深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 7 月 14 日出具的《关于同意深圳天德 钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500号）， 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）40,555,600 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 21.68 元，募集资金总额为人民币 879,245,408.00 元，扣除与募集资金相关的发行费 用共计人民币 95,240,125.11 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 784,005,282.89 元。 上述募集资金于 2022 年 9 月 22 日到账，毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙)对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马 威华振验字第 ...

业绩总结 - 天德钰2023Q4营业收入为3.83亿元，环比增长18%，同比增长50%[1] - 天德钰2023Q4毛利率为20.2%，环比增长1.8个百分点，同比增长8.5个百分点[2] - 2025年预计公司营业总收入将达到2,118亿人民币，较2021年增长约90.2%[9] - 2025年预计公司净利润将达到218亿人民币，较2021年增长约34.0%[9] - 2025年预计公司每股收益将达到0.53元，较2021年增长约34.6%[9] 未来展望 - 预计2024年第二季度行业主要Fabless库存将回归健康水平，维持增持评级[3] 其他新策略 - 公司的营业利润率在2021年至2025年间分别为34.9%、10.9%、9.3%、12.2%和12.1%[9] - 公司的资产负债率在2021年至2025年间分别为0.2、0.1、0.1、0.2和0.2[9] - 公司的P/E比率在2021年至2025年间分别为17.5、44.4、51.0、34.7和26.4[9] - 公司的P/B比率在2021年至2025年间分别为6.5、3.2、3.0、2.8和2.5[9] - 公司的EV/EBITDA在2021年至2025年间分别为1.5、38.2、46.6、23.3和15.6[9] - 公司的价格/现金流比率在2021年至2025年间分别为38.9、167.0、48.3、58.2和48.6[9]

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-007 深圳天德钰科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 386,867 股，占公司总股本 409,021,341 股的比例为 0.09%，回购成交的最高价为 14.62 元/股，最低价为 13.51 元/股，支付的资金 总额为人民币 5,466,946.49 元。（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过 ...

一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过 22 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）， 不超过人民币 8,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 二、首次实施回购股份的基本情况 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-006 深圳天德钰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-004 深圳天德钰科技股份有限公司 二、 公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Corich LP | 31,220,640 | 17.22 | | 2 | 宁波群志光电有限公司 | 30,599,775 | 16.88 | | | 厦门市联和股权投资基金管理有限公司－ | | | | 3 | 厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙 | 11,276,725 | 6.22 | | | 企业（有限合伙） | | | | 4 | 上海摩勤智能技术有限公司 | 9,733,455 | 5.37 | | | 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－江苏 | | | | 5 | 疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合 | 8,080,108 | 4.46 | | | 伙） | | | | 6 | Richred LP | 7,391,250 | 4.08 | | 7 | 深圳市 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-005 深圳天德钰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于实施 员工持股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年 内实施完毕，若公司未能在此期限内全部实施完毕，未实施部分的已回购股份将 在履行相关法律程序后予以注销。 回购股份的资金总额：不低于 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含） 回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购股份的价格：不超过人民币 22 元/股（含），该价格不高于董事会审 议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划 公司控股股东所持有的公司全部股份在未来 3 个月、未来 6 个月均处于限售 锁定期，不涉及减持事项。公司董事长暨回购提议人、其余的董事 ...

业绩总结 - 公司2023年Q4实现营业收入3.83亿元，同比增长49.92%[1] - 公司2023全年营业收入12.09亿元，同比增长0.88%[1] - 公司2023全年营业利润1.16亿元，同比下降10.96%[1] - 公司2023全年毛利1.15亿元，同比下降11.16%[1] - 公司预计2023-2025年营收分别为12.09/15.73/18.97亿元[5] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为1.13/1.72/2.33亿元[5] - 公司2025年预计营业收入将增长20.6%[8] - 公司2025年预计净利率将达到12.3%[8] - 公司2025年预计ROE将达到9.9%[8] - 公司2025年预计每股收益为0.57元[8] 用户数据 - 中邮证券对公司股票评级为中性[9] - 中邮证券强调报告中的数据来源可靠[11] - 公司股票评级标准中，增持类型预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间[9] - 中邮证券声明报告信息来源可靠[13] 未来展望 - 公司预计2023-2025年股价PE分别为49/32/24倍[5] - 公司2025年预计资产负债率将为14.1%[8] 新产品和新技术研发 - 公司2025年预计净利率将达到12.3%[8] 市场扩张和并购 - 公司2025年预计每股收益为0.57元[8] 其他新策略 - 中邮证券强调报告信息仅供参考[13] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司[19] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[19] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[19] - 中邮证券研究所设在北京、上海和深圳，提供专业研究服务[20]

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-001 深圳天德钰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于实施 员工持股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年 内实施完毕，若公司未能在此期限内全部实施完毕，未实施部分的已回购股份将 在履行相关法律程序后予以注销。 回购股份的资金总额：不低于 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含） 回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购股份的价格：不超过人民币 22 元/股（含），该价格不高于董事会审 议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 公司控股股东所持有的公司全部股份在未来 3 个月、未来 6 个月均处于限售 锁定期，不涉及减持事项。公司董事长暨回购提议人、其余的董事、监事、高级 管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、 ...

深圳天德钰科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳天德钰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着客观审慎的原则，基于独立客观的立场，现 对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，公司董事会会议表决程序符合法 律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励，有利于完 善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于提高公司员工的凝聚 力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起。 ...

综上所述，公司独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项。 深圳天德钰科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观审慎的原 则，基于独立客观的立场，现对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们认为：公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该 关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要； 该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场原则，决策 程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东权益，特别是中小股东权 益情况。董事会审议本议案的程序符合相关法律法规及《公司章程 ...