江苏必得科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 26 | | 第四节 董事会秘书 30 | | 第五节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 3 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-039 江苏必得科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将江苏必得 科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为 14,829.00 万元，具体情况 如下： | 项 目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 39,200.00 | | 减：直接投入募投项目 | 25,678.58 | | 未到期理财 | - | | 手续费 | 0.37 | | 加：利息收入 | 1,309.02 | | 专户销户划款 | 1.06 | | 募集资金账户余额 | 14,829.00 | 1 情况专项报告 经 ...

| 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 14,040 万元。 | | 14,450 万元。 | | 2 | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 14,450 | | | 14,040 万股，均为普通股。 | | 万股，均为普通股。 | 江苏必得科技股份有限公司 关于修改公司章程并办理相关备案手续的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以 2023 年 6 月 26 日为授予日，以 6.85 元/股的价格向符合条件的 40 名激励对象授予 410.00 万股限制性股票。 截至 2023 年 6 月 28 日止，公司实际已收到 40 名授予激励对象以货币资金缴纳 的新增出资款人民币 28,08 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-038 江苏必得科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2023 年 7 月 27 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 8 月 9 日下午 2 点在公 司 5 楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、2023 ...

江苏必得科技股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会召开时间调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 12 日披露了《关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》，根据实际 工作安排，现对本次业绩说明会的时间进行如下调整： 调整前： 公司定于 2023 年 05 月 31 日(星期三)下午 14:00-15:00 通过上 海证券交易所上证路演中心举办 2022 年度业绩说明会。 调整后： 公司定于 2023 年 05 月 31 日(星期三)上午 09:00-10:00 通过上 海证券交易所上证路演中心举办 2022 年度业绩说明会。 除上述召开时间调整外，原公告其他内容保持不变，具体如下： 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-016 总经理：王坚群先生 董事会秘书：汤双喜先生 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-015 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 24 日(星期三)至 05 月 30 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tangshuangxi@bidekeji.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 ...

营业收入与成本 - 本报告期营业收入为52,671,207.13元，同比增长27.42%[4] - 2023年第一季度营业总收入5267.12万元，较2022年第一季度的4133.59万元增长27.42%[12] - 2023年第一季度营业总成本4466.48万元，较2022年第一季度的3166.85万元增长40.91%[12] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为833,619.75元，同比减少89.02%[4] - 2023年第一季度营业利润317.38万元，较2022年第一季度的908.75万元下降65.07%[12] - 2023年第一季度净利润63.56万元，较2022年第一季度的750.47万元下降91.53%[13] - 非经常性损益合计211,056.42元[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,384,865.57元，同比减少755.51%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计31970951.06元，2022年同期为33658381.59元；经营活动现金流出小计61355816.63元，2022年同期为37093143.67元；经营活动产生的现金流量净额为 -29384865.57元，2022年同期为 -3434762.08元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计13624.82元，2022年同期为2041987.65元；投资活动现金流出小计60156370.86元，2022年同期为21090107.26元；投资活动产生的现金流量净额为 -60142746.04元，2022年同期为 -19048119.61元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计5000000元；筹资活动现金流出小计55458.33元，2022年同期为 -72849.42元；筹资活动产生的现金流量净额为 -55458.33元，2022年同期为5072849.42元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -89583069.94元，2022年同期为 -17410032.27元；期初现金及现金等价物余额424638730.84元，2022年同期为481301208.80元；期末现金及现金等价物余额335055660.90元，2022年同期为463891176.53元[16] 资产与权益 - 本报告期末总资产为1,172,910,532.57元，较上年度末增长2.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为973,964,482.07元，较上年度末增长0.27%[5] - 截至2023年3月31日，流动资产合计81283.89万元，较2022年12月31日的82478.10万元下降1.45%[9][10] - 截至2023年3月31日，非流动资产合计36007.16万元，较2022年12月31日的32012.62万元增长12.48%[10] - 截至2023年3月31日，流动负债合计18899.44万元，较2022年12月31日的16329.81万元增长15.73%[10][11] - 截至2023年3月31日，非流动负债合计963.64万元，较2022年12月31日的883.33万元增长9.09%[11] - 截至2023年3月31日，资产总计117291.05万元，较2022年12月31日的114490.71万元增长2.45%[10][11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,171[7] - 前十大股东中王坚群持股74,880,000股，持股比例53.33%[7] - 股东王坚群与刘英为夫妻关系，王恺系王坚群与刘英之子，王坚平系王坚群之兄，李碧玉系刘英之弟媳[7] - 周信钢、李欣、冯新彪、季洪燕、周晨通过信用账户持有公司股份[8] 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益为0元/股，2022年第一季度为0.34元/股[13] - 2023年第一季度稀释每股收益为0元，2022年同期为0.29元[14]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为江苏省江阴市月城镇月翔路27号[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为必得科技，代码为605298[11] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[11] - 公司负责人为王坚群，董事会秘书为汤双喜，证券事务代表为孙喻钰[10] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[151][153] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，签字会计师为陈谋林、孙建伟、虞丹婷[11] - 境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬500,000元，审计年限6年[105] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100,000元[105] - 审计将收入的确认与计量、存货存在性列为关键审计事项[119] 股东与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利2106万元（含税），现金分红比例为44.75%[4] - 截至2022年12月31日，公司总股本为14040万股[4] - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元，共计派发现金股利2106万元，现金分红比例为44.75%[82][83][84] - 公司实际控制人王坚群及其配偶刘英直接及间接持有公司70.47%股权[46] - 王坚群期末持股74,880,000股，占比53.33%；刘英期末持股24,063,000股，占比17.14%[115] - 王坚群和刘英所持有限售条件股份数量分别为74,880,000股和24,063,000股，可上市交易时间均为2024 - 03 - 01[116] - 公司控股股东和实际控制人为王坚群和刘英，王坚群任董事长、总经理，刘英任董事、行政部部长[116][117] - 截至报告期末普通股股东总数为8660户，年度报告披露日前上一月末为9171户[114] 报告期说明 - 报告期为2022年度，期末指2022年12月31日，期初指2021年12月31日[9] 保荐机构与代表 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表为余银华、唐勇俊[11] 财务数据概况 - 2022年营业收入22,954.30万元，较上年同期下降23.67%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4,705.68万元，较上年同期下降44.33%[12] - 2022年末总资产114,490.71万元，较上期期末增长2.64%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产97,136.78万元，较上期期末增长0.4%[12] - 2022年累计投入研发费用2,259.56万元，同比减少1.34%[15] - 2022年非经常性损益合计6,571,657.23元[14] - 