使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳天德 钰科技股份有限公司(以下简称"天德钰"或"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规,对天德钰使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022) 1500 号)并经上海证券交易所自律监管决定书([2022]264 号)核准,同意公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4.055.56 万股,发行价格为 21.68 元/股,募集资金总额为人民币 87,924.54 万元,扣除发行费用后,实际募集资金 净额为人民币 78.400.53 万元。毕马威华振会计 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-046 深圳天德钰科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第二 届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50,000万元 （含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内。公司董事会授权管理层在上述 授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳天德钰科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第三次会议相关议案的事前认可意见》之签字页） 独立董事： Kwang Ting Cheng 韩建春 陈 辉 第三次会议相关议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《深圳天德钰科技股份有限 公司章程》等有关规定，作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 现就公司第二届董事会第三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易为公司正常生产经营所需， 关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会 审议。 2023年12月25日 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-047 深圳天德钰科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关联 交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公 司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况， 可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较 小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 公司第二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过了《关于预计公 司 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司预计的 各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，交易价格遵循公允定价原则，符合 交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-048 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议。 （一）审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为，公司预计与关联方发生的 2024 年度日常关联交易是 基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度 规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤 其是中小股东利益的行为。有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利 益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不 会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相 关材料于 2023 年 12 月 21 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐机构")作为深圳天德钰 科技股份有限公司(以下简称"天德钰""公司")持续督导工作的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 规范性法律文件的要求,对天德钰 2024年度日常关联交易预计事宜进行了审慎 核查,发表如下核查意见: 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 4、监事会审议情况 1、董事会审计委员会审议情况 公司第二届董事会审计委员会 2023年第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度目常关联交易的议案》。公司董事会审计委员会认为:公司预计的各 项目常关联交易系公司正常生产经营所需,交易价格遵循公允定价原则,符合 交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益,不会影响公司独立性。 综上同意提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 2023年12月26日,公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 预计 2024 年度目常关联交易的议案》。2024 年度日常关联交易预计金额为人 民 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-045 深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （二）会议召开地点：上海证券报•中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/） （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司参加本次业绩说明会的人员如下：董事长兼总经理郭英麟先生、董事会秘 书兼财务总监邓玲玲女士。 会议召开时间：2023年11月29日（星期三）上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网： （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月25日披露 2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于2023年11月29日上午10:00-11:00以网络文字互动方 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为32.39亿元，同比下降12.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，同比下降52.18%[4] - 公司在2023年前三季度实现营业总收入为82.63亿元人民币，较去年同期下降12.33%[18] - 公司在2023年前三季度的净利润为74.83亿元人民币，较去年同期增长47.85%[18] - 2023年第三季度公司持续经营净利润为74,834,699.51元，较上一季度156,477,756.69元减少[19] - 综合收益总额为83,176,444.30元，较上一季度165,064,377.50元减少[19] - 基本每股收益为0.18元，较上一季度0.43元减少[20] 资产状况 - 总资产为215.27亿元，较上年度末增长4.36%[5] - 公司在2023年第三季度的流动资产总额为202.38亿元人民币，较2022年底增长17.19%[15] - 公司在2023年第三季度的非流动资产总额为128.83亿元人民币，较2022年底减少62.51%[16] 负债情况 - 公司在2023年第三季度的负债总额为248.44亿元人民币，较2022年底略微下降0.28%[17] 股东情况 - 股东持股情况中，境外法人恒丰有限公司持股比例最高，为54.5%[11] - 前10名股东中，Corich LP持有31,220,640股人民币普通股[11] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为973,855,519.33元，较上一季度1,097,820,020.41元减少[21] - 经营活动现金流出小计为628,516,821.11元，较上一季度1,118,073,129.70元减少[22] - 经营活动产生的现金流量净额为345,338,698.21元，较上一季度-20,253,109.29元增加[22] - 投资活动现金流入小计为120,001,254.31元，较上一季度479,770,000.00元减少[22] - 投资活动现金流出小计为533,773,767.07元，较上一季度665,943,567.18元减少[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-413,772,512.76元，较上一季度-186,173,567.18元减少[22] - 筹资活动现金流入小计为3,389,567.52元，较上一季度848,741,234.12元减少[22]

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为深圳天德钰 科技股份有限公司(以下简称"天德钰"或"公司")首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规,对公司变更募集资金专户事项进行了核 查,情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1500 号),公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,055.56 万股,发行价格为每股人民币 21.68 元/股, 募集资金总额为人民币 87,924.54 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 人民币 78,400.53 万元。本次发行募集资金已于 2022年 9 月 22 日全部到位,并 经毕马威华振会计师事 ...

深圳天德钰科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观审慎的原 则，基于独立客观的立场，现对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就的独立意见 经核查，我们认为：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期有 8 名激励对象因离职不再符合激励对象条件且公司 2022 年度业绩未满足考核要求， 第二个行权期行权条件未成就，符合《考核管理办法》及《期权激励计划》的有 关规定，公司决定注销 127 名激励对象已获授但尚未行权的 4,988,000 份股票期 权，本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、 规范性文件的规 ...