子公司控制与设立 - 公司持有子公司50%以上股权或能决定其董事会半数以上成员组成可实际控制子公司[3] - 子公司设立须经公司管理层论证并按规定审议批准[6] 经营与报告 - 分、子公司经理至少每半年向公司总经办报告经营情况[12] - 分、子公司按月编报会计报表，按季编报完整财务报告并次月10日前报送[14] 管理与审计 - 分、子公司薪酬管理体系报公司审核备案，由公司统一管理[12] - 分、子公司遵守公司统一财务制度，实行统一会计政策[14] - 分、子公司接受公司内外部审计，经理及财务负责人离任需全面审计[16] 信息与决策 - 分、子公司及时报告重大业务等重要信息[18] - 子公司报送重要文件，14类事项需事先告知公司并履行决策程序[20][22] 利润分配 - 子公司具备分红条件时公司督促现金分配当年可分配利润[22] - 子公司利润分配方案由子公司股东（大）会按章程审议批准[22] 制度相关 - 制度由公司董事会制订、修改和解释，自审议通过之日起实施[25][26] - 制度发布时间为2024年8月26日，涉及公司为江苏必得科技股份有限公司[27]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 公司基本信息变更 - 公司于2024年7月进行注册地址变更，变更后为江阴市月城镇黄杨路6号[9] 财务数据 - 本报告期营业收入182,163,419.53元，较上年同期增长30.96%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,097,811.80元，较上年同期减少47.44%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -32,049,585.02元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产984,172,624.06元，较上年度末减少0.10%[14] - 本报告期末总资产1,235,937,725.42元，较上年度末减少2.32%[14] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期减少58.33%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.92%，较上年同期减少0.89个百分点[15] - 2024年上半年公司实现营业收入1.82亿元，同比上升30.96%，归属上市公司股东净利润909.78万元，同比下滑47.44%[28] - 营业成本、管理费用、销售费用变动比例分别为44.52%、50.09%、1.07%，研发费用变动比例为 - 14.34%，筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 - 446.13%[29] - 2024年上半年末货币资金2.10亿元，占总资产17.01%，较上年末降40.39%[31] - 2024年上半年应收款项3.74亿元，占总资产30.24%，较上年末增11.20%[31] - 2024年上半年存货1.99亿元，占总资产16.09%，较上年末增25.15%[31] - 2024年1月收购北京合圣凯达轨道交通设备有限公司100%股权，投资4355万元，本期损益影响641.53万元[33] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金2.98亿元，2024年上半年投入2760.70万元[34] - 必畅商贸营业利润为460.21、240.67、182.31、20.04、19.04[36] - 南京必勤营业利润为1849.77、1819.95、0.00、 - 182.77、 - 182.77[36] - 郑州必得营业利润为2816.62、1009.54、1219.51、36.67、32.44[36] - 合圣凯达营业利润为8831.99、5187.48、3142.04、754.34、646.86[36] - 2024年6月30日货币资金为2.1022517857亿元，较2023年12月31日的3.5264806467亿元减少[79] - 2024年6月30日应收票据为820.376147万元，较2023年12月31日的42.44175万元增加[79] - 2024年6月30日应收账款为3.7377247935亿元，较2023年12月31日的3.361176017亿元增加[79] - 2024年6月30日存货为1.9883340939亿元，较2023年12月31日的1.5888035872亿元增加[79] - 2024年6月30日流动资产合计为8.2842376505亿元，较2023年12月31日的8.7901604451亿元减少[79] - 2024年6月30日固定资产为2.7321063371亿元，较2023年12月31日的2.754554914亿元减少[79] - 2024年6月30日在建工程为95.521637万元，较2023年12月31日的92.035398万元增加[79] - 2024年上半年公司资产总计12.36亿元，较2023年末的12.65亿元有所下降[80] - 2024年上半年流动负债合计2.37亿元，较2023年末的2.70亿元减少[80] - 2024年上半年非流动负债合计1165.34万元，较2023年末的878.33万元增加[81] - 2024年上半年实收资本为1.88亿元，较2023年末的1.45亿元增加[81] - 2024年6月30日母公司货币资金为1.96亿元，较2023年末的3.29亿元减少[82] - 2024年6月30日母公司应收账款为2.86亿元，较2023年末的3.09亿元减少[82] - 2024年6月30日母公司存货为1.48亿元，较2023年末的1.20亿元增加[82] - 2024年6月30日母公司流动资产合计6.59亿元，较2023年末的7.79亿元减少[83] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计5.12亿元，较2023年末的4.52亿元增加[83] - 2024年6月30日母公司资产总计11.70亿元，较2023年末的12.31亿元减少[83] - 2024年上半年营业总收入182,163,419.53元，2023年同期为139,093,518.47元[85] - 2024年上半年营业总成本169,482,577.44元，2023年同期为119,517,218.32元[85] - 2024年上半年营业利润11,064,921.42元，2023年同期为15,653,241.13元[87] - 2024年上半年利润总额11,116,563.17元，2023年同期为22,406,158.38元[87] - 2024年上半年净利润8,599,701.25元，2023年同期为16,877,861.52元[87] - 2024年上半年基本每股收益0.05元/股，2023年同期为0.12元/股[88] - 2024年上半年稀释每股收益0.05元/股，2023年同期为0.12元/股[88] - 