采用公允价值计量的项目当期变动使利润增加10,067,368.16元[15] - 2022年营业成本1.08亿元，较上年同期下降20.18%，主要因产品交付量减少[25][27] - 销售费用1200.70万元，较上年同期增长4.00%；管理费用3824.45万元，较上年同期增长3.29%；财务费用 - 848.32万元，较上年同期增长29.27%[25] - 研发费用2259.56万元，较上年同期下降1.34%；经营活动现金流净额2310.30万元，较上年同期下降77.13%，主要因材料采购付现增多[26] - 投资活动现金流净额 - 4764.84万元，较上年同期增长41.07%，主要因在建工程支付减少；筹资活动现金流净额 - 4246.23万元，较上年同期下降112.22%，因2021年发行2700万社会公众股募集资金流入[26] - 轨道交通设备业务营业收入2.29亿元，毛利率52.88%，较上年减少2.51个百分点；城轨车辆配套产品业务营业收入1.54亿元，较上年减少10.69%；动车组车辆配套产品业务营业收入5364.14万元，较上年减少48.37%[28][29] - 主营业务成本中，直接材料占比81.82%，较上年增加2.11%；直接人工占比9.42%，较上年减少19.21%；制造费用占比8.76%，较上年减少4.39%[30] - 销售费用12007035.79元，同比增长4.00%；管理费用38244455.30元，同比增长3.29%；研发费用22595597.77元，同比下降1.34%；财务费用 -8483208.89元，同比下降29.27%[33] - 研发投入合计22595597.77元，占营业收入比例9.84%；研发人员47人，占公司总人数比例15.31%[33] - 经营活动现金流净额2310.30万元，同比下降77.13%；投资活动现金流净额 -4764.84万元，同比增长41.07%；筹资活动现金流净额 -4246.23万元，同比下降112.22%[34] - 货币资金41962.32万元，占总资产36.65%，较上期下降13.52%；应收账款23857.69万元，占总资产20.84%，较上期增长18.62%[34] - 应收票据795.97万元，占总资产0.7%，较上期下降69.62%；应收款项融资1234.99万元，占总资产1.08%，较上期增长69.58%[34] - 存货13183.82万元，占总资产11.52%，较上期增长19.97%；在建工程18825.21万元，占总资产16.44%，较上期增长27.38%[34] - 应付票据1654.77万元，占总资产1.45%，较上期增长9.33%；应付账款11886.59万元，占总资产10.38%，较上期增长19.8%[34] - 2022年末货币资金41962.32万元，较2021年末48522.09万元有所减少[126] - 2022年末应收账款23857.69万元，较2021年末20112.55万元有所增加[126] - 2022年末存货13183.82万元，较2021年末10989.42万元有所增加[126] - 2022年末固定资产5403.95万元，较2021年末4679.73万元有所增加[126] - 2022年末在建工程18825.21万元，较2021年末14778.27万元有所增加[126] - 2022年末流动负债16329.81万元，较2021年末14194.10万元有所增加[127] - 2022年末非流动负债883.33万元，较2021年末428.32万元有所增加[127] - 2022年末实收资本14040.00万元，较2021年末10800.00万元有所增加[127] - 2022年末资产总计114490.71万元，较2021年末111543.85万元有所增加[126] - 2022年营业总收入229,543,047.49元，较2021年的300,702,370.74元下降约23.66%[130] - 2022年净利润46,761,405.41元，较2021年的84,908,504.47元下降约44.93%[131] - 2022年末资产总计1,151,034,481.16元，较2021年末的1,116,958,581.22元增长约3.05%[129] - 2022年末负债合计175,747,420.62元，较2021年末的142,035,718.62元增长约23.73%[129] - 2022年末所有者权益（或股东权益）合计975,287,060.54元，较2021年末的974,922,862.60元增长约0.04%[130] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2021年为0.62元/股[132] - 2022年研发费用22,595,597.77元，较2021年的22,902,719.08元下降约1.34%[130] - 2022年末应收账款244,464,199.98元，较2021年末的209,036,967.10元增长约16.95%[128] - 2022年末在建工程188,252,128.41元，较2021年末的147,782,704.67元增长约27.38%[129] - 2022年末实收资本（或股本）140,400,000.00元，较2021年末的108,000,000.00元增长约30%[129] - 2022年营业收入226,056,019.25元，2021年为303,226,960.13元[133] - 2022年净利润43,564,197.94元，2021年为84,345,529.18元[134] - 2022年经营活动产生的现金流量净额23,102,990.50元，2021年为101,007,982.05元[135] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -47,648,417.45元，2021年为 -80,854,187.02元[135] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -42,462,266.64元，2021年为347,587,550.28元[136] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金169,930,994.89元，2021年为261,992,823.66元[134] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金65,428,535.55元，2021年为49,816,832.29元[135] - 