重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在本次业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-051 上海派能能源科技股份有限公司 关于参加2024年半年度科创板新能源集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日 发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参加由上海证券交易所主办的 2024 年半年度科创板新能源集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.co ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入8.59亿元,同比下降66.4% [4] - 2024年上半年实现归母净利0.2亿元,同比下降97.1% [4] - 2024年上半年实现扣非归母净利-0.06亿元,同比下降100.9% [4] - 2024年Q2公司实现营收4.74亿元,环比增长22.9%,同比下降33.9% [4] - 2024年Q2公司实现归母净利0.16亿元,环比增长296.9%,同比下降93.1% [4] - 2024年Q2公司实现扣非归母净利0.02亿元,环比增长127.1%,同比下降98.9% [4] 公司盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.51/5.51/7.48亿元,EPS分别为1.02/2.25/3.05元 [4] - 对应当前股价PE为39.1/17.8/13.1倍 [4] 公司储能业务情况 - 2024年公司实现储能电池系统收入8.5亿元,同比下降66.5% [5] - 2024年上半年公司实现储能电池系统销售571MWh,销售规模和收入水平持续逐季环比提升 [5] - 公司积极拓展欧洲之外的发达国家市场,在美国、日本等多个国家定制产品的市场拓展已取得显著进展 [5] - 公司在国内工商业储能市场推出了新型储能一体柜产品,并已在多地实现规模销售 [5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年上半年公司毛利率和净利率分别为37.3%和2.3%,同比分别下降0.6和24.8个百分点 [4] - 2024年Q2公司毛利率和净利率分别为38.5%和3.4%,环比分别上升2.8和2.3个百分点 [4] - 截至2024年H1末,公司拥有货币资金和交易性金融资产合计63亿元 [4] 估值指标 - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.02/2.25/3.05元 [4] - 对应当前股价PE为39.1/17.8/13.1倍 [4] - P/B为1.0倍 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会、电话通讯 [1] - 参与单位及人员为中金公司等 144 位投资者 [1] - 时间为 2024 年 8 月 26 日下午 15:30 - 16:30 [1] - 地点为电话通讯 [1] - 上市公司接待人员为公司董事、总裁谈文先生等 [1] 2024 年半年度业绩情况 - 上半年实现营业收入 8.59 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.20 亿元，整体盈利水平维稳，毛利率增加 3 个百分点 [1] - 2024 年 Q2 营业收入 4.74 亿元，环比增长 22%，扣非净利润环比扭亏为盈，业绩环比改善 [1] 问答环节要点 市场与出货情况 - 除个别国家外，欧洲其他国家库存回落到合理水平，预计 Q3、Q4 海外市场出货逐步恢复正常，产能利用率提升，下半年储能产品出货改善 [1] - 公司在澳大利亚和日本启动新公司设立工作，美、日市场出货基数小但成长快 [2] - 今年海外工商储市场出货量增加，增速超家庭储能产品，希望国内工商储市场出货量提升 [2] - 公司产品在南非市占率较高，今年南亚市场增长快，明年新兴市场服务能力将显现，欧洲市场出货量占比仍较高 [3] 毛利率情况 - 上半年产品毛利率提升因原材料库存消耗，即期原材料价格下降与产品售价调整有时间差 [2] - 下半年产品毛利率比上半年略低，但维持相对合理水平，通过提升产品和服务水平维持 [2] 工商储产品盈利情况 - 海外工商储产品盈利能力较好，与家储产品差不多 [2] - 国内工商储产品价格低、竞争激烈，毛利率低，但维持市场占比有战略价值，公司不亏损出货，明后年毛利率可能回正常水平 [2] 产品集成与业务定位 - 大储产品有集装箱和储能柜两种形态，通过主流认证，交付产品集成直流侧与交流侧 [2] - 工商业储能定位依据市场情况确定，业务涉及电芯等研发、生产和销售，上半年国内工商业储能进展不错，预计明年海内外市场进一步提升 [2] 钠电池情况 - 钠离子电池产品在国内市场已批量出货，成本降幅高于锂电池，但价格仍较高，核心优势是低温性能，国内两轮车市场起量出货 [2][3] 产品价格与盈利展望 - 上半年小幅度调整产品价格，今年成本下降快，制造费用随产能利用率提升而下降 [3] - 下半年针对不同客户、区域和市场调整产品价格，向客户让利，出货量改善，但利润受汇率、产品结构等因素影响 [3]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3][8] 报告的核心观点 - 产能利用率改善,盈利有望逐季改善:受海外下游企业持续去库存、部分国家和地区政策变化及短期经营成本增加等影响,2024年上半年的产品销售量为571MWh,随着海外下游企业库存水平逐步改善,2024年以来,公司储能产品销售量和营业收入均实现逐季环比提升,经营趋势逐渐向好。