募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.80亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为10.94亿元，资金于2022年8月4日到账 [1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.17亿元，资金于2023年8月28日到账 [2][21] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用5.27亿元，余额6.34亿元 [2] - 截至2025年6月30日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金累计使用1.05亿元，余额1.17亿元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储管理 [4] - 公司与保荐机构及监管银行签订募集资金专户监管协议，协议内容符合交易所范本要求 [5] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，使用过程严格遵循监管协议规定 [5] - 境外账户余额按汇率折算：中国银行泰国分行账户余额21.14万美元（折合151.35万元人民币），大华银行上海自贸区支行账户余额83.28美元（折合596.17元人民币） [6] 募集资金使用情况 - 公司不存在募集资金先期投入与置换、闲置资金补充流动资金、超募资金用于新项目或补充流动资金、节余资金使用及募投项目变更的情况 [8][9][10][13][16] - 公司使用不超过7亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买低风险理财产品 [10][11] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额1.90亿元 [11] - 公司决定将首次公开发行募投项目"高速率光模块产品线扩产及升级建设项目"和"光传输子系统平台化研发项目"达到预计可使用状态日期延期 [14] 境外募集资金管理 - 公司在泰国中国银行开设募集资金专项账户，用于"德科立海外研发生产基地建设项目" [21][22] - 公司与泰国子公司、保荐机构及银行签署四方监管协议，专户余额截至2025年6月30日为0元 [22] - 协议规定专户资金仅用于指定募投项目，单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%需通知保荐机构 [26] 资金支付创新安排 - 公司允许使用自有资金支付境外募投项目款项，后续通过募集资金专户等额置换至自有账户 [30][32] - 该安排针对境外采购设备材料时外汇支付限制问题，确保资金使用符合募投项目要求 [32] - 操作流程要求建立专项台账，每月统计并履行审批程序，支付后6个月内完成资金置换 [33] - 保荐机构对资金置换情况进行持续监督，公司需配合现场核查及问询 [34][37]