2022年支付给职工及为职工支付的现金45,830,394.00元，2021年为44,122,917.94元[135] - 2022年取得投资收益收到的现金2,494,713.90元，2021年为28,041.10元[135] - 2022年吸收投资收到的现金405,230,000.00元[136] - 经营活动产生的现金流量净额为48260957.54元，较上一年的83267573.95元有所下降[137] - 投资活动产生的现金流量净额为 -51192373.41元，上一年为 -76191235.76元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -45829371.46元，上一年为338257359.03元[137] - 现金及现金等价物净增加额为 -48763357.06元，上一年为345332755.94元[137] - 期末现金及现金等价物余额为409629949.69元，上一年为458393306.75元[137] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3561405.41元[138][139] - 2022年综合收益总额为46761405.41元[138][139] - 2022年对所有者（或股东）的分配金额为43200000元[139] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为435029362.49元[140] - 2021年综合收益总额为84908504.47元[140] - 2022年综合收益总额为43,564,197.94元[142] - 2022年对所有者（或股东）分配43,200,000元[142] - 2021年所有者投入普通股27,000,000元，资本公积增加364,999,960.39元[143] - 2021年综合收益总额为84,345,529.18元[143] - 2021年对所有者（或股东）分配43,200,000元[143] 业务发展与成果 - 公司专注于轨道交通车辆配套产品研发、生产与销售，主要产品有通风、电缆保护和智能控制撒砂等系统[19] - 公司在生产工艺方面通过多项权威国际认证，包括ISO/TS22163：2017、DIN6701等[20] - 公司与中车青岛、长春、唐山及北京地铁等长期合作，产品应用于国内外多地列车和地铁[20][22] - 公司实施相关多元化战略，推进业务、产品和经营模式升级[

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3230.55万元，同比下降33.57%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.4亿元，同比下降32.36%[5] - 2022年前三季度营业总收入1.403亿元，较2021年同期的2.075亿元下降32.38%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为482.97万元，同比下降54.41%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3152.43万元，同比下降45.28%[5] - 公司净利润为3174.65万元，同比下降44.9%（从5760.72万元）[20][21] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为495.65万元，同比下降52.6%[5] - 本报告期基本每股收益为0.04元/股，同比下降55.56%[6] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降58.9%（从0.56元/股）[22] 成本和费用（同比环比） - 2022年前三季度营业成本6248.38万元，较2021年同期的8432.70万元下降25.90%[19] - 研发费用为1653.6万元，同比增长3.7%（从1594.98万元）[20] - 销售费用为700.37万元，同比下降29.3%（从990.73万元）[20] - 管理费用为2589.17万元，同比下降11.6%（从2928.25万元）[20] - 信用减值损失为-127.97万元，同比改善67.0%（从-387.97万元）[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1273.07万元，同比下降217.51%[6] - 经营活动现金流量净额为-1273.07万元，同比大幅下降217.5%（从1083.37万元正现金流）[23] - 营业收入现金流入为1.02亿元，同比下降26.0%（从1.37亿元）[23] - 投资活动现金流出为3491.61万元，同比减少43.1%（从6137.62万元）[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.97亿元，较期初下降17.4%[24] 资产和负债变化 - 公司2022年9月30日货币资金为4.035亿元人民币，较2021年末的4.852亿元下降16.85%[15] - 公司应收账款为2.112亿元人民币，较2021年末的2.011亿元增长5.02%[15] - 存货为1.335亿元人民币，较2021年末的1.099亿元增长21.45%[15] - 在建工程为1.728亿元人民币，较2021年末的1.478亿元增长16.92%[15] - 报告期末总资产为11.11亿元，较上年度末下降0.36%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.56亿元，较上年度末下降1.21%[6] - 归属于母公司所有者权益合计9.558亿元，较2021年末的9.675亿元下降1.21%[17] 