证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购方案具体如 下： 回购股份金额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万 元（含）。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。 回购股份资金来源：公司自有资金和自筹资金。公司已取得上海浦东发 展银行股份有限公司上海分行的出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双 方签订的贷款合同为准。 回购股份用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励，或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币7.86元/股（含），该 价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易 均价的150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起6个 ...

公司决策 - 2024年11月25日召开第三届董事会第十五次会议，9名董事全出席[3] 回购计划 - 拟以集中竞价回购部分A股，价格不超7.86元/股[4] - 资金2000 - 4000万元，期限6个月[4] - 股份用于员工持股等，授权管理层办理[4] - 回购议案9票同意通过，详情见上交所公告[4][6]

公司动态 - 申联生物实际控制人之一、董事长聂东升提议回购公司股份，金额为2000万元至4000万元 [1] - 回购的股份拟用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 [1]

股份回购提议 - 董事长聂东升2024年11月22日提议公司回购股份[2] 回购方案 - 回购A股，用于员工持股等[3][4] - 上交所集中竞价交易，价格不超均价150%[4] - 资金2000 - 4000万元，期限6个月[4] 提议人情况 - 聂东升提议前6个月无买卖股份，暂无增减持计划[5] - 聂东升承诺推动回购并投赞成票[6]

新产品和新技术研发 - 公司猪伪狂犬病活疫苗（JS - A1株）获批新兽药，证号（2024）新兽药证字69号[2] - 疫苗以JS - 2012株为基础，JS - A1株作生产用毒株[4] 未来展望 - 获批新兽药将丰富产品种类，提升核心竞争力[5] 产品信息 - 监测期3年，每头份病毒含量不低于105.5TCID50[2] - 免疫后21日产生免疫力，免疫期6个月[2] - 2 - 8℃保存，有效期18个月[2] 接种建议 - 仔猪断奶前后、母猪产前42 - 49日接种，每次1头份/头[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额44000万元，净额40017.5万元[3] - 发行人民币普通股不超5000万股，发行价每股8.8元[3] 资金使用安排 - 拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][8][9][16] - 2022年节余9903万元用于动物灭活疫苗项目[4] - 闲置资金收益补充动物灭活疫苗项目资金[11] 相关审议与意见 - 2024年10月30日相关会议审议通过议案[2][16] - 监事会认为现金管理符合公司和股东利益[16] - 保荐机构认为现金管理合规[18]

