会议情况 - 会通新材料第三届董事会第八次会议于2024年10月29日召开，7名董事全部参加[3] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，7票同意[4][5] - 审议通过回购公司股份方案议案，尚需股东大会审议[8][9][10] - 审议通过授权董事会办理股份回购事宜议案，尚需股东大会审议[11][12][13] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，7票同意[14][15][16]

营业收入情况 - 本报告期营业收入15.595亿元，上年同期调整后为14.569亿元，同比增长7.05%；年初至报告期末营业收入42.903亿元，上年同期调整后为39.070亿元，同比增长9.81%[3] - 2024年前三季度营业总收入42.90亿元，2023年前三季度为39.07亿元，同比增长9.81%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5709.74万元，上年同期调整后为4895.72万元，同比增长16.63%；年初至报告期末为1.525亿元，上年同期调整后为1.141亿元，同比增长33.68%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4977.37万元，上年同期调整后为4257.73万元，同比增长16.90%；年初至报告期末为1.303亿元，上年同期调整后为9179.75万元，同比增长41.95%[3] - 2024年前三季度净利润1.57亿元，2023年前三季度为1.11亿元，同比增长41.35%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.5249074583亿元，去年同期为1.140676836亿元[21] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2375.31万元，上年同期调整后为9982.13万元，同比下降76.20%；年初至报告期末为4.178亿元，上年同期调整后为2.147亿元，同比增长94.58%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4.1778761972亿元，去年同期为2.1471320151亿元[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期调整后为0.10元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末为0.34元/股，上年同期调整后为0.25元/股，同比增长36.00%[3] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，上年同期调整后为0.07元/股，同比增长71.43%；年初至报告期末为0.33元/股，上年同期调整后为0.19元/股，同比增长73.68%[4] - 基本每股收益为0.34元/股，去年同期为0.25元/股[22] - 稀释每股收益为0.33元/股，去年同期为0.19元/股[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.83%，上年同期调整后为2.64%，增加0.19个百分点；年初至报告期末为7.69%，上年同期调整后为6.23%，增加1.46个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计6965.69万元，上年同期调整后为6789.58万元，同比增长2.59%；年初至报告期末为1.878亿元，上年同期调整后为1.687亿元，同比增长11.36%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为4.47%，上年同期调整后为4.66%，减少0.19个百分点；年初至报告期末为4.38%，上年同期调整后为4.32%，增加0.06个百分点[4] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产68.665亿元，上年度末调整后为65.479亿元，同比增长4.86%；归属于上市公司股东的所有者权益20.417亿元，上年度末调整后为19.165亿元，同比增长6.53%[4] - 2024年第三季度末资产总计68.66亿元，上一报告期为65.48亿元，增长4.86%[17] - 2024年第三季度末所有者权益合计20.41亿元，上一报告期为19.11亿元，增长6.80%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,450，表决权恢复的优先股股东数量为0[11] - 何倩嫦持股140,571,428股，持股比例30.61%[11] - 合肥朗润资产管理有限公司持股50,849,734股，持股比例11.07%，质押股份50,000,000股，通过转融通累计出借353,000股[11][12][13] - 筱璘持股36,000,000股，持股比例7.84%[11] - 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）持股34,136,505股，持股比例7.43%[11] 部分资产项目情况 - 2024年9月30日货币资金为956,712,538.44元，2023年12月31日为1,045,378,365.70元[16] - 2024年9月30日交易性金融资产为70,090,767.13元，2023年12月31日为50,039,041.10元[16] - 2024年9月30日应收账款为1,728,096,170.34元，2023年12月31日为1,644,717,330.63元[16] - 2024年9月30日预付款项为173,480,646.86元，2023年12月31日为94,253,255.61元[16] - 2024年9月30日流动资产合计4,197,210,147.21元，2023年12月31日为4,164,857,502.60元[16] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本41.87亿元，2023年前三季度为37.94亿元，同比增长10.36%[19] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计48.26亿元，上一报告期为46.37亿元，增长4.07%[18] 部分资产增减情况 - 固定资产从14.98亿元增长至15.69亿元，增幅4.73%[17] - 在建工程从1.26亿元增长至4.12亿元，增幅227.61%[17] 部分负债增减情况 - 应付票据从10.68亿元增长至13.38亿元，增幅25.29%[17] - 长期借款从2.26亿元增长至5.97亿元，增幅164.14%[18] 少数股东损益情况 - 少数股东损益为448.603048万元，去年同期亏损301.323433万元[21] 销售现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.7605696046亿元，去年同期为33.7505390871亿元[23] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.1942048185亿元，去年同期为 -3.8022889348亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.511728634亿元，去年同期为 -4.8558473953亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.5198078959亿元，去年同期为 -6.5083972979亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.5641142937亿元，去年同期为5.3391531311亿元[24]

