公司概况 - 永信至诚科技集团股份有限公司是一家聚焦科技创新的网络和数据安全企业，在网络靶场和人才建设领域位于领军地位 [2][3][6] - 公司首创"数字风洞"产品体系，开启并领跑数字安全测试评估专业赛道 [3][6][11][12] - 公司以"带给世界安全感"为愿景，致力于为数字中国和网络强国建设提供高能效安全保障和专有人才支撑 [6] 业务发展 - 公司网络靶场系列产品以及"数字风洞"产品体系是数字经济主体在数字化建设过程中进行安全性测试的重要基础设施 [6] - 公司"数字风洞"产品体系已助力政府、军队军工、金融、能源、通信等10多个关键行业完成数字安全测试评估，落地6大应用场景 [12] - 公司连续四年助力"粤盾"进行数字政府深度测试评估，支撑电力能源、电信、车联网等行业开展安全测试评估 [12][13] 财务表现 - 2023年前三季度实现营业收入1.71亿元，同比增长37.60%，其中第三季度营业收入同比增长60.19% [6] - 报告期内，公司归母净利润为-3,049.09万元，亏损同比增加38.57%，扣除股份支付影响后亏损同比收窄11.77% [8][9] - 公司将更加注重财务稳健，保持主要财务指标处于同行业优质水平，确保营业收入和净利润继续保持双增长 [9][10] 人工智能布局 - 公司网络靶场系列产品以及"数字风洞"产品体系均是人工智能安全测试评估的基础设施平台 [6][7] - 公司与商汤科技签署战略合作协议，围绕人工智能安全测试评估、大模型场景化安全应用等方面展开合作 [7] - 公司还先后入股翼盾智能和金睛云华，深化"网络安全+人工智能"战略布局 [7] 股东减持 - 公司高度重视与股东的沟通工作，并在解禁前就减持意向与股东进行了充分沟通 [8] - 若相关股东有减持意向或减持行为，公司将按照监管部门的相关规定及时履行信息披露义务 [8] "数字风洞"产品体系 - "数字风洞"产品体系的销售模式主要有三种:直接收取建设费用、客户租用公司平台、与测评机构合作 [10][11] - 公司"数字风洞"产品体系已助力多个行业完成数字安全测试评估，服务能力业内领先 [12][13] - 未来公司将持续推出面向各细分数字经济赛道的"数字风洞"产品体系 [13]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8619.51万元，同比增长60.19%；年初至报告期末营业收入为1.71亿元，同比增长37.60%[5][12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-370.75万元；年初至报告期末为-3049.09万元，亏损同比收窄11.77%[5][7] - 营业收入年初至报告期末变动比例为37.60%，原因是公司“数字风洞”产品体系逐步落地且项目执行和验收效率提升[12] - 2023年前三季度营业总收入1.71亿元，较2022年同期的1.24亿元增长37.6%[23] - 2023年前三季度净利润亏损3167.15万元，较2022年同期的2343.63万元亏损扩大35.1%[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金1.53亿元，较2022年同期的1.23亿元增长24.6%[27] - 2023年前三季度利息收入4256.99万元，较2022年同期的1697.43万元增长150.8%[23] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.44元/股，较2022年同期的 -0.42元/股有所下降[25] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为746.08万美元，去年同期为617.37万美元[28] - 收到其他与经营活动有关的现金为2169.38万美元，去年同期为357.00万美元[28] - 经营活动现金流入小计为1.82亿美元，去年同期为1.32亿美元[28] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入为2386.49万元，同比增长42.71%；年初至报告期末为6201.19万元，同比增长36.61%[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末变动无明确比例，原因是员工数量增加致薪酬增加和股权激 励计划使股份支付增加[12] - 研发投入合计年初至报告期末变动比例为36.61%，原因是研发人员数量同比增长和股权激 励计划使股份支付增加[12] - 2023年前三季度营业总成本2.20亿元，较2022年同期的1.57亿元增长40.0%[23] - 2023年前三季度研发费用6201.19万元，较2022年同期的4539.29万元增长36.6%[23] - 经营活动现金流出小计为2.47亿美元，去年同期为1.94亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为23.28亿美元，去年同期为13.25亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为24.96亿美元，去年同期为13.26亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计为1788.81万美元，去年同期为1442.44万美元[29] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为11.29亿元，较上年度末减少4.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为10.16亿元，较上年度末减少3.32%[6] - 本报告期非经常性损益合计为1084.92万元；年初至报告期末为1830.46万元[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6530.33万元[6] - 2023年9月30日货币资金为418579516.76元，2022年12月31日为669064453.72元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为76800000元，2022年12月31日为10000000元[17] - 2023年9月30日应收账款为235603890.23元，2022年12月31日为208947022.11元[17] - 2023年9月30日长期股权投资为26394683.33元，2022年12月31日为2434642.95元[17] - 2023年9月30日固定资产为65939679元，2022年12月31日为67534306.21元[17][18] - 2023年9月30日使用权资产为4080765.99元，2022年12月31日为2912882.64元[17][18] - 2023年9月30日资产总计为1128802033.20元，2022年12月31日为1180101785.75元[17][18] - 2023年第三季度末负债合计1.12亿元，较上期末的1.28亿元减少12.0%[19] - 2023年第三季度末所有者权益合计10.17亿元，较上期末的10.53亿元减少3.5%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6530.33万美元，去年同期为 - 6124.90万美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.67亿美元，去年同期为 - 130.48万美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1788.81万美元，去年同期为 - 1442.44万美元[29] - 2023年第三季度末租赁负债238.11万元，较上期末的204.26万元增长16.6%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为2798人[14] - 前10名股东中，蔡晶晶持股24075160股，占比34.74%；陈俊持股11113320股，占比16.03% [14] - 前10名无限售条件股东中，中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金持有无限售流通股1351973股[15] 其他重要内容 - 增值税软件退税涉及金额为746.08万元，原因是与公司主营业务相关[12]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金暂补流动资金[1] - 该事项合规，可提效降费，不损利益、不影响进度[1] - 独立董事同意使用不超10000万元闲置资金补流[2]

