证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-023 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,250 万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万元，扣除相关发行费用 8,233.87 万元后，实际募集资金净额为 107,503.63 万 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票代码为605288，上市交易所为上海证券交易所[12] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn [11] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，披露日期为2024年5月21日[32] - 公司于2002年12月2日登记注册，注册资本70,198,912.00元，股份总数70,198,912股，每股面值1元[107] - 公司股票于2020年6月1日在上海证券交易所挂牌交易[107] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为575,836,377.67元，较上年同期增长4.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为55,324,880.75元，较上年同期增长10.73%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,764,330.17元，较上年同期增长18.03%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为110,987,336.04元，较上年同期增长4.41%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,189,752,730.01元，较上年度末增长1.00%[12] - 总资产为2,763,180,498.19元，较上年度末增长3.09%[12] - 基本每股收益为0.79元/股，较上年同期增长11.27%[12] - 2024年上半年稀释每股收益0.79元/股，同比增长11.27%[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.75元/股，同比增长17.19%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.53%，较上年增加0.15个百分点[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.41%，较上年增加0.28个百分点[13] - 非流动性资产处置损益72,569.02元，计入当期损益的政府补助1,529,904.03元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,354,790.03元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,741.50元，所得税影响额1,159,971.00元，非经常性损益合计2,560,550.58元[14] - 2024年上半年主营业务收入575,836,377.67元，较上年同期增长4.05%[20] - 2024年上半年归母净利润55,324,880.75元，较上年同期增长10.73%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,526,779.63元，上年同期为 -21,216,019.64元，变动比例 -55.1%[20] - 营业收入本期为575,836,377.67元，上年同期为553,415,030.43元，变动比例4.05%[21] - 营业成本本期为429,834,561.13元，上年同期为407,382,479.15元，变动比例5.51%[21] - 销售费用本期为30,151,139.53元，上年同期为29,760,289.30元，变动比例1.31%[21] - 管理费用本期为32,582,679.39元，上年同期为38,254,748.95元，变动比例 -14.83%[21] - 财务费用本期为 -16,187,467.79元，上年同期为 -19,381,650.12元，变动比例 -16.48%[21] - 研发费用本期为33,668,669.70元，上年同期为29,185,227.09元，变动比例15.36%[21] - 货币资金为8.82亿元，占总资产比例31.94%，较上年期末变动比例-4.29%[23] - 交易性金融资产为2.64亿元，占总资产比例9.57%，较上年期末变动比例162.31%[23] - 应收账款及应收款项融资为4470.48万元，占总资产比例1.62%，较上年期末变动比例-22.84%[23] - 境外资产为4.74亿元，占总资产比例17.14%[25] - 受限货币资金为4101.33万元[25] - 2024年6月30日货币资金为882,474,260.64元，2023年12月31日为922,066,111.37元[69] - 2024年6月30日交易性金融资产为264,371,942.49元，2023年12月31日为100,786,091.22元[69] - 2024年6月30日应收账款为212,145,489.86元，2023年12月31日为255,900,610.35元[69] - 2024年6月30日流动资产合计为1,706,128,098.86元，2023年12月31日为1,628,807,339.03元[69] - 2024年6月30日固定资产为709,780,115.09元，2023年12月31日为621,077,506.12元[69] - 公司2024年6月30日资产总计27.63亿元，较2023年12月31日的26.80亿元增长3.09%[70] - 2024年6月30日负债合计5.72亿元，较2023年12月31日的5.11亿元增长11.97%[71] - 2024年6月30日所有者权益合计21.91亿元，较2023年12月31日的21.69亿元增长1.04%[71] - 2024年上半年短期借款3934.76万元，而2023年末为0[70] - 2024年6月30日应付票据2.02亿元，较2023年12月31日的1.88亿元增长7.10%[70] - 2024年6月30日应收账款2.85亿元，较2023年12月31日的3.67亿元下降22.29%[72] - 