北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在北京市西城区北三 环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董事长 易存道主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-020 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 积极求变。在传统优势基础设施软件及智能运维领域，公司持续聚焦重点，加强 和巩固在运营商领域的竞争优势；深耕金融重点客户需 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-010 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本 年 度 以 现 金 为 对 价 ， 采 用 集 中 竞 价 方 式 已 实 施 的 股 份 回 购 金额 68,849,789.48 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中以现金分红为对价， 采用集中竞价方式回购股份并注销金额 0 元。 以上利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及 A 股其他风险警示情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红 利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第六次会议和第四 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 202 ...

激励计划决策 - 2025年4月24日决定作废2021、2023、2024年部分未归属限制性股票[2] - 2024年6月27日审议通过调整激励计划授予价格及数量议案[7] 激励计划过往审议 - 2021 - 2022年完成2021年激励计划相关议案审议[2][5] - 2023年完成2023年激励计划相关议案审议[8][10] - 2024年完成2024年激励计划相关议案审议[15] 作废原因及数量 - 2024年业绩未达标致2021年20.5821万股作废[18] - 2024年营收未达标致2023年9.6128万股、2024年41.9905万股作废[19][20] - 2024年7人离职致63.6725万股作废[19] - 共计作废135.8579万股[20] 影响与意见 - 作废对财务和经营无实质影响[21] - 监事会同意作废[22] - 律师称需履行信息披露义务[23]

发行股票方案 - 2025年4月24日开会通过向特定对象发行股票议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3][5] 资金用途与限制 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[6] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 其他安排 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开，授权董事会办理相关事宜[7][10][11] - 发行事项需经股东大会、上交所、证监会审核注册，股票将在科创板上市[9][12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降43.30%至38,670,910.89元[3] - 2025年第一季度营业总收入为3867.09万元，同比下降43.3%（2024年同期为6820.09万元）[20] - 营业收入为38,429,129.55元，同比下降43.4%[30] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至-30,367,060.48元[3] - 2025年第一季度净利润亏损3036.71万元，同比扩大695.3%（2024年同期亏损381.83万元）[21] - 公司2025年第一季度净利润为-28,757,844.72元，同比2024年同期的6,807,197.20元下降522.5%[31] - 公司2025年第一季度营业利润为-27,928,227.39元，同比2024年同期的7,833,836.13元下降456.5%[31] - 基本每股收益为-0.39元/股（2024年同期为-0.06元/股）[22] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增长15.96%至22,003,875.33元，占营业收入比例增加29.08个百分点至56.90%[5] - 研发费用同比增长16.0%至2200.39万元（2024年同期为1897.53万元）[20] - 研发费用为22,233,267.81元，同比增长82.6%[30] - 销售费用同比下降27.0%至2949.78万元（2024年同期为4037.94万元）[20] - 公司2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为43,371,642.74元，同比2024年同期的48,372,928.59元下降10.3%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-1,826,170.22元[3] - 经营活动现金流净额同比下降10.5%至7179.18万元（2024年同期为8025.46万元）[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,826,170.22元，同比下降42.3%[24] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为-1,301,229.46元，同比2024年同期的6,760,700.16元下降119.3%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为10,814,504.02元，同比下降90.8%[24] - 