融资情况 - 公司发行不超过5000万股，发行价每股8.80元，募资44000.00万元，净额40017.50万元[1] 资金使用 - 2022年4月28日拟将募投项目结项，节余9903万元用于动物灭活疫苗项目[2] - 公司计划用不超2000万元闲置募集资金现金管理，收益补项目资金[6][9] 决策审批 - 2024年10月30日监事会通过现金管理议案，保荐机构同意[14][16]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为121,926,877.95元，同比增长4.79%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为20,383,291.92元，同比下降25.04%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-14,124,681.40元，同比下降138.05%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为248,302,819.25元，同比增长3.7%[15] - 净利润为-17,020,443.48元，同比下降146.6%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-14,124,681.40元，同比下降138.1%[16] 研发投入与费用 - 研发投入合计为16,167,081.47元，同比增长16.08%，占营业收入的比例为13.26%[3] - 研发费用为37,754,809.62元，同比增长24.8%[15] 资产与负债 - 公司总资产为1,582,011,409.68元，同比下降0.75%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,460,234,997.95元，同比下降1.91%[3] - 流动负债合计为94,604,713.53元，同比增长23.7%[13] - 非流动负债合计为11,731,704.81元，同比增长12.6%[13] - 负债合计为106,336,418.34元，同比增长22.3%[13] - 所有者权益合计为1,475,674,991.34元，同比下降2.1%[13] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为12,473,617.62元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为208,274,801.53元，同比增长51.9%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为221,626,556.32元，同比增长56.5%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为209,152,938.70元，同比增长6.5%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,473,617.62元，去年同期为-54,675,362.33元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为811,780,345.26元，同比下降29.4%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为756,108,663.07元，同比下降29.7%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为55,671,682.19元，同比下降24.9%[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-14,939,196.59元，去年同期为-33,102,509.96元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为53,206,080.34元，去年同期为-13,669,829.42元[19] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为98,046,790.72元，同比增长152.2%[19] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为9,288股[9] - 杨玉芳持有90,063,197股，持股比例为21.93%[9] - UNITED BIOMEDICAL,INC.持有43,199,898股，持股比例为10.52%[9] - 杨从州持有30,024,690股，持股比例为7.31%[9] - 上海申太联投资合伙企业（有限合伙）持有20,687,614股，持股比例为5.04%[9] - 王惠尚持有18,905,522股，持股比例为4.60%[9] - 童蓓雯持有11,995,800股，持股比例为2.92%[9] - 北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉2号私募证券投资基金持有11,395,071股，持股比例为2.77%[9] - 吴本广持有10,169,413股，持股比例为2.48%[10] - 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶出奇七号私募证券投资基金持有7,973,556股，持股比例为1.94%[10] 每股收益与净资产收益率 - 公司基本每股收益为0.05元，同比下降28.57%[2] - 公司加权平均净资产收益率为1.41%，减少0.52个百分点[3] - 基本每股收益为-0.03元，同比下降133.3%[17] 研发项目进展 - 公司持续推进环状mRNA产品研发及产线建设，病毒样颗粒疫苗、基因工程亚单位疫苗等新疫苗项目研发取得进展[8] 营业成本 - 营业总成本为259,262,501.74元，同比增长30.6%[15]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2024年10月30日召开，3名监事均出席[2] 审核事项 - 监事会审核通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3][4] 资金管理 - 监事会同意公司用不超2000万元闲置募集资金现金管理，3票同意[6] - 监事会同意公司用不超3亿元闲置自有资金现金管理，3票同意[7]

技术平台与研发进展 - mRNA技术平台在兽用生物制品中具有优势，包括多联多价疫苗开发、研发时间短、量产高、生物安全风险低等 [1] - 公司开发的环状RNA技术平台被称为mRNA2.0版，结构稳定，表达持续期长，无需核苷酸修饰，突破了专利壁垒 [2] - 公司已建立成熟的mRNA技术体系，具备从抗原设计到LNP包封制剂的全流程研发能力，并正在建设GMP生产车间 [2] - 公司在研项目包括狂犬病mRNA疫苗、猪瘟mRNA疫苗、猪伪狂犬mRNA疫苗等，均有序推进 [2] - 公司多肽合成技术在全球领先，拥有超长肽及困难肽的研发及规模化生产技术体系 [3] 产品上市与市场策略 - 猪瘟基因工程亚单位疫苗（CHO-133D）已完成新兽药注册，计划明年上市 [2] - 狂犬病毒mRNA疫苗已完成靶动物有效性验证，具备较强市场竞争力 [2] - 公司销售模式以政府招标采购为主，大客户销售占比逐年提升，产品市场遍布全国31个省市区 [3] - 公司计划通过技术创新、供应商管控等手段降低成本费用，提升整体效益 [4] 战略合作与未来布局 - 公司积极寻求与下游优秀企业进行股权合作，增强合作黏性 [4] - 公司在人用生物制品领域布局，成立了上海本天成生物医药有限公司，计划通过投资、并购等形式推进人用疫苗和治疗性生物药品的布局 [4] - 公司计划拓展海外动保市场，推动产品和疫苗开发技术走向海外 [4] 经营目标与业绩提升 - 2024年公司将持续推进短期和中长期经营目标，通过增加主营业务收入、降低成本费用等方式提升经营业绩 [4] - 公司计划通过研发与销售联动协作，开发新疫苗产品并提供差异化的疫病防控服务 [4] - 公司将在营销管理方面进行创新和变革，打造新的营销体系，刺激销售新动力 [4]