证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-044 北京燕东微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 723,846,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 723,846,954 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.1754 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.1754 | ...

向 特 定 对 象 发 行 股 票 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 问 题 的 专 项 说 明 回 复 德皓函字[2025]00000021 号 上海证券交易所： 贵所下发的《关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕22 号） （以下简称"审核问询函"或"问询函"）已于 2025 年 2 月 27 日收悉。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，现 予回复。 问题 3：关于融资规模和效益测算 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票募集资金不超过 402,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于北电集成 12 英 寸集成电路生产线项目、补充流动资金；2）截至 2024 年 9 月 30 日， 公司货币资产余额、交易性金融资产余额分别为 457,882.92 万元、 117,339.80 万元；3）报告期各期，公司资产负债率分别为 21.19%、 18.52%、18.81%、19.25%；4）北电集成 12 英寸集成电路生产线项 ...

发行相关 - 发行人于2025年4月26日披露2024年年度报告，发行报告期变更为2022年1月1日至2024年12月31日[7] - 发行人本次发行获批准与授权尚在有效期，需经上交所审核同意并报中国证监会注册后实施[14] - 发行人本次发行属于向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值一元[18] - 公司本次向特定对象发行股票数量不超过225,083,986股，未超过发行前公司总股本120,289.4111万股的30%[23] - 本次发行拟募集资金40.2亿元，由控股股东北京电控认购，股份36个月内不得转让[126] 股权结构 - 截至2025年4月30日，北京电控持股420,573,126股，持股比例34.96%[29] - 截至2025年4月30日，公司前十大股东合计持股1,014,307,046股，持股比例84.31%[29] - 发行前北京电控持股4.21亿股，占比34.96%，合计控制51.03%股份；按发行上限计算，发行后持股6.46亿股，占比45.21%，合计控制58.75%股份[163] 业绩数据 - 2022 - 2024年主营业务收入分别为214,554.88万元、205,668.92万元、165,095.41万元，占营业收入比例分别为98.64%、96.70%、96.87%[39] - 2022 - 2024年购买商品、接受劳务关联交易合计金额分别为79,078.88万元、28,095.41万元、59,358.47万元[42] - 2022 - 2024年销售商品、提供劳务关联交易合计金额分别为9,689.87万元、9,827.65万元、10,126.65万元[44] - 2022 - 2024年发行人作为出租方房屋租赁收入分别为2,585.52万元、5,359.08万元、4,828.56万元[47] - 2024年关键管理人员报酬为1429.17万元，2023年为1887.47万元，2022年为2781.19万元[55] 资质与认证 - 截至补充法律意见书出具日，燕东微等4家公司取得新换发高新技术企业证书[33] - 截至补充法律意见书出具日，燕东科技取得新换发剧毒化学品从业单位备案证明[34] - 截至补充法律意见书出具日，北电集成完成海关进出口货物收发货人备案[35] - 截至补充法律意见书出具日，宇翔电子新取得质量管理体系认证（ISO9001）[36] 资产与交易 - 公司下属子公司北电集成取得亦庄新城YZ00 - 0606街区0549地块工业项目国有建设用地使用权，宗地面积203586.66平方米[62] - 公司拟转让新相微28,812,600股股份给北京电控，北京电控已支付全部价款，正办理过户手续[79] - 燕东科技、天津京东方、亦庄国投、北京国管对北电集成增资金额分别为49.9亿元、20亿元、25亿元和25亿元[126] - 北电集成12英寸集成电路生产线项目总投资额为330亿元，资金来源包括股东出资200亿元、债务融资130亿元[143] 资金管理 - 2022年12月13日公司向社会公众公开发行179,865,617股普通股（A股），共募集资金3,953,446,261.66元，扣除发行费用后净额为3,756,513,376.97元[95] - 2023年2月24日公司同意使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年4月26日同意使用累计不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[101][102] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额合计5,500.00万元[102] 人员变动 - 2025年3月17日，副总经理李剑锋和唐晓琦因工作调整辞职[90] - 2025年3月31日，公司聘任周贺为副总经理[90] - 截至补充法律意见书出具日，公司高级管理人员有5名[90] 专利与技术 - 补充核查期间，公司及其子公司新取得9项专利，2项专利有效期届满失效[64] - 锐达芯新取得3项集成电路布图设计[68] - 北电集成新取得1项已备案域名[71] 关联交易 - 报告期内关联销售金额分别为9689.87万元、9827.65万元及10126.64万元[168] - 报告期内关联采购金额分别为79078.88万元、28095.41万元及59358.47万元[174] - 公司主要与北方华创、东方晶源、亦庄人力、飞宇电子、北京电控等开展关联交易[180] - 公司关联交易基于日常生产经营需要，价格公允，具有必要性和合理性[180][182]

