募集资金 - 公司首次公开发行股票3334万股，每股52.45元，募资174868.30万元，净额159277.66万元[2] 项目投入 - 生产基地建设项目计划投入65592.00万元，已结项[6] - 营销网络及信息化建设项目计划投入4512.00万元，已结项[6] 研发中心 - 国内外研发及实验中心计划投入19330.01万元，2024年底累计投入16053.91万元，预计节余5307.53万元[6][8] - 2025年3月31日累计投入16909.32万元，预计节余4465.78万元[8] 资金安排 - 公司拟将4465.78万元节余资金永久补充流动资金[11] - 董事会和监事会审议通过相关议案，监事会和保荐机构均同意[12][13][15]

业绩总结 - 2024年营业总收入为27.5543490716亿美元，较2023年增长14.26%[31] - 2024年净利润为5.5807723203亿美元，较2023年增长12.81%[31] - 2024年末公司资产总计47.7960694981亿元，较2023年末增长约8.81%[20] - 2024年末负债合计8.8024349613亿元，较2023年末增长约21.83%[22] - 2024年末所有者权益合计38.9936345368亿元，较2023年末增长约6.24%[22] 财务数据变化 - 2024年末货币资金为18.8662495906亿元，较2023年末增长约56.00%[20] - 2024年末应收账款为4.3403595427亿元，较2023年末增长约5.86%[20] - 2024年末固定资产为9.2646562826亿元，较2023年末增长约214.37%[20] - 2024年末应付账款为4.6021869957亿元，较2023年末增长约73.39%[22] - 2024年末未分配利润为16.6420036410亿元，较2023年末增长约19.57%[22] 其他财务要点 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[5] - 关键审计事项为收入确认[7] - 2024年度纳入合并范围的子公司共17户[51] - 本财务报表于2025年4月28日报出[51] - 公司以控制为基础确定合并财务报表范围[68] 业务相关 - 南微医学主要从事医疗器械研发、生产和销售，主要产品有内镜诊疗器械等[8] - 国内销售在一般经销模式下交付商品取得签收确认时确认收入[137] - 境外销售采取EX - WORK贸易方式交货取得签收确认时确认收入[137] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[133] - 为取得合同发生预期能收回的增量成本，公司将其作为合同取得成本确认为资产[139] 会计政策 - 存货发出按标准成本法计价，月末按差异率调整为实际成本[100] - 长期股权投资初始投资成本按不同取得方式确定，后续计量分权益法和成本法[107] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，按年限平均法折旧或摊销[109] - 公司外币交易按交易发生日即期汇率折合本位币入账[74] - 公司对金融资产采用公允价值后续计量，公允价值变动及相关股利和利息收入计入当期损益[82] 税务相关 - 增值税税率为13%、6%、5%，销售税在美国公司为1%-10%，德国增值税为7%、19%等[159] - 本公司企业所得税税率为15%，南京迈创医疗器械有限公司为25%等[160] - 2023年1月1日至2027年12月31日，南微医学和南京康鼎新材料可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[160] - 公司2024年所得税税率减按15%征收，南京康友医疗2024年也减按15%征收[161][162] 资产减值 - 公司对特定金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[91] - 应收账款按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[97] - 其他应收款信用风险分三阶段计量损失准备，低信用风险按未来12个月预期信用损失计量[99] - 存货期末账面余额合计567690871.22元，跌价准备合计31108560.08元[180] - 原材料存货跌价准备期初余额7300923.29元，本期计提11136485.42元，本期减少14062995.69元[181]

南微医学科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1311 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 | 1、内部控制审计报告 . | | --- | | 2、内部控制评价报告 | | 3、事务所营业执照复印件 | | 4、事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 江苏 元锡 总机:86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 南微医学科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了南微医学科技 ...

