股本结构 - 公司首次公开发行A股3425.00万股，发行前总股本102750000股，发行后总股本137000000股[1] - 发行后有限售条件流通股110761911股，占比80.85%，无限售条件流通股26238089股，占比19.15%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及8名股东，数量13860000股，占当前股本总数10.09%[2] - 本次解除限售的限售股将于2024年11月11日起上市流通[2] - 首发限售股本次上市流通数量为13860000股，限售期36个月[18] 限制性股票授予与回购 - 2022年5月20日，向111名激励对象首次授予160万股限制性股票，授予价格19.16元/股[4] - 2023年5月8日，向37名激励对象预留授予31.1万股限制性股票，授予价格18.86元/股[6] - 2023年10月26日，回购注销第一类限制性股票8.415万股，总股本变为137303350股[8] - 2024年8月，同意回购注销10.4575万股第一类限制性股票，截至核查意见出具日未实施完毕[8] 股东限售股流通 - 马振飞持有限售股2700000股，占比1.97%，本次全部上市流通[16] - 杨连华持有限售股2700000股，占比1.97%，本次全部上市流通[16] - 王健强持有限售股1890000股，占比1.38%，本次全部上市流通[16] - 任永强持有限售股1620000股，占比1.18%，本次全部上市流通[16] - 张克林持有限售股1350000股，占比0.98%，本次全部上市流通[16] 其他规定 - 董事/监事/高级管理人员每年转让公司股份比例不超25%，离职后6个月内不转让[12] - 保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[19]

股本结构 - 公司首次公开发行A股前总股本为1.0275亿股，发行后为1.37亿股[3] - 有限售条件流通股占比80.85%，无限售条件流通股占比19.15%[3] 限售股情况 - 本次首发限售股上市流通股数为1386万股，日期为2024年11月11日[2][17] - 本次上市流通的限售股涉及8名股东，占公司当前股本总数的10.09%[3][17] 限制性股票授予与回购 - 2022年5月20日向111名激励对象首次授予160万股，价格19.16元/股[6] - 2023年5月8日向37名激励对象预留授予31.1万股，价格18.86元/股[8] - 2023年10月26日回购注销8.415万股，2024年8月同意回购10.4575万股未完成[10] 股东限售股流通 - 马振飞等8名股东持有的限售股本次全部上市流通[17]

公司基本情况与经营业绩 - 公司是汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品的主流供应商，形成了双轮驱动的业务布局 [1] - 2024年前三季度，公司实现营业收入23.35亿元，同比下降0.35%；归母净利润-2003.79万元，同比大幅减亏6786.65万元 [2] - 前三季度综合毛利率14.94%，同比上升1.77个百分点；智能装备业务毛利率同比上升2.28个百分点，电机电控业务毛利率同比上升1.70个百分点 [2] 业务分部情况 - 电机电控业务前三季度实现营业收入6.71亿元，同比增长46.23% [2] - 智能装备业务前三季度实现营业收入16.64亿元，在手订单58.7亿元，订单充足 [2] 其他亮点 - 首次实施季度分红，拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），累计现金分红已达1.95亿元 [2] - 前三季度经营现金流量净额1.18亿元，同比大幅增加8.89亿元 [5] 投资者问答 - 净利润大幅减亏主要由于毛利率改善、费用总额下降及投资收益增加；三季度净利润亏损主要由于新增计提资产减值损失 [11] - 三季度新增计提资产减值损失约5500万元，主要针对去年某个大额资产减值项目的最后计提 [23] - 电机电控业务毛利率波动主要由于产能爬坡阶段生产效率未达最优，预计四季度毛利率将有所改善 [31] - 电机电控业务未来增长点包括新一代扁线油冷三合一平台的稳定量产、下一代六合一产品的开发及客户拓展 [38] - 截至9月末，公司在手订单总额超过58亿元，约90%与新能源汽车领域相关 [48] - 终止通用工业募投项目并将剩余资金调入新能源电驱动项目，以提升公司在该领域的竞争力 [69]

