募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币217,149,951.88元，每股发行价格为63.51元，每股面值1.00元 [1][2] - 募集资金净额为人民币217,149,951.88元，已由公证天业会计师事务所审验并于2023年8月28日出具验资报告 [2] - 公司设立募集资金专项账户，与保荐人及银行签署监管协议，对资金进行专户存储 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金计划投资总额为21,715.00万元，已使用金额为10,538.61万元 [2] - 募集资金使用情况通过专项报告披露，符合募集说明书计划 [2] 资金置换原因与操作 - 因境外购置设备及材料受外汇支付限制，无法直接通过募集资金账户支付，需以自有资金先行垫付 [2] - 公司将以自有资金支付后的6个月内，从募集资金专户等额转账至自有资金账户完成置换 [4] - 操作流程包括建立台账、保存付款凭据、履行审批程序及银行审核，确保资金专用于募投项目 [3][4] 审议程序与监管意见 - 公司于2025年8月28日召开董事会及审计委员会会议，审议通过资金置换议案 [4] - 保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见，认为程序符合法律法规要求 [5] - 该议案无需提交股东会审议，符合监管要求 [4][5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票获中国证监会批复 注册时间为2023年8月10日 [1] - 发行股票数量为3,419,999股 每股面值1元 发行价格63.51元 募集资金总额217,149,951.88元 [1] - 募集资金净额为217,149,951.88元 经公证天业会计师事务所验资并出具报告 验资报告编号苏公W[2023]B070号 [1] 募集资金专户设立情况 - 在中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行设立专项账户 专用于德科立海外研发生产基地建设项目 [2] - 账户银行账号为100000301062985 开户主体为TACLINK (THAILAND) CO.,LTD [2] - 该事项经公司第二届董事会第十五次会议审议通过 账户设立符合监管要求且未涉及资金用途变更 [2] 监管协议签署情况 - 签署四方监管协议 参与方包括公司 TACLINK (THAILAND) CO.,LTD 中国银行（泰国）及国泰海通证券 [3] - 协议内容与上交所三方监管协议范本无重大差异 旨在规范募集资金管理 [3] - 协议明确资金仅用于指定募投项目 禁止其他用途 [3] 监管协议核心条款 - 保荐机构国泰海通证券负责持续督导 每半年至少进行一次现场调查 [4] - 银行需配合提供专户资料 保荐代表人查询需出示合法身份证明 [4] - 当专户大额支出超过募集资金净额20%时 需及时通知保荐机构并提供支出清单 [4] - 协议生效条件为各方签署盖章 终止条件为资金全部支出并完成销户 [5]

公司财务表现 - 2023年公司实现营业收入1.00亿元 净利润63.51万元[1] - 公司总资产达到217,149,951.88元[1] 公司发展计划 - 公司计划在2025年6月30日前完成特定项目建设目标[1] - 公司规划到2025年实现业务规模扩张和产能提升[1][2] 公司治理结构 - 公司设有完善的董事会治理架构和决策机制[1] - 公司建立了规范的内部审计和风险控制体系[1][2] 行业监管环境 - 公司于2023年8月28日获得监管部门批准文件(美??? 2023 ? 8 ? 28 ??????? ??W[2023]B070)[1] - 行业监管要求公司在2025年8月28日前完成合规整改[2] 资本运作计划 - 公司考虑通过多种融资渠道支持业务发展[1] - 公司可能进行资产重组和业务结构调整[2] 项目建设 - 公司正在推进6个重点项目的建设工作[1] - 项目建成后将显著提升公司产能和市场竞争力[1][2]

董事会会议基本情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年8月28日在公司会议室召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过书面及电话方式送达 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长桂桑主持 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 审议通过2025年半年度利润分配预案 2024年年度股东会已授权董事会制定2025年中期分红方案 [2] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] 公司治理与制度建设 - 审议通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 [3] - 修订及制定12项公司治理制度 包括防止大股东及关联方资金占用管理制度 衍生品交易管理制度等 [5][7] - 所有制度修订议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [5][7] 关联交易与募投项目 - 增加2025年度日常关联交易预计额度 表决结果6票同意0票反对0票弃权 3名关联董事回避表决 [3] - 首次公开发行部分募投项目延期 具体内容详见专项公告 [4] - 开立募集资金专项账户并签订监管协议 使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换 [4]

