证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-003 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》和《上海港湾 基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 (二) 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《公司 2023 年度财务决算报告》真实、完整、准确地介绍了公司 2023 年度 经营成果和 2023 年末财务状况。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负 责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。，直接对董 事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并 担任主任委员（召集人）。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 ...

公司整体经营情况和未来发展 - 2023年公司专注主营业务发展,坚持走技术出口、标准出口的高质量"一带一路"[1][2] - 2024年公司海外业务保持积极向上发展态势,对完成年度经营计划目标充满信心[2] - 未来公司将积极加强海外市场的业务开拓,力争获取更多优质项目订单[2] 应收账款和汇兑损益管理 - 公司严格管理应收账款,计提坏账准备,应收账款发生坏账的实际风险较小[2] - 公司在海外采用控股子公司形式开展业务,汇兑敞口较小,不会对公司产生较大不利影响[2] - 未来公司将积极探索汇兑损益的新型管理工具,降低汇兑风险[2] 海外市场拓展情况 - 2023年公司积极响应沙特"2030愿景"、"2045黄金印尼"等计划,拓展东南亚和中东市场[3] - 近期公司在东南亚和中东市场中标多个重要项目[3] - 未来公司将继续深入海外市场,聚焦东南亚、中东等地区,完成更多优质工程业绩[3] 公司竞争优势 - 技术研发和方案优化能力优势[3][4] - "一带一路"出海的先发优势[3][4] - 国际化优质客户及全球化采购能力[4][5] - 本土化人才优势[5] - 品牌知名度优势[5] 海外市场前景 - 全球基建市场需求持续旺盛,呈现上升态势[5][6] - 东南亚地区软土地占比高,基建需求快速攀升[6] - 中东国家基建设施落后,转型升级需求旺盛[6] 未来发展目标和人才战略 - 未来三年公司将以限制性股票激励计划公司层面的绩效考核为基本经营目标[6] - 公司加大海外招聘力度,重视人才队伍建设和企业战略的结合[6][7] - 公司实施限制性股票激励计划和员工持股计划,充分调动核心员工积极性[7]

利润分配意见征集 - 公司就2023年度利润分配向投资者征求意见[1] - 征求时间为2024年3月26日至4月6日[1] - 股东通过邮件和传真反馈意见表[1] 反馈方式 - 电子邮箱为ir@geoharbour.com[2] - 联系电话为021 - 65638550[2] 意见表内容 - 意见表含股东信息及利润分配意见建议[4]

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"、"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的 规定，对上海港湾追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了认真审慎的核 查，核查具体情况如下： 公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 总部基地升级及信息化建设项目 | 37,578.82 | 12,697.65 | | 2 | 购置施工机械设备项目 | 30,279.00 | 15,279.00 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-001 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次临时会议， 审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司 1 笔使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首次 公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股， 募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 51,976.65 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为上海港湾基础 建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，对上海港湾进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，现将本次 2023 年度持续督导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023 年 12 月 27 日至 29 日期间，中原证券温晨（保荐代表人）、王姝舒对 上海港湾进行了 2023 年度定期现场检查。现场检查过程中，通过与公司有关人 员沟通、考察经营场所、调阅相关资料等方式对上海港湾自 2022 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 29 日（以下简称"检查期"）的情况进行了现场检查。现场检查 主要内容包括： 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 保荐机构查阅了公司章程、股东大会议事规则、董事 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-082 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 公司募集资金投资项目建设周期较长，公司根据项目建设统筹安排资金投入， 过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在不影 响募集资金安全和投资项目资金使用进度前提下，公司根据《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合理使用暂时闲置募集 资金进行现金管理，可以为公司股东谋求更多的投资回报。 （二）现金管理额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 现金管理种类：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）将按照相关规定，保证不影响募投项目的正常进行，严格控制风险， 在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的 各类保本型投资产品，包括但不限于结构性 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易额度的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"、"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对上海港湾预计 2024 年日常关联交易额度的情况进行 了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）2023 年度关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计金额 | 2023 年 | 1-11 月实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （含税） | | 金额（含税、未经审计） | | 关联租赁-租赁办 | 徐士龙、赵若群、 | ...

关联交易 - 2024年日常关联交易额度议案获董事会通过[3] - 独立董事认为2024年关联交易表决合法无损害[17] - 保荐机构对2024年关联交易预计无异议[19] 费用预计 - 2023及2024年租赁场地及车位预计250万[8][10] - 2023及2024年采购酒店服务预计100万[8][10] 公司业绩 - 2023年1 - 9月上海隆湾营收697.69万，净利润 - 184.91 万[12] - 2023年9月30日上海隆湾总资产604.72万，净资产53.28万[12]