公司2025年第一季度投资活动现金流量净额为8,613,754.02元，同比2024年同期的110,431,562.00元下降92.2%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,125,980.88元，同比改善98%[25] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为71,291,384.09元，同比2024年同期的75,283,570.42元下降5.3%[33] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年底的105,046,316.32元增长至2025年3月31日的113,042,744.24元，增长7.6%[16] - 交易性金融资产从2024年底的173,534,435.04元减少至2025年3月31日的163,402,904.86元，下降5.8%[16] - 应收账款从2024年底的355,493,354.95元减少至2025年3月31日的326,341,597.42元，下降8.2%[16] - 货币资金为106,885,446.69元，同比增长6.3%[27] - 应收账款为320,757,259.80元，同比下降8.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为112,616,237.24元，同比增长147.3%[25] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为106,458,939.69元，同比2024年同期的273,158,184.00元下降61.0%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为594,254.52元[6] - 结构性存款收益为778,699.15元[6] - 公司2025年第一季度其他收益为1,474,409.66元，同比2024年同期的2,850,421.56元下降48.3%[31] - 公司2025年第一季度投资收益为700,532.92元，同比2024年同期的625,573.29元增长12.0%[31] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为5,640名[9] - 股东易存道持有27,432,681股无限售流通股，占总股本比例未披露[11] - 股东北京易东兴股权投资中心持有6,065,356股无限售流通股，占总股本比例未披露[11] - 股东赵艳兴持有3,700,135股无限售流通股，占总股本比例未披露[11] - 股东杨梅通过普通账户和信用证券账户合计持有2,293,370股[12] - 公司2023年员工持股计划持有1,894,393股无限售流通股[11] 业务发展 - 公司成功中标郑州航空港经济综合实验区大数据产业园及郑州人工智能计算中心项目，提供AI智算平台产品[13] - 公司持续优化AI智算平台的算力调度、异构算力适配等功能，推动AI应用场景化[13] 其他财务数据 - 总资产同比下降4.88%至735,699,592.43元[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降4.03%至696,876,307.82元[5] - 加权平均净资产收益率下降3.86个百分点至-4.27%[5] - 资产总计同比增长5.1%至7.73亿元（2024年末为7.36亿元）[17][18] - 未分配利润同比增长174.9%至4772.52万元（2024年末为1735.81万元）[18] - 未分配利润为199,509,881.01元，同比下降12.6%[29] - 公司2025年第一季度信用减值损失为-882,888.48元，同比2024年同期的-228,085.22元扩大287.1%[31]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为2.834亿元，同比下降7.18%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5872万元，同比下降504.43%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-9622万元，较上年同期恶化[25] - 2024年基本每股收益为-0.79元，同比下降515.79%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.15%，同比减少7.72个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入比例为31.20%，同比增加0.31个百分点[26] - 2024年度公司营业收入28,340.95万元，同比下降7.18%[37] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-5,872.24万元，同比由盈转亏[37] - 2024年公司营业收入小幅下滑，净利润出现亏损，主要受市场环境影响导致客户IT投入减少[123] - 经营活动现金流净流出9,622.35万元，同比扩大172.7%[135] 各业务线表现 - 公司主要产品线包括应用服务器BES Application Server、消息中间件BES MQ、交易中间件BES VBroker等[14] - 公司基础中间件产品定位为分布式应用构建的核心组件[14] - 智能运维（IT运维）被定义为行业最新发展趋势[14] - 云管理平台软件BES CloudLink专注于企业IT资源弹性共享[14] - 公司产品覆盖基础设施软件、智能运维、大数据+人工智能三大领域，拥有六大产品线、30多款产品[39] - 公司推出AI智算平台及AI智慧助手等新产品，聚焦AI技术中台[40] - 