公司基本信息 - 公司于2019年7月3日经中国证监会同意注册，7月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币80,666,656元[9] - 公司股份总数为80,666,656股，均为人民币普通股[18] - 公司发行的股票每股面值为1元人民币[16] 股份相关 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[35] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] 担保事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东大会审议[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[45] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需股东大会审议[45] - 公司1年内担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保需股东大会审议[45] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 临时股东大会应在二个月内召开，特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开[48] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48][49] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[53][54] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[105] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知参会人员[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或监事可提议召开临时董事会会议[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[156] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[158] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[159] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[166] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 现金股利政策目标为每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[171] - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决通过方可提交股东大会[178] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[186] - 公司合并、分立、减少注册资本等应通知债权人并公告[195][197][198] - 公司增减注册资本、合并或分立登记事项变更、解散、设立新公司应办理相应登记[199]

广州方邦电子股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-00986 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码.京24201FBB WHYIGE Certified Public Accountants 路 1 号 15/F. Xuevuan International Towe 22 层 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 广州方邦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州方邦电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月1 ...

公司基本信息 - 公司名称为广州方邦电子股份有限公司，简称为方邦股份[15] - 公司注册地址为广州市黄埔区东枝路28号，办公地址也在同一地点[15] - 公司网址为http://www.fbflex.com/，电子信箱为dm@fbflex.com[15] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688020[15] 公司财务情况 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.86元（含税），总计拟派发现金红利1500万元（含税）[5] - 公司2023年度股东大会尚需审议利润分配预案[5] - 公司报告期内未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年度财报显示股本为80,629,354股[5] - 公司2023年度财报中未提及具体业绩数据和未来展望[9] - 公司2023年度财报中未披露新产品、新技术研发、市场扩张和并购等信息[9] - 公司2023年度财报中未涉及公司治理特殊安排等重要事项[6] - 公司2023年度财报中未包含违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司2023年度财报中未提及半数以上董事无法保证报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司2023年度财报中未涉及被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司2023年实现营业收入345,149,314.31元，较上年同期增长10.40%[23] - 归属于母公司所有者的净利润-68,670,118.91元，较上年同期下降0.95%[23] - 公司总资产为1,945,328,988.11元，较上年末下降1.16%[17] - 公司基本每股收益为-0.86元，较上年同期下降1.18%[18] - 公司稀释每股收益为-0.85元，较上年同期下降1.19%[18] - 公司研发投入占营业收入的比例为16.10%，较上年下降3.36个百分点[18] 公司产品及产能 - 公司挠性覆铜板生产基地第一期已达可使用状态，产能为10万平方米/月，第二期计划于2024年第二季度末达到32.5万平米/月产能[25] - 公司新产品带载体可剥离超薄铜箔已通过部分认证，从2023年三、四季度开始小批量出货；挠性覆铜板已进行小批量量产，部分产品认证顺利，已获得小批量订单[26] - 公司电磁屏蔽膜主要应用于IC载板，已通过部分认证，开始小批量出货；挠性覆铜板用于制备柔性电路板，已开始小批量出货；电阻薄膜产品应用于智能手机声学部件，已获得小批量订单；PET铜箔在通信领域已通过部分认证并取得小量订单[26] 公司主营业务及行业情况 - 公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，所处行业为“C3985电子专用材料制造”[37] - 公司量产产品主要为电磁屏蔽膜和各类铜箔，直接下游客户为线路板（PCB）厂商、覆铜板厂商，应用终端场景主要为消费电子，部分应用于汽车电子[38] - 预计2023年全球PCB产值将同比下滑15.0%，2027年全球产值将达到983.88亿美元[38] - 公司长期深耕消费电子产业链，拥有自主开发的磁控真空溅射、精密涂布、连续卷状电沉积以及高性能树脂合成及配方等四大基础技术[40] - 电磁屏蔽膜将受益于5G-5.5G通讯、人工智能、汽车电子、虚拟现实技术等行业的快速发展[43] 公司研发投入及项目情况 - 公司持续加强研发资源投入，研发资金投入达5,556.46万元，占营业收入比重达16.10%[24] - 公司在研项目中，高性能、定制化电磁屏蔽膜项目已投入金额达到了10,436,076.21元，具体应用前景包括消费电子、车载设备等领域[1] - 另外，高频信号传输用极薄柔性基板项目已投入金额达到了22,315,229.82元，主要应用于智能手机、高清显示、平板电脑等领域[2] - 公司在高性能埋埋阻铜箔项目中已投入金额达到了2,705,538.02元，主要应用于智能手机、智能可穿戴设备、基站通讯等领域[3] - 公司在PET复合铜箔项目中已投入金额达到了913,117.33元，主要应用于高能量密度锂离子电池的负极集流体材料[4] 公司风险提示 - 公司核心竞争力风险主要涉及知识产权和技术人员流失的风险[72] - 公司毛利率下滑风险主要受产品竞争加剧和新技术更迭影响，将通过加大研发投入等措施提升产品性能[75] - 公司产品结构单一和下游应用领域集中的风险，如果电磁屏蔽膜产品销售受到市场竞争加剧影响，将对业绩产生不利影响[76] - 公司新产品处于客户认证阶段，若推进不及预期将对业绩产生不利影响[78] - 公司未能及时消化屏蔽膜相关产能的风险，可能面临新增产能未能及时消化的风险[79] - 公司屏蔽膜产品在虚拟现实装备、新能源汽车领域渗透率不达预期的风险，预计中

