证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-022 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

业绩与分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派现1.14元（含税），拟派现27,882,668.23元（含税），现金分红比例30.14%[24] - 因2024年净利润增长率未达要求，18名激励对象117.6万股限制性股票将被回购注销[42] 会议与议案 - 2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议，5名董事全部出席[2] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][7][12][14][24][32] 公司调整 - 拟注销回购专用证券账户中的32股库存股并减少注册资本[48] - 预计2025年度审计费用较2024年度变动不超20%[56] - 拟将董事会席位由5名增至8名，独立董事由2名增至3名，非独立董事由3名增至5名[60] 其他决策 - 同意公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会[78] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》审核通过[80][82]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-007 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税） 截至 2024 年 12 月 31 日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"、"上海港湾"）总股本 245,760,841 股，根据《上海港湾 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，需对 1,176,000 股限制性股票进行回购注 销。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户所持的 32 股，即以 244,584,809 股为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规 ...

股份变动 - 公司拟对18名激励对象的117.6万股限制性股票进行回购注销[2] - 回购注销后总股本由2.45760841亿股减至2.44584841亿股[3] 债权申报 - 债权人2025年4月30日起45日内可要求清偿债务或担保[4] - 申报需合同等材料及身份证明，时间为工作日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6][7] - 申报地点为上海市静安区江场路1228弄6A，联系人朱女士[7]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-014 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通 过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上海港 湾 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"），公司需回购 注销 18 人已获授但尚未获准解除限售的部分限制性股票 117.60 万股。具体情 况如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十九次临时会议，审议通 过《关于公司 2023 年限制性股票 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-017 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 二、 回购股份使用情况 2023 年 6 月 29 日，公司将"上海港湾基础建设（集团）股份有限公司回购 专用证券账户"中所持有的 2,192,000 股公司股票以非交易过户的方式过户至 "上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023 年员工持股计划"证券账户， 过户价格为 15.73 元/股。具体详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露于上海证券交易 所（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海港湾关于 2023 年员工持股计划非交 易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、公司回购股份概况 公司于 2023 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十八次临时会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购 ...

员工持股计划情况 - 2023年6月29日219.2万股以15.73元/股非交易过户至员工持股计划账户[4] - 2023年员工持股计划持有306.88万股，占总股本1.25%[6] - 员工持股计划分三期解锁，比例为30%、30%、40%[6] 解锁条件及结果 - 2023 - 2025年净利润增长率分别不低于90%、140%、180%[7] - 2024年公司净利润未达第二个解锁期条件[8] - 第二期未达成解锁条件权益由管理委员会收回[8] 其他规定 - 员工持股计划特定期间不得买卖公司股票[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.719亿元，同比增长29.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3569.67万元，同比增长18.59%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3888.56万元，同比增长34.24%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，同比增长25.00%[3] - 加权平均净资产收益率为1.96%，同比增加0.26个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入为371,909,549.43元，同比增长29.2%[18] - 2025年第一季度净利润为35,107,381.93元，同比增长18.0%[18] - 归属于母公司股东的净利润为35,696,702.82元，同比增长18.6%[19] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长25%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为275,643,267.69元，同比增长52.8%[18] - 研发费用从2024年第一季度的7,472,409.68元增至2025年第一季度的9,103,391.25元，增长21.8%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4462.98万元，同比大幅增长1994.06%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为409,275,212.02元，同比增长58.