资金使用 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][6][8] - 首次公开发行3425万股，每股46元，募资总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[2] 项目资金调整 - 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目调至61051.32万元[6] - 汽车智能装备产业化升级建设项目调至15115万元[6] - 通用工业智能装备产业化建设项目调至10258万元[6] - 技术中心建设项目调至15260万元[6] - 信息化系统建设与升级项目调至7022万元[6] - 补充营运资金调至39000万元[6] 会议与意见 - 2024年10月24日召开董事会和监事会审议通过相关议案[2][8] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金补流无异议[10][11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3425.00万股，每股发行价46.00元，募集资金总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[2] - 截至2024年6月30日，实际投入各募投项目资金合计10.150165亿元[6] 项目调整情况 - 拟终止“通用工业智能装备产业化建设项目”，已投1330.53万元，剩余8927.47万元[7] - “新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”计划投资6.736亿元，拟投募集资金调为6.105132亿元，截至2024年6月30日投入4.633311亿元，进度75.89%[5][10] - “新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”延期至2025年11月[10][15] - “技术中心建设项目”实施方式由新建改利用现有场所[11][12][15] - “技术中心建设项目”调减建筑工程费2421.76万元，调增研发费2421.76万元[2][13] 项目资金使用情况 - 截至2024年6月30日，“汽车智能装备产业化升级建设项目”拟投1.5115亿元，已用8661.50万元，未用6453.50万元[5] - 截至2024年6月30日，“信息化系统建设与升级项目”拟投7022.00万元，已用4515.72万元，未用2506.28万元[5][6] 审议情况 - 2024年10月24日相关会议通过议案，同意终止项目并调整资金[15] - 监事会、保荐机构认为调整合理，无损害利益情形[16][18] - 议案需提交股东大会审议通过方可实施[15]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为11月12日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[3] - 交易系统投票平台投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为11月12日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月7日[11] - 会议登记时间为2024年11月11日上午09:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[13] - 议案已披露时间为2024年10月26日[5] - 公告发布时间为2024年10月26日[18] 公司信息 - 公司通信地址邮编为230051[16] - 公司联系电话为0551 - 62249007[16]

募资情况 - 公司首次公开发行3425.00万股，每股发行价46.00元，募资总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[1] 资金使用 - 拟用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] 项目投资 - 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目投资6.736亿元，拟用募资6.105132亿元[6] - 汽车智能装备产业化升级建设项目投资2.6025亿元，拟用募资1.5115亿元[6] - 通用工业智能装备产业化建设项目投资1.543亿元，拟用募资1.0258亿元[6] - 技术中心建设项目投资2.81亿元，拟用募资1.526亿元[6] - 信息化系统建设与升级项目投资1.337亿元，拟用募资7022.00万元[6] - 补充营运资金原计划5亿元，调整后拟用募资3.9亿元[6] 决策进展 - 2024年10月24日董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[7] - 监事会和保荐机构均同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项[9][11]