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-025 广州方邦电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

广州方邦电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度对会计师事务所履职评估的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册 会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度业务收入 15.78 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元，上市公司年报审 计客户 196 家（ ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为345,149,314.31元，较上期增长10.40%[6][34] - 2023年电磁屏蔽膜销售业务营业收入为177,876,291.25元，占比51.54%[6] - 2023年铜箔产品营业收入为138,636,252.26元，占比40.17%[7] - 2023年净利润为 - 64,684,146.74元，亏损略有收窄[34] - 2023年利息费用为4,634,861.87元，较上期增长38.36%[34] - 2023年利息收入为2,383,613.17元，较上期下降11.17%[34] 资产负债 - 2023年末资产总计19.45亿元，较期初有所降低[23] - 2023年末负债合计4.43亿元，较期初有所增长[25] - 2023年末股东权益合计15.03亿元，较期初有所降低[25] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 12,803,081.70元，同比下降111.29%[38] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 227,707,465.91元，同比下降251.58%[38] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为76,802,550.25元，同比上升182.62%[38] 股东权益 - 2023年股东投入和减少资变动金额为9438011.65元，其中股东投入的普通股为4207036元[44] - 2023年综合收益总额为64684116元[44] - 2023年利润分配中提取盈余公积208927元，对股东分配2250000元[44] 业务相关 - 公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，现有产品包括电磁屏蔽膜、铜箔等[53] - 公司将3家子公司纳入2023年合并财务报表范围[54] 财务政策 - 公司确定财务报表项目金额重要性以相关项目占资产总额等的3% - 5%为标准[59] - 应收票据中商业承兑汇票和应收账款不同账龄有不同预期信用损失率[71] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物预计使用寿命20 - 40年，预计净残值率5%，年折旧率2.38 - 4.75%[80] - 生产设备预计使用寿命5 - 10年，预计净残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[80] - 土地使用权使用寿命50年，摊销方法为直线法[84] 项目进展 - 极薄铜箔新材料项目预算数为350000000元，工程累计投入占预算比例为102.41%，进度为100%[138][139] - 挠性覆铜板生产基地建设项目预算数为294841500元，工程累计投入占预算比例为74.65%，进度为74.65%[138][139] 子公司情况 - 广州穗邦电子有限公司注册资本50万元，公司持股比例100%[188] - 东莞市惟实电子材料科技有限公司注册资本400万元，公司间接持股比例70%，少数股东持股比例30%[188][190] - 东莞市惟实电子材料科技有限公司本期营业收入48,729,330.99元，净利润13,286,573.90元[191] 政府补助 - 本期政府补助发生额为788.131946万美元，上期为349.230305万美元[168] - 发改委项目递延收益期初余额和期末余额均为7463万美元[193] - 国家重点研发计划铜箔项目递延收益期初为81万美元，本期新增59万美元，本期转入其他收益81万美元，期末余额为59万美元[193]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023年董事会召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议共8次[4] 公司运营 - 2023年不存在需审议的关联交易[6] - 报告期内未变更或豁免承诺[6] - 报告期内未发生被收购情况[7] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实准确[7] - 续聘大信会计师事务所为审计机构[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[8] - 无会计政策等重大变更[8] 股票期权 - 2023年5月授予48万份股票期权[9] - 2023年6月85.40万份股票期权可行权[9] - 2023年6月注销21.20万份股票期权[10] 其他 - 报告期内无分拆子公司持股计划安排[10]