2024年上半年母公司营业收入106,355,647.43元，2023年同期为103,349,118.32元[89] - 2024年上半年母公司营业成本62,444,130.72元，2023年同期为57,374,855.28元[89] - 2024年上半年负债合计198,242,466.85元，2023年同期为252,670,710.83元[84] - 2024年上半年净利润为3473687.82元，2023年上半年为18361458.33元[90] - 2024年上半年经营活动现金流入小计156456222.47元，2023年上半年为130259057.58元[91] - 2024年上半年经营活动现金流出小计188505807.49元，2023年上半年为133725754.16元[91] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 32049585.02元，2023年上半年为 - 3466696.58元[92] - 2024年上半年投资活动现金流出小计68267204.46元，2023年上半年为84069131.56元[92] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 68267204.46元，2023年上半年为 - 79051074.94元[92] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计14900000元，2023年上半年为31085000元[92] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计50878550.97元，2023年上半年为20690523.67元[92] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 35978550.97元，2023年上半年为10394476.33元[92] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 136295340.45元，2023年上半年为 - 72123295.19元[92] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为81,893,725.27元，2023年上半年为72,798,003.64元[93] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8,345,130.69元，2023年上半年为1,477,735.28元[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 81,070,707.63元，2023年上半年为 - 82,162,560.85元[93] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 37,102,222.15元，2023年上半年为8,544,730.93元[94] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 126,518,060.47元，2023年上半年为 - 72,142,664.37元[94] - 2024年上半年实收资本较上期增加43,350,000.00元[95] - 2024年上半年资本公积较上期减少38,943,608.16元[95] - 2024年上半年未分配利润较上期减少5,352,188.2元[95] - 2024年上半年综合收益总额为10,832,341.41元[96] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 14,450,000.00元[97] - 2024年期初实收资本为140,400,000元，本期增加4,100,000元，期末余额为144,500,000元[99][102] - 2024年期初资本公积为426,637,603.11元，本期增加23,985,000元，期末余额为450,622,603元[99][102] - 2024年综合收益总额为17,310,507.17元[100] - 2024年所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股4,100,000元，资本增加23,985,000元[100] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为21,060,000元[101] - 母公司2024年期初实收资本为144,500,000元，本期增加43,350,000元，期末余额为187,850,000元[103][104] - 母公司2024年期初资本公积为455,028,994.92元，本期减少38,943,608.16元，期末余额为416,085,386.76元[103][104] - 母公司2024年综合收益总额为3,473,687元[103] - 母公司2024年所有者投入和减少资本为4,406,391.84元[103] - 母公司2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为14,450,000元[103][104] - 2024年半年度实收资本较上年期末增加410万元，资本公积增加2398.5万元，未分配利润减少269.854167万元，所有者权益合计减少269.854167万元[105][106][107] 财务数据变动原因 - 报告期内营业收入增加主要系新增子公司合并报表所致[16] 公司业务 - 公司专注轨道交通行业，业务包括车辆配套产品研发、生产、销售及车辆维保业务[18][19] - 公司主要产品有通风、撒砂、电缆保护等系统及 TPU 弹性地板、贯通道系统等[19] - 公司与中车青岛、中车长春等国内主要整车制造厂商保持长期合作，产品应用于国内外多种列车及地铁车辆[19] - 公司采购部负责原材料采购，依据生产部门需求编制采购计划并向合格供应商询价采购[22] - 公司采用订单导向型生产模式，具有定制化、大量辅助工序手工操作、柔性化生产特点[23] - 公司下游客户主要为中车下属国有整车制造企业等，采取直销模式，通过招投标和竞争性谈判获取订单[23] - 公司主要经营中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售[108] 子公司相关 - 2023 年 1 月及 2024 年 1 月，公司完成对北京京唐德信轨道设备有限公司与北京合圣凯达轨道交通设备有限公司的股权收购，二者成为全资子公司[21] - 北京京唐和合圣凯达及其子公司承担北京、青岛等地区轨道交通车辆的车门、电气系统日常维护保养工作[21] - 2024年1月公司完成对北京合圣凯达轨道交通设备有限公司股权收购，其成为全资子公司[28] 行业数据 - 2023年国家铁路完成旅客发送量36.8亿人，高峰日发送旅客突破2000万人，日均发送旅客突破1000万人[24]

