股东减持计划 - 股东五矿元鼎因业务发展需要计划减持公司股份 [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 根据市场价格进行 [1] - 减持股份数量不超过1530.52万股 占公司总股本比例不超过3% [1]

新能源汽车销量表现 - 比亚迪8月新能源汽车销量37.36万辆 与上年同期37.31万辆基本持平[1] - 比亚迪1-8月累计新能源汽车销量286.4万辆 同比增长23%[1] - 比亚迪2025年8月出口新能源汽车80,813辆[1] - 上汽集团8月整车销量36.34万辆 同比增长41.04%[9] - 长城汽车8月汽车销量11.56万辆 同比增长22.33%[12] - 北汽蓝谷子公司8月销量同比增长3.47%[12] - 东安动力8月发动机销量同比增长3.44%[12] 医药行业创新突破 - 苑东生物盐酸纳呋拉啡口崩片获药品注册证书 为国内首家仿制药获批上市 规格2.5μg 用于改善血液透析患者瘙痒症[5] - 恒瑞医药1类创新药泽美妥司他片获附条件批准上市 用于复发或难治外周T细胞淋巴瘤成人患者 系中国首个自主研发EZH2抑制剂[7] - 华海药业积极推进仿制药到创新药第三次转型升级[11] 股东持股变动情况 - 贵州茅台控股股东茅台集团增持67,821股 占总股本0.0054% 增持金额1亿元 系30-33亿元增持计划首次实施[2] - 工业富联累计回购769.74万股股份 占总股本0.04% 使用资金总额1.47亿元 回购最高价19.84元/股 最低价18.40元/股[6] - 腾龙股份控股股东一致行动人蒋依琳减持25万股[4] - 龙旗科技股东苏州顺为拟减持不超过4.09%股份[12] - 芳源股份股东五矿元鼎计划减持不超过3%股份[12] - 科思科技持股5%以上股东及核心技术人员梁宏建拟减持不超过3%股份[12] - 德科立持股5%以上股东及一致行动人拟减持不超过2.9957%股份[12] - 盛泰集团股东伊藤忠亚洲拟减持不超过3%股份[12] - 京华激光董事及高管拟合计减持不超过143.42万股[12] 科技创新与产品发布 - 成都华微发布4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片 已收到意向订单 采用全自主正向设计 拥有完全自主知识产权[3] - 德新科技澄清不直接生产固态电池[11] 融资方案调整 - 永辉超市调整2025年度定增方案 募集资金总额由不超过39.92亿元调整为不超过31.14亿元 主要调整门店升级改造和补充流动资金金额[8]

股东减持计划 - 五矿元鼎计划减持不超过1530.52万股公司股份 占总股本比例3% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过510.17万股 占总股本比例1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过1020.35万股 占总股本比例2% [1] - 减持实施期间为2025年9月18日起的三个月内 [1] 减持背景 - 减持原因为股东业务发展需要 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1]

广东芳源新材料集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合 伙）（以下简称"五矿元鼎"）持有广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股份 20,043,840 股（占公司总股本 510,173,053 股的 3.93%），上述 股份为公司首次公开发行前股份，已于 2022 年 8 月 8 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 公司于近日收到股东五矿元鼎的通知，因业务发展需要，公司股东五矿元鼎 计划根据市场价格，通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计 不超过 15,305,191 股（不超过公司总股本的 3%），其中以集中竞价交易方式减持 的，减持数量不 ...

