证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-024 华海清科股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体董事，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公 司董事长王同庆先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相 关规定。公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项，所披露 的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效票 8 票，其中赞 ...

会议信息 - 华海清科第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月28日召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] - 推举金玉丰担任会议召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》[1] - 该议案提交第二届董事会第十三次会议审议[2] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 议案情况 - 关联交易符合业务发展需要，遵循市场原则，价格公允[1] - 未损害公司及股东利益，业务不依赖关联方[1]

业绩数据 - 2024年营收340,622.86万元，同比增35.82%[11] - 2024年归母净利润102,340.79万元，同比增41.40%[11] - 2024年扣非归母净利润85,617.72万元，同比增40.79%[11] 利润分配 - 2024年拟10股派5.5元，派现129,916,524.10元，占净利润12.69%[2][4] - 2024年拟10股转增4.9股，转增后总股本至352,468,705股[2][5] - 本年度已回购78,925,228.80元，分红回购合计占净利润20.41%[4] - 近三年累计现金分红270,566,874.75元，分红比例36.10%[8] 其他要点 - 近三年累计研发投入914,295,899.68元，占累计营收12.09%[8] - 留存利润用于产能扩张、研发等[12] - 研究中期、多次分红可行性[13]

国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为华 海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华海清科使用超 募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核 查意见: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]890号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,666.67万股， 发行价格为人民币 136.66 元/股，募集资金总额为 364,427.12 万元，扣除发行费 用 15,436.60 万元（不含 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为华海 清科股份有限公司（以下简称"华海清科"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，对华海清科 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如 下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第五次会议审议通过及 2024 年第四次临时股东大会审议通过，2024 年 12 月 31 日，公司与关联方天府清源控股集团财务有限责任公司（以下简称"清控财务公 司"）签署《金融服务协议》，该协议主要条款内容如下： 1、服务内容 依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，清控财务公司具备为公司提供 金融服务的资质，其在经营范围内为公司提供存款服务、结算服务、统一综合授 信服务及其他金融服务。 2、交易限额 出于财 ...

募集资金情况 - 公司2022年首次公开发行股票，应募集资金总额为36.44亿元，实际募集资金净额为34.90亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目资金使用金额为10.42亿元，本报告期使用1.73亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额为1.13亿元，本报告期活期存款利息收入、手续费净额为0.05亿元，本报告期募集资金理财收益为0.12亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金永久补充流动资金金额为14.90亿元，其中本报告期补充7.40亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金节余金额为10.71亿元，其中专户余额为5.71亿元，闲置资金现金管理、投资余额为5.00亿元[4] - 募集资金总额为348,990.53万元[12] 项目投入与效益 - 2024年，高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目累计投入1.39亿元，投入进度39.82%，实现效益27.24亿元[11] - 2024年，高端半导体装备研发项目累计投入2.00亿元，投入进度100%[11] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用等内容进行明确规定[5] - 公司与多家银行及保荐机构签署监管协议，截至2024年12月31日，严格按协议存放和使用募集资金[5][6][7] - 截至2024年12月31日，部分募集资金专户已注销，存续专户余额合计5.71亿元[8] - 高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目结项后节余募集资金21,300.44万元，投入华海清科北京实施新项目[12] - 晶圆再生项目结项后节余资金979.51万元，用于永久补充流动资金[12][13] - 公司同意使用最高不超过13亿元超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理[16] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为50,000.00万元，本报告期收益1,169.43万元[17] - 2024年8月1日起息的25,000.00万元结构性存款年化收益率0.95%-2.7%，2024年7月18日起息的25,000.00万元结构性存款年化收益率1.2%-2.32%[18] - 公司使用超募资金74,000万元永久补充流动资金，占超募总额比例29.72%[19] 合规情况 - 2024年度公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[14][15][20][21][22][23] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形[24] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[25][26]

担保信息 - 2025年度拟为子公司提供不超10亿担保额度，有效期12个月[1] - 4月28日董事会和监事会审议通过对外担保额度预计议案[2] 被担保人情况 - 主要被担保人为持股100%的华海清科（上海）半导体有限公司[4] - 该公司2024年末资产109734.67万元、负债59832.55万元、净资产49902.12万元[4] - 该公司2024年净利润 -82.79万元[4] 其他 - 担保符合经营需要，风险可控，保荐机构无异议[6][10]

华海清科股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 回版本文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行控股 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行控股 " le 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 辽信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2025]第 ZB10935 号 华海清科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华海清科股份有限公司(以下简称华海清科)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是 ...

