公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事陈龙春、独立董事吴爱华、 董事李继刚，其中陈龙春作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下： 品茗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，品茗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年（以下简称"报告期"）勤勉尽责， 积极履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审 计工作质量等方面发挥了重要的作用。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、基本情况 报告期内，审计委员会委员与年审机构天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）就审计业务时间安排、审计范围、审计方法、关 键审计事项等年度财务报表审计工作进行了事前沟通，同时对天职国际的审计工 作情况及质量进行了监督和评估，认为天职国际严格按照中国注册会计师的执业 准则，独立、客观、公正地履行了审计机构的职责，公允合理地 ...

财务审计 - 审计公司于2025年4月18日签署品茗科技2024年财报标准无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 品茗科技编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] 经营场所 - 品茗科技2012年3月主要经营场所登记资金为14000万元[7]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，无重大和重要缺陷[18] - 2024年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] 未来展望 - 2025年强化内控意识、深化体系建设等提升管理水平[18] 其他新策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[15][16]

董事会情况 - 公司董事会设3名独立董事，报告期内在任为陈龙春、沈琴华、吴爱华[1] - 报告期内独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会核查确认独立董事符合独立性要求[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月19日[3]

审计相关 - 公司聘请天职国际为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 天职国际对公司财务报告及内控有效性审计并核查募资情况[2] - 天职国际认为公司财报编制合规且内控有效，出具无保留意见报告[3] - 公司认可天职国际审计态度、操守素质及工作完成情况[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.8068亿元，净额6.0636103787亿元[1] - 2024年度募集资金总额60,636.10万元，本年度投入7,556.69万元，累计投入51,270.24万元[18] 资金使用及结余 - 截至2024年12月31日，置换自筹资金1.1969343494亿元，募投累计使用3.9302896155亿元[3] - 本期募投使用7556.693283万元，累计理财等收入净额3030.869927万元，本期401.933376万元[3] - 募集资金结余1.2394734065亿元，各银行合计[5] 资金管理与用途变更 - 2024年审议通过用不超1.7亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[7] - 多笔闲置资金买结构性存款，如招行4500万元收益率2.40%[8] - 超募1546.79万元用于智慧工地项目，变更用途资金占比2.55%[9][18] 募投项目情况 - 营销服务平台2023年12月结项，节余170.86万元用于日常经营[9][19] - AIoT等3个项目2024年12月结项，节余资金补流[9] - AIoT等项目截至期末有不同投入进度和差额[18] 审议议案 - 2023年12月12日审议通过部分募投项目结项等议案[19] - 2025年1月17日审议通过募投项目结项及节余补流议案[19]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计9,822,122.05元[2] - 2024年度计提信用减值损失金额10,584,150.70元[3][5] - 2024年度转回资产减值损失金额762,028.65元[3][5] - 2024年度计提减值准备对公司合并报表利润总额影响9,822,122.05元[6] 具体减值 - 2024年度应收账款坏账准备计提金额为10,394,692.73元[3] - 2024年度其他应收款坏账准备计提金额为4,388.38元[3] - 2024年度应收票据坏账准备计提金额为193,846.35元[3] - 2024年度合同资产减值准备计提金额为762,028.65元[3]

