员工持股计划规模 - 初始参加对象预计不超过60人[8] - 持有规模上限为924万份，资金上限为924万元[10] - 拟受让公司标的股份总数66万股，约占公司目前股本总额7884.23万股的0.84%[10] 股份回购情况 - 2024年1月4日完成股份回购，实际回购196万股，占总股本2.486%[12] - 股份回购成交最高价28.63元/股，最低价23.98元/股，均价25.44元/股[12] - 股份回购支付资金总额4986万元[12] 受让价格与考核 - 员工持股计划受让价格为14元/股，是草案公布前1个交易日公司股票交易均价28.008元/股的50%[12] - 以2025年作为业绩考核年度，考核公司经营活动现金流量净额与净利润[17] - 公司经营活动现金流量净额为正数且净利润不低于4000万元时，根据净利润实际达成率确定解锁比例，最高100%[21] 计划期限与管理 - 存续期为36个月，锁定期为12个月[15][16] - 自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，选举管理委员会负责日常管理[23] 会议相关规定 - 召开持有人会议需提前5日通知全体持有人[25] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[27] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[27] 管理委员会规定 - 由3名委员组成，设主任1人[28] - 会议需提前3日通知全体委员，经同意可豁免通知时限[30] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[40] - 存续期届满自动终止，股票全部出售可提前终止[41]

会议情况 - 2024年公司召开5次董事会会议，程序合法有效[19] - 2024年董事会下属专门委员会召开6次会议[20] - 2024年审计委员会召开3次会议及2次沟通会[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事吴爱华应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加2次[3] - 2024年吴爱华参加股东大会2次[3] - 吴爱华出席审计、薪酬委员会会议[4] - 吴爱华于2025年4月18日发表总体评价和建议[21] 公司决策 - 第三届董事会第十三次会议通过2024年度董事、高管薪酬方案[11] - 第三届董事会第十三次会议通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案[13] - 第三届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会通过2023年度利润分配方案[14] 公司合规 - 报告期内公司未发生应披露的关联交易[6] - 报告期内公司未发生对外担保及资金占用情况[7] - 2024年公司及相关主体遵守承诺，无违规情况[16] 业绩披露 - 公司披露2023年度业绩预盈、快报公告，正式数据与预告无重大差异[12]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会1次[4] - 2023年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开3、2、1次会议[4] - 2024年公司召开5次董事会会议，下属专门委员会召开6次会议[18] 决策事项 - 2024年度董事、高管薪酬方案获第三届董事会第十三次会议通过[10] - 第三届董事会第十三次会议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[12] - 第三届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会通过2023年度利润分配方案[13] 合规情况 - 报告期内公司无应披露关联交易、对外担保等情况[6][7][9] - 公司募集资金使用合规[8] - 2024年公司及相关主体遵守承诺，无违规[15] - 公司信息披露符合法规要求[16] 业绩披露 - 公司在上海证券交易所披露2023年年度业绩预盈及快报，正式数据与预告无重大差异[11] 委员会信息 - 董事会下设审计、战略等4个专门委员会[18] - 各专门委员会成员及召集人明确[18] - 专门委员会审议议案支持董事会决策[18] 独立董事履职 - 独立董事按规定履职维护公司和中小股东权益[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.474亿元，同比增长2.69%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3147.93万元，同比增长153.27%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8557.38万元，同比增长813.61%[23] - 基本每股收益为0.40元/股，同比增长150%[24] - 加权平均净资产收益率为3.91%，同比增加2.39个百分点[24] - 研发投入占营业收入的比例为25.32%，同比减少2.77个百分点[24] - 营业成本同比增长12.01%，主要由于建筑信息化软件业务收入增长导致运维成本增加[104][105] - 销售费用同比减少11.92%，主要因销售费用人员薪酬同比减少1,312.27万元[104][105] - 研发费用同比减少7.45%，主要因研发人员薪酬同比减少898.22万元[104][106] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长813.61%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金同比增加4,157.83万元[104][106] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少145.12%，主要因新增购买理财产品10,000.00万元[104][106] 各条业务线表现 - 2024年公司营业收入44,741.51万元（人民币），同比增长2.69%，其中建筑信息化软件业务营收24,401.78万元（占比54.54%），智慧工地业务营收20,339.73万元（占比45.46%）[32] - 建筑信息化软件业务同比增长12.0%，智慧工地业务同比下降6.6%[32] - 基建业务在智慧工地业务中占比约40%[34] - 建筑信息化软件业务毛利率为74.26%，但同比减少2.14个百分点[109] - 建筑信息化软件业务营业收入244,017,778.52元，同比增长11.98%，毛利率91.26%，但同比下降6.03个百分点[110] - 智慧工地产品营业收入203,397,292.40元，同比下降6.61%，毛利率53.87%，同比下降1.64个百分点[110] - 造价软件业务推出AI智能组价产品，大幅提高工作效率，并在部分省份推广取得积极反响[36] - BIM软件业务与中建三局合作开发的企业级AI图模管理平台已试点应用于700余个工程项目[37] - APaaS平台新增实现对风电、火电、光伏、核电等能源业态场景的业务覆盖，并与能源领域建筑央国企达成企业级平台定制开发合作[41] 各地区表现 - 浙江地区营收总额占比在40%左右[95] - 华东地区营业收入289,108,194.44元，同比增长7.39%，毛利率77.90%，同比下降3.78个百分点[110] - 西北地区营业收入14,733,848.17元，同比下降31.04%，但毛利率同比上升22.14个百分点至61.34%[110] 管理层讨论和指引 - 公司未来三到五年将坚持产品和营销双轮驱动策略[141] - 公司重点投入APaaS平台、BIM三维基础图形平台和AI技术应用[143] - 公司将持续加强财务管理，强化预算管理和应收账款管理[143] - 公司致力于成为推动30万亿体量建筑产业升级的主力军[141] 研发与技术 - 公司新增获得10项专利权和50项计算机软件著作权，累计拥有60项专利和336项计算机软件著作权[39] - 新版算量软件整体运行速度提升30%，内存消耗减少一半，新增200余项功能和400多条构件计算项目[40] - 品茗晓筑AI技术助手规范查模块数据标注效率提升10倍，录入规范扩容150%，问答准确率提升10%以上[42] - 品茗晓筑"一键生成施工方案"功能使技术方案生成效率提升80%，客户项目交付周期缩短40%[42] - 塔机无人驾驶系统综合工况作业效率提升40%，碰撞概率降低90%，路径重规划响应时间缩短至200ms[45] - 塔机智能防护系统异常工况预警准确率达99.7%，关键性能指标超出行业标准值20%[45] - 品茗晓筑全面接入DeepSeek大模型，优化持续学习和进化能力[43] - 流动式防碰撞系统实现百毫秒级实时数据闭环[45] - 公司自主研发的塔机安全辅助技术在行业内具有领先地位[84] - 公司是国内少数能提供施工阶段完整BIM工具链的企业[83] - 公司数字建造中台技术体系已成功应用于智慧工地云平台、CCBIM项目协同平台及智慧城建平台等产品[84] 公司治理与股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）[6] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.8元（含税），合计派发现金红利29,464,934.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的93.60%[179][183] - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%，成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[176][177] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为52,529,624.00元，累计研发投入金额为393,209,990.47元，占累计营业收入比例的29.83%[184] - 公司建立了完善的法人治理结构和规章制度[146] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[148] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[149] 人力资源与组织 - 公司总人数1082人，较期初下降103人，其中营销人员501人，研发技术人员451人[47] - 公司及主要子公司在职员工合计1,082人，其中研发技术人员451人（占比41.7%），销售和采购人员501人（占比46.3%）[172] - 员工教育程度中本科669人（占比61.8%），硕士及以上29人（占比2.7%）[172] - 公司采用"定岗定级"薪酬体系，针对不同部门实施差异化薪酬策略[174] - 公司建立分层培训体系，包括新员工PAT课程、技术研发专项培训及中高层PCT/PFT训练营[175]

