募资情况 - 公司首次公开发行8250万股A股，发行价每股48.49元，募资40.00425亿元，净额38.272682亿元[1] - 募集资金投资项目预计总投资额31亿元，预计使用募集资金29亿元[6] 现金管理 - 公司拟用不超9亿元闲置募资现金管理，6亿元用于关联交易[6] - 2024年10月25日董事会同意不超3亿闲置资金及不超6亿关联交易现金管理[18] - 现金管理决议有效期12个月，关联交易需股东大会审议[8][18]

业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月8日15:00 - 16:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员及提问方式 - 参加人员有董事总经理等[5] - 投资者可在11月1 - 7日16:00前预征集提问[2][5] 报告发布 - 公司2024年10月26日发布2024年第三季度报告[2]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年10月25日召开，3位监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3][4] - 同意公司及子公司多项现金管理事项，部分议案待股东大会审议[4][5][6] - 同意2024年前三季度计提资产减值准备事项[6][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 董事会审计等会议均审议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[3] - 2023年中汇收入108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业客户14家[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施7次、自律措施4次[5] 审计费用 - 2023、2024年度中汇审计费用均为138万元，年报128万、内控10万[7]

资金使用 - 公司拟用不超19亿元向张家港农商行买投资产品，含13亿闲置自有和6亿闲置募集资金[3] - 公司及子公司拟用不超13亿暂时闲置自有资金、不超6亿暂时闲置募集资金现金管理[23] 资金相关决议 - 决议有效期自2024年第三次临时股东大会通过日起12个月，资金可滚动使用[4] - 2024年10月25日相关会议审议通过相关议案[21][22] 关联关系 - 公司董事季忠明任张家港农商行董事，二者有关联关系[5] - 公司购买理财产品构成关联交易，不构成重大资产重组[4] 募集资金情况 - 公司获准发行82,500,000股，每股48.49元，募资400,042.50万元，净额382,726.82万元[8] 风险与措施 - 投资有流动性和信用风险，公司采取风控措施[18][20] 各方意见 - 监事会同意使用部分闲置资金现金管理暨关联交易[23][24] - 保荐机构认为交易遵循公平等原则[25] - 交易通过多会议审议，符合规定，不改变用途，不影响项目和业务，可提效率[25]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为4.74亿元，同比增长1.63%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为12.58亿元，同比下降8.71%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为977.67万元[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,388.87万元[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,126.86万元[3,5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,557.35万元[3,5] - 公司2024年前三季度研发投入为3.41亿元，同比下降9.67%[3] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为23.18%，同比减少3.17个百分点[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为负[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元[3] - 公司2024年前三季度营业总收入为12.58亿元人民币，同比下降9.2%[18] - 公司2024年前三季度营业总成本为13.37亿元人民币，同比下降13.3%[21] - 公司2024年前三季度研发费用为3.41亿元人民币，同比下降9.7%[21] - 公司2024年前三季度销售费用为3.77亿元人民币，同比下降10.1%[21] - 公司2024年前三季度管理费用为1.20亿元人民币，同比下降12.9%[21] - 公司2024年前三季度财务费用为-0.46亿元人民币，同比下降57.4%[21] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为0.66亿元人民币，同比下降13.5%[21] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-0.24亿元人民币，同比减少36.3%[21] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-0.15亿元人民币，同比增加12.3%[21] - 公司2024年前三季度营业利润为-0.18亿元人民币，同比增加80.7%[21] - 2024年前三季度公司实现净亏损14,615,888.60元[22] - 2024年前三季度公司实现归属于母公司股东的净亏损13,888,713.52元[22] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-178,130,629.97元[23] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为347,967,478.19元[23] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-265,604,092.63元[23] - 2024年前三季度公司期末现金及现金等价物余额为159,994,940.26元[23] - 2024年前三季度公司实现基本每股收益-0.04元[23] - 2024年前三季度公司实现稀释每股收益-0.04元[23] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,448,196,890.42元[23] - 2024年前三季度公司收到的税费返还为20,642,981.13元[23] - 公司2024年前三季度营业收入为10.34亿元[28] - 公司2024年前三季度营业成本为4.85亿元[28] - 公司2024年前三季度销售费用为2.74亿元[28] - 公司2024年前三季度研发费用为2.27亿元[28] - 公司2024年前三季度财务费用为-1.09亿元[28] - 公司2024年前三季度其他收益为2.05亿元[28] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为6.45亿元[28] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-2.20亿元[28] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-1.32亿元[28] - 公司2024年前三季度营业利润为8,474.38万元[28] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.83亿元[30] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为1.83亿元[30] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.14亿元[30] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.16亿元[30] - 公司2024年前三季度投资活动现金流入为40.72亿元[32] - 公司2024年前三季度投资活动现金流出为36.74亿元[32] - 公司2024年前三季度筹资活动现金流出为2.72亿元[32] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.57亿元[32] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5.08亿元[32] 股东结构 - 公司普通股股东总数为8,831人,无表决权恢复的优先股股东[9] - 前10大股东中,国有法人股东江苏国泰国际贸易有限公司持股比例为18.81%[9] - 公司前10大无限售条件股东中,张家港保税区恒兴投资有限公司持有16,197,373股无限售条件股份[10] - 公司部分大股东参与转融通业务,出借股份比例较低,不超过0.07%[11] 资产负债情况 - 公司货币资金为16.29亿元,交易性金融资产为261.28亿元[14] - 公司应收账款为133.28亿元,存货为51.39亿元[14] - 公司合同资产为3.06亿元,其他流动资产为25.27亿元[14] - 公司非流动资产中,固定资产为10.41亿元,无形资产为6.83亿元,商誉为4.89亿元[14] - 公司资产总额为549.91亿元,负债总额为159.91亿元[14] - 公司所有者权益为390亿元[14] 其他 - 公司2024年第三季度报告未涉及新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等方面的信息[31,33]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超33亿闲置自有资金现金管理[2][3][8][9] - 有效期自会议通过日起12个月[2][4] 决策安排 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签合同[2][4] - 财务部负责组织实施和管理[2][4] 产品与风险 - 现金管理产品含存款、银行理财等，不得质押和证券投资[2][4] - 金融市场变化会带来资产损失风险[6] 监督管理 - 财务部专人跟踪，异常及时汇报[7] - 监事会认为利于提效，同意该事项[9]

投资决策 - 公司拟用不超19亿向张家港农商行买投资产品，含13亿自有和6亿募集资金[3][6][11] - 决议有效期自股东大会通过日起12个月，资金可滚动使用[3][6][11] 过往情况 - 截至公告日，公司及子公司过去12个月在该行单日存款余额上限不超17亿[4] 审议进程 - 2024年10月25日相关会议通过议案，关联董事回避，尚需股东大会审议[4][5] 资金情况 - 公司首次募资总额40亿，净额38.27亿[10] 风险与态度 - 金融市场有风险，公司将控风险[15][16] - 交易遵循原则，各方同意该现金管理事项[14][18][19]

募资情况 - 公司获准发行8250.00万股，每股发行价48.49元，募资40.00425亿元[2] - 募集资金拟投10个项目，投资总额31亿元，拟用募资29亿元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，额度可循环[7] - 决议有效期自2024年10月25日起12个月[2][8] - 产品为保本型理财、定存、结构性存款等[8] 决策与监管 - 董事会授权董事长决策，财务部实施管理[8] - 2024年10月25日董监事会通过议案，无需股东大会审议[12] - 监事会、保荐机构均认可现金管理[13][14]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-052 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...