募集资金与增资 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超40.2亿元，40亿用于北电集成项目，2000万补充流动资金[31] - 燕东科技等4家公司对北电集成增资，燕东科技增资金额49.9亿元[9] - 第一期投资款总金额5.99亿元，2024年12月23 - 27日缴纳[17] - 第二期投资款总金额不超9.60751亿元[17] 股权结构 - 增资后燕东科技占北电集成24.95%股权，为第一大股东[17][20] - 燕东科技等四方签署协议，实际控制北电集成表决权比例达59.95%[21] - 发行前北京电控持有公司34.96%股份，发行后直接持股45.21%[57] 项目情况 - 北电集成12英寸集成电路生产线项目总投资330亿元，设备购置及安装费占比76.56%[35][108] - 项目专注28nm及以上成熟制程，推动工艺从65nm向更高节点迈进[13][15] - 募投项目计划2025年Q4完成厂房建设，2026年底量产，2030年满产[86] 市场数据 - 2023年全球半导体市场规模5268.9亿美元，2024年预计增长16%[73][74] - 2023年中国半导体产业销售额16248.8亿元，增速2.8%[75] - 全球12英寸成熟芯片代工需求将从2022年的467万片/月增至2030年的691万片/月[79] 公司业绩 - 2024年公司营业收入17.043389亿元，较同期下降19.87%[196] - 2024年公司净利润 - 2.190743亿元，较同期下降151.50%[195][196] - 2024年公司毛利率18.61%，较同期下降42.73%[196] 产能与技术 - 前次募投12吋集成电路生产线项目一期2024年7月达产，月产2万片[72] - 公司8英寸生产线实现110nm以上逻辑电路等工艺平台开发与量产[89] - 截至报告期末，公司拥有专利合计352项，其中发明专利92项[92] 资金状况 - 截至2024年9月30日，公司货币资产余额45.788292亿元、交易性金融资产余额11.73398亿元[103] - 公司目前整体资金缺口为5.7488554亿元[111] - 预计2025 - 2026年公司经营活动现金流净额合计为1.0127534亿元[116][117] 订单情况 - 截至2024年12月31日公司在手订单金额4.48亿元，截至2025年3月31日为7.68亿元[193] - 2025年3月末公司高稳定集成电路及器件业务新签订单超2024年全年签订订单数量的50%[193]

募集资金基本情况 - 公司于2022年12月13日公开发行A股179,865,617股，每股发行价21.98元，募集资金总额39.53亿元，扣除发行费用后净额37.57亿元 [2] - 募集资金专项账户初始存放资金37.71亿元，与净额差异14,925,170元系未支付的发行费用 [6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.12亿元，其中专用账户余额5,700万元，现金管理余额5,500万元 [5] 募集资金管理机制 - 设立4个专项账户（母公司3个、子公司1个），分别存放投资项目资金和补充流动资金 [3] - 与中信建投证券及银行签署三方/四方监管协议，实行专款专用审批制度 [4] - 单次或累计支取超5,000万元且达净额20%时需书面通知保荐人 [4] 募集资金使用进展 - 截至2024年底累计投入37.02亿元，利息收入5,794万元，结余资金占比2.98% [15] - 预先投入募投项目的自筹资金16.54亿元已通过募集资金置换 [9] - 闲置资金19亿元用于保本型存款产品，2024年新增3亿元现金管理额度 [14] 投资项目效益情况 - 12吋集成电路生产线一期项目2024年7月达产，实现销售收入7,776万元 [16] - 补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益 [11] 公司治理动态 - 董事会及监事会审议通过前次募集资金使用情况专项报告 [32][35] - 拟于2025年5月27日召开第四次临时股东大会审议相关议案 [18][20]

募集资金情况 - 2022年12月13日公司公开发行股票募集资金39.5344626166亿元，净额37.5651337697亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.1199787026亿元[14] - 2022 - 2024年使用募集资金分别为0元、29.5987992684亿元、7.4257490061亿元[30] 资金管理与使用 - 2023年2月同意使用不超19亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2024年4月同意公司及子公司使用不超3亿元闲置资金现金管理[23] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期金额5500万元[23] 项目情况 - 基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目产能利用率51.37%[33] - 该项目2024年销售收入7775.572717万元，累计效益同额[33] - 项目一期2024年7月达产，二期在建[34]

资金募集 - 2022年12月13日公开发行179,865,617股，每股21.98元，募资3,953,446,261.66元，净额3,756,513,376.97元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，前次募资累计投入3,702,454,827.45元[17] - 2022年使用募资0元，2023年使用29.5987992684亿元，2024年使用7.4257490061亿元[23] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募资余额111,997,870.26元，占净额2.98%[17] 项目投资 - 12吋项目募集前后承诺投资30亿元，实际投资30.0366082745亿元[23] - 补充流动资金募集前后承诺投资7.5651337697亿元，实际投资6.98794亿元[23] 项目收益 - 12吋项目截止日累计产能利用率51.37%[25] - 12吋项目2024年销售收入7775.572717万元[25] 其他 - 公司开设4个募资专项账户[5] - 前次募资实际投资项目与披露方案一致，无变更[8] - 变更用途的募资总额为0元[23]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会召开日期为5月27日15点[2] - 股权登记日为2025年5月22日[8] - 登记时间为2025年5月23日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 议案信息 - 会议审议《关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》[4] - 议案于2025年5月8日经第二届董事会第十三次会议审议通过[4] - 议案具体内容于2025年5月9日在上海证券交易所网站披露[4] 其他信息 - 登记地点为北京市经济技术开发区经海四路51号[9] - 会议地址为北京市经济技术开发区经海四路51号，邮编100176[15] - 联系电话010 - 50973019，传真010 - 50973016，邮箱bso@ydme.com[15] - 联系人是霍凤祥、赵昱琛[15]

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议通知于2025年4月28日发出[2] - 会议于2025年5月8日现场召开，由监事会主席王爱清主持[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对[3]