广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2024]第 1-00984 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mof.gov.cn）"进行查过 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btm://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 京市海淀区知春路1号 学院国际大厦 22 层 2206 山北 4 100083 二、形成审核意见的基础 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China. 100083 +86 (10) 82327668 II: Fax: www.daxincoa.com.cn ku hl- Internet. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-009 ...

业务计划 - 拟开展套期保值业务，资金额度不超1000万美元，有效期12个月[2][4] - 业务包括远期结售汇等，涉及美元、日元等币种[4] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策，财务部门组织实施[4] 风险与管控 - 业务存在市场、操作、违约风险[5] - 财务部择机选业务，报董事长批准[6] - 严格执行流程和管理体系，加强账户和资金管理[7] 审批情况 - 相关会议审议通过开展业务议案[2][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，募集资金10.776亿元，扣除费用后净额9.7903962263亿元[1] - 2023年度实际使用募集资金4351.72万元，收到利息净额1337.20万元[3] - 累计已使用募集资金5.461379亿元，累计收到利息净额8885.48万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.217565亿元[4] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户、4个结构性存款账户、14个大额存单账户[5] 项目投入情况 - 挠性铜板生产基地建设项目承诺投资5.519463亿元，本年度投入3207.55万元，累计投入2.48903亿元，投入进度45.10%[8] - 屏蔽膜生产基地项目承诺投资1.325128亿元，本年度投入823.07万元，累计投入1.142109亿元，投入进度86.19%[8] - 研发中心建设项目2022年12月达可使用状态，投入20,206.00，累计投入占比44.48%[9] - 补充运营资金项目投入9,252.05，累计投入9,315.09，投入进度超100%[9] 项目效益与产能情况 - 屏蔽膜生产基地项目于2022年12月完成环评验收，达到可使用状态，本年度效益为 - 161.27万元[8] - 挠性铜板生产基地项目第一期于2022年12月达到可使用状态，具备10万平方米/月产能，第二期部分产线预计2024年第二季度末达到可使用状态[8] - 挠性覆铜板项目一期2022年12月达可使用状态，产能10万平方米/月，2023年未产生经济效益，二期预计2024年二季度末达可使用状态，合计产能32.5万平方米/月[9] 资金使用与置换情况 - 截至2023年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为5,208.65万元[10][12] 项目结项与资金剩余情况 - 屏蔽膜项目已结项，募集资金预计剩余1,216.31万元[10] 理财产品情况 - 2023年公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期末余额为33,880.34万元[10][14] 项目终止情况 - 2024年公司决定终止挠性覆铜板项目后续产能建设，已获相关会议审议通过[10] 项目可行性情况 - 屏蔽膜、研发中心及补充运营资金项目可行性无重大变化[10] 资金使用合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况[10][15][16] - 截至2023年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[17] - 2023年公司将“屏蔽膜生产基地建设项目”节余募集资金1216.31万元永久补充流动资金[18] - 2024年公司拟终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设[19] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”募集资金总额为55194.63万元[19] - 截至2023年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”累计已支付募集资金24890.30万元[19] - 截至2023年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”累计利息收入扣除手续费净额为5949.17万元[19] - 截至2023年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”募集资金余额为36253.50万元[19] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”预计未来支付已签订合同金额4593.85万元、预留铺底流动资金1591.57万元[19] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”募集资金预计剩余金额为30068.08万元[20] - 2023年度公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[22]