股本和股东结构 - 实收资本（股本）由1.08亿元增至1.404亿元，增幅30.00%[17] - 股东刘英持股2262万股，占总股本16.11%，为第一大股东[13] - 江阴联成投资企业持股700.56万股，占总股本4.99%，为第二大股东[13] 其他重要事项 - 年初至报告期末政府补助为289.82万元[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为108,029,464.30元，同比下降31.99%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为26,694,573.28元，同比下降43.22%[19] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降59.57%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，同比下降61.70%[20] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比下降2.86个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.67%，同比下降3.07个百分点[21] - 营业收入为10803万元同比下降31.99%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为2669.46万元[33] - 营业总收入同比下降32.0%至1.08亿元（2021年同期：1.59亿元）[109] - 净利润同比下降42.5%至2704.19万元（2021年同期：4701.44万元）[109] - 归属于母公司股东的净利润同比下降43.2%至2669.46万元（2021年同期：4701.44万元）[109] - 基本每股收益同比下降59.6%至0.19元/股（2021年同期：0.47元/股）[111] - 母公司营业收入同比下降34.8%至1.04亿元（2021年同期：1.59亿元）[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4510.65万元同比下降29.89%[35] - 研发费用为1157.2万元同比增长16.68%[35] - 财务费用为-542.14万元同比增长27.39%[35] - 销售费用为469.31万元同比下降23.64%[35] - 管理费用为1733.82万元同比下降19.82%[35] - 营业成本同比下降29.8%至4510.65万元（2021年同期：6434.04万元）[109] - 研发费用同比上升16.7%至1157.20万元（2021年同期：991.76万元）[109] - 母公司研发费用同比上升9.4%至1084.62万元（2021年同期：991.76万元）[112] - 信用减值损失扩大36.3%至-408.59万元（2021年同期：-299.81万元）[109] - 财务费用收益扩大27.4%至-542.14万元（2021年同期：-425.59万元）[109] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6,538,369.27元，同比下降184.09%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-653.84万元同比下降184.09%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-2287.72万元同比改善82%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-896.38万元同比下降102.56%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-653.8万元[115] - 投资活动现金流出大幅减少82.2%至2313.0万元[115] - 筹资活动现金流入锐减98.8%至50.0万元[115] - 期末现金及现金等价物余额增长28.4%至44292.2万元[115] - 支付的各项税费同比下降62.4%至791.4万元[115] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少53.5%至2313.0万元[115] - 母公司经营活动现金流量净额改善至1561.3万元[117] - 收到其他与经营活动有关的现金增长480.2%至767.8万元[115] - 现金及现金等价物净增加额同比下降116.6%为-3837.9万元[115] 资产和负债变化 - 货币资金为4.48亿元，占总资产39.24%，同比下降7.62%[38] - 应收款项为2.35亿元，占总资产20.57%，同比上升16.82%[38] - 在建工程为1.62亿元，占总资产14.16%，同比上升9.47%[38] - 应付票据为2553万元，同比大幅上升68.67%，主要因票据支付货款增多[38] - 应付职工薪酬为522万元，同比下降35.05%，因2020年度奖金在2021年发放[38] - 应交税费为1377万元，同比上升44.97%，因税务政策延缓缴税所致[38] - 股本为1.4亿元，同比增加30%，因实施资本公积转增股本[38] - 以公允价值计量的金融资产中应收款项融资从728万元增至916万元，当期增加187万元[40] - 货币资金期末余额为4.48亿元，较期初减少7.6%[101] - 应收账款期末余额为2.35亿元，较期初增加16.8%[101] - 存货期末余额为1.16亿元，较期初增加5.5%[101] - 在建工程期末余额为1.62亿元，较期初增加9.5%[101] - 流动资产合计期末余额为8.56亿元，较期初增加1.9%[101] - 固定资产期末余额为4487万元，较期初减少4.1%[101] - 预付款项期末余额为1709万元，较期初增加220.5%[101] - 应收票据期末余额为2775万元，较期初增加5.9%[101] - 应收款项融资期末余额为915万元，较期初增加25.7%[101] - 