财务审计 - 立信对公司2024财报出具无保留意见审计报告[4] - 审计报告和汇总表于2025年4月28日出具[4][8][12] - 汇总表于2025年4月28日获董事会批准[12] 资金数据 - 华海清科（北京）应收账款2024年末余额49871.79万元[10][18] - 华海清科（北京）其他应收款2024年末余额40306.30万元[10][18] - 华海清科（广州）其他应收款2024年末余额47.43万元[10][18] - 其他关联方资金占用及往来2024年末余额90225.52万元[12][18]

业绩总结 - 2024年营业收入34.06亿元，同比增长35.82%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.23亿元，同比增长41.40%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.55亿元，同比增长76.83%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产64.73亿元，同比增长17.31%[25] - 2024年末总资产117.51亿元，同比增长28.88%[26] - 2024年基本每股收益4.33元，同比增长41.50%[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.56%，较上年度减少0.56个百分点[26] - 2024年扣非归母净利润同比增长40.79%达到8.56亿元[27] 用户数据 - 售后服务团队累计覆盖33个区域超150个客户群体[34] 未来展望 - 公司与国际领先竞争对手相比，在先进工艺应用技术水平上存在差距，面临技术创新风险[10] 新产品和新技术研发 - 2024年度公司研发投入达39376.81万元，同比增长29.56%[36] - 截至2024年12月31日，公司拥有国内外授权专利446项，软件著作权37项[36] - 2024年费用化研发投入38221.67万元，较上年度增长25.76%；资本化研发投入1155.14万元，较上年度增长100.00%[38] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为11.56%，较上年度降低0.56个百分点；研发投入资本化的比重为2.93%，较上年度增加2.93个百分点[38] - 公司研发团队有634名成员[11] - 截至2024年12月31日，公司研发人员达634人，占公司总人数的33.07%[29] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，部分股东持股数量变动[42] - 截至2024年12月31日，部分董高核心人员获授予第二类限制性股票，张国铭38,442股等[44] 募集资金情况 - 2022年公司向社会公开发行A股2666.67万股，每股发行价136.66元，募集资金总额36.442712亿元，实际募集资金净额34.899053亿元[1] - 2024年度募集资金总额364,427.12万元，净额348,990.53万元，节余金额107,127.09万元[39] - 2024年募投项目资金使用金额17,256.70万元，永久补充流动资金74,000.00万元[39] - 2024年募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额11,301.50万元，其中本报告期理财收益1,169.43万元[39] - 2024年公司募集资金存放与使用符合相关法律法规，无违规情形[39][40] 保荐机构督导 - 国泰海通担任公司持续督导保荐机构，持续督导期间为2022年6月8日至2025年12月31日[1] - 2024年为持续督导期，保荐机构按相关规定对公司进行持续督导[2] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度[2] - 保荐机构已与公司签署持续督导协议，明确双方权利义务[4] - 保荐机构协助和督促公司建立内部制度、决策程序及内控机制[4] - 保荐机构持续督促公司充分披露必要信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[4] - 本持续督导期间，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况[4] - 本持续督导期间，公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项[4] - 本持续督导期内，公司未出现重点关注的相关事项[4] - 保荐机构应在知道或应当知道特定情形之日起15日内进行专项现场核查，并在结束后15个交易日内披露核查报告[5] - 控股股东质押上市公司股份比例超过所持股份80%或被强制平仓时，保荐机构需发表意见[6] - 2024年12月24 - 25日，保荐机构对公司募集资金存放与使用情况进行现场检查并出具专项核查报告[6] - 2024年1月18日，保荐机构发表关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见[6] - 2024年4月26日，保荐机构发表关于公司核心技术人员调整、2023年度募集资金存放与实际使用情况等多项核查意见[6] - 2024年5月27日，保荐机构发表关于公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见[7] - 2024年6月14日，保荐机构发表关于公司差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见[7] - 2024年11月29日，保荐机构发表关于公司与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨日常关联交易的核查意见[7] 公司其他情况 - 2024年度公司未发生重大风险事项[9] - 2024年度公司无重大违规事项[24] - 2024年公司通过ISO9001:2015质量体系认证监督审核，产品通过SEMIS2认证、F47认证和S6认证[31] - 公司为高新技术企业，享受15%所得税优惠税率，产品嵌入式软件增值税实际税负超3%部分即征即退，按集成电路企业当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额（华海清科（北京）按先进制造业5%加计抵减）[19] - 截至2024年12月31日，控股股东清控创业投资有限公司直接持股6,675.23万股，实控人四川省国资委间接持股6,675.23万股[41] - 截至2024年12月31日，清津厚德和清津立德分别持股1,533.31万股和315.78万股[41] - 截至2024年12月31日，控股股东、实控人等持有的公司股份无质押、冻结、减持情形[43] - 截至报告出具日，公司无应向证监会和上交所报告或发表意见的其他事项[46]