南微医学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1310 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公i 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 关于南微医学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 南微医学科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南微医学科技股份有限公 司(以下简称"南微医学")财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了苏 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.99亿元人民币，同比增长12.75%[4] - 营业总收入同比增长12.75%，从6.20亿元增至6.99亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元人民币，同比增长12.18%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元人民币，同比增长14.20%[4] - 营业利润同比增长14.44%，从1.73亿元增至1.98亿元[19] - 净利润同比增长13.36%，从1.47亿元增至1.67亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长12.18%，从1.43亿元增至1.61亿元[19] - 基本每股收益为0.86元人民币，同比增长13.16%[4] - 基本每股收益从0.76元/股增至0.86元/股，同比增长13.16%[20] - 加权平均净资产收益率为4.12%，同比增加0.21个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为3805.83万元人民币，同比增长23.09%[4] - 研发投入占营业收入的比例为5.44%，同比增加0.45个百分点[4] - 研发费用同比增长23.09%，从3092万元增至3806万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7056.71万元人民币，同比增长26.63%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.75%，从6.62亿元增至7.40亿元[21] - 经营活动现金流入小计为764,204,278.58元，同比增长13.8%[22] - 经营活动现金流出小计为693,637,180.93元，同比增长12.6%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为70,567,097.65元，同比增长26.6%[22] - 投资活动现金流入小计为301,639,221.67元，同比下降46.6%[22] - 投资活动现金流出小计为382,747,050.07元，同比下降56.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-81,107,828.40元，同比改善73.9%[22] - 筹资活动现金流出小计为18,297,618.67元，同比下降44.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,297,618.67元，同比改善44.2%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-15,243,836.82元，同比改善94.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,854,972,301.38元，同比增长103.5%[23] 资产和负债 - 公司2025年3月31日货币资金为1,861,391,563.06元，较2024年12月31日的1,886,624,959.06元略有下降[13] - 公司2025年3月31日应收账款为523,438,259.11元，较2024年12月31日的434,035,954.27元增长20.6%[14] - 公司2025年3月31日存货为615,988,795.17元，较2024年12月31日的536,582,311.14元增长14.8%[14] - 未分配利润同比增长9.67%，从16.64亿元增至18.25亿元[16] - 负债合计同比下降10.48%，从8.80亿元降至7.88亿元[16] - 所有者权益合计同比增长6.25%，从38.99亿元增至41.43亿元[16] - 总资产为49.31亿元人民币，同比增长3.17%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.94亿元人民币，同比增长4.40%[4] 股东持股情况 - 南京新微创企业管理咨询有限公司持有公司股份36,766,614股，占总股本的19.57%[9] - 施罗德投资管理（香港）有限公司持有公司股份5,600,793股，占总股本的2.98%[9] - Huakang Limited持有公司股份4,443,335股，占总股本的2.37%[9] - 全国社保基金四一三组合持有公司股份3,885,459股，占总股本的2.07%[9] - 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金持有公司股份3,582,368股，占总股本的1.91%[9] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份3,555,105股，占总股本的1.89%[10] 业务拓展与注册情况 - 2025年第一季度，公司在全球9个国家和2个市场（中国台湾，中国香港）获得首次注册证书33张，在5个国家获得变更注册证书23张[11]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为275,543.49万元，同比增长14.26%[27][29] - 归属于上市公司股东的净利润为55,322.66万元，同比增长13.85%[27][29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,407.98万元，同比增长17.48%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为61,302.19万元，同比增长12.36%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为382,609.27万元，同比增长5.93%[27] - 2024年基本每股收益为2.95元/股，同比增长13.90%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.90元/股，同比增长17.41%[28] - 加权平均净资产收益率为14.85%，同比增加0.60个百分点[28] - 研发投入占营业收入的比例为6.33%，同比增加0.08个百分点[28] - 2024年非经常性损益项目合计为914.68万元，较2023年的2,278.28万元显著减少[33] - 公司2024年营收27.55亿元，同比增长14.26%，归母净利润5.53亿元，同比增长13.85%[34] - 公司2024年营业收入和利润均创历史新高[11] 