其他应收款期末余额为253万元，较期初减少25.6%[101] - 公司总资产从期初111.54亿元增长至期末114.24亿元，增幅2.4%[102][103] - 货币资金从期初4.62亿元减少至期末4.41亿元，降幅4.6%[105] - 应收账款从期初2.09亿元增长至期末2.33亿元，增幅11.6%[105] - 存货从期初1.05亿元增长至期末1.15亿元，增幅10.2%[105] - 短期借款新增500万元[102] - 应付账款从期初0.99亿元增长至期末1.01亿元，增幅1.7%[102] - 在建工程从期初1.48亿元增长至期末1.62亿元，增幅9.5%[106] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为951,005,507.73元，同比下降1.71%[19] - 总资产为1,142,375,591.10元，同比增长2.41%[19] - 实收资本从期初1.08亿元增至期末1.40亿元，增幅30%[103] - 资本公积从期初4.59亿元减少至期末4.27亿元，降幅7.1%[103] - 未分配利润从期初3.47亿元减少至期末3.30亿元，降幅4.8%[103] - 实收资本从1.08亿元增加至1.404亿元，增长30.0%[121][125] - 资本公积从4.59亿元减少至4.266亿元，下降7.1%[121][125] - 未分配利润从3.466亿元减少至3.301亿元，下降4.8%[121][125] - 归属于母公司所有者权益从9.675亿元减少至9.51亿元，下降1.7%[121][125] - 所有者权益合计从9.692亿元减少至9.531亿元，下降1.7%[121][125] - 本期综合收益总额为2669万元[121] - 对所有者分配利润4320万元[122] - 资本公积转增股本3240万元[122] - 少数股东权益从170万元增加至205万元，增长20.4%[121][125] - 2021年同期实收资本从8100万元增长至1.08亿元[125] - 实收资本（或股本）期初余额为108,000,000元[128] - 资本公积期初余额为459,037,603.11元[128] - 未分配利润期初余额为354,031,490.91元[128] - 所有者权益合计期初余额为974,922,862.60元[128] - 本期综合收益总额为27,288,733.01元[128] - 对所有者（或股东）的分配为43,200,000元[126][128] - 资本公积转增资本（或股本）32,400,000元[128] - 资本公积减少32,400,000元[128] - 未分配利润减少15,911,266.99元[128] - 所有者权益合计减少15,911,266.99元[128] - 公司2022年半年度期末所有者权益总额为959,011,595.61元[129] - 实收资本（或股本）期末余额为140,400,000.00元[129] - 资本公积期末余额为426,637,603.11元[129] - 未分配利润期末余额为338,120,223.92元[129] - 公司2021年半年度所有者权益总额为541,871,207.59元[129] - 2022年半年度综合收益总额为47,827,430.28元[129] - 所有者投入资本增加391,999,960.39元，其中普通股投入27,000,000.00元，资本公积投入364,999,960.39元[129] - 对所有者（或股东）的分配为43,200,000.00元[130] - 公司总股本140,400,000股，注册资本140,400,000元[131] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为217,807.69元[23] - 计入当期损益的政府补助为2,898,247.89元[23] - 其他营业外收入和支出为-732,960.00元[24] - 非经常性损益所得税影响额为357,464.34元[24] - 非经常性损益合计为2,025,631.24元[24] 业务和行业概况 - 公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）[26] - 公司主营业务包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统[27] - 公司产品应用于国内外动车组及北京、上海等城市地铁车辆[27] - 公司业务集中于轨道交通车辆配套产品制造领域[47] 研发和知识产权 - 公司拥有各类专利权52项[28] - 在申请发明专利28项[28] 公司治理和股权结构 - 公司控股子公司包括必畅商贸（100%持股）、南京必勤（100%持股）、江阴海斯瑞（70%持股）等[41] - 公司实际控制人王坚群及其配偶刘英直接及间接持有公司69.44%股权[48] - 有限售条件股份变动后为9750万股占比69.44%[87] - 无限售条件流通股份增至4290万股占比30.56%[87] - 股份总数从1.08亿股增至1.404亿股[87] - 公积金转股导致股份增加3240万股[87] - 境内自然人持股增至9750万股占比69.44%[87] - 江阴联成投资企业600万股限售股于2022年3月4日解除限售[88][90] - 2021年度权益分派方案每股转增0.3股[88] - 普通股股东总数10,009户[91] - 控股股东王坚群持股7488万股占比53.33%[92] - 王坚群持有7488万股均为有限售条件股份[92] - 公司控股股东王坚群及实际控制人承诺股份限售36个月且自动延长6个月若股价低于发行价[62] - 公司董事高管承诺每年转让股份不超过所持总数25%离职后6个月内不转让股份[65] - 公司监事在任期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[67][69] - 公司监事离职后6个月内不转让所持股份[67][69] - 公司股票上市后36个月内控股股东不转让通过联成投资持有的股份[67][70] - 公司回购股份资金不超过上年度归属于股东净利润的30%[72] - 