人事变动 - 2024年6月18日公司董事会收到张吉荣辞职报告[1] - 张吉荣因个人身体原因辞去生产总监职务[1] - 张吉荣辞去职务后仍在公司其他岗位任职[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月20日[2]

公司变更 - 完成工商变更及备案登记手续并换发营业执照[1] - 《修订公司章程》议案经2023年年度股东大会审议通过[1] 公司信息 - 注册资本为贰亿元整[2] - 成立于2012年11月16日[2] - 住所为山东省莱阳市富山路382号[2] - 登记机关为烟台市行政审批服务局[2] 经营范围 - 包括食品生产、销售等许可及互联网销售等一般项目[1]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-031 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称：青 岛银行） 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高公司募集 资金使用效率，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收 益。 （二）资金来源 1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金基本情况： 本次委托理财金额：人民币 1,900 万元 委托理财产品名称：青岛银行结构性存款（合同编号：24052901A1） 委托理财期限：30 天 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2979 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 11.80 元/ ...

公司概况 - 公司名称为春雪食品集团股份有限公司，证券代码为605567 [1] - 公司主要从事鸡肉调理品业务，包括批发零售、出口、食品加工、餐饮等多个渠道 [2][3][4] 经营情况 - 2023年公司调理品销售约5.8万吨，鸡肉原料由公司宰杀工厂直接提供 [2] - 2024年一季度营收受大环境影响，虽然宰杀量同比增幅明显、生鲜品销量增加,但生鲜品价格较低,调理品销售中出口渠道同比增长约24%,国内调理品销售未及预期 [3] - 2024年公司计划宰杀量预计7500万只,鸡苗价格同比去年有较大下降,公司具备较强议价能力 [4] 渠道布局 - 公司产品已经入驻国内80%的TOP20商超系统、全部省会城市和80%的地级市,覆盖全国大卖场超8000家终端门店,京东粉丝数2023年底已经超过2700万 [4][5] - 公司与各大快餐企业如德克士、华莱士、正新等有较好的合作,利润率相对较好 [5] 发展规划 - 公司致力于成为中国高品质鸡肉调理品细分行业的龙头企业,将聚焦发力鸡肉调理品业务,同步开拓国内外市场,满足现有12万吨调理品设计产能,并有序释放潜在产能 [5] - 公司今年5月份,全资子公司太元食品通过了欧盟BRC认证 [5]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日14:30召开[3] - 董事会4月25日审议通过召开议案，4月27日发出通知[3] 投票情况 - 现场投票时间为5月22日9:15 - 9:25等时段，互联网投票9:15 - 15:00[3] - 15名代表8609.6687万股出席，占比43.0483%[5] 议案审议 - 审议15项非累积投票议案，均有效表决通过[6][7][8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为22人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为86,130,987股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为43.0654%[4] - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意票数为86,106,187，比例为99.9712%[6][8][9][10][11][12][13] - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案反对票数为24,800，比例为0.0288%[6][8][9][10][11][12][13] - 《2023年年度利润分配方案》同意票数为86,097,187，比例为99.9607%[8] - 《2023年年度利润分配方案》反对票数为33,800，比例为0.0393%[8] - 《确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》同意票数为86,105,787，比例为99.9707%[9] - 《确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》反对票数为25,200，比例为0.0293%[9] - A股股东对议案表决，同意票数86,106,187，比例99.9712%，反对票数24,800，比例0.0288%，弃权票数0[14][15] - 5%以下股东对多议案表决，同意比例超99%，反对比例低，弃权票数0[16][17] 会议结果 - 本次股东大会议案均获通过，议案12为特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份总数2/3以上通过[17] - 国浩律师（上海）事务所律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为5月22日14:30，地点在山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年5月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式[7] - 