - 股东要求查阅会计账簿等，公司可拒绝并15日内书面答复[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[130] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[148] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[148] 高管设置 - 公司设总经理、财务总监等职位，适时设总工程师[155] 信息披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[167] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[169] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[177] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[192]

选聘流程 - 选聘应经董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东会决定[6] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[11] - 董事会审计委员会、过半数独立董事或三分之一以上董事可提选聘议案[9] 评价标准 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[13] - 应细化评价标准，对评价意见记录保存[12] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况，国企需报送说明[14] - 聘任期内可根据多种因素合理调整审计费用[14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[16] 改聘与更换 - 会计师事务所执业质量有重大缺陷等情况应改聘[17] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[23] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[21] - 每年按要求披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[21] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[23] 审计委员会职责 - 对资产负债表日后至年报出具前变更等情形保持高度谨慎[22] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[25] 违规处理 - 经股东会决议，解聘会计师事务所违约损失由相关责任人承担[25] - 情节严重时对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[25] - 承担审计业务会计师事务所有违规行为，公司不再选聘并扣减审计费用[25] 制度实施 - 本制度经公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[29]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[15] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上交所申请[15] 业绩预告与快报 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，在会计年度结束之日起1个月内业绩预告[25] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在2个月内披露业绩快报[31] - 业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上，及时披露更正公告[27] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[31][35] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[33] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[33] - 发生超上年末净资产10%重大损失应及时披露[33] 停牌与风险提示 - 未在规定期限内披露年度或半年度报告，停牌不超2个月，停牌期间至少发3次风险提示公告[26] - 因未按要求改正财务会计报告停牌不超2个月，停牌期间至少发3次风险提示公告[22] 其他披露情形 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负需披露[42] - 涉及公司收购等致股本总额等重大变化需披露权益变动[42] - 证券及其衍生品种交易被认定异常需披露原因[35] - 开展新业务或重大交易需多方面信息披露[39] 信息披露流程与管理 - 信息披露事务由董事会统一领导管理，董事长为第一责任人[61] - 相关部门或人员在应披露事件发生后24小时内报告董事会秘书[69] - 定期报告草案编制完成后，董事会秘书在董事会召开10天前送达相关人员审阅[71] 暂缓与豁免披露 - 拟披露信息存在不确定性等可暂缓披露，属商业秘密等可豁免披露[87][88] - 暂缓、豁免披露需符合信息未泄漏等条件[89] 责任追究 - 确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，惩戒违规责任人[95] - 信息披露和管理工作失职或违规，视情节处分责任人[99]

募集资金 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额315,833.36万元[6] - 首次公开发行股票实际募集资金净额295,819.97万元[6] 项目投入 - 截至2025年10月，特种功能材料产业化项目投入进度67.38%[8] - 截至2025年10月，特种功能材料研发中心项目投入进度67.18%[8] - 截至2025年10月，补充流动资金项目投入进度100%[8] 现金管理 - 拟使用不超150,000万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2026年3月10日起不超12个月[2] - 最近12个月内单日最高投入金额165,500万元，占最近一年净资产36.19%[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净利润399.83%[14] - 截至目前，募集资金现金管理累计收益2,774.07万元[14] 其他 - 拟采取措施控制现金管理投资风险[18] - 审计委员会和保荐人同意使用闲置募集资金进行现金管理[22][23][24]

关联交易金额 - 过去12个月内关联交易5900.60万元[4] - 2026年日常关联交易预计2540.00万元[5] - 2025年1 - 10月日常关联交易实际发生1310.14万元[8] 具体关联交易 - 2026年向华秦新能源预计支付水电费370.00万元[5] - 2026年向铂力特采购产品预计300.00万元[5] - 2026年向铂力特销售材料预计650.00万元[5] - 2026年向铂力特提供加工预计950.00万元[5] 关联公司信息 - 陕西华秦新能源注册资本4800.00万人民币[9] - 西安氢源金属注册资本2000.00万人民币[12] - 西安铂力特注册资本27432.2174万人民币[13] - 沈阳瑞特热表公司注册资本30000万人民币，参股10%[15][16] 未来展望 - 2026年日常关联交易含多项内容[18][19] - 股东会通过后就关联交易签合同[20] 其他说明 - 关联交易遵循公允原则，不损公司及股东利益[21] - 公司业务不依赖关联交易，不影响独立性[23] - 保荐人认为2026年关联交易程序合规[24]