员工持股计划 - 公司2025年第二次职工代表大会4月18日召开，就员工持股计划征求意见[1] - 《2025年员工持股计划（草案）》合规，遵循相关原则[2] - 职工代表一致同意草案，需股东大会审议通过方可实施[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 4元 同比增长150 2023年为0 16元 2022年为-1 03元 [1] - 每股净资产9 95元 同比增长0 71 2023年为9 88元 2022年为15 1元 [1] - 每股公积金7 37元 同比减少0 41 2023年为7 4元 2022年为11 27元 [1] - 每股未分配利润1 8元 同比增长4 65 2023年为1 72元 2022年为2 28元 [1] - 营业收入4 47亿元 同比增长2 52 2023年为4 36亿元 2022年为4 35亿元 [1] - 净利润0 31亿元 同比增长158 33 2023年为0 12亿元 2022年为-0 56亿元 [1] - 净资产收益率3 91 同比增长157 24个百分点 2023年为1 52 2022年为-6 49 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5344 27万股 占流通股比例67 79 较上期增加11 8万股 [1] - 莫绪军为第一大股东 持有1975 57万股 占总股本25 06 持股未变化 [2] - 杭州灵顺灵投资管理合伙企业为第二大股东 持有907 64万股 占总股本11 51 持股未变化 [2] - 李军为第三大股东 持有790 96万股 占总股本10 03 持股未变化 [2] - 燕发旺增持12万股至114 92万股 占总股本1 46 [2] - 裘炯减持0 2万股至102 89万股 占总股本1 31 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利3 8元(含税) [3]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：建筑行业 - 公司：品茗科技 纪要提到的核心观点和论据 产品进展与应用 - 品茗科技在AI与建筑行业结合上取得显著进展，通过AI赋能升级现有软件，推出DeepSeek等新产品，已签约1700多个标准化产品客户[3] - 品茗AI助手定价专业版4999元，毛利率高达99%，提供查规范、智能问答等功能，企业定制方案按需报价[3] - 公司人员规模稳定在1500人左右，积极推进海外市场，已在香港设子公司辐射东南亚，但海外业务占比小、未来空间大[3] - 智慧工地业务中基建板块占比快速提升，预计2025年超房建业务总量，受益于政府投资项目[3] - 公司通过DeepSeek等开源技术和自主可控技术，适配国产服务器，实现AI产品国产替代[3] 产品思路与研发 - 从工具软件扩展到项目层和企业层，将AI大模型与现有软件结合，应用于施工造价等业务领域[4] - 推出新产品DeepSeek，结合施工规范场景，通过大模型提升推理能力，利用BIM技术解决施工问题[4] - 品茗AI助手旨在成为施工图设计和工程施工的AI助手，底层基于基础大模型，积累大量行业数据[4][5] - 开发智能问答系统，能结合专业规范解答问题，与多家央企合作取得初步成果[8] - 在平台上开发四个主要模块，构建高效建筑平台，提高工作效率和准确性[8] 新产品优势 - 相比传统软件，在速度、效果、准确度和反馈时间上显著改善，能高效分析整理规范内容，提升工作效率[6][9] 客户需求 - 标准化产品适用于各公司或技术员查询，正在谈团购诉求；定制化需求集中在科研合作领域，已签约1700多个标准化产品客户，有两个定制化订单，每个订单金额50 - 100万[10] 竞争优势 - 专注工程建造领域，自2004年起持续投入积累，理解深入，能提升效率、辅助决策，围绕施工场景赋能从业者，与央国企合作研发[11] 工程行业数据特点 - 具有多模态、多态性要求，设计与施工环节对图纸要求及赋能方式不同，专业性要求高，品茗科技积累技术结合AI与图纸能力[12] 产品功能与优势 - 产品具备记忆、视觉等功能，正在整合到现有软件中，尝试与安全计算等软件结合，具有多模态数据特点、技术支撑和工具链优势[13] 利润率与策略 - 专业版4999元软件推广初期毛利率99%，采用单独平台小众授权销售和在现有软件挂接AI模块两种策略，目前利润率维持上涨[14] AI提升企业效率 - AI编程提升开发效率，在数字企业前端基于客户定制模式下效率提升约30% - 40%[15] 下游业务需求 - 今年一季度与去年差不多，上半年延续去年态势，软件业务与工程项目数量相关，智慧工地业务更侧重政府投资项目，关注政府投资整体量回升[16] 潜在使用量与订单 - 约有1770个客户，总使用数量接近1万个，每年订单量约10万单，累计授权用户至少六七十万个，潜在客户量至少几十万个[17] 业务增长情况 - 浙江省内取得约15%的增长，浙江省外造价业务增速高于省内，但因价格政策调整收入端折扣大[18][19] 智慧工地业务需求变化 - 2021年以前房建业务占智慧工地板块90%以上，2024年基建板块占约40%营收，预计2025年基建业务超房建业务总量[20] 智能问答及AI助手前景 - 处于岗位级应用阶段，为技术人员解决场景问题，尝试与其他软件结合，需找到适用场景并获用户认可[23] 国产替代 - 建筑行业央国企推动国产替代，品茗科技通过开源和自主可控技术适配国产服务器实现替代[24][25] 产品升级亮点 - AI产品升级后有更高效小模型、先进分类模型等自主可控技术，通过开源项目增强灵活性和兼容性[26] 未来发展前景 - 随着AI技术升级创新，对未来发展前景充满信心，将推动国产替代，鼓励投资者现场调研[27] 其他重要但可能被忽略的内容 - 二手房交易量和房价企稳传导到建造过程需较长周期[16] - 品茗科技软件业务与工程项目数量密切相关，智慧工地业务对城市更新或地产项目渗透率较低[16] - 浙江省外造价业务开拓阶段采用低价策略覆盖造价咨询企业，量增但收入折扣大[19] - 房建业务主要是政府投资的公共建筑，施工难度低、标准化程度高，地产在整体业务中占比极低[20] - 公司与大型央企合作参与科威特国际机场等海外项目[22]