海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | | 于修改后五个交易日内报上海证券交易所备 | 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协 | | 案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起 | 议的情况。 | | 五个交易日内向上海证券交易所报告，并说 | | | 明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 | 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发 | | 向上海证券交易所报告，并经审核后予以披 | 表声明的违法违规事项。 | ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 下一年度公司将持续改进完善内部控制制度和流程[19] 其他新策略 - 本年度公司对纳入评价范围业务与事项建立并有效执行内部控制[19]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-023 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-027 江苏利柏特股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 执行事务合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 ...

关于江苏利柏特股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn fi 80 ter 8.4 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa. ...

财务表现 - 利柏特2024年第一季度营业收入为658,452,180.59元，同比增长14.21%[4] - 利柏特2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为39,016,474.80元，同比增长14.23%[4] - 利柏特2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-203,826,234.11元[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为658,452,180.59元，较去年同期增长14.1%[18] - 2024年第一季度公司营业总成本为630,664,566.20元，较去年同期增长18.1%[18] - 2024年第一季度公司研发费用为15,606,173.66元，较去年同期大幅增长968.5%[18] - 2024年第一季度公司净利润为39,016,474.80元，较去年同期增长14.2%[18] - 2024年第一季度公司每股收益为0.09元，较去年同期增长12.5%[19] 资产状况 - 利柏特2024年第一季度总资产为2,668,800,664.25元，较上年度末减少9.06%[5] - 利柏特2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,641,988,961.69元，较上年度末增长0.66%[5] - 公司持有的货币资金为30.64亿元，较上期减少了19.99%[15] - 公司持有的交易性金融资产为20.32亿元，较上期减少了19.63%[15] - 公司持有的应收账款为22.27亿元，较上期减少了33.23%[15] - 公司持有的存货为30.78亿元，较上期增加了69.85%[15] - 公司持有的固定资产为96.71亿元，较上期减少了0.77%[16] - 公司持有的无形资产为17.61亿元，较上期减少了0.76%[16] 股东情况 - 利柏特2024年第一季度前十名股东中，上海利柏特投资有限公司持股数量最多，为183,454,670股，持股比例为40.85%[7] - 利柏特2024年第一季度前十名股东中，振石集团（香港）和石复合材料有限公司持股数量为60,693,643股，持股比例为13.52%[8] - 利柏特2024年第一季度前十名股东中，张家港保税区兴利企业管理合伙企业持股数量为17,900,000股，持股比例为3.99%[8] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为752,166,065.03元，较去年同期增长35.7%[21] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为581,324,529.32元，较去年同期增长94.5%[21] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为38,297,080.92元，较去年同期增长205.6%[22] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-202,019,126.88元，较去年同期下降72.8%[22] 负债情况 - 公司的流动负债合计为88.06亿元，较上期减少了23.89%[17] - 公司的非流动负债合计为14.63亿元，较上期减少了0.22%[17] - 公司的实收资本为44.91亿元，资本公积为41.75亿元，未分配利润为75.07亿元[17] - 公司的总负债和所有者权益总计为26.69亿元，较上期减少了9.15%[17]

经核查独立董事薛国新先生、丁晟先生、乐进治先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 江苏利柏特股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏利柏特股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事薛国新先生、丁晟 先生、乐进治先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司治理 - 报告期内召开2次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[3] - 召开2次审计委员会会议和1次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] - 独立董事对各项议案均投赞成票，未行使特别职权[3][5] 合规情况 - 关联交易遵循公平原则，不损害股东利益[7] - 公司及相关方严格遵守承诺，无被收购情形[7] 财务相关 - 财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[8] - 无聘用、解聘会计师事务所等财务相关变更情形[8][9] 人员与激励 - 董事、高级管理人员薪酬正常发放，符合标准[9] - 无提名任免董事等人员变动及股权激励计划变更[9] 未来展望 - 独立董事将继续履职，关注公司治理并提建议[10][11]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-025 江苏利柏特股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]2296 号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过上海证券 交易所系统采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 112,268,882 股，发 行价为每股人民币 4.84 元，共计募集资金总额为人民币 54,338.14 万元，扣除 券商承销佣金及保荐费 3,531.98 万元（不含税）后，主承销商海通证券股份有 限公司于 2021 年 7 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司 张家港保税区支行（账号为：51837 ...

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1] - 2022年年报上市公司审计客户159家，审计收费13684万元，同行业上市公司审计客户16家[1] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[2] 执业情况 - 近三年公司因执业受监督管理措施6次、自律监管措施5次[2] - 近三年从业人员因执业受监督管理措施6次涉21人，自律监管措施6次涉15人[2] 审计情况 - 2023年年度审计围绕收入确认、存货等重点展开[3] - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[4] - 2023年年度审计项目质量检查未发现重大问题[4] - 审计中未识别出质量管理缺陷[5]