本次债券基本情况 - 债券全称为广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 债券简称为芳源转债 债券代码为118020 债券类型为可转换公司债券 [3] - 发行规模为人民币64,200.00万元 发行数量为6,420,000张 每张面值为人民币100元 按面值发行 [3] - 债券期限为自2022年9月23日至2028年9月22日 共六年 票面利率为第一年0.5% 第二年0.6% 第三年1.2% 第四年2.6% 第五年3.4% 第六年3.5% [3][4] - 转股期自2023年3月29日起至2028年9月22日止 初始转股价格为18.62元/股 当前转股价格为18.63元/股 [5] - 采用每年付息一次的付息方式 计息起始日为2022年9月23日 到期归还本金并支付最后一年利息 [4] 信用评级变动情况 - 2022年发行时主体信用评级为A+ 债券信用评级为A+ 评级展望稳定 [6] - 2024年跟踪评级中主体信用等级调整为A- 债券信用等级调整为A- 评级展望维持稳定 [6] - 2025年跟踪评级中主体信用等级进一步调整为BBB 债券信用等级调整为BBB 评级展望维持稳定 [6] - 信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 本次债券不提供担保 [6][7] 2025年上半年财务表现 - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为负 归属于上市公司股东的净资产 加权平均净资产收益率 利润总额 基本每股收益以及稀释每股收益同比变动幅度较大 [8] - 产能利用率偏低 部分产品单位成本较高 综合毛利率较上年同期有所下降 [8] - 衍生金融负债公允价值变动损失1,080万元 该损失在期后点价结算时部分冲回 [8] - 其他收益和营业外收入同比减少4,348万元 [8] - 经营活动产生的现金流量净额减少 主要因其他业务收入同比大幅减少以及应收票据余额大幅增加导致销售商品收到的现金同比大幅减少 [8] 债券发行审批历程 - 发行决策经2022年2月9日第二届董事会第三十次会议 2022年3月18日第二届董事会第三十一次会议 2022年6月10日第三届董事会第二次会议审议通过 [2] - 2022年2月28日2022年第一次临时股东大会审议通过 [2] - 2022年7月8日通过上海证券交易所科创板上市委员会审议 2022年7月29日获得中国证监会证监许可﹝2022﹞1685号文同意注册 [3]

股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及 信息均来源于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元， 按面值发行。 2 中国国际金融股份有限公司（以下简称" ...

公司基本信息 - 公司全称为广东芳源新材料集团股份有限公司，证券代码为688148，证券简称为芳源股份 [1] - 公司存续可转债代码为118020，可转债简称为芳源转债 [1] - 公司半年度报告未经审计，且本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 财务与股东结构 - 公司财务数据及前10名股东持股情况表以人民币元为单位披露，但具体数值未在提供内容中显示 [1] - 公司不存在控股股东或实际控制人变更情况，且截至报告期末无优先股股东及债券存续情况 [1] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年9月9日16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年半年度业绩说明会 [3][5] - 投资者可在2025年9月2日至9月8日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱fyhb@fangyuan-group.com提前提问 [3][5] - 业绩说明会将由董事长兼总裁罗爱平、财务总监兼副总裁吕海斌、董事会秘书兼副总裁唐秀雷及独立董事白书立参与交流 [5] 报告与信息披露 - 半年度报告摘要来自全文，投资者需至www.sse.com.cn查阅完整报告以了解经营成果、财务状况及发展规划 [1] - 公司董事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1]

股价表现 - 8月27日收盘价5.74元 较前一交易日下跌4.81% [1] - 盘中最低触及5.74元 成交量16.43万手 成交金额9700万元 [1] 财务数据 - 上半年归母净利润亏损1.49亿元 较上年同期亏损6619.41万元扩大125% [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出238.1万元 [1] - 近五个交易日累计净流出819.73万元 [1] 业务概况 - 主营业务为锂电池正极材料前驱体的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于新能源汽车动力电池等领域 [1] - 属于电池及锂电池概念板块 [1]