资金募集 - 公司首次公开发行1170.7826万股，每股49.19元，募资总额57590.80万元，净额50605.37万元[1] 资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补流，期限12个月[1] 募投项目 - 截至2023年9月30日，募投项目累计投入20925.50万元，未使用余额30378.06万元[5] - 募投项目原金额合计84772.62万元，调整后合计50605.366527万元[5]

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至 诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称 "上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（以下简称"监管指引第 2 号"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"自律监管指 引第 1 号"）等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司 于 2022 年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.7826 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 ...

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2023年10月27日召开，应出席5名监事，实际出席5名[2] 议案表决 - 《2023年第三季度报告》议案表决同意票5票，反对和弃权票均为0票[3][4] - 《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案表决同意票5票，反对和弃权票均为0票[7][8] 资金使用 - 公司同意用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[7]

报告与会议时间 - 公司2023年第三季度报告将于2023年10月30日发布[2] - 2023年第三季度业绩说明会于2023年10月30日14:00 - 15:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][5] - 参加人员有董事长蔡晶晶等[5] 投资者参与 - 投资者可在2023年10月30日14:00 - 15:00在线参与[5] - 2023年10月23日至10月27日16:00前可预征集提问[2][5] - 提问预征集方式为登录网站或发邮箱[2][5] 联系信息 - 联系人是证券事务部，电话010 - 50866160，邮箱yxzc@integritytech.com.cn[6] 后期查看 - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

会议相关 - 第三届监事会第十次会议于2023年10月16日召开，5名监事全出席[2] 激励计划 - 监事会同意调整2023年限制性股票激励计划相关事项[3] - 以23.72元/股向22名对象授予8.6580万股，授予日为2023年10月16日[4] 资金管理 - 监事会同意用不超30,000万元闲置募集资金现金管理[5]

2、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 一、2023 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | 姓名 国籍 职务 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票 占授予总量的比 | 获 授限 制性 股票 占 当前 总股 本比 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | | | | | | 例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | / / / | / | / | / | | 二、董事会认为需要激励的其他人员（共 22 人） | 8.6580 | 100% | 0.12% | | 合计 | 8.6580 | 100% | 0.12% | 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 2023 年 10 月 16 日 ...

募资情况 - 2022年10月首次公开发行1170.7826万股A股，每股49.19元，募资57590.80万元，净额50605.37万元[1] - 募资用于6个项目，投资总额84772.62万元，拟投入50605.37万元[4] 资金管理 - 计划用不超30000万元闲置募资和不超60000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[6] - 闲置募资买保本型产品，自有资金买稳健理财产品[7][9] - 2023年10月16日相关会议通过现金管理议案，各方同意[18][20][21][22]