2024年6月30日长期股权投资2.82亿元，较2023年12月31日的1.87亿元增长51.07%[73] - 2024年6月30日固定资产6.24亿元，较2023年12月31日的5.31亿元增长17.39%[73] - 2024年6月30日在建工程2212.91万元，较2023年12月31日的1.19亿元下降81.41%[73] - 2024年6月30日流动负债合计5.18亿元，较2023年12月31日的4.54亿元增长14.21%[70] - 2024年上半年营业总收入为5.76亿元，2023年同期为5.53亿元，同比增长4.05%[75] - 2024年上半年营业总成本为5.16亿元，2023年同期为4.90亿元，同比增长5.21%[75] - 2024年上半年净利润为5533.20万元，2023年同期为4995.47万元，同比增长10.76%[77] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润为5532.49万元，2023年同期为4996.34万元，同比增长10.73%[77] - 2024年上半年基本每股收益为0.79元/股，2023年同期为0.71元/股，同比增长11.27%[78] - 2024年上半年负债合计为4.80亿元，2023年同期为4.52亿元，同比增长5.94%[74] - 2024年上半年所有者权益合计为24.12亿元，2023年同期为23.68亿元，同比增长1.85%[74] - 2024年上半年管理费用为3258.27万元，2023年同期为3825.47万元，同比下降14.83%[77] - 2024年上半年研发费用为3366.87万元，2023年同期为2918.52万元，同比增长15.36%[77] - 2024年上半年财务费用为 - 1618.75万元，2023年同期为 - 1938.17万元，同比增长16.48%[77] - 2024年上半年净利润为76,166,954.15元，2023年同期为70,638,393.04元[81] - 2024年上半年基本每股收益为1.09元/股，2023年同期为1.01元/股；稀释每股收益为0.99元/股，2023年同期为0.86元/股[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计658,937,063.16元，2023年同期为583,684,924.31元[82] - 2024年上半年经营活动现金流出小计547,949,727.12元，2023年同期为477,388,235.58元[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为110,987,336.04元，2023年同期为106,296,688.73元[84] - 2024年上半年投资活动现金流入小计403,254,947.72元，2023年同期为182,614,382.39元[84] - 2024年上半年投资活动现金流出小计586,356,648.24元，2023年同期为15,094,689.75元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 183,101,700.52元，2023年同期为167,519,692.64元[84] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计39,242,081.75元，筹资活动现金流出小计48,768,861.38元[84] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 76,415,939.15元，期末余额为841,460,925.87元[85] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金570,846,009.56元，2023年半年度为456,007,810.00元[86] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为138,315,472.84元，2023年半年度为93,825,052.67元[86] - 2024年半年度收回投资收到现金400,000,000.00元，2023年半年度为180,000,000.00元[86] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 260,363,949.57元，2023年半年度为167,872,768.00元[87] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,339,760.31元，2023年半年度为 - 18,953,706.24元[87] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 127,499,881.23元，2023年半年度为253,318,552.95元[87] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为735,354,834.87元，2023年半年度末为860,831,244.30元[87] - 2024年半年度综合收益总额为 - 1,330,889.05元，未分配利润增加23,033,381.23元[88][89] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 32,291,499.52元[90] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加21,709,640.83元[88] - 上年期末所有者权益合计为2,081,447,346.23元[93] - 本年期初所有者权益合计为2,081,458,486.93元，较上年期末增加11,140.70元[94] - 本期所有者权益增减变动金额为33,144,107.80元[94] - 本期综合收益总额为52,097,814.04元[95] - 本期所有者投入和减少资本为0元[95] - 本期利润分配为 - 18,953,706.24元[97] - 本期期末所有者权益合计为2,114,602,594.74元[101] - 母公司上年期末所有者权益合计为2,368,192,017.67元[102] - 母公司本年期初所有者权益合计为2,368,192,017.67元[102] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为43,875,454

