募资情况 - 公司首次公开发行1622.91万股A股，每股88元，募资14.281608亿元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为13.0899886506亿元[1] - 超额募集资金8.7464276506亿元[4] 资金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募集资金现金管理[6][16][17][19] - 投资方向含项目及补充流动资金共4.343561亿元[9] - 现金管理决议有效期12个月，2024年10月14日通过[8][16] 各方意见 - 独立董事、监事会认为决策合规，不损股东利益[17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[21]

融资情况 - 公司首次公开发行股票1622.91万股，每股88元，募资14.28亿元，净额13.09亿元[4] - 募投项目预计投资4.34亿元，超额募资8.75亿元[8] 资金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募资现金管理，可循环使用[2] - 产品含协定、结构性存款等保本产品[10] - 2024年10月14日董事会和监事会通过该议案[2]

业务决策 - 公司拟开展不超6000万美元外汇套期保值业务，资金为自有资金[3] - 2024年10月14日董事会和监事会审议通过该业务议案[14] 业务操作 - 运用银行远期结售汇等工具，涉及美元等外币[2] - 董事会授权董事长或指定人员签署文件，有效期12个月[5] 风险与管理 - 业务存在汇率、内控等风险[7][8][9][10] - 财务部门关注信息、评估风险，内审部检查业务[13] - 制订并执行外汇风险管理制度[13] 业务态度 - 以正常经营为基础，不投机，结合市场调整策略[11] 相关方意见 - 监事会和保荐机构均同意开展业务[16][19]

审计机构相关 - 公司2024年10月14日会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1][7] 中汇情况 - 2023年末中汇合伙人103名，注册会计师701名，签过证券服务审计报告的282人[2] - 2023年度业务收入108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年上市公司审计客户180家，年报审计收费总额15494万元，上年度同行业上市审计客户2家[2] - 上年末未计提职业风险基金，购买职业保险累计赔偿限额30000万元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施4次，31名从业人员受相关处罚[2] 项目人员情况 - 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年签署及复核过上市公司审计报告均为3家[4] - 项目相关人员近三年无相关违规处罚情况[4] 其他 - 中汇及相关人员不存在可能影响独立性的情形[5] - 审计费用需根据公司业务规模及分布情况协商确定[5]

募投项目 - 审议通过变更募投项目部分内容并延长实施期限议案，将提交相关会议审议[1][2][3] 资金使用 - 拟用25464.27万元超募资金归还贷款和补充流动资金，将提交审议[3] - 对最高8亿元闲置募集资金进行现金管理，将提交审议[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行1622.91万股A股，每股88元，募资14.28亿元，净额13.09亿元[1] 募投项目进展 - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入2.42亿元，进度55.80%[5] - 药物分子砌块区域中心项目用1.42亿元，进度50.89%[4] - 研发实验室项目用1986.32万元，进度26.71%[5][6] - 补充流动资金项目用8000万元，进度100%[5] 项目调整 - 两项目原2024年10月达预定状态，调整为2026年10月[10] - 药物分子砌块区域中心项目变更因扩充品种、控成本等[12] - 研发实验室项目变更因设备采购慢、加大开发力度[13] 审批情况 - 2024年10月14日董事会和监事会通过变更议案，待股东大会审议[16] - 保荐机构对变更及延期事项无异议[18]

募资情况 - 公司首次公开发行1622.91万股A股，每股88元，募资14.281608亿元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为13.0899886506亿元[2] - 超额募集资金8.7464276506亿元[5] 资金使用 - 拟用2.546427亿元超募资金还贷和补流，占比29.11%[6] - 12个月内累计使用不超超募资金总额30%[6] 项目投资 - 药物分子砌块区域中心项目预计投资2.8亿元[7] - 研发实验室项目预计投资7435.61万元[7] - 补充流动资金预计投资8000万元[7] 决策进展 - 2024年10月14日会议通过使用超募资金议案，待股东大会审议[9] - 独立董事等同意使用部分超募资金，待股东大会审议[10][12][13]

业务开展 - 公司拟开展不超6000万美元外汇套期保值业务，资金为自有资金[2][5] - 业务有效期12个月，额度内资金可循环滚动使用[2][6] - 交易用银行外汇衍生品工具，涉及美元等外币[5] 审批情况 - 2024年10月14日董事会和监事会审议通过议案，保荐机构同意，无需股东大会审议[2][7] 风险及应对 - 业务存在汇率等风险[8][9] - 以正常经营为基础，适时调整策略[4][10] - 多部门协作控制业务风险[10][11]

股本结构 - 公司首次公开发行A股后总股本64,916,392股，无限售股占比20.56%，限售股占比79.44%[3] - 2023年5月分配后总股本为90,882,948股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股908,830股，占比1.00%，2024年10月11日流通[4][12][13] - 海通创新持有的908,830股限售股全部流通，剩余0股[14] 其他事项 - 原保荐代表人杨阳更换为李华东[9] - 保荐机构对限售股上市流通无异议[11]

上市情况 - 公司2022年10月11日科创板上市，发行A股16,229,100股，发行后总股本64,916,392股[1] 分红转增 - 2023年5月10日以64,916,392股为基数，每股派现1.54元，转增0.4股，分配后总股本90,882,948股[4] 限售股流通 - 2024年10月11日908,830股首发限售股上市流通，占总股本1.00%[2][6] - 海通创新证券投资有限公司持有的908,830股限售股全部上市流通[10]