会议情况 - 公司于2024年8月26日召开第四届董事会第二次会议[2] - 会议应参会董事8名，实际参会董事8名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[4] - 《关于制定<江苏必得科技股份有限公司分、子公司管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于公司会计政策变更的议案》全票通过[4] 政策影响 - 董事会认为本次会计政策变更符合规定，对公司财务等无重大影响[5]

会计政策变更 - 2024年3月财政部印发指南，公司据此变更会计政策[1] - 变更后保证类质量保证适用或有事项规定[3] - 保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用[4] 决策情况 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过变更议案[1][6][7] - 公告日期为2024年8月27日[8]

股票交易 - 2024年8月23日姜秋萍买入公司股票2000股，成交金额14833元[1] - 截至公告披露日，姜秋萍持有公司股票2000股[1] 合规要求 - 姜秋萍交易处于窗口期，承诺未来12个月内不减持[1][2] - 公司要求持股5%以上股东及董监高加强法规学习[3] - 公司要求董监高强化对自身及亲属行为监督[3]

会议情况 - 公司于2024年8月26日召开第四届监事会第二次会议，3名监事应到实到[1] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[2] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[2] - 《关于公司会计政策变更的议案》全票通过[3]

募集资金情况 - 2021年2月公开发行2700万股，每股15.99元，应募集43173万元，扣除费用后实际募集39200万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额5153.72万元，直接投入募投项目29816.26万元[2] - 截至2024年6月30日，手续费0.57万元，利息收入1745.65万元，结项补流5975.10万元[3] 资金使用与管理 - 2024年4月26日，同意使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理[8] - 报告期内，购买、赎回结构性存款理财产品均为0万元，理财收益0万元[9][10] - 截至2024年6月30日，购买结构性存款理财产品未到期金额为0万元[10] 项目进展 - 2024年5月28日，“轨道交通车辆配套产品扩产项目”结项，5975.10万元节余资金永久补充流动资金[10] - 轨道交通车辆配套产品扩产项目承诺投资20585.80万元，累计投入15185.05万元，投入进度73.76%[15] - 研发中心建设项目承诺投资6836.23万元，累计投入2853.24万元，投入进度41.74%，预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[15] - 补充营运资金项目承诺投资11777.97万元，累计投入11777.97万元，投入进度100%[15] 其他情况 - 2021年4月2日同意使用7797.58万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - 截至2024年6月30日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[16] - 报告期内，募集资金使用及披露不存在重大问题[12] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[15]

公司变更 - 2024年4月26日、5月28日分别召开第三届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会[1] - 2024年7月18日完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 注册资本变更为18785万元整[1] - 住所变更为江阴市月城镇黄杨路6号[1]

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-034 江苏必得科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任 张雪坚女士为公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证 明后正式履行董事会秘书职责。 2024 年 7 月 6 日 1 近日，张雪坚女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训 证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。张雪 坚女士自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。 张雪坚女士简历详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决 议公告》（公告编号：2024-028）。 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 ...