股价与融资表现 - 8月28日公司股价单日上涨15.60% 成交额达18.07亿元 [1] - 当日融资买入2.19亿元 融资净买入4280.47万元 融资余额5.46亿元占流通市值2.96% 处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余额0.00元 但融券余额分位水平超过近一年70% 处于较高位 [1] 股东结构与持股变化 - 截至6月30日股东户数9508户 较上期减少10.52% 人均流通股9395股 较上期增加47.14% [2] - 景顺长城品质长青混合新进成为第一大流通股东持股301.15万股 财通价值动量混合新进为第三大股东持股205.31万股 [3] - 易方达远见成长混合增持26.65万股至145.20万股 新华优选分红混合增持22.86万股至136.90万股 [3] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东行列 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.33亿元 同比增长5.93% [2] - 归母净利润2809.37万元 同比大幅减少48.17% [2] 业务概况与分红 - 公司主营光收发模块、光放大器及光传输子系统 产品应用于5G传输、数据中心互联等领域 [1] - 收入构成中传输类占比75.33% 接入和数据类占比23.54% [1] - A股上市后累计派发现金分红1.42亿元 [3]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.80亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为10.94亿元，资金于2022年8月4日到账 [1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.17亿元，资金于2023年8月28日到账 [2][21] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用5.27亿元，余额6.34亿元 [2] - 截至2025年6月30日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金累计使用1.05亿元，余额1.17亿元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储管理 [4] - 公司与保荐机构及监管银行签订募集资金专户监管协议，协议内容符合交易所范本要求 [5] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，使用过程严格遵循监管协议规定 [5] - 境外账户余额按汇率折算：中国银行泰国分行账户余额21.14万美元（折合151.35万元人民币），大华银行上海自贸区支行账户余额83.28美元（折合596.17元人民币） [6] 募集资金使用情况 - 公司不存在募集资金先期投入与置换、闲置资金补充流动资金、超募资金用于新项目或补充流动资金、节余资金使用及募投项目变更的情况 [8][9][10][13][16] - 公司使用不超过7亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买低风险理财产品 [10][11] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额1.90亿元 [11] - 公司决定将首次公开发行募投项目"高速率光模块产品线扩产及升级建设项目"和"光传输子系统平台化研发项目"达到预计可使用状态日期延期 [14] 境外募集资金管理 - 公司在泰国中国银行开设募集资金专项账户，用于"德科立海外研发生产基地建设项目" [21][22] - 公司与泰国子公司、保荐机构及银行签署四方监管协议，专户余额截至2025年6月30日为0元 [22] - 协议规定专户资金仅用于指定募投项目，单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%需通知保荐机构 [26] 资金支付创新安排 - 公司允许使用自有资金支付境外募投项目款项，后续通过募集资金专户等额置换至自有账户 [30][32] - 该安排针对境外采购设备材料时外汇支付限制问题，确保资金使用符合募投项目要求 [32] - 操作流程要求建立专项台账，每月统计并履行审批程序，支付后6个月内完成资金置换 [33] - 保荐机构对资金置换情况进行持续监督，公司需配合现场核查及问询 [34][37]

财务表现 - 报告期实现营收4.33亿元 同比增长5.93% [1] - 归母净利润2809万元 同比下降48.17% [1] - 扣非净利润1911万元 同比下降48.23% [1] 每股指标与分红 - 基本每股收益0.18元 [1] - 拟每10股派发现金红利1.00元(含税) [1]

财务表现 - 公司实现营收4.33亿元 同比增长5.93% [1] - 归母净利润2809万元 同比下降48.17% [1] - 扣非净利润1911万元 同比下降48.23% [1] 每股收益与分红 - 基本每股收益0.18元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [1]

公司治理 - 公司第二届第十五次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比98.34% [1] - 其他业务收入占比1.66% [1]

公司业绩表现 - 2025年上半年实现营收4.33亿元 同比增长5.93% [1][2] - 归母净利润2809万元 同比下降48.2% [1][2] - 经营现金流净额-1943万元 同比下降266.9% [1] 业务结构分析 - 主营业务为光电子器件研发生产和销售 产品包括传输类产品、接入和数据类产品 [1] - 电信传输业务因策略性调价导致利润空间收窄 [2] - 数通市场在DCI、算力中心及数据中心领域实现高速增长 [2] 技术研发进展 - 400G相干模块实现小批量试产 [3] - 400G/800G算力产品完成迭代并启动送样 [3] - 1.6T超高速模块加速攻关 [3] 募投项目调整 - 高速率光模块产品线扩产及升级建设项目延期至2027年12月 [1][3] - 光传输子系统平台化研发项目同步延期 [3] - 两大项目涉及募集资金7.8亿元 当前资金使用比例分别为29.01%和35.79% [3] 产能建设状况 - DCI产品及400G/800G光模块产能处于建设与爬坡阶段 [3] - 泰国生产基地建设持续刚性投入 [3] - 延期原因包括技术迭代加速和施工工艺复杂 [4] 行业发展趋势 - AI算力爆发驱动800G/1.6T高速光模块需求崛起 [4] - CPO技术通过缩短连接距离提升传输效率并降低功耗 [2] - 传统电信传输市场需求呈现结构性放缓 [2]