研发投入 - 研发投入总额占营业收入比例同比增加0.19%[31] - 研发费用同比增加17.49%，占收入比例同比增加0.19%[34] 质量提升 - 质量网格推行后收集1820份质量改进提议，采纳1560条并闭环，发放18.8万优秀改进建议奖励，550份提议改善产品成本等[59] - 质量部面向研发等开展16场专项培训，面向全员开展26场通识类培训[60] - 质量比武竞赛有40名员工和6个车间获奖，获现金奖励5万余元[62] 其他数据 - 公司拥有七个独立检测实验室[63] - 公司有4个盗椚湱[98] - 公司存在51个盗椚相关情况[98] - 公司雷䋗对应的㛆雲数量为555[99]

业绩总结 - 2023年度营业收入为39.32亿元，较2022年度增长13.83%[23] - 本期营业总成本为28.62亿元，上年同期为28.52亿元，同比增长0.34%[23] - 本期净利润为8.09亿元，上年同期为4.91亿元，同比增长64.92%[23] 财务数据 - 应收账款期末为20.12亿元，上年年末为16.74亿元，增长约20.16%[1] - 存货期末为28.07亿元，上年年末为23.81亿元，增长约17.9%[1] - 股本期末为6.04亿元，上年年末为4.05亿元，增长约49%[1] - 资本公积期末为23.60亿元，上年年末为14.02亿元，增长约68.35%[1] - 流动资产期末合计81.11亿元，上年年末合计65.75亿元，增长约23.37%[1] - 流动负债期末合计45.61亿元，上年年末合计44.71亿元，增长约2%[1] - 非流动资产期末合计15.38亿元，上年年末合计12.41亿元，增长约24%[1] - 非流动负债期末合计2.39亿元，上年年末合计3.05亿元，下降约21.67%[1] - 负债期末合计45.84亿元，上年年末合计45.02亿元，增长约1.84%[1] - 所有者权益期末合计50.65亿元，上年年末合计33.13亿元，增长约52.87%[1] 资产负债 - 货币资金期末合计32.63亿，期初合计22.05亿，存放境外款项期末6.05亿，期初2.13亿[146] - 交易性金融资产期末592.55万，期初847.07万[147] - 应收票据期末合计9015.56万，期初合计5804.91万[147] - 应付账款期末合计15.63亿美元，期初合计15.97亿美元[179] - 合同负债期末合计22.39亿美元，期初合计15.02亿美元[179] 收益分配 - 本期综合收益总额为8.14亿元，其中其他综合收益480.86万元，未分配利润增加8.09亿元[32] - 所有者投入和减少资本共11.57亿元，其中所有者投入普通股2606.14万元，投入其他权益工具相关资本11.31亿元[32] - 利润分配使所有者权益减少9271.22万元，包括提取盈余公积7943.58万元，对所有者分配1.99亿元[32] 其他 - 公司股票于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌交易[36] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[38] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[43]

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （以下无正文，为签署页） (此页无正文，为浙江杭可科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议之签字页 ) 浙江杭可科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024 年 4 月 25 日，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事专门会议第一次会议以现场表决的方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 4 月 15 日通过通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举钱彦敏 先生主持，会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、 部门规章以及《浙江杭可科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《浙江杭可科技股份有限公司独立董事工作制度》《浙江杭可科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议 了所有议案，并以现场表决的方式通过以下议案： 1.审议通过《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》 经审议，独 ...

