业务交易 - 拟开展外汇衍生品业务，额度不超5000万欧元或等值外币[3] - 交易保证金上限不超已审议额度10%[3] - 交易期限12个月，额度可滚动使用[8] 风险与策略 - 开展业务可降汇率影响，行情变动大或致汇兑损失[10] - 加强汇率研究、规范操作、严控规模等规避风险[13] - 开展外汇衍生品投资具必要性和可行性[14]

募资情况 - 2024年4月向特定对象发行A股12,645,467股，每股50.01元，募资632,399,804.67元，净额619,672,384.67元[3] - 募集资金拟投4项目，投资总额132,600.00万元，调整后拟投入61,967.24万元[5] 资金管理 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[9] - 2025年4月17日董监事会通过议案，无需股东大会审议[2][14] 投资相关 - 投资保本型产品，收益归公司，优先补募投不足，到期归还专户[13] - 市场有波动但风险可控，公司采取多项风控措施[16][17] 各方态度 - 监事会认为符合规定，不损害公司及股东利益[19][20] - 保荐机构对现金管理事项无异议[21]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-019 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上 海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"先惠技术"）就 2024 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额与到账时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自 动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号） 同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-020 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司、控股子公司及孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为全资子 公司、控股子公司及孙公司提供担保总额合计不超过人民币 200,000 万元（含等值 外币）。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 39,463.56 万元，均为对全资 子公司、控股子公司及孙公司提供的担保。已实际为其提供的担保余额为人民币 38,669.10 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 结合公司 2025 年度发展计划，为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营 和申请信贷业务的需求，公司拟在上述授信额度内，在为全资子公司先惠自动化技 术（武 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-015 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 八次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林先生召集和主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-016 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生 召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润223,022,885.43元[3] - 最近三年累计营收6,717,494,242.29元[8] 分红情况 - 2024年拟每10股派3元，拟派现37,515,073.20元[3] - 2024年现金分红75,030,146.40元，占净利润33.64%[4] - 近三年累计现金分红101,826,627.30元，比例181.24%[7] 研发投入 - 近三年累计研发投入477,887,328.19元，占营收7.11%[7][8] 决策进展 - 2025年4月17日董事会通过2024年度利润分配预案[9] - 监事会同意预案并提交2024年年度股东大会审议[10]

股票发行 - 拟向特定对象发行融资不超3亿且不超净资产20%股票[1][3][12] - 发行数量不超发行前股本30%，定价不低于均价80%[3][4][6] - 发行对象不超35名，现金认购，6或18个月内不得转让[5][6] 资金与授权 - 募集资金用于主营业务及补流，使用有规定[7][8] - 授权董事会办理，期限至2025年年度股东大会[9][10][11][12] 流程进度 - 2025年4月会议通过议案，待股东大会表决等[12][13]

资金募集 - 2024年4月向特定对象发行12,645,467股A股，每股50.01元，募资632,399,804.67元，净额619,672,384.67元[1] 项目投资 - 工业互联网项目拟投入募资22,000.00万元[5] - 武汉高端项目二期拟投入募资2,000.00万元[5] - 新能源汽车项目拟投入募资22,700.00万元[5] - 补充流动资金拟投入募资15,267.24万元[5] 现金管理 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 2025年4月17日审议通过该议案[16] - 现金管理收益归公司，优先补募投不足，到期归还专户[11]