募集资金使用情况 - 公司于2024年4月19日通过董事会和监事会决议，批准使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营 [1] - 该资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，旨在提高募集资金使用效率并降低财务费用 [1] - 公司已按规定将8,000万元闲置募集资金全部归还至专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [2] 公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 相关决议及资金归还情况已通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露 [1][2]

可转债发行 - 2022年8月5日发行332.5万张可转换公司债券，总额3.325亿元，期限六年[4] 转股情况 - 截至2025年3月27日，1.15297亿元“京源转债”转股，数量1177.6698万股，占比10.90%[3] - 2025年1 - 3月27日，1.15294亿元“京源转债”转股，数量1177.6455万股[9] 转债余额 - 截至2025年3月27日，“京源转债”未转股余额2.17203亿元，占比65.32%[3] 转股价格 - 2022 - 2025年“京源转债”转股价格多次调整[7][8] 总股本 - 2024年底总股本1.523644亿股，2025年3月27日变为1.64140855亿股[12]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] - 公司实际使用8000万元闲置募集资金补流[3] - 公司已将8000万元闲置募集资金归还专用账户[3]

可转债发行 - 2022年8月5日发行332.50万张可转换公司债券，总额33,250万元，期限六年[4] 转股相关 - “京源转债”2023年2月13日起可转股，初始转股价13.93元/股[5] - 2024年2月21日起转股价格变为9.79元/股[6] 赎回条款 - 到期按债券面值115%赎回未转股债券[7] - 转股期满足条件或未转股余额不足3,000万元公司有权赎回[8] 赎回情况 - 2025年3月7 - 27日股票触发有条件赎回条款[3][8] - 3月27日决定本次不行使提前赎回权，未来3个月触发也不提出方案[3][9] - 6月28日起重新计算，触发董事会再决定[3][12] 其他 - 相关主体前6个月无交易，截至披露日无未来6个月减持计划[11]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏京源环保股份有限公司 不提前赎回"京源转债"的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏京源环 保股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，经审慎核查，就公司不行使 "京源转债"的提前赎回权利，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）核准，公司 于 2022 年 8 月 5 日公开发行 332.50 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 33,250.00 万元，扣除全部发行费用（不含税） 5,452,830.20 元后，实际募集资金净额为 327,047,169.80 元。 上述事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000521 号"验资报告确认。公司已对 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开，关于本次会议的 通知，已采取通讯形式向全体董事进行了送达，经全体董事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议由李武林先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时 限的相关情况作出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次 会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合相关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于不提前赎回"京源转债"的议案》 自 2025 年 3 ...

关于持股 5%以上股东权益变动至 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 重要内容提示： 本次权益变动属于股份减持及被动稀释，不触及要约收购。 本次权益变动后，广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）（以下简称 "华迪民生"）持有江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）股份 7,949,000 股，占公司总股本的 4.90%（按权益变动后股份总数 162,146,701 股计算），不 再是持有公司 5%以上股份的股东。 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持和持股比例被动稀 释，不会导致公司实际控制人发生变化。 公司于近日收到股东华迪民生发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关 权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 2、因公司向不特定对象发行可转换公 ...

上市公司名称：江苏京源环保股份有限公司 股票简称：京源环保 股票代码：688096 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：广东华迪民生股权投资企业（有限合伙） 住所：广州市南沙区金岭北路 93 号 478 房 通讯地址：广州市南沙区金岭北路 93 号 478 房 股份变动性质：股份减持、被动稀释（持股比例降至 5%以下） 签署日期：2025 年 3 月 24 日 江苏京源环保股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发 行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称 "《准则 15 号》"） 及相关的法律法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"或"京 源环保"）中拥有权益的股份变 ...

关于"京源转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 重要内容提示： 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 20 日已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 12.727 元/股），若未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格 不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《江苏京源环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中规定的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或者部分未转股的"京源转债"。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司将 ...

江苏京源环保股份有限公司 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释的权 益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券转股使公司股份总数增加，导致控股股东、实际控制人李武林先生及其一 致行动人和丽女士直接持股比例由 20.13%被动稀释至 19.38%，不触及要约收购。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230 号文同意，公司发行的 33,250 万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"京源转债"，债券代码"118016"。根据有关法律法规和《江苏京源环保 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次 发行的"京源转债"自 2023 年 2 ...