公司财务状况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1元，总计派发现金股利人民币1,445.00万元，现金分红比例为47.18%[4] - 公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，合计转增股本4,335.00万股，总股本为18,785.00万股[4] - 公司2023年营业收入达到348,194,436.00元，同比增长51.69%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30,628,713.65元，同比下降34.59%[14] - 公司2023年营业收入达到34,819.44万元，同比增长51.69%[23] - 公司2023年净利润为3,062.87万元，同比下降34.59%[23] - 公司2023年总资产为126,523.22万元，同比增长10.51%[23] - 公司2023年净资产为98,511.84万元，同比增长1.44%[23] - 公司2023年累计投入研发费用为2,690.59万元，同比增加19.08%[23] - 公司2023年新增4项专利[23] - 公司主营业务中，轨道交通设备营业收入为34,656.18万元，毛利率为40.25%[40] - 公司主营业务中，动车组车辆配套产品营业收入为12,754.86万元，毛利率为33.70%[40] - 公司主营业务中，城轨车辆配套产品营业收入为10,525.47万元，毛利率为45.42%[40] - 公司主营业务中，东北地区营业收入为5,617.28万元，毛利率为17.78%[41] - 公司主营业务中，华北地区营业收入为17,322.12万元，毛利率为43.24%[41] - 公司主营业务中，华东地区营业收入为9,461.35万元，毛利率为46.93%[41] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为24,754.47万元，占年度销售总额71.09%[42] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额为4,101.53万元，占年度采购总额26.20%[43] - 销售费用为19,775,036.55元，同比增长64.70%[45] - 管理费用为59,817,079.45元，同比增长56.41%[45] - 研发费用为26,905,944.68元，同比增长19.08%[45] - 研发投入占营业收入比例为7.7273%[45] - 公司研发人员数量为48人，占总人数的比例为11.03%[46] - 研发人员中本科学历人数最多，为24人[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,426,870.00元，同比下降188.42%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,317,954.53元，同比增长72.76%[47] - 货币资金占总资产的比例为27.87%，同比下降15.96%[48] - 固定资产增加幅度最大，为409.73%[48] 行业发展趋势 - 全国铁路2023年完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%[25] - 预计铁路“十四五”固定资产投资总规模与“十三五”相当[25] - 铁路“十四五”的后三年，平均每年需要完成8467亿元的投资[25] - 铁路建设在五年规划的后三年通车里程有望迎来高峰期[25] 产品和技术 - 公司主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等系统化、系列化产品[26] - 公司通过多项权威国际认证，与国内主要整车制造厂商保持良好合作关系[27] - 公司依托长三角地区制造业基础，实施多元化战略，形成科技含量高、质量可靠的产品特色[28] - 公司产品包括轨道交通车辆配套产品系列，具有独具特色且富有竞争力的产品结构[29] - 公司研发的产品如轨道车辆智能控制撒砂系统和障碍物与脱轨检测系统具有自主知识产权[30][31][32] - 公司具备较强的自主研发和技术创新能力，已获得多项专利和认证[33][34] 公司发展战略 - 公司总的发展战略为以科技创新为引擎，夯实传统业务为基础，打造现代化轨道交通车辆配套产业集团[58] - 公司将继续巩固轨道交通车辆空调通风系统等传统成熟产品业务的市场竞争地位[59] - 公司将持续壮大研发力量，使创新驱动力不断增强[59] - 公司将进一步夯实科研人才队伍建设，提高自主创新能力，增强新产品的研发力度[60] - 公司将持续完善涵盖薪酬、绩效、培训等各业务模块的人力资源管理体系[60] - 公司将精心组织募集资金投资项目实施，确保项目高效运营，使募集资金得到合理、有效地使用[60] 风险提示 - 公司可能面对政策风险，如产业政策变化可能对公司生产经营造成不利影响[61] - 公司可能面对市场风险，如行业特性导致客户集中度较高可能对经营业绩造成不利影响[61] - 公司主营轨道交通车辆配套产品研发、生产和销售，市场竞争加剧风险[62] - 技术创新、新产品开发的不确定性风险存在，审查、认证周期长，前期投入大[62] - 公司需引进优秀专业技术人才和管理人才以应对快速扩张和多元化发展[62] - 公司产品质量问题可能损害声誉，降低客户信赖度，对经营业绩