改性塑料领军企业,盈利能力大幅度改善 1. 会通股份主要从事改性塑料的研发、生产和销售,是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一。[1][2] 2. 公司实行职业经理人制度,管理经验丰富,带领公司从零做起直至行业前列,为公司的快速发展和行业地位的提升做出了卓越贡献。[15][16] 3. 公司营收稳健增长,归母净利润大幅改善。2023年公司实现归母净利润1.47亿元,同比增长148.43%;2024年上半年继续保持高增长态势,实现归母净利润0.95亿元,同比增长46.51%。[18][19] 改性塑料领军企业,家电汽车领域多轮驱动 1. 改性塑料广泛应用于家电、汽车、通讯、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器等领域,性能优异,满足不同应用需求。[26][27] 2. 家电行业改性塑料需求稳中有升,2023年我国四大家电总销量为53836.9万台,带动改性塑料需求的稳步增长。[30][31] 3. 国内新能源汽车快速崛起,改性塑料单车用量提升,2023年平均每辆汽车改性塑料用量达到182公斤,发展空间广阔。[32][33] 4. 公司产品种类丰富,聚焦大客户战略,在家电和汽车领域占据领先地位,并积极布局新兴市场。[36][37][40] 公司布局湿法隔膜行业,开辟第二增长曲线 1. 受益于新能源汽车及储能产业的快速发展,我国锂电池隔膜出货量快速增长,2023年达到176.9亿平方米,同比增长32.8%。[44][45] 2. 隔膜行业盈利能力较强,毛利率可达40%-50%,但国内隔膜设备主要依赖进口,成本较高。[47][48] 3. 公司抓住隔膜设备国产化机遇,与芜湖创韬共同设立会通新能源,投资20亿元建设8条湿法隔离膜生产线,年产17亿平方米,成为公司新的增长点。[50]

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张， 每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债 券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 ...

公司经营业绩 - 2024年半年度，公司实现营业收入273,079.69万元，同比增长11.45% [3][6][9] - 实现归属于上市公司股东的净利润9,539.34万元，同比增长46.51% [3][6][9] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,053.26万元，同比增长63.62% [3][6][9] - 净利率同比增加1.11个百分点 [7][8][9] - 经营活动产生的现金流量净额为39,403.45万元，同比增长242.96% [9] - 存货周转率同比增长31.38% [7][9] 行业与产品发展 - 行业政策推动下，市场对高端改性材料尤其是特种工程材料需求提高，公司聚焦特种工程材料研发，打造多种产品平台，开发特色系列产品 [3] - 长链尼龙方面，通过“聚合改性”一体化平台推进长碳链尼龙材料深化应用，填补国内市场空白，实现进口替代，与多家知名企业达成合作 [4] - 自主研发的高流动薄壁注塑成型P - TPE透光表皮材料解决行业痛点，打破国外材料垄断，已批量应用 [4] 订单与市场情况 - 今年以来公司在手订单持续向好，产销两旺 [3][6][7][9] - 2024年上半年，海外业务收入较上年同期增长172.03%，紧跟核心客户全球化战略布局，开拓泰国、越南、北美及欧洲等市场客户 [4][5][8] 研发与应用方向 - 持续开展聚醚醚酮（PEEK）、碳纤维增强复合材料等产品研发，推动新质生产力领域产品布局 [5] - 低空经济领域围绕无人机开发材料解决方案，机器人领域开发储备材料解决方案并推广应用 [5] 原材料与成本应对 - 产品售价受原材料价格变动影响，销售价格传导有滞后性，采用“按需采购”与设定安全库存管理相结合的方式执行采购 [6][7] 未来展望与规划 - 围绕“客户聚焦、产品领先、精益驱动、可持续发展”战略主轴，根据“向上走”“向外走”“双腿走”经营主线，加强产品和平台建设，提升核心竞争力及投资价值 [10]

业绩说明会信息 - 2024年9月20日14:00 - 16:00参加业绩说明会[5] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[5] - 召开方式为网络文字互动[6] 投资者参与 - 2024年9月19日16:00前可通过邮箱investor@orinko.com.cn提前提问题[3] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[8] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理李健益女士等[7] - 联系部门为证券管理中心，地址在安徽合肥[8] - 联系电话0551 - 65771661，邮箱investor@orinko.com.cn[8]