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 2 日（星期二）至 9 月 8 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fyhb@fangyuan-group.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.998亿元人民币，同比下降13.48%[16] - 报告期营业收入较上年同期减少1.402亿元人民币[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.488亿元人民币，亏损同比扩大[16] - 利润总额为-1.492亿元人民币，亏损同比扩大[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.491亿元人民币[16] - 基本每股收益为-0.30元/股，较上年同期的-0.13元/股恶化[17] - 加权平均净资产收益率为-30.52%，较上年同期的-6.69%大幅下降[17] - 公司2025年上半年主营业务收入88,204.07万元，同比增长5.46%[34] - 2025年上半年营业收入89,983.44万元，同比下降13.48%，主营业务收入88,204.07万元，同比增长5.46%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,883.42万元，处于亏损状态[56] - 公司营业收入为89,983.44万元，同比下降13.48%[67] - 公司主营业务收入为88,204.07万元，同比增长5.46%[67] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-14,883.42万元[67] - 公司2025年半年度营业总收入为8.998亿元人民币，同比下降13.5%[145] - 归属于母公司股东的净亏损为1.488亿元人民币，同比扩大124.8%[146] - 母公司营业收入为6.902亿元人民币，同比下降26.9%[149] - 公司净利润为-76,518,098.71元，同比下降448.2%[150] - 公司2025年半年度综合收益总额为-76,518,098.71元[162] - 公司未分配利润从2024年半年度-100,727,490.14元恶化至2025年半年度-383,254,061.02元[162][164] - 未分配利润为-3.833亿元人民币，同比恶化24.9%[143] - 未分配利润期末余额为-8896.44万元，较期初扩大20.1%[158] - 综合收益总额为-1.49亿元，主要受未分配利润减少1.49亿元影响[158] - 信用减值损失为4,685,175.96元，同比大幅增长4768.8%[150] - 资产减值损失为-555,015.61元，同比改善94.4%[150] - 营业外收入为9,870.00元，同比下降99.96%[150] - 公司2024年半年度综合收益总额为21,971,023.43元[163] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入的比例为4.03%，较上年同期的4.52%减少0.49个百分点[17] - 其他收益和营业外收入同比减少4348万元[18] - 研发投入总额为3624.9万元，同比下降22.92%[50] - 研发投入占营业收入比例为4.03%，同比下降0.49个百分点[50] - 营业总成本为10.442亿元人民币，同比下降7.2%[145] - 研发费用为3624.9万元人民币，同比下降22.9%[145] - 财务费用为4425.0万元人民币，其中利息费用为4404.8万元人民币[145] - 支付给职工及为职工支付的现金为63,743,699.85元，同比增长16.9%[152] 各条业务线表现 - NC高镍二元前驱体自3月起月出货量稳定在300吨以上，上半年出货量超去年全年[34] - 硫酸盐类产品整体出货量同比增长超50%，硫酸镍上半年出货量突破1万吨[35] - 硫酸钴产品实现量价齐升，收入规模同比大幅增长[35] - 2025年上半年碳酸锂出货量（含加工）较上年同期翻番[35] - 公司加大三元粉、三元废料及镍钴料等回收材料采购，采购量大幅增长[36] - 公司采用新型高效镍锂分离技术，提升产品品质并降低生产成本[36] - 公司掌握高镍NCMA四元前驱体等多项在研产品技术[38] - 公司锂萃取新工艺已实现产业化具备低成本高回收率优势[39] - 在研项目"动力型中粒径NCM9系高镍三元前驱体"投入416.5万元，占预计总投资600万元的69.4%[52] - 在研项目"动力型中粒径NCM83-1新产品"投入231.3万元，占预计总投资600万元的38.6%[52] - 在研项目"高镍(NCMA)四元前驱体"投入292.5万元，占预计总投资600万元的48.7%[52] - 在研项目"固态电池包覆用高镍三元前驱体"投入243.6万元，占预计总投资600万元的40.6%[52] - 在研项目"动力型大粒径NC90-15.6μm新产品"投入211.1万元，占预计总投资600万元的35.2%[53] - 在研项目"高镍小动力电池用NC90二元前驱体材料"投入251.4万元，占预计总投资600万元的41.9%[53] - 在研项目总投入8,730万元，其中高镍小动力前驱体项目投入254.84万元，纳米级β-CoOOH项目投入119.05万元[54] - 高镍前驱体技术指标：Ni含量94.0±0.3mol%，磁性物质≤50ppb，水分≤6000ppm[54] - 纳米级β-CoOOH技术指标：Na≤500ppm、S≤800ppm[54] - 公司已建成产能包括3.4万吨前驱体、2.4万吨电池级碳酸锂和4.56万吨镍钴盐[61] - 公司全资子公司芳源循环与中拓新能源签订合同，约定提供不低于1万吨电池级碳酸锂[111] - 芳源循环与象屿新能源签订协议，约定提供1.5万吨（上下浮动10%）电池级碳酸锂[111] 各地区表现 - 2025年上半年中国正极材料出货量210万吨，同比增长53%[24] - 2025年1-6月中国三元前驱体产量40.5万吨，同比下滑7.3%[25] - 2025年上半年国内碳酸锂总产出约43万吨，同比增加44%[25] - 2025年1-6月中国硫酸镍产量18.3万吨，同比减少7.7%[26] 管理层讨论和指引 - 业绩亏损主因产能利用率偏低及碳酸锂价格下跌[56] - 电池级碳酸锂现货均价较上年同期下降超30%[35] - 因点价销售模式确认的公允价值变动损失1080万元[18] - 公司采用以销定产为主的生产模式，根据客户订单制定生产计划[32] - 公司建立合格供应商管理体系，动态调整供应商名录确保供应稳定[31] - 公司承诺加快募投项目投资进度降低即期回报摊薄风险[95] - 公司以自有资金先期投入募投项目以争取尽早产生收益[95] - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总额不超过10.7亿元人民币[103] - 报告期内日常关联交易均在预计额度内未发生超范围情形[104] 研发与技术创新 - 研发人员数量为111人，占员工总数10.84%，研发薪酬总额881.22万元，人均薪酬7.94万元[55] - 高中及以下学历研发人员占比50.45%（56人），本科及以上学历占比28.83%（32人）[55] - 30-40岁研发人员占比49.55%（55人），30岁以下占比32.43%（36人）[55] - 本期新增4项发明专利，累计发明专利数量为28项[48] - 累计知识产权总量为109项申请，94项获得[48] - 公司累计获得发明专利授权28项实用新型专利授权59项软件著作权6项商标1项[47] - 公司报告期内获得发明专利授权4项[47] - 公司拥有20年以上行业经验的核心技术团队[39] - 公司镍和锂回收率均能达到99%以上[44] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[91] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[91] - 公司承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[91] - 公司股东承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[91] - 公司承诺若未履行股份减持承诺将在10个交易日内购回违规卖出股票[91] - 公司承诺违规减持收益将在5个交易日内归还公司指定账户[91] - 监事每年转让股份不超过其持有总数的25%[93] - 监事离职后6个月内不转让所持股份[93] - 股东广东中科白云承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持股总数80%[93] - 股东五矿元鼎及贝特瑞承诺持股5%以上期间持续遵守减持披露义务[93][94] - 核心技术人员自上市起1年及离职后6个月内不得转让首发前股份[94] - 核心技术人员4年内每年转让首发前股份不超过上市时持有总数的25%[94] - 实际控制人亲属罗爱平等人所持股份上市后锁定36个月[94] - 实际控制人亲属锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[94] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[94] - 违规减持需在10个交易日内购回且锁定期自动延长3个月[93][94] - 公司承诺在获得收益后5个交易日内将收益支付至指定账户[95] - 公司制定《募集资金管理制度》确保募集资金专户专储专款专用[95] - 公司2021年8月6日通过《上市后未来分红回报规划》强化投资者回报[95] - 控股股东罗爱平吴芳夫妇承诺不干预经营不侵占公司利益[96] - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[96] - 董事及高管承诺约束职务消费及无关投资消费活动[96] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[96] - 公司承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[96] - 公司承诺若招股书等披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致不符合发行条件，将在有权机关认定后5个工作日内启动股份回购程序[97] - 股份回购范围包括首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价加算同期银行活期存款利息[97] - 若信息披露瑕疵导致投资者损失，公司及控股股东罗爱平、吴芳承诺依法承担赔偿责任[97][98] - 控股股东及董监高承诺未履行承诺时将暂停分红及股份转让直至承诺履行完毕[97][98] - 公司承诺若以欺骗手段骗取发行注册，将在证监会确认后五个工作日内启动股份购回程序[98] - 股份回购程序需经董事会审议及股东大会批准后实施[97] - 回购价格需根据除权除息情况对发行价进行相应调整[97] - 公司未履行承诺时将停止现金分红计划及董监高薪酬发放[97] - 控股股东承诺不会因职务变更或离职而免除承诺履行责任[98] - 董监高承诺督促公司依法履行股份回购义务并承担连带赔偿责任[98] - 控股股东罗爱平、吴芳承诺若欺诈发行将回购全部新股[99] - 公司首次公开发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[99] - 公司承诺严格执行《上市后未来分红回报规划》利润分配政策[99] - 公司及控股股东若未履行承诺需公开说明原因并道歉[99] - 控股股东及董监高未履行承诺时需以股票转让所得、分红及薪酬优先赔偿[99] - 关联交易承诺遵循公平公允原则按市场合理价格确定[100] - 控股股东及关联方承诺不占用公司及其控股子公司资金[100] - 关联交易需按公司决策程序执行并履行信息披露义务[100] - 