营业收入情况 - 2025年第一季度公司营业收入375,740,150.44元，较上年同期增长7.97%[4] - 2025年第一季度营业总收入375,740,150.44元，2024年第一季度为348,001,564.81元，同比增长约7.97%[20] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -44,732,521.25元，亏损较上年同期收窄[4] - 2025年第一季度净利润为 -44,967,784.55元，2024年第一季度为 -62,002,253.29元，亏损幅度收窄约27.47%[21] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润为 -44,732,521.25元，2024年第一季度为 -61,874,405.64元，亏损幅度收窄约27.70%[22] - 2025年第一季度基本每股收益为 -0.10元/股，2024年第一季度为 -0.14元/股，亏损幅度收窄约28.57%[22] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,101,127.98元，较上年同期减少165.16%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计438,876,233.81元，2024年第一季度为456,059,298.03元，同比下降约3.77%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计453,977,361.79元，2024年第一季度为432,884,693.09元，同比增长约4.87%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -15,101,127.98元，2024年第一季度为23,174,604.94元，同比下降约165.15%[25] 研发投入情况 - 研发投入合计50,638,805.74元，较上年同期增长4.29%，研发投入占营业收入的比例为13.48%，较上年同期减少0.47个百分点[5] 资产与所有者权益情况 - 总资产为3,321,469,738.19元，较上年度末减少1.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,359,933,345.71元，较上年度末减少1.46%[5] - 2025年3月31日货币资金为660,257,102.37元，较2024年12月31日的781,794,448.72元有所减少[17] - 2025年3月31日应收账款为475,571,144.92元，较2024年12月31日的466,736,880.51元有所增加[17] - 2025年3月31日流动资产合计1,318,121,317.31元，较2024年12月31日的1,403,471,826.29元有所减少[17] - 2025年3月31日非流动资产合计2,003,348,420.88元，较2024年12月31日的1,978,025,868.93元有所增加[18] - 2025年3月31日资产总计3,321,469,738.19元，较2024年12月31日的3,381,497,695.22元有所减少[18] - 2025年负债合计961,189,704.68元，2024年为985,982,261.49元，同比下降约2.51%[19] - 2025年所有者权益合计2,360,280,033.51元，2024年为2,395,515,433.73元，同比下降约1.47%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计671,411.58元，其中非流动性资产处置损益273,083.60元，计入当期损益的政府补助538,481.37元，其他营业外收支 -140,153.39元[7][8] 综合毛利润与毛利率情况 - 公司综合毛利润较去年同期上升38,929,200元，同比增长74.10%，综合毛利率为24.34%，较上年同期增加9.25个百分点[9] 费用情况 - 销售费用、管理费用和研发费用较上年同期增加10,511,000元[10] - 2025年第一季度营业总成本408,254,126.77元，2024年第一季度为402,440,385.40元，同比增长约1.44%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,257，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，季昕华持股50,831,173股，持股比例11.22%[12] - 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金持有2,980,434股，占比0.66%[13] - 国投证券股份有限公司－博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金持有2,320,839股，占比0.51%[13] - J. P. Morgan Securities PLC－自有资金持有2,089,171股，占比0.46%[13] - 广发证券股份有限公司－国融融盛龙头严选混合型证券投资基金持有2,036,349股，占比0.45%[13] - 中移资本控股有限责任公司持有无限售条件流通股23,537,521股[13] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为2,489,011.78元，上一时期为188,840.00元[26] - 投资活动现金流出小计为103,712,017.42元，上一时期为210,381,623.27元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -101,223,005.64元，上一时期为 -210,192,783.27元[26] 筹资活动现金流量情况 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为567,377.99元，上一时期为844,287.01元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为12,572,810.19元，上一时期为4,079,243.35元[26] - 筹资活动现金流出小计为13,140,188.18元，上一时期为4,923,530.36元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -13,140,188.18元，上一时期为 -4,923,530.36元[26] 汇率变动与现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,266,121.33元，上一时期为 -177,409.11元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -130,730,443.13元，上一时期为 -192,119,117.80元[26] - 期末现金及现金等价物余额为627,457,177.37元，上一时期为1,095,537,787.60元[26]

中国国际金融股份有限公司 关于优刻得科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐机构"）作 为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导工作的保荐机构，对 优刻得 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,00 ...

优刻得科技股份有限公司 财务报表及财务报表附注 2024 年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11242 号 优刻得科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了优刻得 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于优刻得，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事 ...