控股股东增持资金不低于上年度至方案日期间从公司获取税后现金分红总额的50%[73] - 控股股东增持资金不高于最近3个会计年度从公司获得税后现金分红总额[73] - 董事及高管增持资金不低于上一年度薪酬与股利分配总额之和的30%[74] - 公司建立完善关联交易决策制度确保交易公允性[76] - 控股股东承诺不占用公司及子公司资金[77] - 控股股东承诺关联交易按市场公认合理价格进行[77] 风险因素 - 公司面临客户集中度高风险，中国中车下属企业占据国内轨道交通车辆100%市场份额[43] - 募集资金投资项目存在因折旧和摊销大幅增加导致公司经营业绩下滑的风险[48] - 公司面临上市当年营业利润比上年下滑的风险[47] - 公司即期回报存在被摊薄的风险[47] - 公司面临税收优惠政策变动风险[47] - 公司适用15%的企业所得税优惠税率[47] - 公司面临实际控制人不当控制风险[48] - 公司面临股市波动风险[48] 环境和社会责任 - 公司无生产废水排放，废水主要为生活污水[55] - 公司采取节水措施包括设计给水系统限制超压出流和无效冷水量，配置节水器具和水表减少浪费[58] - 公司用水系统采用清浊分流和废水处理回用以减少新耗水量[58] - 公司通过宣传培训增强员工节水意识，并建立节水责任和管理监督机制[58] - 公司优先选用节能型照明灯具和能耗低的节能设备如变频空调风机[58] - 公司厂房采用合理床墙比及节能结构材料以节省能耗[58] - 公司加强用电设备维护管理防止污染提高供电效率降低能耗[58] - 公司在午休时间关闭非生产场所空调夏季和日光灯以节约能源[58] - 公司合理布置照明灯具保证重点部位需求并严格执行夜间照明时间规定[58] 会计政策和金融工具 - 公司非同一控制下企业合并中，购买日合并成本大于被购买方可辨认资产和负债公允价值的差额确认为商誉[143] - 公司企业合并产生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用于发生时计入当期损益[143] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括基于表决权或合同安排的结构化主体[144] - 若母公司为投资性主体，则仅合并为投资活动提供服务的子公司，其余股权投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[144] - 投资性主体需满足以提供投资管理服务为目的、唯一经营目的为资本增值或投资收益、按公允价值对几乎所有投资进行考量评价三个条件[145][146] - 母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，仅合并为投资活动提供服务的子公司，对其他子公司参照部分处置股权原则处理[147] - 非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时不调整期初数[153] - 购买子公司少数股东股权时，合并财务报表中需调整新增投资与应享有净资产份额的差额至资本公积，不足部分冲减盈余公积和未分配利润[159] - 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，个别财务报表按原长期股权投资账面价值加新增投资成本作为初始投资成本[160] - 合并财务报表编制时需抵销母公司与子公司、子公司相互间的内部交易影响，若表明资产减值则全额确认损失[150] - 购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[161] - 处置子公司股权未丧失控制权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[162] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与净资产份额差额计入投资收益[163] - 分步处置属于一揽子交易时，前期处置差额先计入其他综合收益，丧失控制权时转入损益[164][166][167] - 少数股东增资导致股权稀释时，增资前后净资产份额差额调整资本公积[168] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月的低风险投资[169] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[170] - 资产负债表日外币货币性项目按期末即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[171] - 境外经营财务报表折算差额在合并资产负债表中列入其他综合收益[173] - 金融资产分类基于业务模式和合同现金流量特征，分为摊余成本/公允价值计量三类[177] - 公司对银行承兑汇票不计提坏账准备[188] - 金融资产按信用风险阶段划分三阶段计量预期信用损失[187] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动计入其他综合收益[180] - 非交易性权益工具投资公允价值变动累计利得或损失终止确认时转入留存收益[180] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产所有公允价值变动计入当期损益[181] - 指定为以公允价值计量金融负债的自身信用风险变动计入其他综合收益[182] - 财务担保合同负债按损失准备与初始确认金额扣除累计摊销额孰高计量[182] - 衍生金融工具以公允价值计量且正数确认为资产负数确认为负债[185] - 预期信用损失计量涵盖摊余成本金融资产/债权投资/合同资产/租赁应收款/贷款承诺/财务担保合同[186] - 应收票据按信用风险特征划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合[188] - 商业承兑汇票坏账准备按账龄计提，比例基于历史实际损失率和现时情况[189] - 应收账款组合1以账龄作为信用风险特征计提坏账准备[193] - 应收账款组合2为合并范围内关联方款项，通常不计提坏账准备[192