业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为9110.75万元、30045.38万元、32200.09万元，近三年平均可分配利润23785.41万元[25][31] - 2021年末、2022年末和2023年末资产负债率分别为28.17%、25.69%和18.41%[32] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为6110.58万元、23912.21万元和33623.47万元[32] - 截至2023年末累计债券余额0元，归属于上市公司股东净资产212404.51万元[32] 募资信息 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募资不超83050.00万元[4][25][31][32][44] - 募投项目投资总额90000.00万元，拟用募集资金83050.00万元[45] - 扣除决议日前六个月至发行前新投入和拟投入财务性投资1800.00万元[45] 项目投资 - 上海安集集成电路材料基地项目投资38000.00万元，拟用募资34850.00万元[45] - 上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目投资9000.00万元，拟用募资9000.00万元[45] - 宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目投资8000.00万元，拟用募资6000.00万元[45] 债券条款 - 可转换公司债券期限六年，每张面值100元，初始转股价格有规定[49][50][55][66] - 公司有权赎回情形：股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[58] - 持有人可回售情形：最后两个计息年度连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%[60] - 董事会有权提出转股价格向下修正方案情形：股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[62] - 转股价格向下修正需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后价格有要求[63] - 可转债发行结束六个月后可转股，转股期至到期日止[65] 其他 - 可转换公司债券及未来转换股票将在上海证券交易所科创板上市[5] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，现有股东有优先配售权[8] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[14] - 当公司发生派送股票股利等情况或股份回购等情形影响债券持有人权益时，将调整转股价格[16][17][18] - 本次发行定价及程序符合规定，经董事会审议将提交股东大会审议[19][20][21] - 发行方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[70] - 发行后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施填补[72] - 公司不属于需惩处企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[68]

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-043 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于2024年7月9日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2024年7 月4日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持， 会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《安集微电 子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年七月 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过83,050万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金投入金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | 1 | 上海安集集成电路材料基地项目 | 38,000.00 | 34,850.00 | | 2 | 上海安集集成电路材料基地自动化 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 信息化建设项目 | | | | 3 | 宁波安集新增2万吨/年集成电路材 | 8,000.00 | 6,000.00 | | | 料生产项目 | | | | 4 | 安集科技上海金桥生产基地研发设 | 11,000.00 | 11,000.00 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-048 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,851,220 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,851,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.8645 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.8645 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 本公司董事 ...

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-045 安集微电子科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月 12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2023年7月28日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，公司于 2024 年 7 月 9 日 召开第三届第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，同意对本次向不特定对象 发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下： 1、 发行规模 本次修订 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 9 日 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案 7 | | | 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事 | | | 宜有效期的议案 8 | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）以及《安集微电子科技（上海）股份有限公 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-042 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规规定，现将公司实施回购 股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月,公司未进行相关股份回购操作。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 122,809 股，占公司总股本 128,754,740 股的比例为 0.0954%， 实际回购成交的最高价为 164.77 元/股，最低价为 155.41 元/股，支付的资金总 额为人民币 19,748,941.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-041 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于注销首次公开发行股票剩余募集资金专户的公告 鉴于公司"安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建 项目"已建设完毕并达到可使用状态，已结项。存放该项目的募集资金专户招商 银行上海天山支行（账号：121908362710905）的银行利息 418.05 元转入公司自 有资金账户进行管理。 募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。公司募集资金专户的开立 情况如下： | 开户人 | 银行名称 | 募集资金专户账号 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 安集微电子科技（上海）股份有限公 | 招商银行上海天山支行 | 121908362710905 | 本次注销 | | 司 | | | | | 安集微电子科技（上海）股份有限公 | 平安银行上海自贸试验 | 15842191613100 | 已注销 | | 司 | 区分行 | | | | 宁波安集微电子科技有限公司 | | 156637 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括高盛、BlackRock、景林资产等机构 [1] - 活动时间为2024年6月13日，地点在公司会议室 [1] - 接待人员有副总经理、董事会秘书杨逊，证券事务代表冯倩，总经办专员陆君怡 [1] 公司情况介绍 - 介绍公司近况及未来发展方向 [1] 问答环节要点 竞争应对 - 面对市场竞争，坚持研发投入，加深研发创新能力，加强产品平台建设，提升产品竞争力，保持与客户高效互动，提供增值一站式解决方案，巩固现有市场并开拓新份额 [2] 产品布局 - 搭建“3 + 1”技术平台及应用领域，包括化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂、核心原材料建设，各产品线按计划推进 [2] 海外市场 - 强化海外市场中长期布局，增加海外资源投入，已初步建立组织、人力、客户、产品等体系布局，工作有序进行 [2] 新产品营收 - 产品品类丰富，覆盖多元化客户及技术应用，保障营业收入稳健增长，有新产品对营业收入贡献的管理机制 [3] 毛利率情况 - 2023年功能性湿电子化学品产品客户端上量产生规模化效应，毛利率改善；今年后续因宁波生产基地二期建成，固定资产折旧按规则会计处理 [3] 产能利用率 - 把握产线建设节点，提前规划布局，产能达预期，综合管理产能利用率在健康区间，产销率正向 [3]

公司概况 - 公司是安集微电子科技（上海）股份有限公司，股票简称为安集科技，股票代码为688019 [1][2] - 公司介绍了近况及未来发展方向 [2] 市场份额及客户覆盖 - 根据TECHCET公开数据,2023年公司化学机械抛光液全球市场占有率约8%,在国内市场处于主流供应商地位 [4] - 公司在先进制程方面紧跟行业领先客户,部分领先技术产品在重要客户端实现量产,应用覆盖芯片制造中成熟制程及特殊制程多个技术节点,在先进封装领域的产品覆盖面也越来越广,客户数量得到进一步提升 [5] 海外市场拓展 - 公司正在强化海外市场布局,着重与大陆外资背景客户及中国台湾客户等保持沟通,建立了组织、人力、客户、产品等多条线的体系布局,为满足国内外新建晶圆厂的技术和量产需求,提升全球范围内的市场份额和品牌知名度 [6] 供应链管理 - 公司目前供应情况正常,正在加快建立核心原材料自主可控供应的能力,优化产品性能,提升现有产品竞争力,同时加强新产品、新技术的研究开发,保障产品长期供应的安全性和可靠性 [8] 核心竞争力 - 公司已成功搭建了"化学机械抛光液-全品类产品矩阵"、"功能性湿电子化学品-领先技术节点多产品线布局"、"电镀液及添加剂-强化及提升电镀液高端产品系列战略供应"及"核心原材料建设-提升自主可控战略供应能力"具有核心竞争力的"3+1"技术平台及应用领域 [9] - 公司具备国际化、多元化的人才储备、贴近市场和客户的服务模式、成熟高效的全流程质量保证体系、规范的管理机制和高效的风险管控能力 [9] 新产品推进 - 公司积极推进"3+1"产品平台,覆盖成熟制程和先进制程的多个品类新产品在客户端均有不同程度的推广应用 [10]