储能电池24H1平均单价1.49元/wh,相比23年下降14%,随着原材料价格见底、公司产能利用率回升,后续价格降幅有限。还原股权激励、汇兑、减值及投资收益等影响,公司单Wh扣非净利约0.06元/Wh,预计下半年随着下游客户去库完成、公司产能利用率回升,公司单Wh净利有望逐季改善。[5] - Q2毛利率回升,费用率增加:公司产能利用率提升,单位固定成本减少,公司24Q2毛利率为38.51%,环比增长2.75pcts,同比增长6.47pcts,净利率为3.35%,环比增长2.33pcts,同比下降28.93pcts,主要系期间费用率增加,尤其是24H1研发费用率22.43%,同比增加13.87pcts。[6] - 深化全球化战略,布局钠电、工商储领域:公司家储产品及船用电池均通过日本JET认证;通过德国莱茵TÜV集团相关认证的公司钠离子电池产品已实现批量出货。针对国内工商业储能市场,公司推出了基于280Ah和314Ah电芯的新型储能一体柜产品,满足5MWh以内客户的储能需求。[7] 财务数据总结 - 2024年上半年营业收入为8.59亿元,同比下降66.39%;实现归母净利润0.2亿元,同比下降97.13%;实现扣非归母净利润-0.06亿元,同比转负。[3] - 2024年第二季度营业收入为4.74亿元,同比下降33.86%,环比增长22.86%;实现归母净利润0.16亿元,同比下降93.13%,环比增长296.86%;实现扣非归母净利润0.02亿元,同比下降98.94%,环比扭亏为盈。[4] - 考虑户储市场增速放缓与公司产能利用率偏低,下调公司24-26年归母净利润预测至1.01/4.49/5.89亿元。[8]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为8.59亿元人民币，同比下降66.39%[17][20] - 归属于上市公司股东的净利润为1987.67万元人民币，同比下降97.13%[17][20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-614.77万元人民币，同比下降100.92%[17][20] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降97.22%[19][20] - 加权平均净资产收益率为0.21%，同比下降7.60个百分点[19] - 营业收入85,929.68万元，同比下降66.39%[53][54] - 归属于上市公司股东的净利润1,987.67万元，同比下降97.13%[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-614.77万元，同比下降100.92%[53] - 净利润同比下降97.1%至1982万元[160] - 母公司2024年半年度净利润为-14,124,265.77元，而2023年同期为415,522,419.47元，由盈转亏[163] - 公司2024年半年度综合收益总额为19,084,679.05元，而2023年同期为693,139,939.57元，同比下降97.2%[161] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2024年半年度为19,305,226.90元，较2023年同期的693,139,939.57元下降97.2%[161] - 基本每股收益和稀释每股收益2024年半年度均为0.08元/股，相比2023年同期的2.88元/股下降97.2%[161] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入占营业收入的比例为22.43%，同比增加13.87个百分点[19][20] - 研发投入总额192716998.20元同比下降11.93%[33] - 研发投入总额占营业收入比例22.43%较上年同期8.56%增加13.87个百分点[33] - 报告期内研发费用为19271.70万元占2024年上半年营业收入的22.43%[42] - 研发费用支出为19271.70万元，占营业收入的22.43%[48] - 销售费用6,361.56万元，同比增加26.00%[54] - 研发费用19,271.70万元，同比下降11.93%[54] - 营业总成本同比下降53.6%至8.17亿元[159] - 研发费用同比下降11.9%至1.93亿元[160] - 母公司2024年半年度营业成本571,324,032.49元，相比2023年同期的1,745,446,415.44元下降67.3%[162] - 母公司2024年半年度研发费用120,259,432.84元，较2023年同期的122,005,017.10元下降1.4%[162] - 