证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-018 品茗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

品 茗 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]25269-1 号 目 录 -- 内部控制审计报告 -- -- 内部控制审计报告 天职业字[2024]25269-1 号 品茗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了品 茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,品茗科技于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 内部控制审计报告(续) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是品茗科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-015 品茗科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司 募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资 产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及 期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及决议有效期 内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册 ...

会议情况 - 2023 年独立董事应参加董事会 7 次，亲自出席 7 次，通讯参加 6 次，出席股东大会 2 次[3] - 2023 年审计委员会召开 4 次会议，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，独立董事均按时出席[4] - 2023 年公司召开 7 次董事会会议[19] - 2023 年董事会下属专门委员会召开 7 次会议[20] 经营合规 - 2023 年公司未发生应披露的关联交易、对外担保及资金占用、并购重组情况[6][7][10] - 2023 年公司募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[8][9] - 2023 年公司及股东和相关责任主体严格遵守各项承诺[16] - 公司信息披露内容真实、准确、完整，符合相关法规要求[17] 人事变动 - 2023 年公司聘任李军为总经理、方圆为副总经理，改选三名独立董事[11] - 第三届董事会各专门委员会部分成员任期至 2023 年 12 月 28 日，之后有人员变更[20] 其他事项 - 公司正式披露的 2022 年度经营业绩数据与业绩预告、快报披露信息无重大差异[12] - 2023 年公司续聘天职国际会计师事务所为审计机构[13] - 公司通过 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案[14]

国浩律师（北京）事务所 关于 品茗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 第一节 | 律师声明事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 5 | | 一、本激励计划和本次作废的批准和授权 5 | | | 二、本次作废限制性股票的具体情况 7 | | | 三、本次作废的信息披露 8 | | | 四、结论意见 9 | | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： | ...

品 茗 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]25269 号 录 审计 报 告 -- -1 2023 年度财务报表 -- 6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24MAE70P2 审计报告 天职业字[2024]25269号 品茗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了品茗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"品茗科技"）财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 天职业字[2024]25269 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 收入确认 | | | = ) | ...

收入和利润 - 营业收入为5879.16万元人民币，同比下降1.02%[3] - 营业总收入同比下降1.0%至5879.2万元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-974.03万元人民币[3] - 净利润亏损收窄29.0%至974.0万元[17] 成本和费用 - 研发投入合计2740.23万元人民币，同比下降0.73%[3] - 研发投入占营业收入的比例为46.61%，同比增加0.14个百分点[3] - 营业总成本同比下降8.4%至7817.0万元[16] - 研发费用同比微降0.7%至2740.2万元[16] - 销售费用同比下降10.5%至2585.6万元[16] - 支付职工现金同比下降4.1%至9726.3万元[19] - 支付的各项税费同比增长8.4%，从1135.49万元增至1230.70万元[20] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降26.8%，从1879.94万元降至1375.17万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4518.42万元人民币[3] - 经营活动现金流量净额改善至-1.04亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善32.1%，从-6651.98万元增至-4518.42万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长136.5%，从1710.78万元增至4045.39万元[20] - 现金及现金等价物净增加额同比改善83.8%，从-4996.16万元增至-809.06万元[20] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.5%至9141.8万元[19] - 收回投资收到的现金同比下降46.9%，从16000万元降至8500万元[20] - 投资支付的现金同比下降69.0%，从14500万元降至4500万元[20] - 取得投资收益收到的现金同比下降79.6%，从317.63万元降至64.94万元[20] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降78.5%，从106.85万元降至22.98万元[20] 资产和负债变动 - 货币资金从2023年末的259,732,843.86元下降至2024年3月31日的251,219,207.92元，减少约8.52百万元[11] - 交易性金融资产从2023年末的85,074,863.01元下降至2024年3月31日的45,055,047.95元，减少40,019,815.06元[11] - 应收账款从2023年末的228,963,920.66元下降至2024年3月31日的211,234,332.77元，减少17,729,587.89元[11] - 存货从2023年末的22,802,012.93元增加至2024年3月31日的25,619,269.24元，增长约2.82百万元[11] - 合同资产从2023年末的79,293,308.25元下降至2024年3月31日的74,542,102.05元，减少4,751,206.20元[11] - 应付职工薪酬从2023年末的59,875,079.50元大幅下降至2024年3月31日的15,864,781.55元，减少44,010,297.95元[12] - 应交税费从2023年末的11,432,857.04元下降至2024年3月31日的3,753,011.38元，减少7,679,845.66元[12] - 资产总额从2023年末的911,278,165.24元下降至2024年3月31日的840,043,250.65元，减少71,234,914.59元[12] - 总资产为8.40亿元人民币，同比下降7.82%[4] - 流动负债合计同比下降48.1%至6.58亿元[13] - 一年内到期非流动负债同比下降40.5%至446.4万元[13] 所有者权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.68亿元人民币，同比下降1.40%[4] - 公司总股本为78,842,300股，其中已回购股份1,960,000股，占总股本比例2.49%[8] - 最大股东莫绪军持有人民币普通股19,755,726股，占流通股重要比例[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为184.84万元人民币[5] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为196.18万元人民币[5] - 非经常性损益合计为370.63万元人民币[6] 现金余额 - 期末现金及现金等价物余额同比下降55.4%，从5590.67万元增至24949.64万元[21]

品茗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设独立董事 3 名，2023 年 12 月，因 3 名独立董事连续任职即将期满 6 年，公司召开股东大会改选了独 立董事。改选前，公司独立董事为靳明、钱晓倩、虞军红；改选后，公司独立 董事为陈龙春、沈琴华、吴爱华。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，报告期内公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条的独立性要求，与公司或其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司报告期内独立董事独立性进行核查， 确认独立董事靳明、钱晓倩、虞军红、陈龙春、沈琴华、吴爱华 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-014 品茗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不会影响公 司主营业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提 下，使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商理财产品等（包括不限于银行 理财产品、协定性存款、结构性存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公 司可以循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 一、使 ...

品茗科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提及转回减值准备的情况概述 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）根据《企业会 计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票 据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析 和评估。公司对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减 值准备。公司 2024 年第一季度各项资产转回减值准备合计为 198.06 万元，具体 情况如下： 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-019 | 项目 | 2024 年一季度计提 （转回）金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 180.12 | | 应收账款坏账准备 | 185.85 | | 其他应收款坏账准备 | 5.26 | | ...