会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东持有表决权股份总数1亿股[4] - 占公司有表决权股份总数比例74.9963%[4] - 在任董事9人、监事3人及董事会秘书均出席[8] 议案表决情况 - 修订独立董事工作制度议案A股同意票数1亿股，占比100%[7] - 各选举议案候选人得票数均为1亿股，占比100%[9][10][11] - 5%以下股东对各议案同意、反对、弃权票数均为0，占比0%[12][13] 其他情况 - 本次股东大会鉴证律所是北京中伦文德（杭州）律所[15] - 股东大会召集等符合规定，决议合法有效[16] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[17] - 董事会发布日期为2023年11月17日[18]

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江野马电池股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受浙江野马电池股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 范性法律文件以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见 ...

融资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股发行价17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[6] 理财情况 - 2023年9月11日使用3000万元募集资金买理财，已收回本金和收益[3][4] - 本次现金管理金额2000万元，期限92天，预期年化收益率1.10%/2.10%[2][9] - 此前买的理财产品预期年化收益率1.10%/2.20%，实际收益11.39万元[8] - 本次买的理财产品为保本保最低收益型，挂钩英镑兑美元即期汇率[9][12] - 产品收益起算日为2023年11月16日，到期日为2024年2月16日[9][11] 资金管理决策 - 股东大会同意用不超3亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 2023年4月24日董事会和监事会通过相关现金管理议案[20] - 现金管理使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用[20] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额14.88亿元，2023年9月30日为15.60亿元[17] - 2022年12月31日负债总额2.98亿元，2023年9月30日为3.61亿元[17] - 2022年12月31日净资产11.90亿元，2023年9月30日为11.99亿元[17] - 2022年1 - 12月经营活动现金流量净额1.65亿元，2023年1 - 9月为0.49亿元[17] - 用2000万元闲置募集资金买委托理财，占最近一期期末货币资金比例9.99%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例2.74%[18] 风险控制与监督 - 公司严格按规定对投资决策、管理、监督，控制资金安全[14] - 财务部跟踪理财产品投向，发现不利因素及时采取措施[10][14] - 独立董事、监事会有权监督检查理财资金使用情况，必要时可聘请审计[10][14] 各方意见 - 独立董事认为现金管理符合规定，能提高资金使用效率，增加收益[21] - 监事会认为现金管理决策程序合规，利于提高资金使用效率，不影响项目建设[21]

浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 16 日 1 / 15 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订《浙江野马电池股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 7 | | | 议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | | 议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 12 | | | 议案四：关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 14 | 2 / 15 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-046 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行 ●本次现金管理金额：6,000万元 ●现金管理产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款月月存第16期 ●产品期限：61天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入346,162,866.43元，同比增长10.53%；年初至报告期末营业收入764,691,179.04元，同比减少5.63%[5] - 2023年前三季度营业总收入764,691,179.04元，较2022年前三季度的810,350,024.90元有所下降[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,215,177.88元，同比增长4.86%；年初至报告期末为76,509,442.44元，同比增长4.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,807,182.59元，同比减少6.05%；年初至报告期末为67,093,613.75元，同比增长5.19%[5] - 2023年前三季度净利润76,509,442.44元，较2022年前三季度的73,482,466.85元有所增长[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，同比增长3.57%；年初至报告期末均为0.57元/股，同比增长3.64%[6] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.57元/股，2022年为0.55元/股[23] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率3.33%，较上年增加0.07个百分点；年初至报告期末为6.41%，较上年增加0.04个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产1,559,557,737.19元，较上年度末增长4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益1,199,029,733.80元，较上年度末增长0.77%[6] - 2023年9月30日货币资金为200,193,992.84元，较2022年12月31日的96,331,714.50元增长[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为529,723,794.50元，较2022年12月31日的695,477,862.82元下降[17] - 2023年9月30日应收票据为4,975,641.82元，较2022年12月31日的3,158,988.52元增长[17] - 2023年9月30日应收账款为260,769,258.78元，较2022年12月31日的131,028,134.66元增长[17] - 2023年9月30日存货为145,694,019.85元，较2022年12月31日的180,682,561.70元下降[17] - 2023年9月30日流动资产合计为1,153,762,627.14元，较2022年12月31日的1,121,718,374.67元增长[17] - 2023年9月30日其他非流动金融资产为5,000,000.00元，2022年12月31日无此项数据[17] - 2023年9月30日固定资产为169,255,586.01元，较2022年12月31日的192,148,040.45元下降[17] - 2023年9月30日在建工程为163,881,269.25元，较2022年12月31日的105,880,182.95元增长[17] - 2023年9月30日无形资产为49,338,294.72元，较2022年12月31日的51,377,017.31元下降[17] - 2023年第三季度非流动资产合计405,795,110.05元，较之前的366,217,523.74元有所增长；资产总计1,559,557,737.19元，较之前的1,487,935,898.41元增长[18] 负债情况 - 2023年第三季度流动负债合计313,338,348.30元，较之前的246,165,643.18元有所增长；非流动负债合计47,189,655.09元，较之前的51,887,947.48元有所下降[18] - 2023年第三季度交易性金融负债4,895,549.58元，较之前的387,143.54元大幅增长；应付票据34,487,990.50元，较之前的21,468,314.00元有所增长[18] 所有者权益情况 - 2023年第三季度所有者权益（或股东权益）合计1,199,029,733.80元，较之前的1,189,882,307.75元有所增长[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,407,995.29元，年初至报告期末为9,415,828.69元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,770，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十名股东中余元康、陈恩乐持股20,000,000股，持股比例15.00%；陈一军、余谷峰、陈科军、余谷涌持股15,000,000股，持股比例11.25%[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本681,667,316.29元，较2022年前三季度的735,162,315.15元有所下降[21] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 692,016.39元，较2022年前三季度的 - 26,850.55元亏损扩大[23] 综合收益总额情况 - 2023年前三季度综合收益总额75,817,426.05元，较2022年前三季度的73,455,616.30元有所增长[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48,777,874.94元，同比减少47.04%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为640,351,939.81元，2022年同期为794,975,560.15元，同比下降约19.45%[25] - 2023年前三季度收到的税费返还为61,663,406.63元，2022年同期为64,713,971.04元，同比下降约4.71%[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为710,042,255.44元，2022年同期为874,463,108.61元，同比下降约18.80%[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为48,777,874.94元，2022年同期为92,111,232.94元，同比下降约47.04%[25] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1,981,310,000.00元，2022年同期为1,834,899,579.90元，同比增长约8.09%[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为129,384,293.72元，2022年同期为 - 21,912,451.35元，同比增长约699.72%[26] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为66,670,000.00元，2022年同期为46,669,000.00元，同比增长约42.86%[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 66,756,927.50元，2022年同期为 - 46,765,760.00元，同比下降约42.75%[26] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为115,005,569.23元，2022年同期为29,189,255.97元，同比增长约294.00%[26] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为188,894,408.32元，2022年同期为76,488,095.93元，同比增长约146.96%[26]

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-042 浙江野马电池股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过书面等方式发出。本次会议由监事会主席陈瑜先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 同意提名陈瑜、沈美芬为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三 年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-044）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

候选人资格 - 独立董事候选人马扣祥有5年以上相关工作经验[2] - 候选人通过第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 候选人核实确认符合上交所任职资格要求[8] 独立性规定 - 特定持股及亲属等情况不具备独立性[5] 任职限制 - 受处罚人员无任职资格[7] - 兼任境内上市公司未超3家[7] - 连续任职未超六年[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人俞德昌,已充分了解并同意由提名人浙江野马电池股份有限公司董事会 提名为浙江野马电池股份有限公司董事会第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江野马电 池股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

独立董事任职资格 - 公司董事会中至少三分之一为独立董事[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事履职规定 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[16] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] 独立董事会议规定 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 独立董事离职规定 - 提前解除职务应及时披露理由依据[13] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[13] 公司支持与保障 - 保证独立董事与其他董事同等知情权[25] - 为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[25] 制度实施与修改 - 本制度经股东大会批准后实施，随国家文件适时修改补充[29] - 修改由董事会拟订草案报股东大会批准，解释权归董事会[30]