本次股东大会设监票人、计票人共计3名，由2名股东代表和1名监事代表组成[8] - 会议将审议《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》等15项议案[11][12] 业绩数据 - 2023年度公司净利润为 -3468.627287万元[23] - 截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为9562.231655万元[23] - 2023年度公司通过集中竞价交易方式回购股份金额1949.4644万元，视同现金分红[23] - 2024年3月31日公司总资产164029.26万元，净资产86532.82万元，营业收入42727.61万元，净利润 -1830.19万元[48] - 2023年12月31日公司总资产180849.38万元，净资产88200.08万元，营业收入195299.99万元，净利润148.55万元[48] - 2024年3月31日春雪养殖总资产31215.33万元，净资产10001.84万元，营业收入35421.69万元，净利润 -312.64万元[50] - 2023年12月31日春雪养殖总资产26091.09万元，净资产10314.48万元，营业收入180677.06万元，净利润509.33万元[50] - 2024年1 - 3月营业收入16625.69万元，2023年度为64124.28万元[53] - 2024年1 - 3月净利润1397.19万元，2023年度为659.85万元[53] 未来展望 - 2024年公司计划实现营业收入34亿元[29] - 2024年公司计划实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元[29] - 2024年公司全年计划产销调理品8万吨，同比增长38%[29] - 2024年公司委托养殖放养9360万只，同比增长19%[29] - 2024年公司计划供应饲料37.5万吨，同比增长20%[29] 投资与担保 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超过35亿元（或等值外币）的综合授信额度[41] - 公司与全资子公司预计未来12个月内相互提供担保总金额不超过7637万元[44] - 公司对春雪养殖的采购业务担保为1500万元[44] - 公司对春雪养殖担保额度1500万元，占上市公司最近一期净资产比例1.41%[44] - 公司对太元食品担保额度4000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.77%[45] - 春雪养殖对公司担保额度2137万元，占上市公司最近一期净资产比例2.01%[45] - 截至2024年4月25日，公司为全资子公司担保余额95.855304万元，占最近一期经审计净资产比例0.09%；经2022年年度股东大会审议通过的对外担保总额26500万元，占比24.87%[56] 新产品和新技术研发 - 购置2条熟制调理品生产线，投资9240万元[78] 市场扩张和并购 - 新增委托养殖基地批次规模300万只，投资1100万元，2024年末委托养殖批次存栏规模达1600万只[78] 其他新策略 - 公司拟开展金融衍生品投资业务，投资金额不超过4亿元人民币（含）或等值外币，投资有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会之日止[59][60] - 公司章程经营范围修订时间从2023年4月改为2024年4月[66] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东，有权提名独立董事候选人[66][67] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换；独立董事该情况发生，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[67] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[67] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[67] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元[67] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元[67] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元[67] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元[67] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[69] - 公司对相关治理制度进行梳理与修订，涉及5项制度提交股东大会审议[73] - 公司对原监事会议事规则进行梳理与修订[76] - 2024年度公司及子公司计划投资总金额为14167万元[78] - 对莱阳市春雪生物科技有限公司产能进行提升改造，投资379万元[78] - 在烟台太元调理食品有限公司建设3168平方米物流中转车间，投资400万元，改造装修旧仓库投资200万元[78] - 对饲料厂预混料车间进行改造，投资488万元[78] - “营销网络和品牌建设募投项目”投入2360万元用于广告宣传和渠道建设[78]

担保情况 - 2024年为春雪养殖与香驰粮油公司提供1500万元连带责任担保[3] - 截至2024年4月30日，为春雪养殖担保余额0元[3] - 经审议通过对外担保总额26500万元，占比24.87%[13] 春雪养殖情况 - 公司持股春雪养殖100%，注册资本5000万元[5] - 2024年3月31日总资产31215.33万元，负债21213.49万元[10] - 2024年1 - 3月营收35421.69万元，净利润 - 312.64万元[10]