母公司2024年半年度财务费用为-36,176,501.88元，相比2023年同期的-162,475,785.75元变化77.7%[162] - 财务费用净收益3.24亿元主要来自利息收入[160] - 资产减值损失扩大69.3%至3926万元[160] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.64亿元人民币，同比下降60.84%[17][20] - 经营活动产生的现金流量净额46,389.00万元，同比下降60.84%[54][55] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少60.8%，从11.85亿元降至4.64亿元[166] - 投资活动现金流入同比大幅增长126.9%，从33.61亿元增至76.26亿元[166] - 投资活动现金流出同比增长46.6%，从50.95亿元增至74.70亿元[166] - 筹资活动现金流入同比减少99.7%，从55.10亿元降至0.15亿元[166] - 期末现金及现金等价物余额同比下降63.1%，从58.76亿元降至21.66亿元[167] - 合并现金流量表中2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金1,135,701,347.05元，较2023年同期的2,777,773,543.01元下降59.1%[165] - 合并现金流量表中2024年半年度经营活动现金流入小计1,317,585,878.39元，相比2023年同期的3,811,027,033.14元下降65.4%[165] - 母公司销售商品收到的现金同比下降55.4%，从22.25亿元降至9.92亿元[168] - 母公司收到的税费返还同比下降89.2%，从5.77亿元降至0.63亿元[168] - 母公司投资支付的现金同比下降71.7%，从5.00亿元降至1.41亿元[169] - 母公司筹资活动现金流入同比下降99.7%，从50.60亿元降至0.15亿元[169] - 母公司期末现金余额同比下降64.3%，从52.93亿元降至18.88亿元[169] 资产和负债状况 - 总资产为116.99亿元人民币，较上年度末下降3.56%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为92.47亿元人民币，较上年度末下降2.90%[18] - 总资产1,169,916.25万元，较上年期末减少3.56%[53] - 在建工程59,341.62万元，较上年期末减少36.53%[57] - 应收账款账面价值为99082.91万元，占总资产比例8.47%，较去年同期和去年年末分别减少46.45%和24.42%[50] - 存货账面价值为68467.54万元，占总资产比例5.85%[51] - 境外资产7,334.33万元，占总资产比例0.63%[60] - 货币资金从42.87亿元增至46.47亿元，增长8.4%[153] - 交易性金融资产从20.63亿元降至16.50亿元，下降20.0%[153] - 应收账款从13.11亿元降至9.91亿元，下降24.4%[153] - 固定资产从16.32亿元增至19.26亿元，增长18.1%[153] - 预付款项从1,017万元增至1,849万元，增长81.7%[153] - 在建工程减少36.5%从9.35亿元降至5.93亿元[154] - 使用权资产减少3.7%从4.29亿元降至4.14亿元[154] - 货币资金增长10.9%从36.55亿元增至40.52亿元[156] - 交易性金融资产减少24.4%从20.03亿元降至15.14亿元[156] - 应收账款减少29.9%从11.29亿元降至7.91亿元[156] - 存货增长82.2%从1.43亿元增至2.60亿元[156] - 应付账款减少5.7%从10.14亿元降至9.57亿元[154] - 合同负债减少14.0%从8242万元降至7089万元[154] - 未分配利润减少9.1%从17.77亿元降至16.16亿元[155] - 总资产减少3.6%从121.31亿元降至116.99亿元[155] - 长期股权投资增长13.4%至12.49亿元[157] - 应付账款增长42.6%至10.64亿元[157] - 流动资产总额下降2.1%至80.56亿元[157] - 未分配利润下降28%至5.02亿元[158] - 以公允价值计量金融资产期末余额1,682,368,418.86元，本期购买金额5,085,097,600元[66] 业务表现和运营 - 销售量同比下降导致营业收入下降66.39%[20] - 储能产品销售量为571MWh[44] - 工商业储能海外市场拓展取得倍增成果[44] - 钠离子电池产品已实现批量出货[44] - 公司专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统研发生产[23] - 公司产品支持5V-1,500V不同等级电气环境适配[24] - 公司具备电芯、模组、电池管理系统等核心部件自主研发能力[24] - 插箱式储能电池系统使用寿命10年[25] - 挂壁式储能电池系统使用寿命15年，最大容量15KWh，能量密度120Wh/kg[25] - 机架式/集装箱式储能系统电压最高达1,500V，单簇容量300KWh，总容量5.5MWh[25] - 