收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为275,543.49万元，同比增长14.26%[27][29] - 归属于上市公司股东的净利润为55,322.66万元，同比增长13.85%[27][29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,407.98万元，同比增长17.48%[27] - 公司2024年营收27.55亿元，同比增长14.26%，归母净利润5.53亿元，同比增长13.85%[34] - 公司2024年营业收入和利润均创历史新高[11] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本88,385.13万元，同比增长4.31%[87] - 销售费用64,630.14万元，同比增长12.89%，主要因销售人员薪酬及市场推广费增加[86] - 研发费用17,436.91万元，同比增长15.63%，主要因研发试制物料及检测费增加[86] - 材料成本占总成本比例为77.21%，同比上升5.98个百分点[94][95] 各条业务线表现 - 内镜耗材类营业收入为23.28亿元，同比增长13.50%，毛利率为68.85%，同比增加2.89个百分点[90] - 肿瘤介入类营业收入为2.18亿元，同比增长19.14%，毛利率为76.60%，同比增加1.37个百分点[90] - 可视化类营业收入为3553.28万元，同比下降46.21%，毛利率为50.59%，同比增加21.16个百分点[90] - 其他类营业收入为1.60亿元，同比增长67.41%，毛利率为43.49%，同比增加3.58个百分点[90] - 内镜耗材类生产量为4535.38万件，同比增长18.69%，销售量为4362.91万件，同比增长12.63%[93] - 肿瘤介入类生产量为34.55万件，同比增长38.53%，销售量为25.02万件，同比增长225.78%[93] 各地区表现 - 公司2024年海外营收占比接近50%，美国业务收入占总收入的近20%[12] - 亚太区域营收14.38亿元（其中海外2.85亿元），同比增长5.5%，美洲区域营收5.82亿元，同比增长23.5%，欧洲、中东及非洲区域营收4.79亿元，同比增长37.1%[34] - 海外营收占比接近总收入50%，利润贡献达40%[34] - 澳大利亚收入同比增长47%，欧洲区域业绩显著提升[37] - 外销收入为13.59亿元，同比增长30.44%，毛利率为66.81%，同比增加3.30个百分点[90][92] 管理层讨论和指引 - 公司重点关注AI在医疗领域的应用，布局基于AI的医疗生态圈[14] - 公司面临美国市场高关税挑战，特朗普对中国开征畸高关税[12] - 公司预计内镜检查需求将持续上升，行业景气度具有可持续性[127] - 国家政策推动癌症早诊早治，有利于带动相关产业发展[128] - 国家推动分级诊疗，基层医疗市场潜在容量巨大，为医疗器械企业带来高速增长的增量市场[129] - 公司聚焦微创诊疗领域，目标成为国内医疗器械行业第一梯队和全球微创诊疗领域一流企业[133] - 2025年计划提高高附加值新品占比，优化收入结构以应对集采政策和美国关税影响[135] - 2025年重点推进欧洲营销一体化建设，提升非美国际市场收入占比[135] - 公司构建韧性发展能力，强化EMEA、日本、东盟与拉美等区域市场，实现供应链多元化和国产替代[138] - 2025年筹建创新研究机构，推动从"机会型开发"向"前瞻性研发"转变，增强前沿技术储备[139] 分红和回购 - 公司2024年拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），合计拟派发现金红利186,941,100.00元（含税）[7] - 公司2024年度现金分红总额280,483,350.00元，占归属于上市公司股东净利润的50.70%[5] - 公司2024年现金分红和股份回购金额合计340,485,047.58元，占归属于上市公司股东净利润的61.55%[5] - 公司已实施的股份回购金额为60,001,697.58元[5] - 2024年现金分红总额280,483,350元，占归属于上市公司股东净利润的50.70%[178] - 2024年现金分红和回购金额合计340,485,047.58元，占归属于上市公司股东净利润的61.55%[178][183] - 2024年拟每10股派发现金红利10.00元（含税），合计186,941,100元[178][182] - 最近三个会计年度累计现金分红金额571,071,270.10元，占年均净利润的125.08%[185] - 2024年半年度已分配现金红利93,542,250元[183] 研发投入和成果 - 研发投入占营业收入的比例为6.33%，同比增加0.08个百分点[28] - 研发投入1.74亿元，占营收比例6.33%，获得国家科技进步二等奖一项[36] - 公司本年度研发投入总额为1.7437亿元人民币，同比增长15.63%，研发投入占营业收入比例为6.33%（同比增加0.08个百分点）[64] - 报告期内公司新增专利申请107项，含国外发明专利申请13项（美国10项，欧洲2项，日本1项），新增专利授权143项（发明专利83项、实用新型57项、外观设计3项）[60] - 公司累计专利申请数904项（发明专利380项、实用新型456项、外观设计25项、软件著作权40项、PCT 3项），累计专利授权数656项（发明专利185项、实用新型406项、外观设计25项）[61] - 公司在全球24个国家获得171张首次注册证书（中国2张，美国3张，欧盟6张，日本2张），在10个国家获得67张变更注册证书[62] - 公司研发人员数量为435人，占公司总人数的17.65%[70] - 研发人员薪酬合计为10,123.46万元，平均薪酬为23.27万元[70] - 研发人员学历结构中本科占比最高，为262人，占研发人员总数的60.23%[70] - 研发人员年龄结构中30-40岁占比最高，为241人，占研发人员总数的55.4%[70] - 公司研发成果多次获得国家级科学技术奖项，是行业内少数多次获奖的企业之一[71] 市场趋势和行业前景 - 全球医疗器械市场规模2022年达到5122.9亿美元，预计2030年达到7996.7亿美元，复合年增长率5.9%[45] - 中国一次性使用医用内镜市场规模预计2025年增至14.2亿元人民币，2030年增至93.68亿元人民币，2021-2025年复合增长率107.6%[50] - 全球消化内镜市场2021年价值92亿美元，预计2028年达到131亿美元，复合年增长率5.3%[46] - 全球肿瘤消融市场规模2024年约189亿美元，预计2030年达到408亿美元，复合年增长率13.8%[47] - 全球一次性内镜市场规模2024年为23.6亿美元，预计2033年达到110.6亿美元，复合年增长率16.72%[50] - 中国一次性内镜市场预计从2023年2.2亿美元增长到2030年8.6亿美元，年复合增长率20.9%[50] - 全球消化内镜设备市场2024年约23-28亿美元，增速4-6%；消化内镜耗材市场约25-32亿美元，增速5-7%[46] - 预计2025年全球内镜诊疗器械市场规模为70亿美元，整体增速6%[46] - 癌症年检出数量预计2023年超过1000万例，2050年预计每年3500万例新发癌症病人[47] - 中国一次性内镜市场2021-2025年复合增长率107.6%，2026-2030年复合增长率45.8%[50] - 全球内镜诊疗市场中，波士顿科学市场占有率为36%，奥林巴斯为34%，库克为13%，其余企业合计为17%[52] - 一次性支气管镜全球潜在市场规模超过500万条[53]