业绩总结 - 2024年第三季度资产和信用减值损失合计7941.34万元[2] - 计提信用减值损失881.53万元，资产减值损失7059.81万元[3] - 计提减少2024年第三季度合并报表利润总额7941.34万元[6] 其他 - 计提信用减值主要为应收票据等坏账损失[4] - 需计提存货跌价损失7172.69万元[5] - 需冲回合同和其他非流动资产减值损失[5] - 计提未经审计，以年度审计为准[7] - 计提符合规定，不影响正常经营[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行3425.00万股，每股发行价46.00元，募集资金总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[1] - 截至2024年6月30日，各募集资金投资项目合计投入10.150165亿元[4] 项目调整 - 新能源汽车新一代电驱动系统项目调整后拟投入61051.32万元，已投入46333.11万元，进度75.89%，预定可使用时间延至2025年11月[5][8][9] - 通用工业智能装备项目拟终止，已投入1330.53万元，剩余8927.47万元调至新能源项目[6][7] - 技术中心项目实施方式改为利用现有场所，调减建筑费2421.76万元，调增研发费2421.76万元[10][11] - 汽车智能装备项目调整后拟使用15115.00万元，已使用8661.50万元[5] - 补充营运资金项目拟投入39000.00万元，已全部使用[5] 决策进展 - 2024年10月24日审议通过部分项目终止、调整及延期议案，需股东大会通过[14] - 监事会和保荐机构认为调整合理合规，无损害股东利益情形[15][16] 资金管理 - 公司确保募集资金使用合法有效，加强内外部监督[13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入828,302,996.76元，同比减少3.91%；年初至报告期末营业收入2,335,272,742.25元，同比减少0.35%[3] - 2024年前三季度营业总收入为23.35亿元，2023年前三季度为23.43亿元[14] - 2024年前三季度营业收入为1,738,640,764.64元，2023年前三季度为1,843,847,617.99元[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -43,516,815.67元；年初至报告期末为 -20,037,893.37元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润大幅减亏，主要系毛利率水平有所改善，期间费用效益提升，以及联营企业确认的投资收益较上年同期有所增加所致[7] - 本报告期基本每股收益为 -0.32元/股；年初至报告期末为 -0.15元/股，主要系归属于上市公司净利润大幅减亏所致[3][7] - 2024年第三季度营业利润为-1130.72万元，2023年同期为-9787.56万元[15] - 2024年第三季度净利润为-1970.19万元，2023年同期为-8804.43万元[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-2003.79万元，2023年同期为-8790.44万元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.15元/股，2023年同期为-0.64元/股[16] - 2024年前三季度净利润为8298.82万元，2023年前三季度为1455.05万元[24] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计53,449,855.51元，同比减少28.31个百分点；年初至报告期末为164,099,116.68元，同比减少20.35个百分点[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.45%，同比减少2.20个百分点；年初至报告期末为7.03%，同比减少1.76个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产7,278,971,627.60元，较上年度末增加1.64%；归属于上市公司股东的所有者权益2,323,603,515.55元，较上年度末减少0.11%[3] - 2024年9月30日货币资金为771,048,769.25元，2023年12月31日为1,170,066,180.30元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为458,338,472.90元，2023年12月31日为138,945.48元[11] - 2024年9月30日应收票据为221,803,128.80元，2023年12月31日为114,169,102.01元[11] - 2024年9月30日应收账款为821,599,083.16元，2023年12月31日为975,617,242.09元[11] - 2024年9月30日存货为2,957,336,057.51元，2023年12月31日为2,903,584,789.50元[11] - 2024年9月30日流动资产合计6,126,800,337.82元，2023年12月31日为6,009,009,575.63元[11] - 2024年第三季度末资产总计为72.79亿元，上一报告期为71.61亿元[12] - 2024年第三季度末长期股权投资为1.13亿元，上一报告期为0.97亿元[12] - 2024年第三季度末固定资产为6.58亿元，上一报告期为5.58亿元[12] - 2024年第三季度末在建工程为0.997亿元，上一报告期为2.21亿元[12] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为616,588,433.40元，2023年12月31日为575,716,127.69元[19] - 2024年9月30日流动资产合计5,030,978,683.65元，2023年12月31日为4,998,904,947.93元[19] - 2024年9月30日非流动资产合计1,293,150,038.60元，2023年12月31日为1,272,376,798.26元[21] - 2024年9月30日资产总计6,324,128,722.25元，2023年12月31日为6,271,281,746.19元[21] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计为49.52亿元，上一报告期为48.32亿元[13] - 2024年第三季度末短期借款为0.729亿元，上一报告期为4.12亿元[12] - 2024年第三季度末长期借款为2.82亿元，上一报告期为0.2亿元[13] - 2024年9月30日流动负债合计3,460,173,617.05元，2023年12月31日为3,758,695,739.74元[21] - 2024年9月30日非流动负债合计319,064,233.14元，2023年12月31日为66,861,819.30元[21] - 2024年9月30日负债合计3,779,237,850.19元，2023年12月31日为3,825,557,559.04元[21] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计为23.27亿元，上一报告期为23.29亿元[13] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计2,544,890,872.06元，2023年12月31日为2,445,724,187.15元[22] 营业成本情况 - 2023年1 - 9月采用变更后会计政策，合并报表营业成本增加10,558,529.79元，母公司报表营业成本增加1,156,582.04元[4] - 2024年前三季度营业总成本为23.27亿元，2023年前三季度为24.11亿元[14] - 2024年前三季度营业成本为1,408,810,766.85元，2023年前三季度为1,573,123,733.13元[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,862,282.19元；年初至报告期末为25,714,702.18元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为118,793,303.76元，主要系本期客户回款增加所致[3][7] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，2023年同期为-7.71亿元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.96亿元，2023年同期为20.50亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为2857.66万元，2023年同期为5180.23万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计18.098亿元，2023年前三季度为16.095亿元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计18.5595亿元，2023年前三季度为22.6726亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4614.68万元，2023年前三季度为 - 6.578亿元[26] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.31亿元，2023年同期为-3.21亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计5.9741亿元，2023年前三季度为2.574亿元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计9.1754亿元，2023年前三季度为3.1477亿元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.2012亿元，2023年前三季度为 - 5736.57万元[26] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.84亿元，2023年同期为2.58亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计3.1611亿元，2023年前三季度为3.152亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计3.1262亿元，2023年前三季度为6109.76万元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为349.41万元，2023年前三季度为2.541亿元[26] 股东持股情况 - 刘蕾持股60,030,000股，持股比例43.72%[8] - 合肥工业大学资产经营有限公司持股7,560,000股，持股比例5.51%[8] - 林巨广持股6,300,000股，持股比例4.59%[8] - 公司控股股东、实际控制人为林巨广、刘蕾夫妇，分别持股4.59%、43.72%[9]