上市信息 - 春雪食品2021年10月13日在上海证券交易所上市，代码605567.SH，注册资本2亿元[5] - 首次公开发行5000万股，发行价11.8元/股，募资总额5.9亿元，净额5.4111132075亿元[6] 业绩情况 - 2021年度营业利润相比2020年度下滑61.23%，净利润下滑61.88%，扣非后净利润下滑51.75%[11] 督导情况 - 持续督导期限至2023年12月31日，保荐机构认为公司履行信息披露义务[1][16] - 公司使用募集资金无违规，截至2023年12月31日未使用完毕，将继续督导[17][18]

业绩总结 - 2023年营业收入为279,620.00万元，主要为肉制品、商品代肉鸡销售收入[6] - 期末资产总计21.94亿元，期初为19.79亿元，增长10.84%[17] - 期末负债合计11.28亿元，期初为8.29亿元，增长36.00%[21] - 期末股东权益合计10.66亿元，期初为11.50亿元，下降7.30%[21] - 本期营业利润为 - 12452708.30元，上期为92407100.33元[23] - 本期净利润为 - 34686272.87元，上期为79251808.59元[23] - 本期基本每股收益为 - 0.17元，上期为0.40元[23] - 2023年ENVIA为19.53亿元，上期为16.44亿元[34] - 2023年营业成本为19.37亿元，上期为15.76亿元[34] - 2023年净利润为148.55万元，上期为917.25万元[34] 财务数据 - 期末流动资产合计9.13亿元，期初为9.71亿元，下降5.97%[17] - 期末非流动资产合计12.81亿元，期初为10.08亿元，增长27.04%[17] - 期末流动负债合计10.54亿元，期初为7.77亿元，增长35.65%[21] - 期末非流动负债合计7453.05万元，期初为5294.06万元，增长40.78%[21] - 期末货币资金4.66亿元，期初为3.97亿元，增长17.16%[17] - 期末应收账款1.50亿元，期初为1.07亿元，增长40.99%[17] - 期末固定资产11.24亿元，期初为8.10亿元，增长38.84%[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为198525303.67元，上期为59256498.41元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 302963655.87元，上期为 - 295096982.37元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为95080065.75元，上期为130458233.55元[26] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 7562745.94元，上期为 - 102423405.95元[26] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为3039453928.75元，上期为2686249224.39元[26] - 本期取得借款收到的现金为646555725.41元，上期为415733788.32元[26] - 本期偿还债务支付的现金为415533800.00元，上期为226353088.88元[26] 公司概况 - 公司属农副食品加工业，主要产品为鸡肉调理品和生鲜品[50] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共8户，均为全资子公司，持股和表决权比例100%[51] - 本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加2户[52] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对相关报表项目有累积影响[182] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响[185] 税收政策 - 公司增值税销售商品或提供应税劳务税率13%，销售初加工农产品税率9%，销售自产农产品等免税[187] - 公司城市维护建设税按实缴流转税税额的7%征收，教育费附加按3%征收，地方教育附加按2%征收[187] - 公司企业所得税肉类深加工业务应纳税所得额税率25%、20%，家禽饲养、农产品初加工业务应纳税所得额免税[187] - 公司下属子公司莱阳春雪养殖有限公司等多家子公司有增值税免征政策[188] - 公司下属4家子公司符合小型微利企业标准，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[191] 其他财务数据 - 2023年末货币资金合计465,553,796.85元，期初为397,359,940.34元[192] - 2023年末受限制货币资金合计157,942,861.33元，期初为82,141,127.50元[194] - 2023年末应收账款小计158,418,901.25元，期初为112,517,680.35元[195] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末计提比例为5.10%，期初为5.23%[196] - 本期按组合计提坏账准备的应收账款计提2,303,060.97元，核销107,628.18元[198] - 本报告期实际核销应收账款107,628.18元[198] - 期末余额前五名应收账款合计101,686,491.30元，占比64.19%[199] - 2023年末预付款项合计4,539,565.56元，期初为14,366,834.76元[200] - 2023年末1年以内预付款项占比100.00%，期初为99.65%[200]