关于品茗科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]25269-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mk.gov.cn）"进行变 。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码:.京24TL4G9V2J 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25269-2 号 品茗科技股份有限公司董事会: 我们审计了品茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号）同意，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,360.00 万股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净 额为人民币 606,361,037.87 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 24 日出具了天职业字[2021]15394 号验资报告。募集资金到账后，已全部 存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行 签订了募集资金专户监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况 投入以下项目建设： 1 长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-008 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律、法规赋予的职 责，严格执行股东大会决议，积极落实董事会决议，不断规范公司治理，推进公 司各项业务发展 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-011 品茗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，品茗科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"品茗科技"）2023 年度归属于上市公司股东净利润为 12,429,298.96 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 135,820,185.72 元，母公司报表未分配利润为 57,382,565.73 元。经董事会决 议，公司拟定 2023 年 ...

本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 品茗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱晓倩） 对于会议审议的议案及相关事项，本人本着客观、审慎的原则，以勤勉负责 的态度，站在维护全体股东尤其是中小股东利益的角度，基于独立、专业判断， 审慎行使表决权，对任职期间提交会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、 弃权的情形。 2、现场考察及公司配合独立董事工作的情况 钱晓倩：1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、教 授 ...

品茗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（靳明） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 靳明：1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士、教 授；浙江省"新世纪 151 人才工程"人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从 ROE 的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著 80 多篇，曾获浙江省哲学 社会科学优秀成果二等奖等奖项。1983 年 8 月至 1985 年 8 月，任广播电影电视 部设备制造厂（北京 ...

长江证券承销保荐有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对品茗科技 2023 年度募集资金年度存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资 金总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132.08 元，中介机构费和其他发行费用人 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-017 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元 品茗科技股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议《关 于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风 险控制体系，降低经营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使职权、 履行职责，保障公司和投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定， 公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监 高责任险"）。 公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《公司章程》及 相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回避表决。本议案尚需提交 股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下： 一、投保董监高责任险方案 1、投保人： ...

品 茗 科 技 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25269-3 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告— -3 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 报告编码:京24ZSA 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25269-3 号 品茗科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的品茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 品茗科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 管规则适用指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-018 品茗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...