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、品茗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"品茗科技"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工 持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 一、《品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计 ...

现金管理计划 - 公司计划用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[1][5] - 使用期限自2025年4月18日起不超12个月[1][5] - 投资产品为安全高、流动性好的银行或券商理财产品[3] 管理安排 - 董事会授权管理层决策并签署文件[6] - 财务部负责组织具体事宜[6] 其他说明 - 现金管理不影响日常经营，可增加收益[8] - 公司采取措施控制投资风险[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入44741.51万元，同比增长2.69%[1] - 2024年归属母公司所有者净利润3147.93万元，同比大幅增长[2] - 建筑信息化软件业务2024年营业收入同比增长11.98%[3] 用户数据 无 未来展望 - 2025年公司将深化与央、国企战略合作，改善经营性净现金流[3] - 2025年公司将保持稳定研发投入，推进生成式AI在各业务领域深度应用[7] - 2025年将推动长期利润分配机制，增强资本市场吸引力与竞争力[12] - 2025年将加大市场开拓力度，优化产品结构，提升盈利能力[12] - 2025年将完善分红决策机制，加强与独立董事沟通，听取中小股东意见[12] - 2025年将合理规划资金，优化配置，确保分红资金，平衡公司发展与股东回报[12] - 2025年将持续实施“提质增效重回报”行动方案并调整[13] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增10项专利权和50项计算机软件著作权，期末共拥有多项专利和软件著作权，43项发明专利进入实质审查阶段[5] - 2024年公司研发费用11327.76万元，占营业收入比例达25.32%[5] - 新版算量软件“品茗茗算BIM土建钢筋计量软件”运行速度提升30%，内存消耗减少一半，新增多项功能和计算项目[6] - 2024年公司生成式AI产品品茗AI技术助手升级为品茗晓筑，2025年初接入DeepSeek大模型[7] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年实施“提质增效重回报”行动方案，推动高质量发展[13] - 2024年完成2023年度权益分派，每股派现金红利0.30元，共派23064690元，占2023年净利润185.57%[12] - 2024年度计划每10股派现金红利3.80元，拟派29464934元，占2024年净利润93.60%[12]