公司基础设施软件产品分为中间件类、数据类中间件和云计算PaaS平台类产品，包括应用服务器中间件、消息中间件、云原生消息流中间件等[49] - 公司智能运维软件产品覆盖ITOM/ITOA/AIOps领域，包括监控类、管理类、自动化类和智能化类产品，如WebGate融合监控系列软件和智维大脑服务产品[50] - 公司人工智能及大数据技术产品包括AI智算平台、AI智能助手平台、智能学习平台和智能数据产品系列，如DataLink系列[50] - 公司构建了覆盖基础设施软件、智能运维、人工智能及大数据三大领域、六大产品线、30+产品的矩阵[78] 各地区表现 - 公司全资子公司覆盖全国多个地区，包括苏州、长沙、上海、深圳等18家子公司[13] - 东北地区收入1,297.53万元，同比下降16.8%，毛利率下降6.37个百分点至78.79%[139] - 华东地区营业收入59,887,303.73元，同比减少73.43%[140] - 华中地区营业收入14,022,267.31元，同比增加10.04个百分点[140] - 华南地区营业收入21,947,316.61元，同比增加5.05个百分点[140] - 西南地区营业收入19,430,326.31元，同比增加0.82个百分点[140] - 广西宝兰德中间件软件产品及云管理平台软件研发销售实现收入200万元，占比100%，净利润7.46万元[169] - 江苏宝兰德中间件软件产品及云管理平台软件研发销售实现收入1000万元，占比100%，净利润亏损652.68万元[169] - 宝兰德信创中间件软件产品及云管理平台软件研发销售实现收入1000万元，占比100%，净利润亏损466.09万元[169] - 甘肃宝兰德中间件软件产品及云管理平台软件研发销售实现收入1000万元，占比100%，净利润181.24万元[169] - 上海宝兰德中间件软件产品及云管理平台软件研发销售实现收入500万元，占比100%，净利润亏损1435.93万元[169] - 西藏宝兰德中间件软件产品及云管理平台软件研发销售实现收入510万元，占比100%，净利润21.09万元[169] 成本和费用 - 2024年研发投入总额为88,413,345.81元，同比下降6.27%，占营业收入比例为31.20%，较上年增加0.31个百分点[94] - 研发费用8,841.33万元，同比下降6.27%，主要因研发人员减少[135] - 销售费用1.29亿元，同比增长11.91%，主要因市场开拓投入增加[135] - 销售费用128,512,836.98元，同比增长11.91%[153] - 管理费用52,903,689.11元，同比增长22.35%[155] - 电信业务人工成本/外购服务35,222,461.26元，占总成本62.67%，同比增长30.09%[144] - 金融业务人工成本/外购服务11,561,978.09元，占总成本20.57%，同比增长64.53%[144] - 政府业务人工成本/外购服务8,203,285.89元，占总成本14.59%，同比减少44.76%[144] 管理层讨论和指引 - 公司明确提示前瞻性陈述不构成对投资者的承诺（√适用）[8] - 公司持续深耕信创业务，抓住信创产业发展机遇，提升产品市场占有率[187] - 公司在基础软件领域打造中间件、云计算平台及智能运维产品系列，支持数字化转型[187] - 公司积极引入人工智能前沿算法和技术，持续提升智能运维板块的智能化水平[187] - 公司在AI智算平台领域优化算力调度、异构算力适配、算力租赁等功能[188] - 公司在AI智慧助手及智能体、AI应用领域持续打磨产品，提升交付效率并降本增效[188] - 公司确立中间件业务"广度 + 深度 + 安全"三维发展战略，支持全面信创国产替换[189] - 公司在智能运维领域完善信创环境全栈监控适配，打造云平台智能运维管理体系[189] - 公司在智算平台及智慧助手领域持续优化算力调度、大模型服务等功能[189] - 公司重点投入的中间件管理平台、AI智慧助手、AI智算平台等新产品尚未产生业绩贡献[123] 其他重要内容 - 公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 公司已实现盈利，上市时未盈利状态已改变（□是 √否）[4] - 天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况（否）[9] - 公司通过CMMI3级认证、ITSS三级资质认证及ISO9001等多项国际认证[116][117] - 公司在金融领域实现MQPaaS及MCP平台落地应用，并推出云原生系列产品[117] - 公司建立了7x24全天候服务团队，在北京、上海等地设立本地化支持团队[120] - 公司面临核心技术人才流失风险，多项发明专利尚在申请中[124] - 公司前五名客户销售额合计16,316.49万元，占年度销售总额57.57%[149] - 公司中间件产品已进入中国移动总公司及20多个省公司核心系统，打破国外厂商垄断[174] - 公司智能运维产品布局成型，并在多个行业重点客户侧落地，推动行业智能化发展[176]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1000万股，发行价每股79.30元，募集资金79300万元，净额为71003.04万元[11] - 募集资金投资项目计划使用28428.18万元，超募资金42574.86万元[40] - 截至期末累计项目投入22166.95万元，利息收入净额5066.79万元[14] - 应结余募集资金4333.79万元，实际结余4333.79万元，差异为0[14] 资金使用情况 - 2020 - 2021年使用1亿元超募资金永久补充流动资金，2020年转出5000万元，2021年转出5000万元[23] - 2022 - 2023年使用1亿元超募资金永久补充流动资金，2022年转出8300万元，2023年转出1700万元[25] - 2023年使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金，实际转出12000万元[25] - 2024年使用1亿元超募资金永久补充流动资金，截至12月31日已全部使用[26] - 