业绩数据 - 2024年半年度营业收入273,079.69万元，同比增长11.45%[22] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润9,539.34万元，同比增长46.51%[22] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,053.26万元，同比增长63.62%[22] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额39,403.45万元，同比增长242.96%[22] - 2024年6月末基本每股收益0.21元/股，同比增长40%[22] - 2024年6月末稀释每股收益0.21元/股，同比增长90.91%[22] 成本与占比 - 2024年上半年直接材料成本占生产成本比重约89.5%[9] - 2024年上半年前五名客户销售金额合计占同期销售总额比例为45.49%[10] - 2024年上半年存货账面价值为47,582.22万元，占资产总额比例为7.32%[12] - 2024年上半年资产负债率为69.72%[13] 资金与投资 - 近三年累计现金分红6178.65万元，占近三年年均净利润的71.24%[33] - 2024年半年度费用化研发投入11816.12万元，2023年半年度为10075.96万元，变化幅度17.27%[36] - 2024年半年度研发投入合计11816.12万元，2023年半年度为10075.96万元，变化幅度17.27%[36] - 2024年半年度研发投入总额占营业收入比例为4.33%，2023年半年度为4.11%，增加0.22个百分点[36] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金总额83,000.00万元，已支付发行费用1,053.82万元，置换金额19,087.90万元，募投项目支出29,825.56万元，利息收入扣减手续费净额925.19万元，专户余额33,957.91万元[43][44] 研发项目 - 超强防火材料技术研发预计总投资规模9821.00万元，本期投入516.58万元，累计投入8780.38万元，处于量产阶段[39] - 低析出阻燃聚苯乙烯材料研发预计总投资规模6210.00万元，本期投入464.77万元，累计投入5097.77万元，处于量产阶段[39] - 耐污耐腐蚀易清洁系列材料研发预计总投资规模3350.00万元，本期投入83.17万元，累计投入3074.67万元，处于中试阶段，客户小批量验证中[39] - 收缩材料的轻量化与低研发预计总投资规模13875.00万元，本期投入595.35万元，累计投入11394.00万元，处于量产阶段[39] - 5G基站用材开发专项预计总投资规模7510.00万元，本期投入182.58万元，累计投入7155.07万元，处于量产阶段[39] - 良外观高耐候材料研发预计总投资规模11474.00万元，本期投入1037.78万元，累计投入9468.50万元，处于在研阶段[39] - 高耐温低翘曲PPO材料技术研发预计总投资1,200.00万元，本期投入161.09万元，累计投入1,005.58万元，处于量产阶段[40] - 高填充高温尼龙材料技术研发预计总投资2,580.00万元，本期投入529.03万元，累计投入1,289.82万元，处于中试阶段，部分客户端批量使用[40] - 高性能吹塑级热塑性聚酯弹性体材料技术研发预计总投资600.00万元，本期投入94.73万元，累计投入510.77万元，处于在研阶段，部分客户端小批量验证[40] - 激光焊接材料技术研究预计总投资3,565.00万元，本期投入739.35万元，累计投入2,343.69万元，处于中试阶段，部分客户端小批量使用[40] - 免喷涂材料改性技术研究预计总投资8,270.00万元，本期投入1,478.33万元，累计投入4,595.07万元，处于量产阶段[40] - 医用级热塑性弹性体材料研发预计总投资2,820.00万元，本期投入487.80万元，累计投入1,150.70万元，处于小批量验证阶段[40] 其他信息 - 2024年上半年应收账款为158,399.60万元[11] - 公司与巴斯夫、陶氏公司、金发科技等国内外竞争对手存在差距[15] - 公司会通新能源项目可能出现实施进度及效益不达预期风险[19] - 2024年7月22日保荐人现场查看公司及募投项目情况[3] - 本持续督导期间保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 本持续督导期间保荐人未发现公司存在重大违规事项[20] - 截至报告期末，公司参与起草并发布23项国家标准，2项行业标准，拥有有效专利260项[24] - 报告期末，公司研发人员497人，研发人员数量逐年提高[25] - 公司已获得47款GRS、47款UL 2809、1款OBP及68款ISO 14021等多项国际权威产品再生含量认证[30] - 公司荣获安徽省“专精特新”企业50强荣誉称号等多项资质及奖项[31] - 安徽会通新能源科技有限公司年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目按规划顺利推进[42] - 截至2024年6月30日，公司可转换公司债券募集资金专户共4个，余额分别为32,031.24万元、1.11万元、20,118.38万元、13,836.33万元，合计33,957.91万元[45] - 控股股东、实际控制人何倩嫦持股140,571,428股，董事长李健益持股9,739,753股[48] - 董事杨勇光持股913,112股，董事孙刚伟持股5,832股[48] - 副总经理易庆锋持股1,623,967股，核心技术人员韩春春持股72,778股[48] - 核心技术人员闫溥持股86,215股，核心技术人员卢健体持股66,201股[48] - 离任董事李荣群曾持股6,800,043股，离任副总经理吴江持股857,143股[48][49] - 核心技术人员周海期初持股263,193股，期末持股243,193股，减少20,000股[49] - 公司相关人员期初合计持股160,999,665股，期末合计持股160,979,665股[49] - 本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项[50]

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日收到股 东合肥朗润资产管理有限公司（以下简称"朗润资产"）的通知，获悉其协议转 让公司股份事宜已完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次股份协议转让基本情况 公司于 2024 年 8 月 5 日收到朗润资产的通知，朗润资产、筱璘先生协议转 让事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户 日期为 2024 年 8 月 2 日，过户数量为 36,000,000 股，股份性质为无限售流通股， 本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。本次股份转让前后，朗润资产、 筱璘先生持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 本 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 二、募集资金投资项目情况 根据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元（包 含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易 所网站（www ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、 法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司对募集 资金进行了专户存储和专项使用，并对募集资金使用情况及时履行了信息披露 义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形，我们同意《会通新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议《会通新材料股份有限公司关于放弃对控股子公司优先增资权 暨关联交易的公告》 监事会认为：本次增资扩股暨关联交易的事项有利于促进会通新能源的发 展，本次交易的定价公允，交易后完 ...