南微医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 吴应宇 2024年度,作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等法律、法规规定,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议, 针对重大事项召开独立董事专门会议进行审议,发挥自身专业特长,为公司经营 发展提出合理化建议,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,推动公司稳健、 规范、可持续发展,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行职责情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2024 年公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 2024年8月9日公司召开2024年第二次临时股东大会,完成第四届董事会换届 选举,吴应宇先生、解亘先生、万遂人先生继续担任公司独立董事。 (一)个人履历 吴应宇,1982年2月至1988年6月在南京工学院(现东南大学)党委办公 室工作,任秘 ...

公司治理 - 2024年公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开11次董事会和5次股东大会[7] 人事变动 - 2024年5月20日聘任CHANGQING LI（李常青）为执行总裁[17] - 2024年8月9日完成第四届董事会换届选举[17] - 2024年9月2日冀明因个人原因辞职[18] - 2024年9月23日魏秀参成为董事会成员[18] 会议决策 - 2024年7月24日审议通过控股子公司股权激励暨关联交易议案[13] - 2024年12月24日审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[14] - 2024年4月25日审议通过董事薪酬方案[20] 其他事项 - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年公司及控股股东无违反承诺履行情况[22] - 2024年公司信息披露真实准确及时完整[23]

公司治理 - 2024年公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开11次董事会和5次股东大会[7] - 2024年8月9日完成第四届董事会换届选举[2][17] 人员变动 - 2024年5月20日聘任CHANGQING LI（李常青）为执行总裁[17] - 2024年9月2日非独立董事冀明辞职[18] - 2024年9月23日魏秀参成为董事会成员[18] 会议审议 - 2024年7月24日审议通过控股子公司股权激励暨关联交易议案[12] - 2024年12月24日审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[13] - 2024年4月25日审议通过董事薪酬方案[19] 审计与披露 - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 按时编制并披露多份报告[13] 利润分配与监督 - 董事会提出2023年年度、2024年半年度利润分配预案[20] - 2025年独立董事将加强多方面监督[24]

财务表现 - 2024年营业收入27.55亿元 同比增长14.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.53亿元 同比增长13.85% [1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利1.87亿元(含税) [1]