关联交易 - 2025年度公司日常关联交易预计不超1600万元[5] - 2024年向深圳市典誉精密销售预计300万，实际140.5万[6][9] - 2024年向其购买预计1500万，实际1114.46万[6][10] 合作方情况 - 深圳市典誉精密注册资本1000万元[11] - 2023年末总资产562.852453万元，净资产246.238174万元[11] - 2023年度营收1003.456762万元，净利润60.598785万元[11] 其他 - 国金证券发布2025年度日常关联交易核查意见[23] - 公告发布于2024年12月21日[24]

业务方案 - 拟开展外汇套期保值业务，额度不超5000万美元或等值外币[2][3][8] - 预计动用交易保证金和权利金上限300万美元或等值外币[2][3][8] - 额度有效期12个月，资金可循环滚动使用[2][3][10] - 涉及币种为美元、欧元等，业务品种含远期等[2][7] 审批情况 - 2024年12月20日会议审议通过开展业务议案[3][19] - 董事会授权管理层审批日常业务并签合同，期限12个月[10] - 监事会同意开展业务，额度及保证金同前[20] - 保荐机构认为业务合规且无异议[21][22] 风险与控制 - 业务存在汇率、内控等风险[13][14][15] - 通过加强研究等措施控制风险[16] 其他 - 按相关会计准则核算业务[18] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[21]

股本与注册资本 - 公司股本总数增加27.7763万股，注册资本增加27.7763万元[2] - 变更后公司注册资本为16024.1309万元[3] - 修订前注册资本15996.3546万元，股份总数15996.3546万股[5] - 修订后注册资本16024.1309万元，股份总数16024.1309万股[5]

业务规模与资金 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模不超5000万美元或等值外币[3] - 预计动用交易保证金和权利金上限300万美元或等值外币[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务授权与风险 - 董事会授权管理层审批业务方案，期限12个月[5] - 外汇套期保值业务存在多种风险[8][9] 业务操作与保障 - 公司加强汇率研究，关注国际市场变化[10] - 按《外汇套期保值业务管理制度》操作[10] - 管理层在额度和有效期内择机开展业务[11] - 外汇交易与外币收支时间匹配[11] 业务性质 - 开展外汇套期保值业务具必要性和可行性[15]

资金使用 - 2024年12月20日审议通过2025年度闲置资金现金管理议案[1] - 拟用不超30000万元闲置资金买理财产品[1][3][12][13] 产品相关 - 理财产品投资期限不超12个月，资金可循环用[1][3][12] - 购买安全性高、流动性好的低风险产品[2][9] 管理监督 - 财务部跟踪、建台账，审计部审查督促[10] - 独立董事、监事会可监督资金使用[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额8.552亿元，净额7.7285213413亿元[3] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入4.163666亿元[6] 未来展望 - 拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9][19] - 现金管理收益用于补足募投及日常经营，到期归还专户[15] 新策略 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[2] - 监事会、保荐机构对现金管理无异议[21][22]

资金使用计划 - 2025年度公司及子公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理[3] - 2025年度公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[6] 业务开展计划 - 2025年度公司及子公司拟开展不超5000万美元外汇套期保值业务[8] - 2025年度外汇套期保值业务交易保证金和权利金上限300万美元[9] 关联交易 - 2025年度公司及子公司日常关联交易预计不超1600万元[11] 会议情况 - 第二届监事会第十二次会议2024年12月20日通讯召开[2] - 相关议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[5][7]

业务规模与资金 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模不超5000万美元或等值外币[4] - 预计动用交易保证金和权利金上限300万美元或等值外币[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 业务审批与授权 - 2024年12月20日相关会议审议通过开展业务议案[14] - 董事会授权管理层审批，期限12个月[6] 业务情况与目的 - 涉及美元、欧元等币种，含多种业务品种[3] - 开展业务为降低外汇市场风险并依规核算[13] 业务风险与控制 - 业务存在汇率、利率等多种风险[9][10] - 遵循原则并采取多种风险控制措施[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股42.76元，募资8.552亿元，净额7.7285213413亿元[1] - 调整后募投项目投资总额8.979478亿元，拟投入募资7.728521亿元[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，三项目累计投入4.163666亿元[6] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿闲置募资买保本理财，期限不超12个月[7][8] - 收益用于补足募投及日常资金，到期归还专户[12][13] - 2024年12月20日相关会议通过现金管理议案[18]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超12亿元[2][3][5][13] - 公司拟为全资子公司湖南泛海提供不超2亿元担保[2][3][4][6][13] 子公司情况 - 湖南泛海注册资本10000万元，公司100%持股[8] - 2024年前三季度营收3570847.24元，2023年为0元[8] - 2024年前三季度净利润 -7410265.94元，2023年为 -1391254.48元[8] - 2024年9月30日资产总额488562809.83元，2023年末为374856611.60元[8] - 2024年9月30日负债总额397749175.46元，2023年末为276632711.29元[8] - 2024年9月30日所有者权益合计90813634.37元，2023年末为98223900.31元[8] 担保现状 - 截至公告披露日，对湖南泛海担保余额为0元，无对外担保逾期情况[2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，无逾期担保[14]