优刻得科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 关于优刻得科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11244号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所科创板股票上 鉴证报告第 1 页 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号— —财务类退市指标：营业收入扣除》的相关规定编制，如实反映优刻 得公司2024年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过 程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 优刻得科技股份有限公司全体股东： 我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.76元改善至2024年的-0.53元，同比增长30.26% [1] - 每股净资产从2023年的5.81元下降至2024年的5.29元，同比减少8.95% [1] - 每股公积金基本持平，从2023年的8.65元微增至2024年的8.66元，增幅0.12% [1] - 每股未分配利润从2023年的-3.86元进一步恶化至2024年的-4.39元，同比下降13.73% [1] - 营业收入从2023年的15.15亿元略降至2024年的15.03亿元，微降0.79% [1] - 净利润从2023年的-3.43亿元收窄至2024年的-2.41亿元，同比改善29.74% [1] - 净资产收益率从2023年的-12.24%提升至2024年的-9.58%，改善21.73个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股10088.36万股，占流通股25.07%，较上期减少285.88万股 [2] - 中移资本控股、莫显峰、华琨为前三大股东，各持有约5.8%股份且持股未变 [3] - 嘉兴云显企业管理合伙企业减持9.72万股，嘉兴云华企业管理合伙企业减持0.44万股 [3] - 陈春欢(203.55万股)和刘娟(183.58万股)新进入前十大股东 [3] - 南方中证1000ETF(432.17万股)和华夏中证1000ETF(230.68万股)退出前十大股东 [3] 分红政策 - 公司2024年未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

财务表现 - 2024年营业收入为15.03亿元，同比下降0.81% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.41亿元，较去年同期的净亏损3.43亿元有所收窄 [1] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本 [1]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收为3.76亿元，同比增长7.97% [1] - 公司2025年第一季度净亏损4473.25万元，去年同期净亏损6187.44万元 [1]

合规情况 - 现场检查时间为2025年3月27日[2] - 公司治理制度完备、合规且有效执行[4] - 公司真实、准确、完整履行信息披露义务[5] - 公司资产完整，无关联方违规占用资金情形[6] - 公司按规定存放和使用募集资金[7] - 公司无违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[9] - 现场检查未发现需向监管报告的事项[17] 公司治理 - 2024年完成董事会、监事会换届及高管聘任[10] 业绩总结 - 2024年度预计归母净利润为 -23744.97万元，仍处亏损状态[10] 其他 - 保荐机构提请公司合理推进募集资金使用等事项[13]

DeepSeek模型对行业的影响 - DeepSeek将训练模型的成本降至原本的5%到10%，性能有所突破，有助于AI陪伴玩具等商业场景实现闭环[1] - 开源特点使DeepSeek可在企业内部部署，吸引对数据敏感的传统企业[1] - 训练端算力需求短期内可能下降，但预计二到三个季度后回升，因大模型企业仍需优化模型能力[1] - 推理端算力需求快速增长，创业公司能以较低成本将模型应用于各类设备[1] DeepSeek模型的性能评估 - 模型性能评估包括知识面、推理能力、性价比、安全性和幻觉现象[2] - DeepSeek推理能力强、性价比高，但知识储备、安全性和幻觉方面仍有提升空间[2] 云计算与大模型应用的机遇与挑战 - 云计算提供按需获取、弹性扩展的计算资源平台，支持大模型训练和部署[3] - 企业大量应用大模型带来机遇，但大模型技术快速迭代对供应链技术革新构成挑战[3] - 开源特点导致云厂商同质化竞争激烈，但需求大于供给[3] DeepSeek降低行业门槛 - DeepSeek崛起极大降低行业门槛，大模型应用有望出现重大突破[4] - 各行各业的应用需求为云计算及算力生态打开新局面[4] 优刻得的战略与优势 - 优刻得坚持自建智算中心方向，内蒙古乌兰察布智算中心已取得可观收入和利润[5] - 自建智算中心降低运营成本，并提供差异化产品和服务满足客户需求[5] - 中立云特点增强客户信任，助力公司保持业内领先[5] 国产算力生态的构建 - DeepSeek崛起为国产AI芯片带来机遇，软硬件协同优化提升性能[6] - 优刻得推出"国产大模型+国产算力芯片+国产云服务"综合性解决方案[6] - 已完成基于华为昇腾芯片的DeepSeek模型适配，提供国产化算力服务[6] - 国产大模型与海外差距缩小，客户对"中国方案"接受度提高[6] 国产芯片的现状与优化 - 国产芯片目前足以运行但效果和成本仍需优化[7] - 优刻得考虑推出"信创"版本一体机，兼顾客户需求和性价比[7]

市场表现 - A股三大指数集体低开，科创板人工智能ETF（588930）走势震荡，截至发稿涨0.41%，溢折率0.02%，盘中频现溢价交易 [1] - 相关成分股中，优刻得-W涨近4%，云从科技-UW涨超2%，萤石网络、恒玄科技、乐鑫科技等多股跟涨 [1] 指数构成 - 科创板人工智能ETF（588930）跟踪上证科创板人工智能指数（950180.CSI），该指数从科创板市场选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本 [1] 政策支持 - 商务部出台《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》，推动人工智能、虚拟现实、大数据等技术在消费领域深化应用，打造一批"人工智能+消费"场景 [1] - 国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，明确提出开展"人工智能+"行动，促进"人工智能+消费" [1] 行业观点 - 中信建投证券指出，以人工智能为核心的关键技术突破正在带来新一轮产业创新浪潮，"人工智能+"已经成为A股当前重要的投资主线，当前人工智能已经进入景气验证阶段，有望成为市场长期主线 [1] - 兴业证券表示，2025年春节以来，国内AI产业链各环节重大催化不断、产业叙事持续焕新，推动行情反复活跃、走向新高，目前已逐渐形成一个上中下游全产业链受益并加速向各个应用场景扩散的叙事闭环 [2]