股份回购 - 2023年拟回购股份用途由员工持股或激励调整为注销[2] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超27.45元/股[3] - 截至2024年4月25日，实际回购869,867股，支付10,100,498.70元[3] 注销影响 - 注销后总股本减至76,413,717股，注册资本减至76,413,717元[7] - 拟注销股份占当前总股本1.13%[10] 审议情况 - 变更已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[11] - 独立董事、监事会认为变更合规，分别同意提交和相关议案[12][13] 综合影响 - 变更对公司多方面无重大影响[10]

会议情况 - 2023年度召开13次董事会、1次年度股东大会，独立董事均按时出席[5] - 2023年战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开3、4、2次会议，提名委员会未召开[5] - 独立董事参加3次公司业绩说明会与中小股东交流[8] 决策事项 - 2023年4月审议通过预计2023年度关联交易议案[9] 报告与审计 - 按时编制发布定期及内控评价报告，程序合规[11] - 聘任容诚会计师事务所担任2023年度审计机构[12] 会计政策 - 2023年度未发生非准则变更原因的会计政策等变更[12] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬兼顾自身经营和行业地区水平，发放程序合规[13]

股份与股本 - 公司拟注销2023年回购的869,867股股份[1] - 注销后总股本将由77,283,584股减至76,413,717股[1] - 《公司章程》修订后股本总数为76,413,717股，原77,283,584股[2] 注册资本 - 注销后注册资本将由77,283,584元减至76,413,717元[1] - 《公司章程》修订后注册资本为7,641.3717万元，原7,728.3584万元[2] 董事会 - 《公司章程》修订后董事会由八名董事组成，原九名[3] - 董事会表决平票可再次审议，连续三次平票由董事长提交股东大会[3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为71,659,976.07元，同比下降26.97%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为71,659,976.07元，同比下降27%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为81,197,918.59元，同比下降21.8%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,777,723.29元，同比下降197.10%[3] - 公司2024年第一季度净利润为-9,527,161.04元，同比下降211.5%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-8,777,723.29元，同比下降197.1%[16] - 公司2024年第一季度净利润为-6,372,200.89元，同比下降224.9%[23] - 2024年第一季度综合收益总额为-9,527,161.04元，同比下降211.6%[17] 研发投入 - 研发投入合计为5,641,857.43元，同比下降42.44%，占营业收入的比例为7.87%[4] - 公司2024年第一季度研发费用为5,641,857.43元，同比下降42.4%[15] - 公司2024年第一季度研发费用为2,899,070.90元，同比下降66.4%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,766,664.26元，同比增长92.48%[3] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,766,664.26元，同比改善92.5%[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,778,699.08元，同比改善89.8%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10,929,359.72元，同比改善81.3%[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,788,934.43元，同比改善95.5%[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,366,063.67元，同比下降81.1%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6,703,163.35元，同比下降164.7%[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为72,367,768.94元，同比下降44.6%[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为43,576,192.56元，同比下降24.0%[25] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为75,797,607.37元，同比增长94.8%[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为94,815,417.50元，同比增长57.0%[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为52,608,019.53元，同比增长33.0%[19] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为101,668,187.87元，同比增长192.5%[24] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为17,362,505.25元，同比增长23.3%[19] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为9,848,595.32元，同比增长26.1%[24] 资产与负债 - 总资产为1,458,790,717.74元，同比下降1.42%[4] - 公司2024年第一季度资产总计为1,458,790,717.74元，较2023年底下降1.4%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为898,156,770.47元，同比下降1.99%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为97,164,762.39元，较2023年底下降7.8%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为121,533,925.15元，较2023年底增长2.4%[13] - 公司2024年第一季度存货为307,741,613.06元，较2023年底下降1.3%[13] - 公司2024年第一季度短期借款为231,983,643.28元，较2023年底增长4.5%[14] - 2024年第一季度应收账款为126,604,853.06元，同比增长2.3%[20] - 2024年第一季度存货为181,801,142.02元，同比增长1.8%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,647人[10] - 前10名股东中，潘吉庆持股数量最多，为10,743,827股，占总股本的13.90%[10] 每股收益 - 基本每股收益为-0.11元，同比下降191.67%[3]

关联交易 - 2024年公司及子公司预计关联交易不超310万元[6] - 2023年预计关联交易630万元，实际发生110.3万元[9] 交易对象 - 向天津创导买原材料预计80万元，占比20%[7] - 接受上海运百劳务预计220万元，占比30%[7] - 向上海运百提供服务预计10万元，占比100%[7] 企业信息 - 上海运百注册资本1472万元，2023年净利润240.52万元[10] - 天津创导注册资本9000万元，2023年净利润1476.29万元[11] 股权关系 - 上海运百是公司参股企业，参股比例8.15%[11] - 天津创导由公司董事控制，于发明、王建忠分别持股35.9%和5%[11]

募集资金情况 - 2019年10月公司发行2000.00万股A股，每股26.17元，应募集52340.00万元，实际45712.08万元[13] - 截至2019年11月25日，公司用自筹资金对募集项目投入1963.70万元后置换[14] - 2023年度直接投入募集项目4406.79万元，累计使用41917.30万元，余额3794.78万元[14] - 募集资金专户累计利息收入684.62万元，理财收益631.96万元，手续费10.22万元[14] - 2023年12月31日专户余额514.66万元，含未偿还补流2700.00万元及永久补流1886.48万元[14] 项目进展 - 年产400万升DPF载体山东基地项目投入进度100.38%，2023年结项并补流[33] - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目投入进度96.59%[33] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目投入进度84.66%，2023年结项并补流[33] - 技术研发中心建设项目投入进度55.08%，建设期延至2024年8月[33] 资金使用策略 - 2022 - 2023年公司多次使用不超3000万元闲置募集资金补流，单次不超12个月[23] - 2021 - 2023年公司将募投项目结余资金用于永久补充流动资金[25][27] - 2023年补流后剩余0.27万元利息收入将于2024年永久性补流并销户[27] 项目调整 - 2022年8月29日公司调整技术研发中心建设项目内部投资结构，总额不变[28] - 2023年10月19日公司将研发中心项目建设期延期至2024年8月，内容未变[29]

激励计划调整 - 2024年4月25日公司审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[5] - 调整前授予价格为18.00元/股，调整后为17.74元/股[8] 激励计划流程 - 2022年4月22日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年5月9日股东大会审议通过相关议案[4] - 2022年5月13日审议通过授予限制性股票议案[4] 其他 - 2022年5月13日每股派发现金红利0.26元（含税）[7] - 本次调整对财务和经营无实质性影响[9] - 监事会同意调整授予价格[10]

山东奥福环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0039 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 内部控制审计报告 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]251Z0039 号 山东奥福环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"奥福环保"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥福 环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-027 山东奥福环保科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》 （公告编号：2024-026）。公司将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按 照规定办理回购股份的相关注销手续。 二、回购实施情况 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购价格上限 | 27.45 元/股 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 实际回购股数 | 86.9867 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.13% | | 实际回购金额 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 （张浩） 本人张浩，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，秉持独立、客观、公正 的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 本人张浩，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学 内燃机专业本科学历。1982 年 2 月至 1985 年 11 月任北京油泵油嘴厂设计科工 程师；1985 年 12 月至 1987 年 6 月任德国 BOSCH 公司见习工程师；1987 年 7 月至 1993 年 8 月历任北京油泵油嘴厂设计科科长、产品开发部部长、副总工程 师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月任德国 BOSCH 公司中国总部中国合资项目部 技术主管；1995 年 12 月至 2020 年 5 月在戴姆勒奔驰中国总部工作， ...