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金净额101,992.42万元，2023年末结余6,993.64万元[2][4] - 境外公开发行GDR募集资金总额172,845,791.93美元（折人民币1,188,470,380.73元），净额17,056.99万美元[4] - 境外公开发行GDR本期项目投入601.15万美元、40,269.22万元人民币[5] - 境外公开发行GDR期末结余1,272.89万美元、69,063.49万元人民币[6] 资金使用与收益 - 境外公开发行GDR所得款项净额50%扩充产能，30%研发等，20%作经营资金及一般公司用途[11] - 2023年末收到835,657.61美元GDR托管费和手续费返还[12] - 2023年末GDR所募资金取得利息收入2,336,089.67美元及8,869,296.38元人民币[12] - 2023年末GDR所募资金支出手续费1,210.37美元及200.00元人民币，结汇155,000,000.00美元[12] 项目投入与效益 - 2023年度募集资金总额101,992.42万元，累计投入97,452.89万元[19] - 锂离子电池智能生产线制造扩建项目承诺投资42,646.00万元，累计投入37,618.13万元，投入进度88.21%，2023年效益59,489.61万元[19] - 研发中心建设项目承诺投资12,040.00万元，累计投入10,589.52万元，投入进度87.95%[19] 资金补充与置换 - 超募资金和结余募集资金永久补充流动资金总额47,306.42万元，累计投入49,245.24万元，差额1,938.82万元[19] - 2019年7月30日使用29,737.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2022年4月6日使用14,000.00万元超募资金永久补充流动资金，2023年末超募资金余额6,993.64万元[20] - 2022年4月6日将研发中心建设项目节余1,857.30万元募集资金永久补充流动资金[20] 其他情况 - 2023年末公司不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映实际情况[15] - 保荐机构认为公司2023年度首次公开发行募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等违规情形[16] - 研发中心建设项目结余资金因优化施工工艺等形成，实现利息收入406.82万元[20]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年强化内控意识，完善内控，深化体系建设[20] 其他新策略 - 报告期发现非财务内控一般缺陷，采取“即发现、即整改”策略[19]

募资情况 - 公司首次公开发行股票4100万股，每股27.43元，募资11.2463亿元，净额10.1992424528亿元[1] - 首次公开发行超募资金4.7306424528亿元[2] 资金使用 - 2019 - 2022年三次用1.4亿元超募资金补流，累计4.2亿元[3][4] - 拟用6993.64万元剩余超募资金补流，占比14.78%，使用后余额为0[4][5] 相关事项 - 本次使用需提交2023年年度股东大会审议[8] - 保荐机构对本次使用无异议[10]

董事会会议 - 2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯方式参加7次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会0次[4] - 2023年董事会专门委员会共召开10次会议，战略决策委员会3次，审计委员会5次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会1次[5] 议案审议 - 2023年2月8日审议通过为全资子公司提供担保的议案[10] - 2023年4月26日审议通过向关联方租赁房产暨关联交易的议案[8] - 2023年4月26日审议通过2023年度预计为子公司提供担保的议案[10] - 2023年4月26日审议通过公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案[11] - 2023年5月17日审议通过公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告等多项议案[11] - 2023年8月30日审议通过2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案[11] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利3.5元（含税），每10股转增4股[16] - 2023年前三季度每10股派发现金红利0.8元（含税）[16] 其他事项 - 报告期内公司未发生并购重组[12] - 报告期内公司未发生提名董事、高级管理人员情况，高级管理人员薪酬方案合理[14] - 2023年继续聘请天健会计师事务所为外部审计机构[15] - 报告期内公司及控股股东无违反承诺情况[17] - 公司按规定履行信息披露义务[19] - 公司建立相对完善内部控制制度体系框架[20] - 2023年3月调整2021年限制性股票激励计划授予价格[21] - 2021年限制性股票激励计划第一个归属期399名激励对象可归属82.1万股[21] - 报告期内公司未开展新业务[22] - 独立董事认为公司目前无需要改进的其他事项[23]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | （三）签字注册会计师证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对杭可科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 天健审〔2024〕3540 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4100.00万股，发行价每股27.43元，募集资金112463.00万元，净额101992.42万元[1] - 截至期初累计项目投入97452.89万元，利息收入净额2327.95万元[4] - 本期利息收入净额126.17万元，截至期末累计利息收入净额2454.12万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为6993.64万元[4] 项目投入情况 - 锂离子电池智能生产线制造扩建项目累计投入37618.13万元，进度88.21%[17] - 研发中心建设项目累计投入10589.52万元，进度87.95%[17] - 超募和结余资金永久补充流动资金累计投入49245.24万元[17] 资金使用情况 - 2019年7月30日同意用29737万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2023年12月31日已完成置换[18] - 2022年4月6日同意用14000万元超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日超募资金余额6993.64万元[18] - 2022年4月6日将“研发中心建设项目”结项，实际节余1857.30万元用于永久补充流动资金[18] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额6993.64万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目未异常，无变更情况[7][9] - 2023年度，募集资金使用及披露无重大问题[10] - 募集资金结余因优化施工工艺和采购流程、加强费用控制及实现累计利息收入406.82万元[18]

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-013 浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）第三届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郑林军主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 的有关规定编制，如实反映了公司 2023 年的实际财务状况；公司在总结 2023 年经 营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展 规划，编制了 2024 年度财务预算报告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次 ...