股东大会时间 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3][5] 议案信息 - 提交审议议案于2024年4月24日披露[6] - 特别决议议案序号为10[6] - 对中小投资者单独计票议案序号为5、7、8[6] - 涉及关联股东回避表决议案序号为8[6] 其他信息 - 登记时间为2024年5月16日[13] - 联系方式电话021 - 58591500等[15] - 公司地址为上海市浦东新区川大路585号[15] - 公告发布时间为2024年4月24日[16]

上海美迪西生物医药股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年四月 第 1 页 共 10 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 3 | | 第三章 | 对外担保的权限与审批程序 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 7 | | 第五章 | 对外担保的信息披露 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海美迪西生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（〔2022〕26 号）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘用立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2023 年度审计机构及内控 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度的审计工作的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 8 | | 第四章 | 董事长职权 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 11 | | | 第六章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 13 | | 第七章 | 董事会会议的记录 | 14 | | 第八章 | 董事会决议 | 15 | | 第九章 | 董事会有关工作程序 | 16 | | 第十章 | 附则 | 17 | 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由8名董事组成，其中，独立董事3名。董事会设董事长1人。 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心及价值的认可，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简 称"公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司 经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要 措施包括： 一、公司将聚焦主营业务，提升核心竞争力 公司是一家专业的生物医药临床前综合研发服务 CRO，是国内少有的能提 供从先导化合物筛选、优化、原料药制备、制剂工艺开发、药效学研究到临床前 药代动力学及药物安全性评价等一系列服务的综合性 CRO。公司将继续致力于 为医药企业和新药研发机构提供全方位的新药研发服务，以优质、高效的项目管 理和成熟的综合技术平台，助力创新药研发的进程。 1、稳步发展主营业务 2024 年，公司管理团队将充分发挥研发平台资源和优势，有序推进各个研 发项目。公司在优化业务结构的同时，同步巩固客户开拓能力和订单承接能力。 同时，公司不断加强技术平台和人才队 ...

关于上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 立信会计师事务所关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 2、 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况表 委托单位：上海美迪西生物医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海美迪西生物医药股份有限公司 & 올랐 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"监管平台（http://asc.net/s.gr.cn）"进行变 " 16 - 11 - 1 - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11489 号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-010 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 49,800 股，占 公司总股本的比例为 0.0370%，回购成交的最高价为 40.90 元/股，最低价为 39.13 元/股，支付的资金总额为 1,988,881.09 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 607,326 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.4510%，回 购成交的最高价为 74.95 元/股，最低价为 38.03 元/股，支付的资金总额为人民币 34,899,240.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 本公 ...

人才招聘与团队建设 - 公司同步配置专业技术人才以满足业务需求，CRO行业为人才密集型行业，高度重视技术及管理人才梯队建设 [2][3] - 根据市场情况及成本控制适时调整招聘计划，确保与业务发展匹配 [2][3] 产能与研发基地 - 运营中的研发实验室分布于上海张江、川沙、南汇、杭州萧山及美国波士顿 [3] - 南汇园区实验室扩建项目已完成主体结构施工，北上海生物医药研发创新产业基地已开工，将按战略规划逐步投入使用 [3] 财务表现与净利润下降原因 - 2023年净利润同比下降主要因医药行业投融资放缓导致竞争加剧、订单价格下降及部分订单延迟执行 [4] - 研发实验室运营费用、固定资产折旧、人力成本增加及实验动物存货跌价准备计提（基于谨慎性原则）对利润产生消极影响 [4] 股价维护措施 - 通过优化经营、落实股份回购计划维护股价，截至2024年2月29日累计回购557,526股（占总股本0.414%），支付金额32,910,359.69元 [5] - 承诺持续履行信息披露义务，回馈投资者信任 [5]

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-009 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 557,526 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.4140%，回购成交的最高价 为 74.95 元/股，最低价为 38.03 元/股，支付的资金总额为人民币 32,910,359.69 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司 ...

投资评级 - 维持"买入"评级 预计2024-2025年归母净利润1.49亿元和2.06亿元 对应PE为39倍和28倍 [4][19] 2023年业绩表现 - 营业收入14.03亿元 同比下降15.45% [1][30] - 归母净利润-3087.73万元 同比下降109.13% [1][30] - 扣非净利润-5513.65万元 同比下降117.95% [1][30] - 毛利率降至28% 同比下降13个百分点 [23] - 净利率-2.2% 同比下降22.6个百分点 [23] 业绩承压原因 - 医药行业投融资放缓导致订单价格下降和部分订单延迟执行 [10] - 研发实验室运营费用及固定资产折旧增加 [10] - 人力成本和相关费用上升 [10] - 期末存货中实验动物价格下跌 计提存货跌价准备 [10] 公司积极举措 - 首次回购股份488,426股 占总股本0.3627% [1][3] - 完成再融资募集资金净额9.9亿元 用于实验室扩建和研发创新产业基地建设 [38] - "药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目"主体结构已封顶 [12][38] - "美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目"已正式开工 [12][38] 财务预测 - 预计2024年营业收入16.27亿元 2025年18.65亿元 [23] - 预计2024年归母净利润1.49亿元 2025年2.06亿元 [19][23] - 预计2024年毛利率32% 2025年33% [23] - 预计2024年净利率9.2% 2025年11.1% [23] - 预计2024年净资产收益率8.6% 2025年11.0% [23] 估值指标 - 当前股价42.84元 [20] - 对应2024年PE 38.69倍 2025年PE 27.95倍 [23] - 市净率3.54倍 [23] - EV/EBITDA 2024年11.40倍 2025年9.40倍 [23] 行业背景 - 国内医疗健康领域投融资自2021Q4以来下降 [33] - 医药研发外包需求与行业研发需求直接相关 [33] - 行业竞争加剧导致订单价格下降 [10]