募集资金基本情况 - 公司于2022年12月13日公开发行A股179,865,617股，每股发行价21.98元，募集资金总额39.53亿元，扣除发行费用后净额37.57亿元 [2] - 募集资金专项账户初始存放资金37.71亿元，与净额差异14,925,170元系未支付的发行费用 [6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.12亿元，其中专用账户余额5,700万元，现金管理余额5,500万元 [5] 募集资金管理机制 - 设立4个专项账户（母公司3个、子公司1个），分别存放投资项目资金和补充流动资金 [3] - 与中信建投证券及银行签署三方/四方监管协议，实行专款专用审批制度 [4] - 单次或累计支取超5,000万元且达净额20%时需书面通知保荐人 [4] 募集资金使用进展 - 截至2024年底累计投入37.02亿元，利息收入5,794万元，结余资金占比2.98% [15] - 预先投入募投项目的自筹资金16.54亿元已通过募集资金置换 [9] - 闲置资金19亿元用于保本型存款产品，2024年新增3亿元现金管理额度 [14] 投资项目效益情况 - 12吋集成电路生产线一期项目2024年7月达产，实现销售收入7,776万元 [16] - 补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益 [11] 公司治理动态 - 董事会及监事会审议通过前次募集资金使用情况专项报告 [32][35] - 拟于2025年5月27日召开第四次临时股东大会审议相关议案 [18][20]