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月30日召开，应到3人实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过修订监事会议事规则议案，尚需提交股东会审议[6][7]

章程修订 - 公司于2024年8月30日审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 现行《公司法》于2024年7月1日施行，公司据此修改《公司章程》[1] - 《常州市凯迪电器股份有限公司章程》部分条款修订，其他条款无实质性修订[30] - 章程修订事项需提交公司股东会审议通过[31] 股份相关 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[3] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 董事等与持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[3] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东要求查阅应书面请求说明目的，公司可在15日内书面答复并说明拒绝理由[5] - 股东从公司获得未披露信息应保密，违反义务造成损失应承担赔偿责任[5] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员或监事会履职违法致公司损失时，可书面请求相关机构诉讼[8][9] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未诉讼，股东可自行起诉[8][9] - 股东应依认购股份和入股方式缴纳股金，除法定情形外不得退股[10] - 股东滥用权利损害公司或其他股东利益，应依法承担赔偿责任[10] - 股东滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，严重损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[10] 股东会职权与会议 - 股东会有权审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案等多项事项[11] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需股东会审议[12] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份的股东可在股东大会或股东会召开10日前提临时提案[13] 董事任职与责任 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情形不能担任公司董事[14][15] - 董事违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[16][17] - 董事等与公司订立合同或交易需向董事会或股东会报告并经决议通过[17] - 董事等不得利用职务便利谋取公司商业机会，特定情形除外[17] - 董事未报告并经决议通过，不得自营或为他人经营同类业务[18] - 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应尽合理注意[18] - 董事辞职或任期届满后，忠实义务在合理期限内仍有效[18] - 董事执行职务违法违规造成损失，应承担赔偿责任，控股股东等指示的承担连带责任[19] 董事会与监事会 - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[19][20] - 董事会设立审计等专门委员会，专门委员会对董事会负责[20] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[20] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[22] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[23] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[22] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，事项应提交股东会审议[22] 财务与分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[23] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[25] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议[25] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[25] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[26] - 修改公司章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[27] - 公司解散时，董事应成立清算组进行清算，清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[28] - 公司财产不足清偿债务时，清算组应申请破产清算[28] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告并申请注销登记[28] - 公司无债务或已清偿全部债务，经全体股东承诺，可通过简易程序注销[29] - 公司被吊销执照等满3年未申请注销，登记机关公告后可注销[29] 其他 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在30日内确定新法定代表人[2] - 公司董事会提请股东会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜[31] - 变更最终以工商登记机关核准内容为准[31] - 修改后的《公司章程》及相应附件全文将在上海证券交易所网站披露[31]

常州市凯迪电器股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年九月 第一章 总 则 第一条 为规范常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准本规则第六条规定的担保事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 3 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-025 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年9月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集并主持会议[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发通知[6] 会议相关变更 - 定期会议变更事项需提前三日发变更通知[8] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[8] 会议表决规则 - 一人一票，书面或举手方式表决[13] - 提案决议需超全体董事半数赞成[13] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 董事回避时按特定规则表决[14] 董事会职责 - 包括召集股东会、执行决议等多项内容[16] 利润分配等决议流程 - 先出审计报告草案，再作分配决议，后对其他事项决议[18] 提案审议限制 - 未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[18] - 部分董事认为有问题，会议应暂缓表决[18] 会议记录与档案保存 - 会议记录保存不少于10年[19] - 会议档案保存十年以上[21] 规则效力与解释 - 规则报股东会批准生效，由董事会解释[21]

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会通知7月9日在上海证券交易所网站公告[5] - 7月5日召开第三届董事会第十三次会议审议通过召开议案[6] - 现场会议7月25日13点30分召开[7] 投票信息 - 交易系统投票时间7月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间7月25日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场股东及代理人5人，代表股份52,500,000股，占总股本74.7875%[9] - 网络投票股东60名，代表股份234,720股，占总股本0.3344%[9] - 中小投资者60人，代表股份234,720股，占总股本0.3344%[10] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[12] - 《法律意见书》出具日期为2024年7月25日[15]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-020 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,734,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1218 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市凯迪 ...

会议信息 - 现场会议时间为2024年7月25日下午13:30[15] - 现场会议地点为常州市凯迪电器股份有限公司会议室[16] - 召集人为公司董事会[16] 投票信息 - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[15] - 股权登记日为2024年7月18日[16] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合[16] 议案内容 - 会议审议《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[16] - 公司拟将“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金[19]