一体化室外储能系统单簇容量100KWh-261KWh，内置100KW/125KW双向PCS[25] - 软包磷酸铁锂电芯循环寿命超12,000次[25] - 铝壳磷酸铁锂电芯循环寿命超12,000次[25] - 钠电电芯循环寿命超8,000次[26] - 公司产品主要通过销售储能电池系统及电芯获取收入和利润[27] - 公司客户群体主要为储能系统集成商[27] - 货款结算以电汇即期、银行承兑汇票及信用证为主[27] - 公司长寿命电池循环寿命可达15000次使用寿命接近20年[28] - 新一代储能系统体积能量密度达140Wh/L最大输出倍率2C循环寿命10000次以上日历寿命超过15年[28] - 新一代储能系统整机循环能量效率超过96%系统功耗低于0.1%[28] - 电池管理系统响应速度在10ms以内测量精度超过0.1%[28] - 标准电池模块额定电压最大可达800V额定容量最大可达15KWh[29] - 产品线实现Wh级到MWh级无缝覆盖可通过集装箱系统扩展至百MWh[42] - 多款钠离子电池产品通过联合国UN38.3等国际运输类认证[42] - 新推出多款工商业储能一体柜产品覆盖60KWh至400KWh容量范围[42] - 家庭储能产品在欧洲非洲部分国家赢得广泛信赖与好评[43] - 获得国际权威机构EUPD Research评选的2024年度西班牙英国德国市场顶级储能品牌[43] - 报告期内获得中国国际储能大会组委会颁发的三项行业奖项[43] - 被上海市科技创业中心评选为上海市高新技术成果转化自主创新十强[43] - 新型家储产品Force-H3X系列单机容量最高达35.8KWh，最大扩展容量210KWh[45] - 工商业储能一体柜产品系列覆盖60KWh至400KWh容量范围[44] - 5MWh液冷集装箱产品将于2024年下半年上市[45] - 投影面积能量密度达247KWh/m²的Powercube-M7集成储能产品[45] - 逆变效率达97%，系统循环寿命超8000次的家储产品[45] - 主营业务毛利率为37.12%，与上年同期基本持平[51] 研发活动和技术 - 2024年上半年新增专利157项其中发明专利24项实用新型专利96项外观设计专利20项[31] - 截至2024年6月30日累计拥有发明专利71项实用新型专利437项外观设计专利61项[31] - 公司研发项目总投资规模为41,000万元，累计投入28,476.39万元，本期投入14,423.58万元[37] - 研发人员数量731人，同比增长16.77%，占总员工比例37.8%[38][40] - 硕士及以上学历研发人员240人，同比增长58.94%，占比32.83%[38][40] - 研发人员薪酬总额11,517.22万元，同比下降14.95%[38] - 1500V液冷高压锂电储能系统累计投入9,143.95万元，达试商用阶段[35] - 美标版工商业储能系统累计投入2,387.5万元，处于试产阶段[35] - 低温室外型家储系统投入2,687.71万元，开发阶段解决锂电池低温充电安全隐患[35] - 补锂技术可使电池能量密度提升5%，循环次数达15,000次[37] - 高比能铝壳电池能量密度提高12%，循环寿命提升30%[37] - 钠离子电池支持0.5P循环6,000次以上，能量效率＞96%[37] - 截至2024年6月30日公司拥有发明专利71项实用新型专利437项外观设计专利61项软件著作权49项集成电路布图设计11项[41] - 公司拥有各类研发技术人员共731人[42] - 公司2023年度获评国家级专精特新"小巨人"企业[30] 投资和融资活动 - 报告期内公司对外股权投资总额为141,346,885元，较上年同期500,374,725元下降71.75%[64] - 公司向安徽派能能源科技实缴出资15,000,000元，向安徽派能能源技术实缴出资90,000,000元[63] - 对欧洲控股公司投资2,050,000欧元及300,000英镑（折合人民币18,590,585元）[63] - 对美国子公司投资2,000,000美元（折合人民币14,204,000元）[63] - 对香港子公司投资500,000美元（折合人民币3,552,300元）[63] - 10GWh锂电池研发制造基地项目预算500,000万元，累计投入91,632.27万元（进度18.33%）[65] - 锂离子电池生产基地项目预算150,000万元已建成，累计投入108,947.78万元（进度72.63%）[65] - 派能科技总部及产业化基地项目预算73,889.29万元，累计投入29,493.46万元（进度39.92%）[65] - 锂电池高效储能生产项目预算16,000万元已建成，累计投入8,874.79万元（进度55.47%）[65] - 首次公开发行股票募集资金总额21.68亿元，扣除发行费用后净额20.14亿元[123] - 向特定对象发行股票募集资金总额50亿元，扣除发行费用后净额49.77亿元[123] - 截至报告期末累计投入募集资金总额38.52亿元[123] - 锂离子电池及系统生产基地项目累计投入募集资金10.89亿元，投入进度72.63%[127] - 2GWh锂电池高效储能生产项目累计投入募集资金8874.79万元，投入进度55.47%[127] - 