募集资金情况 - 公司公开发行1360万股A股，发行价50.05元/股，募集资金总额6.8068亿元，净额6.0636103787亿元[16] - 募集资金到账时间为2021年3月24日[17] - 2024年末募集资金结余金额1.2394734065亿元[18] - 杭州银行江城支行募集资金活期存款余额8976.274737万元[21] - 招商银行杭州中山支行募集资金活期存款余额3384.804122万元[21] - 中国建设银行杭州文西支行募集资金活期存款余额33.655206万元[21] 资金使用情况 - 2024年度募投项目使用金额7556.693283万元[18] - 2024年度理财、利息收入扣除手续费净额401.933376万元[18] - 2024年公司募投项目无先期投入及置换情况，无闲置资金补充流动资金情况[23][24] - 2024年公司使用最高不超1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[25] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，涉及多笔结构性存款，投资金额800万 - 8500万元不等，预期收益率2.10% - 2.70%[26] 项目情况 - 首次公开发行超募资金1546.79万元用于“智慧工地整体解决方案研发项目”[27] - “营销服务平台建设项目”于2023年12月结项，节余募集资金170.86万元用于日常经营[28] - “AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”等三个项目于2024年12月结项，节余资金用于永久补充流动资金[29] - “AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”截至期末投入进度为79.20%[37] - “智慧工地整体解决方案研发项目”截至期末投入进度为71.08%[37] - “软件升级改造项目”截至期末投入进度为89.92%[37] - “营销服务平台建设项目”截至期末投入进度为97.34%[37] - 募投项目整体投入金额进度为84.55%[38] - 截至2023年11月30日，营销服务平台建设项目已达到预定可使用状态[38] 审议事项 - 2023年12月12日，公司审议通过部分募投项目结项、调整及延期议案[38] - 2025年1月17日，公司审议通过首次公开发行相关议案及结项事宜[38]

审计机构 - 公司续聘天职国际为2024年度审计机构[2] 审计会议及沟通 - 2024年4月19日审计委员会同意提议续聘[3] - 2025年2月28日沟通2024年度审计安排等[3] - 2025年3月28日初审后沟通审计基本情况[4] - 2025年4月15日审议通过2024年度经审计财务报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为天职国际2024年年报审计表现良好[5]

员工持股计划基本信息 - 初始参加对象预计不超过60人，董监高13人[7][18] - 拟受让股份总数66.00万股，约占公司目前股本总额0.84%[8][20] - 受让价格14元/股，是草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%[8][22][23] - 存续期36个月，锁定期12个月[10][26][27] 股份回购情况 - 2024年1月4日完成股份回购，实际回购196万股，占总股本的2.486%[21] - 回购成交最高价28.63元/股，最低价23.98元/股，均价25.44元/股，支付资金4986万元[21] 业绩考核 - 以2025年为考核年度，考核经营活动现金流量净额与净利润[28] - 2025年经营活动现金流量净额和净利润不同情况对应不同解锁比例[29] - 个人层面绩效考核合格解锁比例100%，不合格解锁比例0%[31] 管理规则 - 自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[10][35] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案，10%以上可提议召开持有人会议[39] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意表决通过（特殊约定除外）[40] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[40] - 管理委员会委员由董事会提名，持有人会议选举，任期为存续期[40] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[41] 其他规定 - 股东大会授权董事会办理相关事项，授权自通过至计划实施完毕有效[45][46] - 员工持股计划资产独立，公司不得侵占、挪用或混同[46][47] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[49] - 存续期届满自动终止，股票全部出售可提前终止，延长需经相关程序[49][50][57] - 终止后15个工作日内完成清算并分配财产[50] - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，放弃表决权[50] - 锁定期内持有人份额有相关限制[51] - 存续期内公司派息，现金股利按份额比例分配[51] - 锁定期结束后管理委员会择机出售股票并决定收益分配[52] - 持有人不同情况对应不同份额处理方式[53][54][55][56] 费用预计 - 2025年6月初过户股票，公司应确认总费用预计为933.90万元[58] - 预计2025 - 2026年员工持股计划费用摊销分别为544.78万元和389.13万元[59]