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为44,629,829.50元，去年同期为-2,356,298.97元[22] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-9,806,203.86元，去年同期为64,849,574.76元[24] - 期末现金及现金等价物余额为507,198,112.44元，同比下降16.1%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的558,802,898.09元增至2025年3月的572,378,753.39元，增长2.4%[13] - 应收账款从2024年底的594,732,600.57元降至2025年3月的474,501,476.60元，下降20.2%[13] - 合同资产从2024年底的432,721,391.52元增至2025年3月的503,647,224.16元，增长16.4%[13] - 公司总资产为22.99亿元，较上年度末减少1.57%[4] - 资产总计从2024年底的2,335,947,713.37元降至2025年3月的2,299,265,461.91元，下降1.6%[15] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的1,811,416,232.09元增至2025年3月的1,826,825,592.32元，增长0.9%[15] 其他财务数据 - 公司实现新签订单4.6227亿元[11] - 控股股东上海隆湾投资控股有限公司持股比例为68.36%[9] - 报告期末普通股股东总数为11,487户[9] - 少数股东损益为-589,320.89元，同比亏损扩大62.9%[19] - 其他综合收益的税后净额为-24,278,669.79元，同比亏损扩大95.2%[19] - 综合收益总额为10,828,712.14元，同比下降37.4%[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,296,684,142.44元，同比增长1.51%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为92,516,653.24元，同比下降46.86%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,348,526.43元，同比下降162.15%[24] - 基本每股收益为0.39元/股，同比下降46.58%[25] - 加权平均净资产收益率为5.22%，同比减少5.41个百分点[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-16,354,346.42元，显著低于其他季度[27] 成本和费用 - 营业成本为912,982,050.12元，同比增长8.71%[59] - 销售费用为8,577,144.57元，同比下降4.89%[59] - 管理费用为194,661,833.34元，同比增长11.90%[59] - 研发费用为40,583,901.60元，同比增长87.68%[59] 业务线表现 - 地基处理业务营业收入8.24亿元，同比下降16.94%，毛利率35.34%，同比减少2.94个百分点[61] - 桩基工程业务营业收入4.3亿元，同比大增55.1%，毛利率18.86%，同比微降0.62个百分点[61] - 其他业务收入3290万元，同比激增793.24%，但毛利率仅14.2%，同比下降2.09个百分点[61] 地区表现 - 境内收入2.11亿元，同比下滑35.46%，毛利率20.33%，大幅下降26.73个百分点[62] - 境外收入10.76亿元，同比增长13.74%，毛利率31.04%，提升1.4个百分点[62] - 境外资产156,865.02万元，占总资产比例为67.15%[84] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年深化创新驱动并拓展多元增长版图[109] - 公司聚焦钙钛矿新材料作为第二增长曲线[108] - 公司计划通过技术输出和标准输出深挖海外岩土工程市场潜力[108] - 公司计划2025年借助大数据和AI技术提升全球基建需求分析能力[109] 市场趋势 - 全球岩土工程行业将加速向智能化和数字化方向发展[104] - 绿色化和可持续发展成为岩土工程行业重要趋势[104] - 岩土工程企业积极拓展轨道交通、新能源基建等新兴领域[105] - "一带一路"倡议为公司开辟了广阔的海外市场空间[106] 项目进展 - 重大合同CR102 DCM项目已履行1.93亿元，本期完成5179万元[64] - Kalibaru港口项目已履行2.44亿元，本期完成1.34亿元，待履行1287万元[64] - 报告期内累计新签项目金额205,285.06万元人民币，数量72个[95] - 期末在手订单总金额140,734.58万元人民币，其中未开工项目占比24.9%（35,084.99万元）[96] 研发投入 - 研发投入4058万元，占营业收入3.13%，全部费用化处理[74][75] - 公司研发人员数量为67人，占总员工比例为5.63%[76] - 研发人员学历结构中博士研究生3人，硕士研究生32人，本科25人[76] - 研发人员年龄结构30岁以下33人，30-40岁20人，40-50岁11人[77] 资产和负债 - 公司总资产为2,335,947,713.37元，较上期增长7.47%[81] - 货币资金558,802,898.09元，较上期减少10.55%[81] - 应收账款594,732,600.57元，较上期增长40.25%[81] - 预付款项29,195,634.04元，较上期增长203.91%[82] - 存货143,149,095.37元，较上期增长83.94%[82] - 固定资产407,152,316.25元，较上期增长64.72%[82] 利润分配 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税），合计拟派发现金红利27,882,668.23元（含税），现金分红比例为30.14%[5] - 截至2024年12月31日，公司总股本为245,760,841股，扣除拟回购注销的限制性股票1,176,000股及回购专用证券账户32股后，可参与利润分配的基数为244,584,809股[5] - 