派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目累计投入募集资金7.89亿元，投入进度26.31%[127] - 派能科技总部及产业化基地项目累计投入募集资金2.95亿元，投入进度39.92%[128] - 超募资金用于永久补充流动资金总额1396.85万元，累计投入830万元，投入进度59.42%[129] - 公司董事会审议通过募集资金现金管理有效额度30亿元[131] - 报告期末闲置募集资金现金管理余额25.5亿元[131] - 2020年IPO闲置募集资金现金管理余额1.5亿元，均为宁波银行定期存款[132] - 2022年定向增发闲置募集资金现金管理余额2.4亿元，主要为中国银行结构性存款[133][134] 子公司和关联方 - 公司控股股东为中兴新通讯有限公司[9] - 公司全资子公司包括江苏中兴派能电池有限公司、江苏派能能源科技有限公司等[9] - 公司控股子公司为安徽派能能源科技有限公司[9] - 江苏中兴派能电池有限公司资产总额301,629.38万元，净资产105,449.16万元，净利润14,258.63万元，负债总额196,180.22万元，流动负债153,758.33万元，营业收入77,663.56万元[73] - 黄石中兴派能能源科技有限公司资产总额28,565.24万元，净资产19,306.07万元，净亏损431.30万元，负债总额9,259.17万元，营业收入340.95万元[73] - 江苏派能能源科技有限公司资产总额128,602.31万元，净资产30,832.13万元，净亏损1,022.85万元，负债总额97,770.18万元，营业收入47,552.48万元[73] - 上海派能新能源科技有限公司资产总额39,386.64万元，净资产-825.99万元，净亏损1,135.14万元，负债总额40,212.63万元，营业收入429.74万元[73] - 安徽派能能源科技有限公司资产总额192,633.52万元，净资产77,996.63万元，净亏损762.49万元，负债总额114,636.89万元，营业收入10,071.95万元[73] - 安徽派能能源技术有限公司资产总额9,039.09万元，净资产9,028.87万元，净利润28.87万元，负债总额10.22万元[73] - 公司为全资子公司江苏中兴派能电池有限公司提供2亿元人民币担保[120] - 报告期内对子公司担保发生额合计2亿元[121] - 报告期末对子公司担保余额合计9563万元[121] - 担保总额占公司净资产的比例为1.03%[121] 公司治理和股东结构 - 公司董事长韦在胜因被留置无法正常履职[4] - 公司董事长韦在胜被立案调查并实施留置，由董事翟卫东代为履行职责[135] - 公司2024年半年度报告未经审计[4] - 公司保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司未通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司2024年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[77] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，所有议案均获通过[75] - 2021年限制性股票激励计划向

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票3871.12万股，发行价每股56元，募集资金21.68亿元，净额20.14亿元[1][31] - 2022年度向特定对象发行A股股票2006.02万股，发行价每股249.25元，募集资金50亿元，净额49.77亿元[2][31] 资金使用与结余 - 2020年首次公开发行股票截至期末累计项目投入15.18亿元，利息收入净额8534.9万元[3] - 2020年首次公开发行股票以超募资金永久补充流动资金830万元，募投项目结项节余资金永久补充流动资金3.14亿元[3] - 2020年首次公开发行股票应结余募集资金2.59亿元，实际结余1.09亿元，差异1.5亿元用于现金管理[3] - 2022年度向特定对象发行A股股票截至期末累计项目投入23.26亿元，利息收入净额1.01亿元[5] - 2022年度向特定对象发行A股股票应结余募集资金27.52亿元，实际结余3.52亿元，差异24亿元用于现金管理[5] 账户情况 - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票有5个募集资金专户、2个定期存款户，宁波银行上海张江支行活期存款余额9692.92万元[7][8] - 截至2024年6月30日，公司各银行账户活期、定期及结构性存款合计2752155208.37元[9][11] - 截至2024年6月30日，公司有6个募集资金专户、2个结构性存款账户和4个定期存款账户[9] 现金管理 - 2023年2月9日，公司拟使用不超39亿元闲置募集资金进行现金管理，其中5亿元为首次公开发行股票闲置募集资金，34亿元为2022年度向特定对象发行股票闲置募集资金[15] - 