2024年使用10000万元超募资金永久补充流动资金[16] 项目结项情况 - 2022年“营销服务平台建设项目”结项，转出结余募集资金607.69万元[14] - 2022 - 2023年“软件开发项目”结项，转出结余募集资金5594.26万元[15] - 2023年“技术研究中心项目”结项，转出结余募集资金1367.14万元[16] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储，与银行和保荐机构签三方监管协议[17] - 2020 - 2024年分别同意使用不超过5.5亿、4.2亿、3.2亿、1.3亿、4300万元暂时闲置募集资金进行现金管理[26][27][28][29] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为337887.09元，结构性存款账户余额为43000000元，合计43337887.09元[20][21] 项目效益及其他情况 - 技术研究中心项目和营销服务平台建设项目无法单独核算效益[33] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[32] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[34] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[35] - 软件开发、技术研究中心、营销服务平台建设项目累计使用募集资金22166.95万元，节约6261.23万元[40] - 软件开发项目和营销服务平台建设项目2022年结项，期末实际投入进度分别是73.85%和87.76%，实际完工进度100%[40] - 技术研究中心项目2023年结项，期末实际投入进度84.11%，实际完工进度100%[40]

激励计划进展 - 2021年限制性股票激励计划2021年12月开始推进，2022年1月获批[10][11] - 2023年限制性股票激励计划2023年4月推进，5月获批[14][15] - 2024年、2025年多次审议调整和作废部分限制性股票激励计划[12][13][16][17] 业绩相关 - 2021年未达业绩目标，20.5821万股限制性股票作废[18][19] - 2023年未达业绩目标，6名激励对象9.6128万股限制性股票作废[20] - 本次合计作废失效限制性股票30.1949万股[21]

1 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 作废 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票事项 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 释 义 除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下： | 宝兰德、公司、上市公 | 指 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本次激励 计划、本次股权激励计 | 指 划 | 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 划 | | | | 《限制性股票激励计划 | 指 | 《北京宝兰德软件股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | （草案）》 | | 计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《北京宝兰德软件股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | | | 计划实施考核管理办法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《 ...

募集资金情况 - 公司2019年首次公开发行股票，募集资金总额79300万元，净额71003.04万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金22166.95万元[2] - 截至2024年12月31日，累计利息净额5066.79万元，2024年度为193.71万元[2] - 截至2024年12月31日，累计转出永久补充流动资金49569.09万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户实际结余4333.79万元[2] 资金管理 - 2023年9月同意使用不超1.3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 2024年9月同意使用不超4300万元闲置资金现金管理，期限12个月[9] - 公司可使用不超过1.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[26] - 公司可使用不超过4300万元暂时闲置募集资金进行现金管理[26] 项目投资 - 软件开发项目承诺投资1.840294亿元，截至期末累计投入1.359065亿元，投入进度73.85%，本年度实现效益5384.99万元[25] - 技术研究中心项目承诺投资6070.44万元，截至期末累计投入5105.60万元，投入进度84.11%[25] - 营销服务平台建设项目承诺投资3954.80万元，截至期末累计投入3470.70万元，投入进度87.76%[25] 超募资金使用 - 2024年5月22日公司同意使用1亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金比例23.49%[15] - 截至2024年末，公司使用部分超募资金永久补充流动资金累计为4.2亿元[16] - 公司使用1亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金比例23.49%[26]