承诺不通过关联交易转移公司资产或利润损害股东权益[100] - 独立董事有权聘请中介机构审计评估争议性关联交易[100] - 公司控股股东罗爱平及实际控制人承诺自2024年8月6日起24个月内不减持直接持有股份[101] - 公司所有承诺事项均报告期内正常履行且无违规情况[91][92] - 公司核心管理层任职时间基本超过3年[88] - 公司股东罗爱平期末持股数量为76,688,693股，占总股本比例15.03%[118] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司期末持股数量为25,514,408股，占总股本比例5.00%[118] - 公司报告期末普通股股东总数为12,579户[116] - 公司报告期内股份总数及股本结构未发生变化[115] - 公司第一大股东罗爱平持有人民币普通股76,688,693股，占总股本15.04%[119] - 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司为第二大股东，持股25,140,000股，占比4.93%[119] - 公司回购专用证券账户持有23,777,702股，占总股本4.66%[119] - 五矿元鼎股权投资基金持股20,043,840股，占比3.93%[119] - 自然人股东吴芳持股17,332,100股，占比3.40%[119] - 自然人股东袁宇安持股15,046,100股，占比2.95%[119] - 汇丰晋信智造先锋基金持股9,553,068股，占比1.87%[119] - 江门平方亿利投资持股9,502,700股，占比1.86%[119] - 公司作废失效限制性股票479.50万股[87] - 公司预留授予第二类限制性股票43.90万股[87] - 公司作废限制性股票479.50万股，涉及7名离职激励对象及未达标业绩考核[124] - 董事长罗爱平获授限制性股票200万股，期末持有100万股[123] - 公司注册资本为5.10173053亿元人民币，股份总数510,173,053股[165] 现金流与资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5595.22万元人民币，同比下降154.57%[16] - 货币资金较上年期末下降51.76%，占总资产比例2.89%[70] - 合同负债较上年期末增长875.12%[71] - 受限资产总额为5.14亿元人民币，其中货币资金2082.44万元（含信用证保证金1778.64万元及银行承兑汇票保证金303.80万元）、应收票据1.46亿元、固定资产2.82亿元、无形资产6633.19万元[72] - 货币资金受限类型为质押，应收票据受限原因为已背书或贴现未终止确认[72] - 固定资产与无形资产受限类型均为抵押担保[72] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,595.22万元，同比下降154.57%[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为864,044,806.65元，同比下降29.9%[152] - 投资活动产生的现金流量净额为44,564,126.58元，同比改善182.3%[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为-67,307,327.76元，同比下降124.3%[153] - 期末现金及现金等价物余额为61,446,976.08元，同比下降84.4%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-373.19万元，同比恶化44.5%[156] - 筹资活动现金流入小计为2.53亿元，其中取得借款收到的现金为2.24亿元[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，同比转负[156] - 期末现金及现金等价物余额为5242.91万元，较期初下降40.3%[156] - 货币资金期末余额8,227万元较期初1.705亿元下降51.78%[137] - 母公司货币资金减少至70.23百万元，较期初107.43百万元下降34.6%[141] - 公司资产总额28.51亿元负债总额24.29亿元资产负债率85.20%[134] - 公司资产负债率为85.20%，货币资金余额为8,227.13万元[63] - 短期借款为583.86百万元，较期初572.44百万元增长2.0%[138] - 一年内到期非流动负债增至352.82百万元，较期初302.36百万元增长16.7%[138] - 长期借款减少至393.90百万元，较期初474.46百万元下降17.0%[138] - 应付票据减少至107.47百万元，较期初163.58百万元下降34.3%[138] - 公司担保总额为13.4亿元人民币，占净资产比例高达323.19%[110] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为13.4亿元人民币[110] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为6亿元人民币[110] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为13.4亿元人民币[110] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为6.42亿元人民币[127] - 期末可转换公司债券持有人数量为13,136名[128] - 前十名可转换公司债券持有人中青岛观澜投资持有8,760万元占比13.65%[128] - 报告期转股额为5.4万元累计转股数13,039股占转股前总股本0.00255%[131]