2024年1月19日，公司拟使用不超30亿元闲置募集资金和不超30亿元闲置自有资金进行现金管理，其中2.5亿元为首次公开发行股票闲置募集资金，27.5亿元为2022年度向特定对象发行股票闲置募集资金[16] - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票闲置募集资金用于现金管理金额为15000万元[17] - 截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金用于现金管理金额为240000万元[19] 募投项目投入 - 2020年首次公开发行股票募集资金本报告期投入5851.1万元，累计投入15.18亿元[35] - 锂离子电池及系统生产基地项目本报告期投入5759.25万元，累计投入10.89亿元，投入进度72.63%[35] - 2GWh锂电池高效储能生产项目本报告期投入91.85万元，累计投入8874.79万元，投入进度55.47%[35] - 补充营运资金累计投入3.4亿元，投入进度100%[35] - 募集资金总额为497,703.41万元，本报告期投入12,501.85万元，累计投入232,580.54万元[39] - 派能科技10GWh锂电池研发制造基地承诺投资300,000.00万元，本报告期投入7,126.50万元，累计投入78,924.67万元，投入进度26.31%[39] - 派能科技总部及产业化基地承诺投资73,889.29万元，本报告期投入5,375.35万元，累计投入29,493.46万元，投入进度39.92%[39] - 补充流动资金承诺投资123,814.12万元，本报告期投入0.00万元，累计投入124,162.41万元，投入进度100.28%[39] 资金置换与超募资金投向 - 2021年1月28日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,396.76万元及已支付发行费用380.43万元[36] - 2023年2月9日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金28,592.42万元及已支付发行费用80.61万元[40] - 超募资金投向中，永久补充流动资金830.00万元，尚未明确投资方向566.85万元，超募资金投向小计1,396.85万元[36] 借款情况 - 2021年公司向江苏中兴派能电池有限公司提供不超15亿元借款，向黄石中兴派能能源科技有限公司提供不超1.6亿元借款用于实施项目[24] - 2021年公司向江苏派能能源科技有限公司提供不超3000万元无息借款用于实施项目，借款期限3年[25] - 2023年公司向上海派能新能源科技有限公司提供73889.29万元无息借款，向安徽派能提供4亿元借款并实缴26亿元注册资本用于实施项目，借款期限不超36个月[27]

公司治理 - 2024年8月22日召开第三届董事会第二十一次会议[1] - 推举董事翟卫东代为履行公司董事长职责[1] 公司运营 - 截至公告披露日，董事会、监事会运作正常[1] - 截至公告披露日，公司及子公司生产经营秩序正常[1] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[1] - 公告于2024年8月23日发布[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限至2025年2月18日[2] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[2] - 回购用于员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购3,384,777股，占比1.380%[2][5] - 累计已回购金额14,442.052297万元[2][5] - 实际回购价格37.20元/股至89.81元/股[2][5] 回购价格 - 原上限不超过145.51元/股，调整后不超过103.20元/股[3][4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[3] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[3] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2,629,777股，占总股本1.072%[3] - 累计已回购金额11,519.774050万元[3] - 实际回购价格区间37.20元/股至89.81元/股[3] 其他 - 2023年权益分派后回购股份价格上限调为不超103.20元/股[5] - 截至2024年7月15日总股本245,359,249股[6] - 截至2024年7月15日支付资金总额115,197,740.50元[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限至2025年2月18日[2] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数2,369,777股，占总股本0.966%[2][5] - 累计已回购金额10,547.543816万元[2][5] - 实际回购价格区间39.07元/股至89.81元/股[2] 价格调整 - 2023年年度权益分派后，回购上限调为不超103.20元/股[4] 后续计划 - 将在期限内择机回购并及时披露信息[6]