融资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股发行价17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[6] 理财情况 - 2023年9月11日使用3000万元募集资金买理财，已收回本金和收益[3][4] - 本次现金管理金额2000万元，期限92天，预期年化收益率1.10%/2.10%[2][9] - 此前买的理财产品预期年化收益率1.10%/2.20%，实际收益11.39万元[8] - 本次买的理财产品为保本保最低收益型，挂钩英镑兑美元即期汇率[9][12] - 产品收益起算日为2023年11月16日，到期日为2024年2月16日[9][11] 资金管理决策 - 股东大会同意用不超3亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 2023年4月24日董事会和监事会通过相关现金管理议案[20] - 现金管理使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用[20] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额14.88亿元，2023年9月30日为15.60亿元[17] - 2022年12月31日负债总额2.98亿元，2023年9月30日为3.61亿元[17] - 2022年12月31日净资产11.90亿元，2023年9月30日为11.99亿元[17] - 2022年1 - 12月经营活动现金流量净额1.65亿元，2023年1 - 9月为0.49亿元[17] - 用2000万元闲置募集资金买委托理财，占最近一期期末货币资金比例9.99%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例2.74%[18] 风险控制与监督 - 公司严格按规定对投资决策、管理、监督，控制资金安全[14] - 财务部跟踪理财产品投向，发现不利因素及时采取措施[10][14] - 独立董事、监事会有权监督检查理财资金使用情况，必要时可聘请审计[10][14] 各方意见 - 独立董事认为现金管理符合规定，能提高资金使用效率，增加收益[21] - 监事会认为现金管理决策程序合规，利于提高资金使用效率，不影响项目建设[21]