公司2024年度利润分配预案已通过第三届董事会第十二次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议批准[5] 风险因素 - 公司面临宏观经济周期性波动风险，基建市场需求易受外部政策影响[113] - 公司在17个国家和地区开展海外业务，面临地缘政治和文化差异等国际化经营风险[114] - 钙钛矿太阳能电池的商业化进度面临技术验证周期延长的风险[115] - 公司海外业务覆盖东南亚、南亚、中东、非洲等多个地区，境外工程项目以当地货币为记账本位币，存在汇兑损失风险[116] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专业委员会[121] - 公司监事会监督股权激励、募集资金使用、关联交易等事项以维护股东权益[121] - 公司独立董事严格履行监督职责，维护中小股东合法权益[121] - 公司股东大会采用现场加网络投票方式保障中小股东表决权[120] - 公司控股股东未干预决策和经营活动，无违规占用与担保情形[120] 员工和薪酬 - 公司及主要子公司在职员工总数1,189人，其中母公司375人，主要子公司814人[144] - 员工专业构成中生产人员437人，技术人员396人，财务人员55人[144] - 员工教育程度中硕士及以上102人，本科504人，大专146人[144] - 董事长徐士龙2024年税前报酬总额为528,600元[125] - 副总经理刘剑持有公司股份910,000股，2024年税前报酬总额为556,608元[125] - 独立董事李仁青2024年税前报酬总额为70,000元[125] - 监事会主席刘亮亮2024年税前报酬总额为300,600元[125] - 总经理徐望持有公司股份140,000股，2024年税前报酬总额为500,604元[125] - 董事会秘书王懿倩持有公司股份420,000股，2024年税前报酬总额为700,600元[125] - 财务总监金忻2024年税前报酬总额为299,607元[125] 环境保护和社会责任 - 报告期内公司未投入环保资金，未建立环境保护相关机制[165] - 公司推广“高真空”工艺技术，减少化学药剂使用，降低污染风险[166] - 公司升级节能减排设备，降低施工碳排放，并开展环保宣传教育活动[167] - 公司采取减碳措施，包括绿色施工工艺和提高能源利用效率，但未披露具体减少的二氧化碳当量吨数[168] - 公司推广节能设备，将大型施工机械设备更新为节能型设备，优化动力与控制系统以减少能源浪费[168] - 公司研发团队与高校合作，研究利用太阳能等可再生能源为施工现场供电的可行性方案[169] 其他重要内容 - 公司注册地址为上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢二层207室，办公地址为上海市静安区江场路1228弄6A[18] - 公司股票简称为上海港湾，股票代码为605598，A股在上海证券交易所上市[20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱磊和陈舒倩[21] - 公司持续督导的保荐机构为中原证券股份有限公司，签字保荐代表人为封江涛和白林[21] - 公司2024年度报告披露媒体为《上海证券报》和《证券时报》，年度报告备置地点为董事会办公室[19] - 公司合并报表范围内子公司包括港湾新加坡、港湾印尼、港湾迪拜、港湾阿布扎比等[14] - 公司报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8]

业绩总结 - 2024年度上海港湾合并主营业务收入为128742.21万元[7] - 2024年度营业总收入为296684142元，上期为1277448163.59元[34] - 2024年度净利润为90671508.82元，上期为173745435.73元[34] - 2024年度基本每股收益为0.39元/股，上期为0.73元/股[34] - 2024年度稀释每股收益为0.39元/股，上期为0.72元/股[34] 资产数据 - 2024年末公司资产总计2335947713.37元，上年年末为2173616430.48元，同比增长7.47%[22] - 2024年末流动资产合计1821313275.90元，上年年末为1847748083.36元，同比减少1.43%[22] - 2024年末非流动资产合计514634437.47元，上年年末为325868347.12元，同比增长57.92%[22] - 2024年末应收账款为594732600.57元，上年年末为424046361.36元，同比增长40.25%[22] - 2024年末固定资产为407152316.25元，上年年末为247185770.87元，同比增长64.71%[22] 负债数据 - 2024年末公司负债合计522068702.24元，上年年末为418989910.56元，同比增长24.60%[25] - 2024年末流动负债合计481716796.02元，上年年末为390770580.42元，同比增长23.27%[25] - 2024年末非流动负债合计40351906.22元，上年年末为28219330.14元，同比增长43.00%[25] 所有者权益数据 - 2024年末公司所有者权益合计1813879011.13元，上年年末为1754626519.92元，同比增长3.37%[25] - 2024年末资本公积6.9107789729亿元，较上年年末的6.7086962726亿元增长3.01%[31] - 2024年末未分配利润4730.851922万元，较上年年末的1.5003217762亿元下降68.47%[31] 现金流量数据 - 公司经营活动现金流入小计本期为11.8996419267亿美元，上期为12.2810888076亿美元[38] - 公司经营活动现金流出小计本期为12.733127191亿美元，上期为10.9400423701亿美元[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8334.852643万美元，上期为1.3410464375亿美元[38] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计将建造合同收入确认确定为关键审计事项[7] - 审计将应收账款坏账准备以及合同资产减值准备确定为关键审计事项[8] 会计政策与处理 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按履约进度或时点确认[110] - 建筑施工业务按履约进度确认收入，产品销售业务通常运至交货地点确认收入，定制化产品通过验收时确认收入[114] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，满足条件时确认，会计处理方式不同[119][120][121] 其他 - 2024年末股本总数为245760841股[53] - 公司营业周期为12个月[59] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表[65]