经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号） 核准，并经上海证券交易所同意，开普云信息科技股份有限公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集 资金已于 2020 年 3 月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验 [2020]7-21 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 报告期内，公司共使用募集资金人民币 30,561,811.60 元投入募投项目。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 160,096,354.18 元（包 括现金管理收益、银行存款利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集资 金专户余额为人民币 5,096, ...

募资情况 - 公司首次公开发行1678.3360万股，每股发行价59.26元，募资总额99458.19万元，净额89730.37万元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，大数据服务平台升级建设项目投入10239.72万元，进度50.27%[5] - 互联网内容服务平台升级建设项目投入15990.41万元，进度86.96%，已结项[5] - 研发中心升级建设项目投入4517.31万元，进度61.24%[5] 子公司情况 - 智算（宿迁）2024年11月14日成立，注册资本2000万元，公司持股100%[8] - 截至2024年12月31日，北京开普总资产16449.50万元，净资产7747.30万元，2024年净利润807.75万元[9] 借款事项 - 公司拟向智算（宿迁）、北京开普分别提供不超2500万、7000万元无息借款用于项目[6][14] - 2025年3月28日，董事会和监事会审议通过借款议案[7][13][14]

业绩总结 - 公司首次公开发行1678.3360万股，每股发行价59.26元，募集资金总额99458.19万元，净额89730.37万元[1] 用户数据 - 公司已累计为2100余家政府客户提供服务[21] - 公司服务的政府客户中80%以上为省级政府[21] - 公司服务的政府客户中60%以上为中直机关和国务院组成部门[21] - 公司服务的政府客户中60%以上为市级政府[21] 未来展望 - 公司后续将加快部分募投项目建设进度[28] 新产品和新技术研发 - 大数据服务平台升级建设项目累计投入10239.72万元，投入进度50.27%[4] - 互联网内容服务平台升级建设项目累计投入15990.41万元，投入进度86.96%，已结项[4] - 研发中心升级建设项目累计投入4517.31万元，投入进度61.24%[4] - 大数据服务平台升级建设项目延期至2025年12月[13] - 研发中心升级建设项目延期至2025年12月[13] - 大数据服务平台升级建设项目设备购置费增加2050.00万元，技术服务费减少1300.00万元[7] - 研发中心升级建设项目设备购置费增加700.00万元，软件购置费减少700.00万元[8] - 大数据服务平台升级建设项目新增开普云智算科技（宿迁）有限公司为实施主体，新增宿迁市为实施地点[9] 其他新策略 - 2025年3月28日公司召开会议审议通过募投项目调整及延期议案[29] - 监事会认为募投项目调整及延期符合公司长期利益[29] - 募投项目调整及延期符合相关法律法规和公司规定[29] - 募投项目调整及延期不存在变相改变用途和损害股东利益情形[29] - 保荐机构认为公司募投项目调整及延期履行必要法律程序[31] - 保荐机构认为公司募投项目调整及延期符合相关规定[31] - 保荐机构对公司募投项目调整及延期事项无异议[31]

公司治理 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会，独立董事刘纪鹏均亲自出席[5] - 刘纪鹏参加专门委员会会议11次，召集并出席5次审计委员会会议[6] 经营情况 - 2024年未发生应披露关联交易事项[11] - 2024年不存在变更或豁免承诺情形[12] - 2024年不存在被收购情形[13] 信息披露 - 按时编制并披露多期报告[14][15] 内部控制 - 2024年度内控体系运行良好，无重大和重要缺陷[15] 人事变动 - 2024年8月2日聘任杨春宇为副总经理[18] 薪酬与激励 - 审议通过董高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[19] - 持续实施限制性股票激励计划[19] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就[20] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作，提供建设性意见[22]

公司治理 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会，独立董事管清友均出席[4][6] - 管清友担任提名委员会主任委员，召集并出席1次提名委员会[6] 人事变动 - 2024年8月2日聘任杨春宇为副总经理[18][19] 财务相关 - 聘请天健会计师事务所为年度财务报告审计机构[15] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] 激励计划 - 持续实施2022 - 2023年限制性股票激励计划[20] - 2022 - 2023年部分归属期归属条件成就[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护中小股东权益[23]

会议与人员 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会[5] - 2024年8月2日聘任杨春宇为副总经理[17] 独立董事 - 独立董事贺强2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会3次[5][6] - 2024年独立董事贺强参加专门委员会会议8次，召集并出席薪酬与考核委员会3次[6] - 2024年独立董事积极履职，2025年将加强沟通提供更多建议[20] 公司运营 - 报告期内未发生应披露的关联交易事项[10] - 报告期内不存在变更或豁免承诺、被收购情形[11][12] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[15] - 报告期内未因非会计准则变更原因作会计政策等变更[16] 财务与审计 - 独立董事认为2024年财务报告及定期报告编制合规，内容真实准确完整[12] - 独立董事认为2024年内部控制体系运行良好，无重大和重要缺陷[12] - 报告期内聘请天健会计师事务所为年度财务报告审计机构[14] 薪酬与激励 - 审议通过董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[19] - 审议通过高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[19] - 持续实施2022、2023及2023年第二期限制性股票激励计划[19] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就[19] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就[19] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1678.3360万股，每股发行价59.26元，募资总额99458.19万元，净额89730.37万元[5] - 募资用于三个项目，投资总额46132.66万元，互联网内容服务平台升级建设项目已结项[6][7] 现金管理 - 公司拟用不超1.6亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[2][4][8][11] - 闲置募资使用期限自董事会通过至下一年度相关审议批准日，可循环滚动[2][4][8][11] - 授权董事长决定现金管理事宜并签署文件[4][9][11] - 现金管理收益优先补足项目投资不足和补充流动资金，到期归还专户[10] 各方意见 - 监事会认为买银行理财可提高存放收益，符合股东利益，同意现金管理[15] - 保荐机构认为现金管理事项已履行必要审议程序，符合规定，无异议[17]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开会议5次，全体委员出席[2] - 各次会议审议对应议案，如现金管理、履职报告等[2][3] 审计评价 - 认为天健能按要求开展审计，报告反映经营财务状况[4] 财务报告 - 认为财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊等情况[7] 公司治理 - 已建立完善治理结构和健全内控体系，运作符合要求[8] 关联交易 - 2024年未发生应披露的关联交易事项[11]

业绩总结 - 审计开普云公司2024年度财务报表及汇总表[6] - 审计认为汇总表如实反映2024年关联资金往来情况[11] 数据相关 - 2024年其他关联资金期初余额8132.80万元，累计发生2670.00万元等[16] - 北京天易数聚科技等公司2024年往来资金数据[16]

人事变动 - 公司2025年3月28日会议通过聘任刘志为证券事务代表[1] 人员信息 - 刘志1990年10月出生，本科学历，有相关资格证书[4] - 曾任职于广东众生药业，2024年8月起任职公司董事会办公室[4] - 截至披露日未持股，与控股股东无关联，任职资格合规[4]