1 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 7 | | | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 8 | 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688096 证券简称：京源环保 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 2 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司已累计回购股份 2,289,038 股，占公司目前总 股本 152,364,400 股的比例为 1.50%，回购成交的最高价为 6.19 元/股，最低价为 4.72 元/股，成交总金额为 12,997,801.46 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由公司控股股东、实际控制人、董事长 | | --- | --- | | | 李武林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 10,000,000 元~20,000,000 元 | | 回 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何成达,已充分了解并同意由提名人董事会提名为江苏京源环保股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任江苏京源环保股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定; 1 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 公司非独立董事季勐先生因个人原因申请辞去公司第四 ...

江苏京源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏京源环保股份有限公司董事会，现提名何成达为江苏京源环保股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏京源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏 京源环保股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 二、其他说明 张津生先生于 2024 年 9 月 27 日与公司控股股东、实际控制人李武林先生及 其一致行动人和丽女士签署了《股份转让协议》，李武林先生及其一致行动人和 丽女士拟以协议转让方式向张津生先生转让其直接持有的公司无限售流通股总 计 8,400,000 股，占公司总股本的 5.51%。本次协议转让经中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记过户后，张津生先生将持有公司股份 8,400,000 股， 占公司总股本的 5.51%。截至本公告披露日，张津生先生未持有公司股份。 张津生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情况。 江苏京源环保股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于补选公司董事、独立董事并调整 董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关 于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意提名张津生先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人并聘任为公司副总经理，同意提名何成达先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止，高级管理人员任期自第四届董事会第十一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司股东大会审议通过后，张津生 先生 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 20 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 监事会认为：公司 2 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为1.04亿元，同比下降6.28%；年初至报告期末为2.75亿元，同比下降8.23%[2] - 2024年前三季度营业总收入2.75亿元，较2023年同期的2.99亿元下降8.23%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-567.68万元，同比下降166.52%；年初至报告期末为-973.34万元，同比下降149.65%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-644.30万元，同比下降269.92%；年初至报告期末为-1371.79万元，同比下降268.89%[2] - 2024年前三季度净利润为-966.90万元，而2023年同期为1963.81万元[16] - 本报告期基本每股收益为-0.04元/股，同比下降166.67%；年初至报告期末为-0.06元/股，同比下降146.15%[2] - 2024年基本每股收益为-0.06元/股，2023年为0.13元/股[17] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.71%，较上年同期减少1.71个百分点；年初至报告期末为-1.19%，较上年同期减少3.47个百分点[3] 研发投入变化 - 本报告期研发投入为966.19万元，同比下降15.89%；年初至报告期末为2012.98万元，同比下降14.08%[3] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产为19.16亿元，较上年度末增长0.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为7.95亿元，较上年度末下降1.93%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.96亿元，较上一报告期的8.12亿元下降1.96%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为76.62万元；年初至报告期末为398.45万元[6] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期和年初至报告期末下降，主要因新增公司债券项目厂房转固折旧费用、计提售后服务等，同时投资收益、其他收益同比下降等影响[7] 前10大股东持股情况 - 前10大股东中，李武林持股22,596,000股，占比14.83%；和丽持股16,488,500股，占比10.82%；广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）持股8,449,000股，占比5.55%[8] 股东持股变动情况 - 广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）期初持股8,204,500股，占比5.43%，期初转融通出借股份244,500股，占比0.16%，期末持股8,449,000股，占比5.55%，期末转融通出借股份为0[10] 资产项目金额对比 - 2024年9月30日货币资金为114,300,397.15元，2023年12月31日为179,686,492.91元[11] - 2024年9月30日应收票据为25,239,379.28元，2023年12月31日为39,633,525.86元[11] - 2024年9月30日应收账款为619,208,455.98元，2023年12月31日为628,731,352.13元[11] - 2024年9月30日应收款项融资为982,000.00元，2023年12月31日为29,169,090.33元[11] - 2024年9月30日存货为193,213,444.92元，2023年12月31日为183,416,816.96元[12] - 2024年9月30日合同资产为39,023,983.07元，2023年12月31日为56,349,430.60元[12] - 2024年9月30日固定资产为366,694,429.89元，2023年12月31日为306,344,044.95元[12] - 2024年9月30日在建工程为310,855,085.26元，2023年12月31日为210,245,156.69元[12] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本2.98亿元，较2023年同期的2.95亿元上升1.03%[15] 负债情况变化 - 2024年第三季度末流动负债合计6.60亿元，较上一报告期的6.04亿元增长9.33%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计4.59亿元，较上一报告期的4.82亿元下降4.70%[13] - 2024年第三季度末负债合计11.19亿元，较上一报告期的10.86亿元增长3.11%[13] 费用变化 - 2024年销售费用2167.54万元，较2023年同期的1836.99万元增长18.00%[15] - 2024年财务费用2374.87万元，较2023年同期的1117.41万元增长112.53%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5771.87万元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为298,600,854.34元，2023年同期为342,852,567.34元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为317,548.52元，2023年同期为1,243,739.37元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为405,001,615.76元，2023年同期为430,392,402.81元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为462,720,297.77元，2023年同期为507,069,691.43元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -57,718,682.01元，2023年同期为 -76,677,288.62元[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为20,229,295.89元，2023年同期为203,302,017.09元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为78,341,533.39元，2023年同期为282,559,028.04元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -58,112,237.50元，2023年同期为 -79,257,010.95元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为70,334,561.23元，2023年同期为72,075,364.34元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -45,497,590.56元，2023年同期为 -83,858,935.23元[20]

江苏京源环保股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》 等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所科创板其他相关业务 规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露的信息范围 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时 性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按照 本制度的规定暂缓披露。 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害 公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本制度的规定豁免披露。 第六条 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章 规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定 ...